Od kryptowalut do Nvidii: czy kontrakty na indeks Bitget RWA mogą aktywować nowe zmienne giełdowe w USA na poziomie biliona?

Przez OneShotBug

RWA nadal nas zaskakuje.

Amerykańskie akcje są pasjonującym rynkiem i zawsze istnieją niesamowite jednorożce i mity przedsiębiorczości, takie jak Nvidia, która doświadczyła gwałtownego wzrostu wartości rynkowej na szczyt, co sprawia, że wielu chińskich inwestorów chętnie próbuje. Jest jednak uwięziony przez przeszkody, takie jak wysokie opłaty transakcyjne, uciążliwe procesy otwierania kont i kontrola walutowa, co utrudnia bezpośrednie uczestnictwo w amerykańskich inwestycjach w akcje.

Jako jedno z zastosowań lądowania koncepcji RWA, tokenizacja akcji zapewnia nową ścieżkę inwestycyjną. Kontrakty RWA emitowane przez platformy takie jak xStocks i Ondo pozwalają inwestorom pośrednio inwestować na amerykańskim rynku akcji w postaci tokenizowanych aktywów, unikając uciążliwego procesu i wysokich opłat na tradycyjnych rynkach akcji.

W tym artykule skupimy się na nowo wprowadzonym przez Bitget "RWA Index Perpetual Contract", który jako pierwszy wprowadza na rynek popularne amerykańskie akcje, takie jak Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) i Circle (CRCL), a także wprowadza dalsze innowacje oparte na kontraktach RWA: z jednej strony waży cenę produktów od wielu emitentów, a z drugiej strony umożliwia elastyczne inwestowanie przy użyciu handlu z wysoką dźwignią. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że jest to bardzo odpowiedni tokenizowany produkt inwestycyjny w amerykańskie akcje dla osób mówiących po chińsku.

Następnie pokrótce przedstawię produkty na kontrakty wieczyste z indeksem RWA i przeanalizuję ich zalety produktowe, mechanizmy zarządzania ryzykiem oraz możliwości rynkowe.

Dlaczego krąg kryptowalut jest zaniepokojony tokenizacją akcji?

Jako najjaśniejsza gwiazda w ciągłej głębokiej integracji rynku kryptowalut i tradycyjnego rynku finansowego, tokenizacja akcji zbudowała pomost między rynkiem kryptowalut a tradycyjnym rynkiem akcji.

Wraz z szybkim rozwojem technologii blockchain, prawie wszystkie tokenizowane aktywa zaczęły stopniowo wchodzić w pole blockchain. Od początkowych stablecoinów, przez tradycyjne aktywa finansowe, takie jak nieruchomości, obligacje i fundusze, po obecną popularność tokenizowanych akcji, każda innowacja dąży do wyeliminowania barier i barier w tradycyjnych finansach poprzez blockchain, rozbijając czas, geografię i inne ograniczenia.

W swojej istocie tokenizacja akcji przekształca tradycyjne aktywa giełdowe w tokeny cyfrowe na blockchainie, umożliwiając 24-godzinny globalny handel, ułamkowe zakupy akcji i bardziej wydajne transakcje transgraniczne. Model ten jest szczególnie atrakcyjny dla globalnych inwestorów detalicznych, zwłaszcza tych z rynków wschodzących, ponieważ rozwiązuje długotrwałe problemy, takie jak trudności z otwieraniem rachunków, przekazy pieniężne i niedopasowane godziny handlu.

Chociaż tokenizacja akcji nie jest nową koncepcją, platformy takie jak FTX i Binance próbowały wprowadzić powiązane produkty już w 2020 roku, ale ich próby ostatecznie nie powiodły się z powodu presji regulacyjnej. Jednak wraz z ożywieniem popytu rynkowego i poprawą warunków technicznych, tokenizacja akcji po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi w 2024 roku i stała się jednym z gorących punktów dla inwestorów. W dzisiejszych czasach ciągły rozwój produktów RWA sprawił, że inwestorzy coraz częściej uczestniczą w inwestycjach w amerykańskie akcje poprzez tokenizację.

