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#MetaQ3营收超预期，巨额AI投入引发担忧
美国最大公共养老金大幅减持科技七巨头，机构不再看好科技股了吗？
美国最大公共养老金2026年上半年减持苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta 和$TSLA 股票总数26%，并表示公开股权市场估值已处于较高水平，相对回报可能承压。
但我认为，减持不等于“科技七巨头”已死，短期仍有反弹窗口，但“躺赢式集中押注”的黄金时代已结束。
下周微软、亚马逊、Alphabet财报是关键催化剂——若资本开支指引仍强且利润率未明显恶化，市场可能快速修复；若自由现金流持续承压，反弹将成陷阱。
反弹逻辑与风险对冲：
·技术面已接近超卖，机构减持多在上半年完成，短期抛压边际减弱。
·宏观若油价回落、美联储态度偏鸽，风险偏好可快速回升。
·但集中度风险真实存在（Mag7权重仍高），私募分流意味着公开市场“增量资金”不再无条件追高。
接下来：
短期有技术性反弹机会，尤其财报“不差”时；中期则需接受估值消化与资金再平衡。
苹果相对抗跌，$META 、英伟达、亚马逊跌幅较深。
反弹优先看苹果与微软，英伟达需财报验证数据中心需求韧性。
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