Hoe ik wat risicobeheer toepas met mijn $40.000 DeFi-positie.
Ik ben optimistisch, ik hou van DeFi, maar ik ga niet altijd op het perfecte moment een positie in en ik zal nooit weten wanneer we een zwarte zwaan-evenement hebben.
Dus hier zijn een paar dingen waar ik over nadenk met mijn huidige positie op @katana.
Om te beginnen, dit is GEEN FINANCIEEL ADVIES. Ik deel gewoon wat ik heb opgezet en enkele details die nuttig kunnen zijn.
Voor de context, deze positie begon als 0.2553 wBTC, gewaardeerd op ongeveer ~$30.300, overgebracht van het ETH mainnet naar @katana. De bron waar we later op terugkomen.
Hoe is het mogelijk dat ik 0,456 wBTC heb gestort en een lening van $40.000 USDC?
Dat is de eerste DeFi-stap en het risico, loopstaking op @MorphoLabs. In wezen heb ik mijn wBTC gestort, USDC geleend,❗️de USDC omgewisseld naar wBTC en de stap een paar keer herhaald.
Waarom? Meer blootstelling aan Bitcoin + Morpho betaalt mensen om geld te lenen (-3% APY). Hoe meer ik leen, hoe meer Morpho me betaalt in beloningen of totdat de tarieven positief worden. Het is belangrijk om te onthouden tegen welke prijzen je je activa omwisselt. De mijne was gemiddeld $120.000 BTC.
Hoe kun je een positie met een gemiddeld tot hoog risico zoals deze beheren?
Met de eerste ✔️ van hierboven. De overgebleven USDC van het lenen na de loops kan in een stablecoin LP-positie op @SushiSwap worden geplaatst. Er zijn er veel die je 15%-35% APY kunnen opleveren. Dit verlaagt het risico omdat je altijd je lening klaar hebt om af te lossen in elke marktomstandigheid. Dit zou betekenen dat je je alleen zorgen hoeft te maken over de geloope activa, maar die blijven meestal sterk.
Daarnaast helpt het om je beloningen om te zetten in USDC om je voor te bereiden op het aflossen van de lening.
Echter, dat is niet wat ik heb ingesteld 😀.
Ik wilde iets meer blootstelling aan Bitcoin. Dus ik zit momenteel in een USD/Bitcoin LP. Ik heb deze pool gekozen, niet alleen vanwege de hoge APR, maar omdat de opzet me een iets hogere inzet op bitcoin kan geven zonder eigenlijk weer te herhalen.
Er zal sprake zijn van tijdelijke verliezen in deze pool, maar dat helpt eigenlijk. Het prijsbereik dat ik voor mijn V3-pool heb ingesteld is de prijs van bitcoin van $110k-$124k. Dit betekent dat als Bitcoin $110.000 bereikt, ik volledig in Bitcoin zal zitten en als het $124k bereikt, volledig in USD.
Als Bitcoin zou dalen naar $110.000, zou ik in ieder geval wat bitcoin hebben om aan mijn onderpand toe te voegen om me wat tijd te kopen. Als het zou stijgen naar $124k, zou ik stabiele munten hebben om de lening af te betalen + extra.
Wat zijn mijn hulplijnen als de markt daalt ☎️
1. Mijn LP-pool zal in Bitcoin zijn, die ik als onderpand kan toevoegen om mijn liquidatieniveau te verlagen.
2. Ik heb USDC geparkeerd en klaar om in te zetten (niet vergrendeld) om het leenbedrag te verlagen.
3. Mijn beloningen worden dagelijks omgezet in USDC voor extra hulp.
4. Ik kan het risico spreiden door te lenen van mijn veiligere posities (risicovol, afbeelding hieronder).
5. Ik kan wat USDC kopen van mijn bankrekening en de lening verlagen (langzaam, niet betrouwbaar proces).
6. Bidden. Of neem het verlies en verkoop wat Bitcoin voordat de liquidatie plaatsvindt.
Als je het tot hier hebt gehaald, gefeliciteerd. Ik weet niet of ik dat allemaal zou lezen.
Dit alles om te zeggen, in DeFi is het heel gemakkelijk om verloren te raken in de opbrengst, dus je moet 5 stappen vooruit denken voor het geval de markt draait.
Laten we hopen op de $125.000 bitcoin en dan switch ik mijn setup✌️
8,88K
19
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.