Dalle criptovalute a Nvidia: i contratti dell'indice RWA di Bitget possono attivare nuove variabili azionarie statunitensi a livello di trilioni?

Di OneShotBug

RWA continua a sorprenderci.

Le azioni statunitensi sono un mercato appassionato e ci sono sempre incredibili unicorni e miti imprenditoriali, come Nvidia, che ha registrato un valore di mercato alle stelle fino al vertice, il che rende molti investitori cinesi desiderosi di provare. Tuttavia, è intrappolato da ostacoli come le elevate commissioni di transazione, i processi di apertura dei conti macchinosi e i controlli sui cambi, il che rende difficile partecipare direttamente agli investimenti azionari statunitensi.

Come una delle applicazioni di atterraggio del concetto RWA, la tokenizzazione delle azioni offre un nuovo percorso di investimento. I contratti RWA emessi da piattaforme come xStocks e Ondo consentono agli investitori di investire indirettamente nel mercato azionario statunitense sotto forma di asset tokenizzati, evitando il processo macchinoso e le commissioni elevate dei mercati azionari tradizionali.

Questo articolo si concentrerà sul nuovo "RWA Index Perpetual Contract" di Bitget, che è il primo a lanciare azioni statunitensi popolari come Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e Circle (CRCL), e ha apportato ulteriori innovazioni basate sui contratti RWA: da un lato, pondera il prezzo dei prodotti di più emittenti e, dall'altro, consente investimenti flessibili utilizzando il trading ad alta leva. Nel complesso, questo sembra essere un prodotto di investimento azionario statunitense tokenizzato molto adatto per le persone di lingua cinese.

Successivamente, introdurrò brevemente i prodotti a contratto perpetuo dell'indice RWA e analizzerò i loro vantaggi, i meccanismi di gestione del rischio e le opportunità di mercato.

Perché il circolo delle criptovalute è preoccupato per la tokenizzazione delle azioni?

In qualità di stella più luminosa nella continua e profonda integrazione del mercato delle criptovalute e del mercato finanziario tradizionale, la tokenizzazione delle azioni ha costruito un ponte tra il mercato delle criptovalute e il mercato azionario tradizionale.

Con il rapido sviluppo della tecnologia blockchain, quasi tutti gli asset tokenizzati hanno iniziato a entrare gradualmente nel campo della blockchain. Dalle stablecoin iniziali agli asset finanziari tradizionali come immobili, obbligazioni e fondi, fino all'attuale popolarità delle azioni tokenizzate, ogni innovazione si sforza di eliminare le barriere e le barriere nella finanza tradizionale attraverso la blockchain, abbattendo il tempo, la geografia e altre limitazioni.

Fondamentalmente, la tokenizzazione delle azioni trasforma gli asset azionari tradizionali in token digitali sulla blockchain, consentendo il trading globale 24 ore su 24, acquisti frazionati di azioni e transazioni transfrontaliere più efficienti. Questo modello è particolarmente interessante per gli investitori retail globali, in particolare quelli dei mercati emergenti, in quanto risolve punti deboli di lunga data come la difficoltà nell'apertura dei conti, le rimesse e gli orari di trading non corrispondenti.

Sebbene la tokenizzazione delle azioni non sia un concetto nuovo, piattaforme come FTX e Binance hanno cercato di lanciare prodotti correlati già nel 2020, ma i loro tentativi alla fine non sono riusciti a continuare a causa della pressione normativa. Tuttavia, con la ripresa della domanda del mercato e il miglioramento delle condizioni tecniche, la tokenizzazione delle azioni è tornata al centro dell'attenzione nel 2024 ed è diventata uno dei punti caldi per gli investitori. Al giorno d'oggi, il continuo sviluppo dei prodotti RWA ha reso sempre più comune per gli investitori partecipare agli investimenti azionari statunitensi attraverso la tokenizzazione.

Che cos'è il contratto perpetuo dell'indice RWA

Il contratto perpetuo dell'indice RWA è il primo prodotto finanziario innovativo di Bitget, secondo il sito ufficiale, la più grande innovazione del contratto perpetuo dell'indice RWA è che adotta un meccanismo di determinazione dei prezzi ponderato multi-emittente. Ogni indice è formato sintetizzando i prezzi dei token di più piattaforme come xStocks e Ondo, riunendo più asset tokenizzati in un unico indice ponderato. Con i prezzi ponderati, Bitget è in grado di raggruppare i prezzi dei token di più emittenti.

Questo meccanismo di determinazione del prezzo rende i contratti sugli indici RWA più flessibili e stabili e fornisce una maggiore trasparenza del mercato. Gli investitori possono comprendere chiaramente il peso di ciascun token nel contratto e ottenere un prezzo di mercato completo attraverso l'indice ponderato nel contratto.

Il trading effettivo può essere completato sul sito web e sull'app ufficiali di Bitget e puoi cercare direttamente il nome del prodotto pertinente nel contratto.

Opportunità per gli investitori di lingua cinese: partecipazione a soglia zero nel mercato

azionario statunitense Per gli investitori, il mercato azionario statunitense è un mercato ricco di opportunità, in particolare per le aziende leader a livello mondiale come Tesla e Nvidia, che stanno crescendo rapidamente. Ma per molti investitori di lingua cinese, l'investimento diretto in azioni statunitensi è sempre stato pieno di ostacoli. Innanzitutto, gli investitori devono aprire un conto tramite una piattaforma di intermediazione tradizionale, che spesso comporta procedure macchinose, come l'invio di un gran numero di materiali di verifica dell'identità, dichiarazioni fiscali ingombranti, ecc. Inoltre, molti investitori devono anche affrontare elevate commissioni di gestione, tra cui commissioni di gestione del conto, commissioni di transazione e commissioni di rimessa, che senza dubbio ridurranno significativamente i rendimenti degli investimenti.

