Circle continua a diventare sempre più folle ora ~$65B.
In confronto
- Robinhood ~$69B, $1.3B di reddito netto, 51.5x RN
- Coinbase è ~$78B, $2B di reddito netto, 37.3x RN
- Circle è ~$65B, $259M di reddito netto, 216x RN
Circle ora scambia per:
- 24.2x tasso di crescita dei ricavi Q1'25
- 60.7x tasso di crescita del profitto lordo Q1'25
- 216x tasso di crescita del reddito netto Q1'25.
Gli investitori chiaramente vogliono scommesse su stablecoin.
Circle è attualmente valutata a 55 miliardi di dollari di valore d'impresa.
Questo implica sui numeri del 2025:
- 58,1x Profitto Lordo.
- 125,2x EBITDA
- 163,7x Reddito Netto
Ho aggiunto Circle Payment Network come voce di ricavo
- Oltre 570 miliardi di dollari di volume di pagamenti B2B nel 2029
- Il 20% del volume va a CPN
- 0,10% del tasso di commissione per i ricavi di CPN
Aggiornate le assunzioni di crescita delle stablecoin
- L'offerta di stablecoin cresce del 30% anno su anno nel 2029 fino a 1,2 trilioni di dollari
- USDC detiene il 28,50% di quota di mercato
- USDC è a 370 miliardi di dollari in crescita del 32% anno su anno
- I costi di distribuzione rimangono stabili al 65% rispetto al 70%
Dove arrivo nel 2029:
- 9 miliardi di dollari di ricavi in crescita del 25% anno su anno
- 35% di Margini Lordi
- 3,1 miliardi di dollari di profitto lordo in crescita del 26% anno su anno
- 2,4 miliardi di dollari di EBITDA in crescita del 32% anno su anno
Non c'è molto potenziale di crescita nel modello attuale.
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