Van crypto tot Nvidia: kunnen Bitget RWA-indexcontracten nieuwe Amerikaanse aandelenvariabelen op biljoenniveau activeren?

Door OneShotBug

RWA blijft ons verrassen.

Amerikaanse aandelen zijn een gepassioneerde markt en er zijn altijd verbazingwekkende eenhoorns en ondernemersmythen, zoals Nvidia, dat een torenhoge marktwaarde naar de top heeft ervaren, waardoor veel Chinese investeerders het graag willen proberen. Het zit echter gevangen door obstakels zoals hoge transactiekosten, omslachtige procedures voor het openen van rekeningen en deviezencontroles, waardoor het moeilijk is om rechtstreeks deel te nemen aan Amerikaanse aandelenbeleggingen.

Als een van de landingstoepassingen van het RWA-concept biedt tokenisatie van aandelen een nieuw investeringspad. RWA-contracten uitgegeven door platforms zoals xStocks en Ondo stellen beleggers in staat om indirect te investeren in de Amerikaanse aandelenmarkt in de vorm van tokenized activa, waardoor het omslachtige proces en de hoge kosten van traditionele aandelenmarkten worden vermeden.

Dit artikel gaat in op Bitget's onlangs gelanceerde "RWA Index Perpetual Contract", dat als eerste populaire Amerikaanse aandelen zoals Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) en Circle (CRCL) lanceert, en verdere innovaties heeft doorgevoerd op basis van RWA-contracten: aan de ene kant weegt het de prijs van producten van meerdere emittenten, en aan de andere kant maakt het flexibele investeringen mogelijk met behulp van handel met een hoge hefboomwerking. Over het algemeen lijkt dit een zeer geschikt tokenized Amerikaans aandelenbeleggingsproduct voor Chineessprekende mensen.

Vervolgens zal ik kort RWA-indexproducten met eeuwigdurende contracten introduceren en hun productvoordelen, risicobeheermechanismen en marktkansen analyseren.

Waarom maakt de cryptocurrency-cirkel zich zorgen over tokenisatie van aandelen?

Als de helderste ster in de voortdurende diepe integratie van de cryptocurrency-markt en de traditionele financiële markt, heeft tokenisatie van aandelen een brug geslagen tussen de cryptomarkt en de traditionele aandelenmarkt.

Met de snelle ontwikkeling van blockchain-technologie zijn bijna alle tokenized activa begonnen geleidelijk het blockchain-veld te betreden. Van de eerste stablecoins tot traditionele financiële activa zoals onroerend goed, obligaties en fondsen, tot de huidige populariteit van tokenized aandelen, elke innovatie streeft ernaar barrières en barrières in traditionele financiën weg te nemen door middel van blockchain, waarbij tijd, geografie en andere beperkingen worden opgesplitst.

In de kern transformeert tokenisatie van aandelen traditionele aandelenactiva in digitale tokens op de blockchain, waardoor 24-uurs wereldwijde handel, fractionele aandelenaankopen en efficiëntere grensoverschrijdende transacties mogelijk zijn. Dit model is bijzonder aantrekkelijk voor wereldwijde particuliere beleggers, vooral die uit opkomende markten, omdat het langdurige pijnpunten oplost, zoals problemen bij het openen van rekeningen, overmakingen en niet-overeenkomende handelstijden.

Hoewel tokenisatie van aandelen geen nieuw concept is, probeerden platforms zoals FTX en Binance al in 2020 gerelateerde producten te lanceren, maar hun pogingen gingen uiteindelijk niet door vanwege de druk van de regelgeving. Met het herstel van de marktvraag en de verbetering van de technische voorwaarden is tokenisatie van aandelen in 2024 echter opnieuw de focus geworden en is het een van de hotspots voor beleggers geworden. Tegenwoordig is het door de voortdurende ontwikkeling van RWA-producten steeds gebruikelijker geworden voor beleggers om deel te nemen aan Amerikaanse aandelenbeleggingen door middel van tokenisatie.

Wat is RWA Index Perpetual Contract

RWA Index Perpetual Contract is het eerste innovatieve financiële product van Bitget, volgens de officiële website is de grootste innovatie van RWA Index Perpetual Contract dat het een gewogen prijsmechanisme met meerdere uitgevers hanteert. Elke index wordt gevormd door tokenprijzen van meerdere platforms zoals xStocks en Ondo samen te voegen, waarbij meerdere tokenized activa worden samengebracht in één gewogen index. Met gewogen prijzen kan Bitget tokenprijzen van meerdere uitgevers samenvoegen.

Dit prijsmechanisme maakt RWA-indexcontracten flexibeler en stabieler en zorgt voor meer markttransparantie. Beleggers kunnen het gewicht van elk token in het contract duidelijk begrijpen en een uitgebreide marktprijs krijgen via de gewogen index in het contract.

De daadwerkelijke handel kan worden voltooid op de officiële website en app van Bitget, en u kunt direct zoeken naar de naam van het relevante product in het contract.

Kansen voor Chineessprekende beleggers: drempelloze deelname aan de Amerikaanse aandelenmarkt

Voor beleggers is de Amerikaanse aandelenmarkt een markt vol kansen, vooral 's werelds toonaangevende bedrijven zoals Tesla en Nvidia, die snel groeien. Maar voor veel Chineessprekende beleggers zijn directe investeringen in Amerikaanse aandelen altijd vol obstakels geweest. Ten eerste moeten beleggers een rekening openen via een traditioneel makelaarsplatform, wat vaak omslachtige procedures met zich meebrengt, zoals het indienen van een groot aantal identiteitsverificatiemateriaal, omslachtige belastingaangiften, enz. Bovendien hebben veel beleggers ook te maken met hoge administratiekosten, waaronder kosten voor accountbeheer, transactiecommissies en overmakingskosten, die ongetwijfeld het beleggingsrendement aanzienlijk zullen verlagen.