Oltre a questi ostacoli tradizionali, anche i controlli sui cambi rappresentano una sfida enorme per gli investitori di lingua cinese. Anche se gli investitori sono disposti a pagare commissioni, molte volte non possono accedere direttamente alle opportunità nel mercato azionario statunitense a causa delle restrizioni di accesso al mercato.

Per questo motivo, l'investimento diretto in azioni statunitensi non è solo un processo macchinoso per molti investitori di lingua cinese, ma richiede anche il superamento di molti ostacoli, e il contesto di investimento ad alta soglia non può che scoraggiarli.

I contratti perpetui dell'indice RWA di Bitget offrono agli investitori un metodo di investimento a barriera zero, consentendo loro di partecipare facilmente al trading di asset tokenizzati negli Stati Uniti semplicemente attraverso la piattaforma. Gli investitori non hanno più bisogno del supporto dei conti azionari tradizionali e nemmeno della necessità di scambiare fondi attraverso il sistema bancario tradizionale. Questo dimostra ancora una volta che Bitget è molto bravo nell'utilizzare prodotti innovativi che consentono agli investitori di riflettere prodotti innovativi in vari campi crypto senza processi complicati.

Oltre

a superare le barriere dell'investimento tradizionale, i contratti perpetui dell'indice RWA forniscono agli investitori un meccanismo di trading ad alta leva finanziaria. Con una leva massima di 10x, gli investitori possono ottenere rendimenti più elevati dal trading di asset tokenizzati di azioni statunitensi con un investimento di capitale inferiore.

Naturalmente, nel trading ad alta leva finanziaria, piccole fluttuazioni del mercato possono portare a grandi perdite finanziarie. Pertanto, gli investitori devono prestare particolare attenzione quando scelgono il trading con leva finanziaria, prestare molta attenzione ai cambiamenti del mercato, adeguare le loro strategie in modo tempestivo ed evitare perdite eccessive dovute a fluttuazioni avverse.

Per aiutare gli investitori a controllare meglio i loro rischi nel trading ad alta leva finanziaria, Bitget ha implementato una serie di misure di gestione del rischio. Queste misure sono progettate per ridurre al minimo le potenziali perdite per gli investitori e proteggere la sicurezza dei fondi degli investitori quando il mercato fluttua.

• Orari di trading: Il trading è disponibile 24 ore su 24 dal lunedì al venerdì, dal lunedì alle 0:00 ogni sabato nel fuso orario orientale degli Stati Uniti (fuso orario UTC-4). Inoltre, i contratti RWA sono sospesi contemporaneamente durante la festività del mercato azionario negli Stati Uniti.

• Blocco del mercato chiuso: il congelamento dei prezzi nei fine settimana e durante le chiusure del mercato azionario per evitare la liquidazione, supporta l'annullamento dell'ordine ma sospende l'invio di nuovi ordini e il regolamento delle commissioni di finanziamento verrà riavviato alla ripresa delle contrattazioni.

• Limite di leva: il limite di leva iniziale è impostato a 10x ed è supportata la modalità margine isolato.

• Fondi di rischio: Bitget equipaggia ogni RWA Index Perpetual Contract con un fondo di rischio per affrontare i potenziali rischi posti dall'estrema volatilità del mercato. Il fondo di rischio ha un importo iniziale di 50.000 USDT e viene utilizzato come fondo di compensazione durante le forti fluttuazioni del mercato. Questo fondo fornisce un ulteriore livello di protezione per gli investitori, mitigando i rischi associati al trading ad alta leva finanziaria.

• Limiti di posizione: Bitget imposta anche un limite di posizione per un singolo conto per evitare che la posizione di un singolo investitore diventi troppo grande, il che può influire sulla liquidità e sulla stabilità del mercato. Limitando la posizione massima di un singolo investitore, Bitget può controllare meglio i rischi di mercato ed evitare l'instabilità del mercato causata dall'overtrading di un solo investitore.

Queste misure consentono agli investitori di avere una maggiore protezione quando utilizzano una leva finanziaria elevata. Indipendentemente dalla volatilità del mercato, gli investitori possono sentire un livello di rete di sicurezza, riducendo i potenziali rischi nel trading.

Conclusione

Dalle quotazioni on-chain di azioni reali promosse da Kraken, Bybit e Robinhood, all'emissione di token conformi di xStocks, Dinari e Ondo, fino al tentativo di Tron Inc. di "invertire l'ingresso degli asset on-chain", questo round di ricostruzione della struttura degli asset non riguarda solo l'innovazione negli smart contract o nelle forme di prodotto, ma anche la possibilità di costruire un ecosistema finanziario on-chain completo.

È in questo contesto che emergono i contratti perpetui dell'indice RWA, che non solo aprono le porte al mercato azionario statunitense per gli investitori di lingua cinese, ma costruiscono anche un ponte tra il mercato crypto e il mercato azionario tradizionale. Con l'integrazione dei due, è ancora difficile prevedere se possa davvero cambiare il modo in cui gli investitori investono e diventare il mainstream in futuro.

Non conosco la risposta, ma credo che di fronte a un mercato che cambia, dovremmo provare prodotti più all'avanguardia e innovativi. Dopotutto, l'investimento è un gioco e ogni decisione è una corsa tra il futuro e le opportunità.