Analýza cen kryptoměn 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, BLÍZKÝ PROTOKOL: BLÍZKÝ

Trh s kryptoměnami koriguje po víkendovém nárůstu, kdy se bitcoiny (BTC) zotavily na nové historické maximum. Vlajková loď kryptoměny překročila 125 000 USD a stanovila nové historické maximum 125 559 USD, než se korigovala a posunula na současnou úroveň. BTC za posledních 24 hodin klesl o téměř 1 % a obchoduje se kolem $123 949. Ethereum (ETH) mezitím v neděli krátce překročilo $4 600, zatímco trhy prudce vzrostly, než se korigovaly a posunuly na současnou úroveň $4 567, což je za posledních 24 hodin nepatrně nižší pozice. 

Ripple (XRP) o víkendu překročil 3 $ a v neděli dosáhl vnitrodenního maxima 3,06 $, než se posunul na současnou úroveň. Dogecoin (DOGE) následoval podobnou trajektorii, ale klesl o více než 2 % a obchoduje se kolem $0,257. Mezitím Solana (SOL) klesla o více než 1 % poté, co v neděli dosáhla vnitrodenního maxima 236 USD. Cardano (ADA) kleslo o více než 3 %, zatímco Chainlink (LINK) klesl o téměř 3 %. Výrazné poklesy zaznamenaly také Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) a Polkadot (DOT). 

Spotové bitcoinové ETF registrují druhý nejvyšší týdenní příliv

Bitcoinové ETF kótované v USA zaznamenaly minulý týden příliv ve výši 3,2 miliardy dolarů, což je druhý největší týdenní příliv od jejich spuštění v lednu 2024. Tento skok byl způsoben obnoveným zájmem investorů, když ceny dosáhly rekordních maxim. Podle údajů společnosti SoSoValue zaznamenal vyšší příliv pouze v týdnu končícím 22. listopadu 2024. Oživení zvrátilo odliv z předchozího týdne ve výši 902 milionů dolarů. Jak se očekávalo, přílivu dominoval iShares Bitcoin Trust (IBIT) společnosti BlackRock s 1,8 miliardy dolarů, následovaný FBTC společnosti Fidelity s 692 miliony dolarů. 

Obchodní aktivita silně upřednostňovala IBIT, kde se denně vyměňovaly akcie v hodnotě miliard. Analytici poznamenávají, že IBIT se stal preferovaným prostředkem pro institucionální participaci. Odstávka americké vlády způsobila, že se investoři výrazně přiklonili k aktivům vnímaným jako bezpečný přístav, jako je bitcoin (BTC) a zlato, které obě vyletěly na nová maxima. Analytici připisují návrat pozitivního sentimentu rostoucímu očekávání snížení sazeb, což zlepšilo sentiment vůči rizikovým aktivům. Iliya Kalchev, analytik společnosti Nexo, uvedl:

"Rostoucí očekávání dalšího snížení úrokových sazeb v USA vyvolalo "posun v sentimentu", což přilákalo obnovenou poptávku investorů po bitcoinových ETF. Při současném tempu by toky za 4. čtvrtletí mohly z oběhu vyřadit více než 100 000 BTC, což je více než dvojnásobek nové emise. Absorpce ETF se zrychluje, zatímco dlouhodobá distribuce držitelů se zmírňuje, což pomáhá BTC vybudovat silnější základnu," blízko klíčových úrovní technické podpory.

Tržní kapitalizace stablecoinů by mohla pohánět kryptoměnovou rally

Rekordní tržní kapitalizace stablecoinů ve výši 300 miliard dolarů by mohla naznačovat, že do řetězce proudí více kapitálu investorů, což působí jako palivo pro probíhající tržní rally. Nabídka stablecoinů dosáhla v pátek rekordních 300 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 46 %, který může překonat růst z předchozího roku. Rekord přichází v době, kdy říjen, historicky býčí měsíc pro BTC a další kryptoměny, začal pozitivně. Andrei Grachev, zakládající partner společnosti Falcon Finance, uvedl:

"Objemy převodů se pohybují v bilionech každý měsíc. Metriky rychlosti ukazují konstantní aktivitu napříč sítěmi. Stablecoiny vypořádávají obchody, financují pozice a poskytují uživatelům přístup k dolaru tam, kde banky zaostávají."

Nabídka ve výši 300 miliard dolarů by mohla naznačovat oživení digitálních aktiv spolu s rostoucí integrací stablecoinů do tradičních financí. Ricardo Santos, technický ředitel společnosti Mansa Finance, uvedl:

"Expanze nabídky stablecoinů je často interpretována jako známka čerstvé likvidity ekvivalentní dolaru, která se může rychle proměnit v bitcoiny, ethereum nebo altcoiny. V tomto smyslu vypadá hranice 300 miliard dolarů jako raketové palivo pro další tržní cyklus."

