Da criptomoeda à Nvidia: os contratos do índice Bitget RWA podem ativar novas variáveis de ações dos EUA de nível trilionário?

Por OneShotBug

RWA continua a surpreender-nos.

As ações dos EUA são um mercado apaixonado, e sempre há unicórnios incríveis e mitos empreendedores, como a Nvidia, que experimentou um valor de mercado disparado para o topo, o que deixa muitos investidores chineses ansiosos para tentar. No entanto, está presa por obstáculos como taxas de transação elevadas, processos de abertura de conta complicados e controlos cambiais, o que dificulta a participação direta no investimento em ações dos EUA.

Como uma das aplicações de aterrissagem do conceito RWA, a tokenização de ações fornece um novo caminho de investimento. Os contratos RWA emitidos por plataformas como xStocks e Ondo permitem que os investidores invistam indiretamente no mercado de ações dos EUA na forma de ativos tokenizados, evitando o processo complicado e as altas taxas dos mercados de ações tradicionais.

Este artigo se concentrará no recém-lançado "RWA Index Perpetual Contract" da Bitget, que é o primeiro a lançar ações populares dos EUA, como Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e Circle (CRCL), e fez mais inovações com base em contratos RWA: por um lado, pondera o preço de produtos de vários emissores e, por outro lado, permite investimentos flexíveis usando negociação de alta alavancagem. No geral, este parece ser um produto de investimento em ações dos EUA tokenizado muito adequado para pessoas de língua chinesa.

Em seguida, apresentarei brevemente os produtos de contrato perpétuo do índice RWA e analisarei suas vantagens de produto, mecanismos de gerenciamento de risco e oportunidades de mercado.

Por que o círculo de criptomoedas está preocupado com a tokenização de ações?

Como a estrela mais brilhante na integração profunda contínua do mercado de criptomoedas e do mercado financeiro tradicional, a tokenização de ações construiu uma ponte entre o mercado cripto e o mercado de ações tradicional.

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, quase todos os ativos tokenizados começaram a entrar gradualmente no campo blockchain. Das stablecoins iniciais aos ativos financeiros tradicionais, como imóveis, títulos e fundos, até a atual popularidade das ações tokenizadas, cada inovação se esforça para eliminar barreiras e barreiras nas finanças tradicionais por meio do blockchain, quebrando tempo, geografia e outras limitações.

Em sua essência, a tokenização de ações transforma ativos de ações tradicionais em tokens digitais no blockchain, permitindo negociação global 24 horas, compras fracionárias de ações e transações transfronteiriças mais eficientes. Este modelo é particularmente atraente para investidores de varejo globais, especialmente aqueles de mercados emergentes, pois resolve pontos problemáticos de longa data, como dificuldade em abrir contas, remessas e tempos de negociação incompatíveis.

Embora a tokenização de ações não seja um conceito novo, plataformas como FTX e Binance tentaram lançar produtos relacionados já em 2020, mas suas tentativas não conseguiram continuar devido à pressão regulatória. No entanto, com a recuperação da demanda do mercado e a melhoria das condições técnicas, a tokenização de ações voltou a ser o foco em 2024 e se tornou um dos pontos quentes para os investidores. Hoje em dia, o desenvolvimento contínuo de produtos RWA tornou cada vez mais comum para os investidores participarem do investimento em ações dos EUA através da tokenização.

O que é RWA Index Perpetual Contract

O RWA Index Perpetual Contract é o primeiro produto financeiro inovador da Bitget, de acordo com o site oficial, a maior inovação do RWA Index Perpetual Contract é que ele adota um mecanismo de preços ponderados por vários emissores. Cada índice é formado pela síntese dos preços dos tokens de várias plataformas, como xStocks e Ondo, reunindo vários ativos tokenizados de ações em um único índice ponderado. Com preços ponderados, a Bitget é capaz de agrupar preços de tokens de vários emissores.

Este mecanismo de fixação de preços torna os contratos do índice RWA mais flexíveis e estáveis e proporciona uma maior transparência do mercado. Os investidores podem entender claramente o peso de cada token no contrato e obter um preço de mercado abrangente através do índice ponderado no contrato.

A negociação real pode ser concluída no site oficial e aplicativo Bitget, e você pode pesquisar diretamente o nome do produto relevante no contrato.

Oportunidades para investidores de língua chinesa: participação de limiar zero no mercado

de ações dos EUA Para os investidores, o mercado de ações dos EUA é um mercado cheio de oportunidades, especialmente as principais empresas do mundo, como Tesla e Nvidia, que estão crescendo rapidamente. Mas para muitos investidores de língua chinesa, o investimento direto em ações dos EUA sempre foi cheio de obstáculos. Primeiro, os investidores precisam abrir uma conta através de uma plataforma de corretagem tradicional, o que muitas vezes envolve procedimentos complicados, como o envio de um grande número de materiais de verificação de identidade, declarações fiscais complicadas, etc. Além disso, muitos investidores também precisam enfrentar altas taxas de manuseio, incluindo taxas de gerenciamento de contas, comissões de transação e taxas de remessa, o que, sem dúvida, reduzirá significativamente os retornos do investimento.

