KOL označující vrcholy má několik, často protichůdných, důvodů. Tj. vlastní chuť riskovat + reflexivní sentiment + jejich fond + technologická analýza
Ale 3 obecné postřehy:
1. Vyčerpání kupujícího (technické)
2. Nedostatek síly (základy)
3. nejasná cesta vpřed po FOMC (makro)
Jak tedy postupovat, když KOL volají po "vrcholu"?
V nominální hodnotě je rozumné snížit riziko. Lehkomyslné je toužit po retracementech.
I tato rada je trochu zavádějící, protože ne všechna aktiva jsou si rovna. Např. creator meta down & perp dex meta up.
Můj názor:
1. Pokud se skutečně nacházíme v posledních fázích býčího cyklu, pak se zvyšuje pravděpodobnost "vrcholu". Více influencerů volajících po vrcholu by mělo revidovat vaši pravděpodobnost nahoru, ne dolů.
2. V takovém případě se nyní riziko poklesu zvyšuje většinou u nejvolatilnějších aktiv = altů
3. Držitelé tašek na memecoiny, dinosauří mince 2021, NFT, zastaralé příběhy, dejte si pozor. Je pravděpodobnější, že budete tam i zpět než ostatní.
4. Likvidita nadále pronásleduje příběhy, a proto perp dexy nadále překonávají všechny ostatní alty. To bude platit i na medvědích trzích. Co se mění, je množství likvidity, která se honí za těmito příběhy, a rotace, ke které dochází při nižších násobcích zisku
5. Likvidita se nadále honí za projekty generujícími příjmy. Pro likvidní fondy a investory poskytují výnosy úpravu rizika na základě fundamentální analýzy, což usnadňuje vstup do obchodů řízených hybností.
6. Majory (BTC, ETH, SOL) jsou ve své vlastní třídě a mají tendenci vést (nikoli následovat) makroekonomické a idiosynkratické události. Volatilita je méně výrazná, a proto je riziko poklesu omezeno za předpokladu, že uchazeči o úroveň podpory budou pokračovat v přihazování.
Osobně snižuji některá svá přesvědčení ohledně memecoinů (SPX a MOG) a velkých DeFi pro rok 2021 (AAVE, LQTY, PENDLE a SKY).
Budu snižovat své vypůjčené LTV oproti spotovým držbám a snižuji svůj multiplikátor na portfoliu perpsů.
Věřím, že perp dex meta + creator + tokenizace meta zůstane silnými atraktory likvidity i přes širší korekci v JINÝCH. To je částečně způsobeno fraktální pozorností (nadále vlastnit mindshare ve více časových rámcích) a jsou podpořeny silnými fundamenty, pokud jde o tržby a kapitálové výdaje.
Sázka zde spočívá v tom, že pokud se mýlím v načasování meta pozornosti, jsem do jisté míry chráněn meta příjmů. Jsou to:
1. Perp dex meta = $HYPE a $ASTER
2. Meta tokenizace = $LAUNCHCOIN a @BaselineMarkets token
3. Meta tvůrce = $PUMP a $ZORA
Nadále aktivně přidávám ke svým touhám na $BTC, $ETH a $SOL, protože sázím na to, že idiosynkratické události v příštích několika týdnech s větší pravděpodobností zvrátí nedávný pokles.
Situaci nadále sleduji a budu tuto tezi každý týden revidovat, pokud budeme i nadále svědky toho, že úrovně podpory na MAJORS budou nadále prolomeny.
4,75 tis.
4
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.