@Polymarket Questo progetto è interessante, ho interagito a lungo, e qui ci sono alcune mie riflessioni personali avanzate. Comprendere le basi di Polymarket (registrazione, acquisto e vendita di shares, richiesta di indennizzo) è solo l'inizio; per ottenere profitti stabili e ridurre i rischi, è necessario sviluppare le seguenti competenze: Comprensione approfondita del meccanismo di creazione di mercato e delle fluttuazioni di liquidità. Dominare i tipi di ordini avanzati: ordini limite, ordini pendenti e strumenti di arbitraggio. Monitorare attentamente le notizie di mercato e le tendenze sociali. Stabilire un sistema di gestione delle posizioni e strategie di trading. Operare in sicurezza e avere consapevolezza normativa. Di seguito, approfondirò ciascun punto. 2. Conoscenze di base avanzate: meccanismo di creazione di mercato e liquidità. 1. AMM + Prezzo del protocollo Polymarket si basa sul meccanismo AMM (Automated Market Maker): acquistare YES farà aumentare il prezzo, mentre vendere lo abbasserà. Gli utenti iniziali, non essendo sensibili all'impatto sui prezzi, possono utilizzare ordini di mercato, ma con l'aumento del volume di scambi, gli utenti avanzati devono considerare attentamente lo slippage dei prezzi. 2. Profondità di liquidità e volume di scambio Quando si sceglie un mercato, non si deve guardare solo alla popolarità, ma anche alla dimensione del pool (Liquidity Pool) e alla frequenza delle transazioni. Un mercato con scarsa liquidità porterà a un ampliamento dello spread di acquisto e vendita, aumentando la difficoltà e i costi di ingresso. Controllare i campi chiave come liquidità, volume, open interest, ecc. aiuta a comprendere la profondità del mercato. 3. Strategie di ordine avanzate: ordine di mercato vs ordine limite 1. Ordine di mercato (Market Order) Vantaggi: esecuzione rapida. Svantaggi: alto slippage, può portare a un prezzo di esecuzione diverso da quello atteso. 2. Ordine limite (Limit Order) Vantaggi: controllo del prezzo di ingresso, risparmio sui costi. Svantaggi: non sempre eseguito, necessità di monitorare lo stato. 【Esperienza personale】: utilizzo di ordini limite, di solito impostando il prezzo a ±1-2 centesimi rispetto al prezzo di mercato attuale. Ad esempio, se il prezzo di YES è 0,45, imposterò ordini a 0,447-0,448, aspettando che il prezzo scenda per eseguire l'ordine. Dopo alcune operazioni, posso risparmiare oltre il 10% sui costi. 3. Strategia di annullamento dinamico e aggiustamento degli ordini pendenti Dopo aver piazzato un ordine, è possibile osservare le variazioni di mercato ad alta frequenza e annullare o modificare l'ordine in tempo. Ad esempio, il mercato delle controversie tra Elon Musk e Trump (nelle ultime settimane) ha mostrato frequenti fluttuazioni; piazzare ordini flessibili può consentire di entrare nel mercato dopo un ritracciamento. 4. Monitoraggio delle tendenze e arbitraggio delle notizie La profondità del mercato di Polymarket dipende in gran parte dagli eventi di attualità; catturare tempestivamente queste informazioni può generare rapidamente opportunità di trading. 1. Ottenere rapidamente aggiornamenti ufficiali dai profili X Attivare le notifiche per seguire con precisione gli aggiornamenti dei tweet. 2. Combinare media mainstream e segnalazioni sociali Ad esempio, l'ultima controversia Musk-Trump ha provocato fluttuazioni in diversi mercati, e le notizie forniscono un contesto di supporto. La mia strategia operativa è: "se il prezzo di mercato non riflette completamente l'uscita di X, allora prendo informazioni da else e decido se piazzare ordini pendenti o intervenire". 3. Sfruttare l'effetto dei promotori di notizie Su Polymarket ci sono fenomeni di operazioni da parte di whales (grandi investitori), come FrediGroup, che ha causato deviazioni di prezzo evidenti nel mercato elettorale. Se riesci a evitare di essere manipolato, puoi ridurre i rischi o aspettare un rimbalzo del mercato per trarre profitto dalle dislocazioni di mercato. 5. Gestione delle posizioni e strategie di stop loss Prevedere il mercato è essenzialmente speculazione; una gestione finanziaria ragionevole determina la possibilità di profitti a lungo termine. 