Para além destes obstáculos tradicionais, os controlos cambiais são também um enorme desafio para os investidores de língua chinesa. Mesmo que os investidores estejam dispostos a pagar taxas, muitas vezes eles não podem acessar diretamente as oportunidades no mercado de ações dos EUA devido às restrições de acesso ao mercado.

Por isso, o investimento direto em ações dos EUA não é apenas um processo complicado para muitos investidores de língua chinesa, mas também exige a superação de muitos obstáculos, e o ambiente de investimento de alto limiar só pode desencorajá-los.

Os contratos perpétuos do índice RWA da Bitget fornecem aos investidores um método de investimento de barreira zero, permitindo que eles participem facilmente da negociação de ativos tokenizados dos EUA simplesmente através da plataforma. Os investidores já não precisam do apoio de contas de ações tradicionais ou mesmo da necessidade de trocar fundos através do sistema bancário tradicional. Isso mais uma vez mostra que a Bitget é muito boa em usar produtos inovadores que permitem que os investidores reflitam produtos inovadores em vários campos cripto sem processos complicados.

Riscos e oportunidades da negociação de alta alavancagem

Além de romper as barreiras do investimento tradicional, os contratos perpétuos do índice RWA também fornecem aos investidores um mecanismo de negociação de alta alavancagem. Com uma alavancagem máxima de 10x, os investidores podem obter retornos mais altos na negociação de ativos tokenizados de ações dos EUA com um investimento de capital menor.

É claro que, na negociação de alta alavancagem, pequenas flutuações do mercado podem levar a grandes perdas financeiras. Portanto, os investidores devem ser especialmente cuidadosos ao escolher a negociação alavancada, prestar muita atenção às mudanças do mercado, ajustar suas estratégias em tempo hábil e evitar perdas excessivas devido a flutuações adversas.

Para ajudar os investidores a controlar melhor seus riscos na negociação de alta alavancagem, a Bitget implementou uma série de medidas de gerenciamento de risco. Estas medidas destinam-se a minimizar potenciais perdas para os investidores e a proteger a segurança dos fundos dos investidores quando o mercado flutua.

• Horário de negociação: A negociação está disponível 24 horas de segunda a sexta-feira, de segunda-feira 0:00 a 0:00 todos os sábados no fuso horário leste dos EUA (fuso horário UTC-4). Além disso, os contratos RWA são suspensos ao mesmo tempo durante o feriado do mercado de ações dos EUA.

• Congelamento do mercado fechado: congelamento de preços nos fins de semana e durante o fechamento do mercado de ações para evitar a liquidação, apoiar o cancelamento de pedidos, mas suspender o envio de novos pedidos, e a liquidação da taxa de financiamento será reiniciada à medida que a negociação for retomada.

• Limite de alavancagem: O limite de alavancagem inicial é definido em 10x e o modo de margem isolada é suportado.

• Fundos de Risco: A Bitget equipa cada Contrato Perpétuo do Índice RWA com um fundo de risco para lidar com os riscos potenciais representados pela extrema volatilidade do mercado. O fundo de risco tem um montante inicial de 50.000 USDT e é usado como fundos de compensação durante flutuações severas do mercado. Este fundo fornece uma camada adicional de proteção para os investidores, mitigando os riscos associados à negociação de alta alavancagem.

• Limites de posição: A Bitget também define um limite de posição para uma única conta para evitar que a posição de um único investidor se torne muito grande, o que pode afetar a liquidez e a estabilidade do mercado. Ao limitar a posição máxima de um único investidor, a Bitget pode controlar melhor os riscos de mercado e evitar a instabilidade do mercado causada pelo excesso de negociação por um investidor.

Estas medidas permitem que os investidores tenham uma proteção mais forte quando utilizam um elevado efeito de alavanca. Independentemente da volatilidade do mercado, os investidores podem sentir um nível de rede de segurança, reduzindo os riscos potenciais na negociação.

Conclusão

Das listagens on-chain de ações reais promovidas pela Kraken, Bybit e Robinhood, à emissão de tokens compatíveis de xStocks, Dinari e Ondo, à tentativa da Tron Inc.

É neste contexto que surgem os contratos perpétuos do índice RWA, que não só abrem as portas do mercado de ações dos EUA para investidores de língua chinesa, mas também constroem uma ponte entre o mercado cripto e o mercado de ações tradicional. Com a integração dos dois, ainda é difícil prever se isso pode realmente mudar a maneira como os investidores investem e se tornar o mainstream no futuro.

Não sei a resposta, mas acredito que, face a um mercado em mudança, devemos experimentar produtos mais inovadores e de ponta. Afinal, o investimento é um jogo, e cada decisão é uma corrida entre o futuro e as oportunidades.