@Polymarket Dieses Projekt ist großartig, ich habe lange damit interagiert, hier sind einige persönliche fortgeschrittene Erkenntnisse. Die Grundlagen von Polymarket zu verstehen (Registrierung, Kauf und Verkauf von Shares, Anspruch auf Entschädigung) ist nur der Anfang. Um wirklich stabil Gewinne zu erzielen und Risiken zu minimieren, sind folgende Fähigkeiten erforderlich: Tiefes Verständnis des Market-Making-Mechanismus und der Liquiditätsvolatilität Beherrschung fortgeschrittener Ordertypen: Limit-Orders, Stop-Orders und Arbitrage-Tools Enges Verfolgen von Marktnachrichten und sozialen Trends Systematische Etablierung von Positionsmanagement und Handelsstrategien Sichere Operationen und Compliance-Bewusstsein Im Folgenden werden die einzelnen Punkte detailliert erläutert. II. Fortgeschrittenes Grundwissen: Market-Making-Mechanismus und Liquidität 1. AMM + Protokollpreisbildung Polymarket basiert auf dem AMM (Automated Market Maker)-Mechanismus: Der Kauf von YES erhöht den Preis, der Verkauf senkt ihn. Frühe Nutzer sind sich der Preisbeeinflussung nicht bewusst und können Marktorders verwenden, aber mit zunehmendem Handelsvolumen müssen fortgeschrittene Nutzer die Preisgleitungen tiefgehend berücksichtigen. 2. Liquiditätstiefe und Handelsvolumen Bei der Auswahl eines Marktes sollte man nicht nur auf die Beliebtheit achten, sondern auch auf die Größe des Pools (Liquidity Pool) und die Handelsfrequenz. Ein Markt mit unzureichender Liquidität kann zu einer Verbreiterung der Geld-Brief-Spanne führen, was die Einstiegskosten und -schwierigkeiten erhöht. Die Überprüfung von Schlüsselbegriffen wie Liquidität, Volumen und offenen Positionen auf der Seite hilft, die Markttiefe zu erkennen. III. Fortgeschrittene Orderstrategien: Markt- vs. Limit-Order 1. Marktorder (Market Order) Vorteile: Schnelle Ausführung Nachteile: Hohe Slippage, leicht abweichender Ausführungspreis 2. Limit-Order (Limit Order) Vorteile: Kontrolle über den Einstiegspreis, Kosteneinsparungen Nachteile: Möglicherweise keine Ausführung, Statusüberwachung erforderlich [Persönliche Erfahrung]: Verwenden Sie Limit-Orders, setzen Sie den Preis normalerweise auf den aktuellen Marktpreis ±1–2 Cent. Wenn der YES-Preis bei 0,45 liegt, setzen Sie eine Order bei 0,447–0,448 und warten Sie auf einen Rückgang zur Ausführung. Nach mehreren Transaktionen können Sie über 10% der Kosten sparen. 3. Dynamische Stornierung und Anpassungsstrategien für Orders Nach dem Setzen einer Order können Sie die Nachrichten und häufigen Marktbewegungen beobachten und die Order rechtzeitig stornieren oder anpassen. Zum Beispiel die Fehde zwischen Elon Musk und Trump (in den letzten Wochen) hat häufige Schwankungen gezeigt, flexible Orders können auf einen Rückgang im schwankenden Markt warten, bevor Sie eine Order aufgeben. IV. Trendverfolgung und Nachrichtenarbitrage Die Markttiefe von Polymarket hängt stark von aktuellen Ereignissen ab, die rechtzeitige Erfassung kann schnell Handelsmöglichkeiten schaffen. 1. Schnelle Informationen von offiziellen X-Konten Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um Tweets genau zu verfolgen. 2. Kombination von Mainstream-Medien und sozialen Berichten Zum Beispiel hat der letzte Konflikt zwischen Musk und Trump mehrere Marktbewegungen ausgelöst, Nachrichtenberichte bieten kontextuelle Unterstützung. Mein Handelsansatz ist: "Wenn der Marktpreis X nicht vollständig widerspiegelt, dann hole Informationen von anderen Quellen und beurteile, ob ich eine Order setzen oder einsteigen soll". 3. Nutzung des Nachrichten-Influencer-Effekts Auf Polymarket gibt es das Phänomen, dass Wale (große Investoren) den Markt beeinflussen, wie FrediGroup, die bei Wahlmärkten signifikante Preisabweichungen verursachen. Wenn Sie es schaffen, manipulierte Märkte zu vermeiden und Risiken zu umgehen oder auf eine Marktbewegung zu warten, können Sie von Marktanomalien profitieren. V. Positionsmanagement und Stop-Loss-Strategien Marktprognosen sind im Wesentlichen spekulative Märkte, ein vernünftiges Risikomanagement entscheidet über die langfristige Gewinnmöglichkeit. 