Wie ich ein Risikomanagement mit meiner $40.000 DeFi-Position mache.
Ich bin optimistisch, ich liebe DeFi, aber ich gehe nicht immer zum perfekten Zeitpunkt in eine Position und ich werde auch nie wissen, wann wir ein Black-Swan-Ereignis haben.
Hier sind einige Dinge, die ich bei meiner aktuellen Position auf @katana in Betracht ziehe.
Um zu beginnen, dies ist KEINE FINANZBERATUNG. Ich teile nur, was ich eingerichtet habe und einige Details, die hilfreich sein könnten.
Zur Erklärung: Diese Position begann mit 0,2553 wBTC, bewertet bei etwa 30.300 $, und wurde von der ETH-Hauptnetz zu @katana übertragen. Auf die Quelle werden wir später eingehen.
Wie ist es also möglich, dass ich 0,456 wBTC eingezahlt habe und einen USDC-Kredit von 40.000 $ habe?
Das ist der erste DeFi-Schritt und das Risiko, Loop-Staking bei @MorphoLabs. Im Grunde habe ich mein wBTC eingezahlt, USDC geliehen,❗️die USDC in wBTC getauscht und den Schritt ein paar Mal wiederholt.
Warum? Mehr Exposure zu Bitcoin + Morpho zahlt den Leuten Geld, um Geld zu leihen (-3% APY). Je mehr ich leihe, desto mehr zahlt Morpho mir in Belohnungen, bis die Zinsen positiv werden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, zu welchen Preisen man seine Vermögenswerte tauscht. Meiner lag im Durchschnitt bei 120.000 $ BTC.
Wie kannst du also eine Position mit mittlerem bis hohem Risiko wie diese verwalten?
Mit dem ersten ✔️ von oben. Das überschüssige USDC aus dem Kredit nach den Schleifen kann in einer Stablecoin-LP-Position auf @SushiSwap angelegt werden. Es gibt viele, die dir 15%-35% APY einbringen können. Das senkt das Risiko, da du immer dein Darlehen bereit hast, um es unter allen Marktbedingungen zurückzuzahlen. Das würde bedeuten, dass du dir nur um die geschleiften Vermögenswerte Sorgen machen musst, aber die halten normalerweise stark.
Außerdem hilft es, deine Belohnungen in USDC umzuwandeln, um dich auf die Rückzahlung des Darlehens vorzubereiten.
Das ist jedoch nicht das, was ich eingerichtet habe 😀.
Ich wollte ein wenig mehr Exposure zu Bitcoin. Daher bin ich derzeit in einem USD/Bitcoin LP. Ich habe dieses Pool nicht nur wegen der hohen APR gewählt, sondern weil die Einrichtung mir eine etwas höhere Wette auf Bitcoin ermöglicht, ohne im Grunde genommen wieder zu loopen.
Es wird in diesem Pool einen impermanenten Verlust geben, aber das hilft tatsächlich. Der Preisbereich, den ich für meinen V3-Pool festgelegt habe, liegt bei Bitcoins Preis von 110.000 $ bis 124.000 $. Das bedeutet, dass ich, wenn Bitcoin 110.000 $ erreicht, komplett in Bitcoin investiert bin und wenn es 124.000 $ erreicht, komplett in USD.
Wenn Bitcoin auf 110.000 $ fallen würde, hätte ich zumindest etwas Bitcoin, um mein Collateral zu erhöhen und mir etwas Zeit zu kaufen. Wenn es auf 124.000 $ steigen würde, hätte ich Stablecoins, um das Darlehen + zusätzliches zu begleichen.
Was sind also meine Hilfslinien, wenn der Markt fällt ☎️
1. Mein LP-Pool wird in Bitcoin sein, den ich als Sicherheiten hinzufügen kann, um mein Liquidationsniveau zu senken.
2. Ich habe USDC geparkt und bereit zur Bereitstellung (nicht gesperrt), um den Kreditbetrag zu senken.
3. Meine Belohnungen werden täglich in USDC umgewandelt, um zusätzliche Hilfe zu leisten.
4. Ich kann das Risiko aufteilen, indem ich von meinen sichereren Positionen leihe (riskant, Bild unten).
5. Ich kann etwas USDC von meinem Bankkonto kaufen und den Kreditbetrag senken (langsam, nicht zuverlässiger Prozess).
6. Beten. Oder den Verlust hinnehmen und etwas Bitcoin vor der Liquidation verkaufen.
Wenn du es bis hierher geschafft hast, Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob ich das alles lesen würde.
All das soll sagen, dass es im DeFi sehr einfach ist, sich in den Erträgen zu verlieren, und man muss 5 Schritte vorausdenken, falls sich der Markt dreht.
Lass uns auf den Bitcoin bei 125.000 $ hoffen und ich werde mein Setup wechseln✌️
8.875
19
Der Inhalt dieser Seite wird von Dritten bereitgestellt. Sofern nicht anders angegeben, ist OKX nicht der Autor der zitierten Artikel und erhebt keinen Anspruch auf das Urheberrecht an den Materialien. Der Inhalt wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und gibt nicht die Ansichten von OKX wieder. Er stellt keine wie auch immer geartete Befürwortung dar und sollte nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte betrachtet werden. Soweit generative KI zur Bereitstellung von Zusammenfassungen oder anderen Informationen verwendet wird, können solche KI-generierten Inhalte ungenau oder inkonsistent sein. Bitte lesen Sie den verlinkten Artikel für weitere Details und Informationen. OKX ist nicht verantwortlich für Inhalte, die auf Websites Dritter gehostet werden. Der Besitz digitaler Vermögenswerte, einschließlich Stablecoins und NFTs, ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann starken Schwankungen unterliegen. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit oder der Besitz von digitalen Vermögenswerten angesichts Ihrer finanziellen Situation für Sie geeignet ist.