Naast deze traditionele obstakels zijn deviezencontroles ook een enorme uitdaging voor Chineessprekende beleggers. Zelfs als beleggers bereid zijn vergoedingen te betalen, hebben ze vaak niet rechtstreeks toegang tot de kansen op de Amerikaanse aandelenmarkt vanwege beperkingen op de markttoegang.

Daarom is direct beleggen in Amerikaanse aandelen niet alleen een omslachtig proces voor veel Chineessprekende beleggers, maar moet het ook veel obstakels overwinnen, en het hoogdrempelige investeringsklimaat kan hen alleen maar ontmoedigen.

De eeuwigdurende contracten van de RWA-index van Bitget bieden beleggers een zero-barrier investeringsmethode, waardoor ze gemakkelijk kunnen deelnemen aan het verhandelen van Amerikaanse tokenized activa, simpelweg via het platform. Beleggers hebben niet langer de steun van traditionele aandelenrekeningen nodig of zelfs de noodzaak om geld om te wisselen via het traditionele banksysteem. Dit toont eens te meer aan dat Bitget erg goed is in het gebruik van innovatieve producten waarmee beleggers innovatieve producten op verschillende crypto-gebieden kunnen weerspiegelen zonder ingewikkelde processen.

Risico's en kansen van handel met een hoge hefboomwerking

Naast het doorbreken van de barrières van traditionele investeringen, bieden eeuwigdurende contracten van de RWA-index beleggers ook een handelsmechanisme met een hoge hefboomwerking. Met een maximale hefboomwerking van 10x kunnen beleggers een hoger rendement behalen op het verhandelen van Amerikaanse aandelen tokenized activa met een kleinere kapitaalinvestering.

Natuurlijk kunnen kleine marktfluctuaties bij handel met een hoge hefboomwerking leiden tot grote financiële verliezen. Daarom moeten beleggers bijzonder voorzichtig zijn bij het kiezen van handel met hefboomwerking, goed letten op marktveranderingen, hun strategieën tijdig aanpassen en buitensporige verliezen als gevolg van ongunstige schommelingen vermijden.

Om beleggers te helpen hun risico's bij handelen met een hoge hefboomwerking beter te beheersen, heeft Bitget een aantal risicobeheermaatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om potentiële verliezen voor beleggers te minimaliseren en de veiligheid van het geld van beleggers te beschermen wanneer de markt fluctueert.

• Handelsuren: Handel is 24 uur beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, van maandag 0:00 tot 0:00 elke zaterdag in de oostelijke tijdzone van de VS (UTC-4 tijdzone). Bovendien worden RWA-contracten op hetzelfde moment opgeschort tijdens de Amerikaanse feestdag op de beurs.

• Bevriezing van gesloten markten: Prijsbevriezing in het weekend en tijdens beurssluitingen om liquidatie te voorkomen, annulering van orders te ondersteunen maar het indienen van nieuwe orders op te schorten, en de afwikkeling van financieringskosten zal opnieuw worden gestart zodra de handel wordt hervat.

• Hefboomlimiet: De initiële hefboomlimiet is ingesteld op 10x en de geïsoleerde margemodus wordt ondersteund.

• Risicofondsen: Bitget rust elk eeuwigdurend contract van de RWA-index uit met een risicofonds om potentiële risico's van extreme marktvolatiliteit aan te pakken. Het durfkapitaalfonds heeft een initieel bedrag van 50.000 USDT en wordt gebruikt als compensatiefondsen tijdens ernstige marktschommelingen. Dit fonds biedt beleggers een extra beschermingslaag, waardoor de risico's die gepaard gaan met handelen met een hoge hefboomwerking worden beperkt.

• Positielimieten: Bitget stelt ook een positielimiet in voor een enkel account om te voorkomen dat de positie van een enkele belegger te groot wordt, wat de liquiditeit en stabiliteit van de markt kan beïnvloeden. Door de maximale positie van een enkele belegger te beperken, kan Bitget marktrisico's beter beheersen en marktinstabiliteit voorkomen die wordt veroorzaakt door overtrading door één belegger.

Deze maatregelen bieden beleggers een sterkere bescherming bij het gebruik van een hoge hefboomwerking. Ongeacht de marktvolatiliteit kunnen beleggers een zekere mate van vangnet voelen, waardoor potentiële risico's bij de handel worden verminderd.

Conclusie

Van de on-chain noteringen van echte aandelen die worden gepromoot door Kraken, Bybit en Robinhood, tot de conforme token-uitgifte van xStocks, Dinari en Ondo, tot de poging van Tron Inc. om "de toegang van on-chain activa terug te draaien", deze ronde van reconstructie van de activastructuur gaat niet alleen over innovatie in slimme contracten of productvormen, maar ook over de vraag of er een compleet on-chain financieel ecosysteem kan worden gebouwd.

is in deze context dat eeuwigdurende contracten van de RWA-index ontstaan, die niet alleen de deur openen naar de Amerikaanse aandelenmarkt voor Chineessprekende beleggers, maar ook een brug slaan tussen de cryptomarkt en de traditionele aandelenmarkt. Met de integratie van de twee is het nog steeds moeilijk te voorspellen of het de manier waarop beleggers beleggen echt kan veranderen en in de toekomst de mainstream kan worden.

Ik weet het antwoord niet, maar ik geloof dat we, in het licht van een veranderende markt, meer geavanceerde en innovatieve producten moeten proberen. Beleggen is immers een spel en elke beslissing is een race tussen de toekomst en kansen.