Co to jest indeks RWA Kontrakt wieczysty

Indeks RWA Kontrakt wieczysty to pierwszy innowacyjny produkt finansowy Bitget, według oficjalnej strony internetowej, największą innowacją kontraktu perpetual Index RWA jest to, że przyjmuje on mechanizm ważony ceną dla wielu emitentów. Każdy indeks jest tworzony przez syntezę cen tokenów z wielu platform, takich jak xStocks i Ondo, łącząc wiele tokenizowanych aktywów giełdowych w jeden ważony indeks. Dzięki cenom ważonym, Bitget jest w stanie łączyć ceny tokenów od wielu emitentów.

Ten mechanizm wyceny sprawia, że kontrakty na indeks RWA są bardziej elastyczne i stabilne oraz zapewniają większą przejrzystość rynku. Inwestorzy mogą jasno zrozumieć wagę każdego tokena w kontrakcie i uzyskać kompleksową wycenę rynkową dzięki indeksowi ważonemu w kontrakcie.

Faktyczny handel można przeprowadzić na oficjalnej stronie internetowej i w aplikacji Bitget, a także bezpośrednio wyszukać nazwę odpowiedniego produktu w kontrakcie.

Możliwości dla inwestorów chińskojęzycznych: zero-progowy udział na amerykańskim rynku

akcji Dla inwestorów amerykański rynek akcji jest rynkiem pełnym możliwości, zwłaszcza wiodących światowych firm, takich jak Tesla i Nvidia, które szybko się rozwijają. Jednak dla wielu chińskojęzycznych inwestorów bezpośrednie inwestycje w amerykańskie akcje zawsze były pełne przeszkód. Po pierwsze, inwestorzy muszą otworzyć konto za pośrednictwem tradycyjnej platformy maklerskiej, co często wiąże się z uciążliwymi procedurami, takimi jak składanie dużej liczby materiałów weryfikujących tożsamość, uciążliwe deklaracje podatkowe itp. Ponadto wielu inwestorów musi również zmierzyć się z wysokimi opłatami manipulacyjnymi, w tym opłatami za prowadzenie konta, prowizjami od transakcji i opłatami za przelewy, co niewątpliwie znacznie zmniejszy zwroty z inwestycji.

Oprócz tych tradycyjnych przeszkód, kontrola dewizowa jest również ogromnym wyzwaniem dla inwestorów chińskojęzycznych. Nawet jeśli inwestorzy są skłonni uiszczać opłaty, często nie mogą uzyskać bezpośredniego dostępu do możliwości na amerykańskim rynku akcji ze względu na ograniczenia w dostępie do rynku.

Z tego powodu bezpośrednie inwestowanie w amerykańskie akcje jest nie tylko uciążliwym procesem dla wielu chińskojęzycznych inwestorów, ale także wymaga pokonania wielu przeszkód, a środowisko inwestycji o wysokim progu może ich tylko zniechęcić.

Kontrakty wieczyste indeksu RWA Bitget zapewniają inwestorom metodę inwestycyjną bez barier, umożliwiając im łatwe uczestnictwo w handlu amerykańskimi tokenizowanymi aktywami po prostu za pośrednictwem platformy. Inwestorzy nie potrzebują już wsparcia w postaci tradycyjnych rachunków giełdowych, a nawet konieczności wymiany środków za pośrednictwem tradycyjnego systemu bankowego. To po raz kolejny pokazuje, że Bitget jest bardzo dobry w korzystaniu z innowacyjnych produktów, które pozwalają inwestorom odzwierciedlać innowacyjne produkty w różnych dziedzinach kryptowalut bez skomplikowanych procesów.

Ryzyko i możliwości związane z handlem z wysoką dźwignią

Oprócz przełamywania barier tradycyjnych inwestycji, kontrakty wieczyste na indeks RWA zapewniają również inwestorom mechanizm handlu z wysoką dźwignią. Dzięki maksymalnej dźwigni 10x inwestorzy mogą uzyskać wyższe zyski z handlu tokenizowanymi aktywami amerykańskich akcji przy mniejszej inwestycji kapitałowej.