1. Gesamte Position auf 10% kontrollieren Es wird empfohlen, nur 10%–20% des Hauptkontos in einen einzelnen Markt zu investieren, während der Rest für Positionsmanagement und Liquiditätsbedarf reserviert bleibt. 2. Stop-Loss-Punkte setzen Wenn nach dem Kauf eines Ereignismarktes bedeutende negative Nachrichten auftreten, die den Preis um mehr als 10% fallen lassen, wird empfohlen, rechtzeitig zu schließen, um das Kapital zu schützen. 3. Teilweise Kaufstrategie Geeignet für plötzliche öffentliche Ereignisse, wie Wirtschaftsdaten oder Wahldebatten. Wenn die Richtung des Ereignisses bestätigt ist, können Sie schrittweise kaufen: Zuerst 30% kaufen, auf weitere Reaktionen warten, dann 40% kaufen und schließlich, wenn der Trend bestätigt ist, nachkaufen. VI. Anspruch auf Entschädigung und Strategieabrechnung Nach dem Ende eines Ereignisses vergessen Sie nicht, rechtzeitig zu claimen (Gewinne abzurufen): YES korrekt → Jeder Share kann gegen 1 USDC eingetauscht werden. Wenn Sie über Nacht halten und nicht claimen, können Sie weiterhin Gewinne erzielen, aber die Zinsen sind nicht hoch. [Praktische Erfahrung]: Es ist am besten, innerhalb von 12 Stunden nach dem Ende des Ereignisses alles zu claimen und die Leistung zu bewerten, um jede Gewinn-/Verlusttransaktion zu dokumentieren und zu bewerten, welche Strategien effektiv sind. VII. Fortgeschrittene Funktionen und API-Nutzung 1. Bereitstellung von Liquidität zur Erzielung von Belohnungen Einige beliebte Märkte unterstützen Liquiditätsbelohnungen. Durch Einzahlungen in den LP-Pool können Sie Handelsgebühren-Boni erhalten. Sehr geeignet für stabile Investoren. 2. Verwendung der Polymarket-API Technisch versierte Nutzer können die API verwenden, um Marktbücher, Transaktionsprotokolle usw. in großen Mengen abzurufen, um automatisierte Bestellungen oder Datenanalysen durchzuführen. Geeignet für die Entwicklung professioneller Prognosemodelle oder Arbitragestrategien. VIII. Sicherheits- und Compliance-Hinweise 1. Regionale Einschränkungen und Compliance-Warnungen In den USA, Frankreich, Singapur, Belgien, Polen usw. ist der Zugang verboten oder eingeschränkt. Standortempfindliche Nutzer sollten VPN verwenden, sich jedoch der rechtlichen Risiken bewusst sein. 2. Sicherheit der Vermögenswerte Verwenden Sie Hardware-Wallets oder Multisignatur-Wallets zur Aufbewahrung von USDC, um zu vermeiden, dass private Schlüssel gestohlen werden. Aktualisieren Sie regelmäßig die Wallet-Software, um Phishing- und Vertragsangriffe zu verhindern. 3. Verständnis der rechtlichen Risiken Der Gründer von Polymarket, Shayne Coplan, wurde wegen fehlender Registrierung von der CFTC mit einer Geldstrafe belegt und vom FBI untersucht. Zukünftige Richtlinien der Plattform könnten strenger werden, daher ist Vorsicht beim Investieren geboten. IX. Praktische Fallstudienanalyse: Musk-Trump Witzmarkt-Handelsbeispiel X. Zusammenfassende Empfehlungen Strategiekategorie Empfehlungen Ordertechniken Limit-Orders zur Kostensenkung, auf Slippage achten Kapital-/Positionsmanagement Einzelne Marktinvestitionen nicht über 10–20% des Gesamtkapitals; schrittweises Ein- und Aussteigen Informationsquellen Kombination aus offiziellen Updates, Medienberichten, Community-Intelligenz Stop-Loss-Disziplin Bei bedeutenden negativen Nachrichten rechtzeitig aussteigen Sicherheitsmaßnahmen Verwendung von Hardware-Wallets, VPN, Backup der privaten Schlüssel Compliance-Philosophie Einhaltung der lokalen Vorschriften, Vermeidung von regulatorischen Risiken Fortgeschrittene Funktionen Nutzung von Liquiditätsbelohnungen und API für automatisierte Operationen XI. Empfohlene Tools und Ressourcen X-Konto-Benachrichtigungen: Folgen Sie @Polymarket, @PolymarketIntel, @PolymarketSport, aktivieren Sie Benachrichtigungen, um schnell Marktbewegungen zu erfassen. Nachrichtennachverfolgung: Regelmäßige Überprüfung von Bloomberg, MarketWatch, Daily Beast über große Ereignisse bei Polymarket. Community-Diskussionen: Reddit, Telegram-Gruppen bieten oft Echtzeitinformationen und Arbitrage-Lücken. API-Entwicklungspaket: Empfohlen wird die Kombination mit Python zur Analyse von Marktbewegungen und zur Entwicklung eigener quantitativer Trigger-Logik.