1. Controllo totale delle posizioni al 10% Si consiglia di utilizzare solo il 10%-20% del capitale principale per partecipare a un singolo mercato, mantenendo il resto per la gestione delle posizioni e per soddisfare le esigenze di liquidità. 2. Impostare punti di stop loss Se dopo aver acquistato un evento si verifica una notizia negativa significativa che causa un calo del prezzo superiore al 10%, si consiglia di chiudere la posizione per proteggere il capitale. 3. Strategia di acquisto frazionato Adatta per eventi pubblici imprevisti, come dati economici o dibattiti elettorali. Quando si conferma la direzione dell'evento, è possibile acquistare in più fasi: prima il 30%, aspettando ulteriori reazioni, poi il 40%, e infine confermare la tendenza prima di aumentare la posizione. 6. Richiesta di indennizzo e strategia di liquidazione Dopo la conclusione dell'evento, non dimenticare di richiedere tempestivamente l'indennizzo: YES corretto → ogni share può essere scambiato per 1 USDC. Se non si richiede l'indennizzo durante la notte, si possono comunque ottenere profitti, ma gli interessi non sono elevati. 【Esperienza pratica】: è meglio richiedere tutto l'indennizzo entro 12 ore dalla conclusione dell'evento e registrare le performance, valutando quali strategie sono state efficaci. 7. Funzionalità avanzate e utilizzo dell'API 1. Fornire liquidità per guadagnare ricompense Alcuni mercati popolari supportano ricompense per la liquidità. Depositando nel pool LP, è possibile ottenere dividendi dalle commissioni di transazione. Questo è molto adatto per investitori stabili. 2. Utilizzare l'API di Polymarket Chi ha una certa base tecnica può utilizzare l'API per ottenere in massa il libro degli ordini di mercato, i registri delle transazioni, ecc., per automatizzare gli ordini o analizzare i dati. Adatto per lo sviluppo di modelli di previsione professionali o strategie di arbitraggio. 8. Considerazioni sulla sicurezza e conformità 1. Limitazioni regionali e avvisi di conformità Negli Stati Uniti, Francia, Singapore, Belgio, Polonia e altri luoghi, l'uso è vietato o l'accesso è limitato. Gli utenti sensibili alla posizione devono utilizzare una VPN, ma è fondamentale comprendere i rischi legali. 2. Sicurezza degli asset Utilizzare portafogli hardware o portafogli multi-firma per conservare USDC, evitando il furto delle chiavi private del portafoglio. Aggiornare regolarmente il software del portafoglio per prevenire attacchi di phishing e vulnerabilità dei contratti. 3. Comprendere i rischi legali Il fondatore di Polymarket è Shayne Coplan, che è stato multato dalla CFTC per non registrazione e ha subito un'indagine da parte dell'FBI. Le politiche future della piattaforma potrebbero stringere, quindi è necessario investire con cautela. 9. Analisi di casi pratici: dimostrazione di operazioni sul mercato delle barzellette Musk-Trump. 10. Raccomandazioni e suggerimenti Categoria di strategia Suggerimenti Tecniche di ordine Ordini limite per risparmiare sui costi, prestare attenzione allo slippage Gestione del capitale/posizioni Non superare il 10-20% del capitale totale per singolo mercato; entrare e uscire in modo frazionato Fonti di informazione Combinare aggiornamenti ufficiali, notizie dei media, informazioni della comunità Disciplina di stop loss In caso di notizie negative significative, uscire tempestivamente Misure di sicurezza Utilizzare portafogli hardware, VPN, backup delle chiavi private Filosofia di conformità Rispettare le normative locali, evitare rischi normativi Funzionalità avanzate Utilizzare ricompense per la liquidità e API per operazioni automatizzate. 11. Strumenti e risorse consigliati Notifiche dal profilo X: seguire @Polymarket, @PolymarketIntel, @PolymarketSport, attivare le notifiche per catturare rapidamente le tendenze di mercato. Monitoraggio delle notizie: controllare regolarmente Bloomberg, MarketWatch, Daily Beast per le notizie sugli eventi principali di Polymarket. Discussioni di comunità: i gruppi Reddit e Telegram spesso condividono informazioni in tempo reale e opportunità di arbitraggio. Pacchetto di sviluppo API: si consiglia di utilizzare Python per analizzare le fluttuazioni di mercato e sviluppare logiche di attivazione quantitative.