Oczywiście w handlu z wysoką dźwignią małe wahania rynkowe mogą prowadzić do dużych strat finansowych. Dlatego inwestorzy muszą być szczególnie ostrożni przy wyborze handlu lewarowanego, zwracać szczególną uwagę na zmiany na rynku, dostosowywać swoje strategie w odpowiednim czasie i unikać nadmiernych strat z powodu niekorzystnych wahań.

Aby pomóc inwestorom lepiej kontrolować ryzyko w handlu z wysoką dźwignią, Bitget wdrożył szereg środków zarządzania ryzykiem. Środki te mają na celu zminimalizowanie potencjalnych strat dla inwestorów i ochronę bezpieczeństwa funduszy inwestorów w przypadku wahań na rynku.

• Godziny handlu: Handel jest dostępny 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku, od poniedziałku od 0:00 do 0:00 w każdą sobotę we wschodniej strefie czasowej USA (strefa czasowa UTC-4). Ponadto kontrakty na akcje ważone ryzykiem są zawieszone w tym samym czasie podczas święta giełdowego w USA.

• Zamrożenie zamkniętego rynku: Zamrożenie cen w weekendy i podczas zamknięcia giełdy w celu uniknięcia likwidacji, obsługi anulowania zleceń, ale zawieszenia składania nowych zleceń, a rozliczenie opłaty za finansowanie zostanie wznowione po wznowieniu handlu.

• Limit dźwigni: Początkowy limit dźwigni jest ustawiony na 10x i obsługiwany jest tryb izolowanego marginu.

• Fundusze Ryzyka: Bitget wyposaża każdy Kontrakt Perpetual Indeksu RWA w fundusz ryzyka, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom związanym z ekstremalną zmiennością rynku. Fundusz venture ma początkową kwotę 50 000 USDT i jest wykorzystywany jako fundusze kompensacyjne podczas silnych wahań rynkowych. Fundusz ten zapewnia dodatkową warstwę ochrony dla inwestorów, łagodząc ryzyko związane z handlem z wysoką dźwignią.

• Limity pozycji: Bitget ustala również limit pozycji dla pojedynczego konta, aby zapobiec zbyt dużemu wzrostowi pozycji pojedynczego inwestora, co może wpłynąć na płynność i stabilność rynku. Ograniczając maksymalną pozycję pojedynczego inwestora, Bitget może lepiej kontrolować ryzyko rynkowe i uniknąć niestabilności rynku spowodowanej overtradingiem przez jednego inwestora.

Środki te pozwalają inwestorom na lepszą ochronę przy korzystaniu z wysokiej dźwigni finansowej. Niezależnie od zmienności rynku, inwestorzy mogą odczuć pewien poziom siatki bezpieczeństwa, zmniejszając potencjalne ryzyko w handlu.

Wnioski

Od notowań on-chain prawdziwych akcji promowanych przez Kraken, Bybit i Robinhood, przez zgodne z przepisami emisje tokenów xStocks, Dinari i Ondo, po próbę Tron Inc. "odwrócenia wejścia aktywów w łańcuchu", ta runda rekonstrukcji struktury aktywów dotyczy nie tylko innowacji w inteligentnych kontraktach lub formach produktów, ale także tego, czy można zbudować kompletny ekosystem finansowy on-chain.

To właśnie w tym kontekście pojawiają się kontrakty wieczyste na indeks RWA, które nie tylko otwierają drzwi do amerykańskiego rynku akcji dla inwestorów chińskojęzycznych, ale także budują pomost między rynkiem kryptowalut a tradycyjnym rynkiem akcji. Biorąc pod uwagę ich integrację, nadal trudno jest przewidzieć, czy może ona rzeczywiście zmienić sposób, w jaki inwestorzy inwestują i stać się głównym nurtem w przyszłości.

Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale uważam, że w obliczu zmieniającego się rynku powinniśmy próbować coraz to nowszych i innowacyjnych produktów. W końcu inwestycja to gra, a każda decyzja to wyścig między przyszłością a możliwościami.