Jak zarządzam ryzykiem w mojej pozycji DeFi o wartości 40 000 dolarów.
Jestem optymistyczny, uwielbiam DeFi, ale nie zawsze wchodzę w pozycję w idealnym momencie ani nigdy nie będę wiedział, kiedy wystąpi zdarzenie czarnego łabędzia.
Oto kilka rzeczy, które biorę pod uwagę w mojej obecnej pozycji na @katana.
Na początek, to NIE JEST PORADA FINANSOWA. Po prostu dzielę się tym, co ustawiłem oraz kilkoma szczegółami, które mogą być pomocne.
Dla kontekstu, ta pozycja zaczęła się od 0.2553 wBTC, wycenianego na około 30 300 USD, przeniesionego z głównej sieci ETH do @katana. Źródło, o którym później porozmawiamy.
Jak to możliwe, że mam zdeponowane 0,456 wBTC i pożyczkę w wysokości 40 000 USDC?
To pierwszy krok w DeFi i ryzyko, loop staking na @MorphoLabs. W zasadzie, zdeponowałem moje wBTC, pożyczyłem USDC,❗️zamieniłem USDC na wBTC i powtórzyłem ten krok kilka razy.
Dlaczego? Większa ekspozycja na Bitcoina + Morpho płaci ludziom za pożyczanie pieniędzy (-3% APY). Im więcej pożyczam, tym więcej Morpho płaci mi w nagrodach, aż stawki staną się dodatnie. Ważne jest, aby pamiętać, po jakich cenach zamieniasz swoje aktywa. Moja średnia to 120 000 USD za BTC.
Jak więc można zarządzać pozycją o średnim-wysokim ryzyku, taką jak ta?
Z pierwszym ✔️ z powyżej. Dodatkowy USDC z pożyczek po pętlach można umieścić w pozycji LP stablecoin na @SushiSwap. Jest wiele, które mogą przynieść 15%-35% APY. To obniża ryzyko, ponieważ zawsze będziesz miał swoją pożyczkę gotową do spłaty w każdej sytuacji rynkowej. To pozostawi cię tylko zmartwionym o pętlowane aktywa, ale te zazwyczaj są stabilne.
Ponadto, przekształcanie swoich nagród na USDC pomoże przygotować cię do spłaty pożyczki.
Jednak to nie jest to, co ustawiłem 😀.
Chciałem mieć trochę większą ekspozycję na Bitcoina. Obecnie jestem w LP USD/Bitcoin. Wybrałem tę pulę nie tylko ze względu na wysoką APR, ale także dlatego, że konfiguracja pozwala mi na nieco wyższe zakłady na Bitcoina bez konieczności ponownego pętlenia.
W tej puli wystąpi strata nieodwracalna, ale w rzeczywistości to pomaga. Zakres cen, który ustawiłem dla mojej puli V3, to cena Bitcoina od 110 000 do 124 000 dolarów. Oznacza to, że jeśli Bitcoin osiągnie 110 000 dolarów, będę miał wszystko w Bitcoinie, a jeśli 124 000 dolarów, to wszystko w USD.
Jeśli Bitcoin spadnie do 110 000 dolarów, przynajmniej będę miał trochę Bitcoina, aby dodać go do mojego zabezpieczenia, co da mi trochę czasu. Jeśli wzrośnie do 124 000 dolarów, będę miał stablecoiny, aby spłacić pożyczkę + dodatkowe.
Jakie są moje linie wsparcia, jeśli rynek spadnie ☎️
1. Mój pool LP będzie w Bitcoinie, który mogę dodać jako zabezpieczenie, aby obniżyć poziom likwidacji
2. Mam USDC odłożone i gotowe do użycia (niezablokowane), aby obniżyć kwotę pożyczki
3. Moje nagrody są codziennie przeliczane na USDC dla dodatkowej pomocy
4. Mogę podzielić ryzyko, pożyczając z moich bezpieczniejszych pozycji (ryzykowne, obrazek poniżej)
5. Mogę kupić trochę USDC z mojego konta bankowego i obniżyć pożyczkę (wolny, niezawodny proces)
6. Módl się. Lub zaakceptuj stratę i sprzedaj trochę Bitcoina przed likwidacją.
Jeśli dotarłeś tak daleko, gratulacje. Nie wiem, czy sam bym to wszystko przeczytał.
Wszystko to po to, aby powiedzieć, że w DeFi bardzo łatwo można się zgubić w zyskach, więc musisz myśleć 5 kroków naprzód na wypadek, gdyby rynek się odwrócił.
Miejmy nadzieję na bitcoina za 125 000 $ i zmienię swoje ustawienia✌️
8,88 tys.
19
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.