Come sto gestendo il rischio con la mia posizione DeFi da $40.000.
Sono ottimista, adoro DeFi, ma non entro sempre in una posizione al momento perfetto né saprò mai quando si verifica un evento di cigno nero.
Quindi ecco alcune cose che sto considerando con la mia posizione attuale su @katana.
Per cominciare, questo NON È ASSOLUTAMENTE UN CONSIGLIO FINANZIARIO. Sto solo condividendo ciò che ho impostato e alcuni dettagli che potrebbero essere utili.
Per contesto, questa posizione è iniziata con 0.2553 wBTC, valutato a ~$30,300, trasferito da ETH mainnet a @katana. La fonte di cui parleremo più avanti.
Com'è possibile che abbia 0,456 wBTC depositati e un prestito di 40.000 USDC?
Questo è il primo passo e rischio nel DeFi, il loop staking su @MorphoLabs. Fondamentalmente, ho depositato il mio wBTC, ho preso in prestito USDC,❗️ho scambiato l'USDC in wBTC e ho ripetuto il passaggio un paio di volte.
Perché? Maggiore esposizione a Bitcoin + Morpho sta pagando le persone per prendere in prestito denaro (-3% APY). Più prendo in prestito, più Morpho mi paga in ricompense o fino a quando i tassi non diventano positivi. È importante ricordare a quali prezzi scambi i tuoi asset. Il mio era in media 120.000 $ BTC.
Quindi, come puoi gestire una posizione a rischio medio-alto come questa?
Con il primo ✔️ di cui sopra. L'USDC in eccesso derivante dal prestito dopo i loop può essere messo in una posizione LP in stablecoin su @SushiSwap. Ce ne sono molte che possono farti guadagnare dal 15% al 35% di APY. Questo riduce il rischio perché avrai sempre il tuo prestito pronto per essere ripagato in qualsiasi condizione di mercato. Questo ti lascerebbe solo preoccupato per gli asset loopati, ma di solito si mantengono forti.
Inoltre, convertire le tue ricompense in USDC ti aiuta a prepararti per ripagare il prestito.
Tuttavia, non è quello che ho impostato 😀.
Volevo un po' più di esposizione a Bitcoin. Quindi attualmente sono in un LP USD/Bitcoin. Ho scelto questo pool non solo per l'alta APR, ma perché la configurazione può darmi una scommessa leggermente più alta su Bitcoin senza praticamente ripetere il ciclo.
Ci sarà una perdita impermanente in questo pool, ma in realtà aiuta. L'intervallo di prezzo che ho impostato per il mio pool V3 è il prezzo di Bitcoin di $110k-$124k. Questo significa che se Bitcoin raggiunge $110.000, sarò tutto in Bitcoin e se raggiunge $124k, tutto in USD.
Se Bitcoin dovesse scendere a $110.000, avrei almeno un po' di Bitcoin da aggiungere al mio collaterale per guadagnare tempo. Se salisse a $124k, avrei stablecoin per ripagare il prestito + extra.
Quali sono le mie linee di aiuto se il mercato scende ☎️
1. Il mio pool LP sarà in Bitcoin, che posso utilizzare come garanzia per abbassare il mio livello di liquidazione.
2. Ho USDC parcheggiato e pronto per essere utilizzato (non bloccato) per ridurre l'importo del prestito.
3. Le mie ricompense vengono convertite in USDC quotidianamente per un aiuto extra.
4. Posso suddividere il rischio prendendo in prestito dalle mie posizioni più sicure (rischioso, immagine qui sotto).
5. Posso acquistare un po' di USDC dal mio conto bancario e ridurre il prestito (processo lento, non affidabile).
6. Pregare. Oppure accettare la perdita e vendere un po' di Bitcoin prima della liquidazione.
Se sei arrivato fin qui, congratulazioni. Non so nemmeno se leggerei tutto questo.
Tutto questo per dire che, nel DeFi, è molto facile perdersi nel rendimento e quindi devi pensare 5 passi avanti nel caso in cui il mercato cambi direzione.
Speriamo in un bitcoin a $125.000 e cambierò il mio setup✌️
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