Morgan Stanley doporučuje "konzervativní" alokaci kryptoměn

Morgan Stanley vydala nové pokyny pro alokaci kryptoměn v portfoliích s více aktivy, které ve zprávě pro investiční poradce doporučují konzervativní přístup. Analytici Morgan Stanley doporučili 4% alokaci pro kryptoměny v portfoliích "oportunistického růstu" a 2% alokaci pro portfolia "vyváženého růstu". Doporučili však 0% alokaci pro portfolia zaměřená na zachování bohatství a příjmu. Analytici ve zprávě uvedli:

"Zatímco rozvíjející se třída aktiv zaznamenala v posledních letech nadměrné celkové výnosy a klesající volatilitu, kryptoměna by mohla v obdobích makroekonomického a tržního stresu zažít vyšší volatilitu a vyšší korelaci s jinými třídami aktiv."

Hunter Horsley, generální ředitel společnosti Bitwise, označil zprávu za "obrovskou novinku" a dodal:

"GIC vede 16 000 poradců, kteří spravují úspory a bohatství klientů ve výši 2 bilionů dolarů. Vstupujeme do éry mainstreamu."

Zákon GENIUS by mohl ukončit bankovní okrádání

Tushar Jain, spoluzakladatel společnosti Multicoin Capital, věří, že zákon GENIUS vyvolá exodus vkladů z tradičních bankovních účtů do stablecoinů s vyšším výnosem, což ukončí schopnost bank okrádat drobné vkladatele. Jain uvedl:

"Návrh zákona GENIUS je začátkem konce schopnosti bank okrádat své retailové vkladatele s minimálním úrokem. Po Genius Bill očekávám, že velcí technologičtí giganti s mega distribucí (Meta, Google, Apple atd.) začnou soutěžit s bankami o retailové vklady."

Jain tvrdil, že technologičtí giganti začnou soutěžit s bankami o retailové vklady a nabídnou lepší výnosy stablecoinů, lepší uživatelskou zkušenost spolu s okamžitým vypořádáním a platbami 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Analýza ceny bitcoinů (BTC)

Bitcoin (BTC) v neděli vzrostl na nové historické maximum díky víkendové rally, která jej dostala přes 125 000 USD na 125 559 USD. Býčí sentiment kolem vlajkové lodi kryptoměny o víkendu zesílil poté, co spotové bitcoinové ETF zaznamenaly svůj druhý nejlepší týden v historii a devizové bitcoinové rezervy klesly na šestileté minimum, což naznačuje, že investoři se připravují držet svá aktiva v dlouhodobém horizontu, což je často interpretováno jako býčí znamení. Vlajková loď kryptoměny v pátek překročila 120 000 USD a v sobotu zaznamenala nepatrný nárůst a usadila se na 122 458 USD. BTC v neděli vzrostl na nové historické maximum, dosáhl 125 559 USD, než se ustálil na 123 520 USD. Kupující si během probíhající seance udrželi kontrolu, přičemž cena nepatrně vzrostla. 

BTC začal retracement poté, co dosáhl svého nového historického maxima a zažil novou volatilitu. Svou pozici nad 123 000 USD si však udržel po víkendové rally, která byla částečně podpořena neobvyklým nárůstem víkendového obchodování. Jeden analytik varoval, že celý pohyb směrem vzhůru by mohl být "návnadou" pro dlouhé pozice. Analytik v příspěvku na X uvedl:

"Pasivní šortky se zde skládají. Šortky se zde otevírají na základě konsensu, že víkendová pumpa je návnada."

Data CoinGlass ukázala, že likvidita v knihách burzovních objednávek byla odebírána na obou stranách ceny. Obchodníci však obecně považují víkendové pohyby za nespolehlivé ukazatele toho, kam se cena bude ubírat dál, a to kvůli nedostatku likvidity. Pokud jde o to, kde by retracement mohl dosáhnout dna, obchodník CryptoNuevo uvedl:

"V nadcházejícím týdnu si myslím, že bychom mohli vidět opakovaný test 4h50EMA - je to příliš prodloužené a můžete vidět opakované testy v předchozí podobné Price Action. Poté bychom měli vidět nový pohyb vzhůru výše. Proto stále dávám přednost dlouhým pozicím před šortkami z indexu 4h50EMA."

Populární analytik Rekt Capital tvrdil, že BTC by mohlo nějakou dobu trvat, než definitivně prolomí 124 000 $.

"Nemělo by být žádným překvapením, že bitcoin byl poprvé odmítnut z ~ 124 tisíc $ při prvním dotazu v tomto uptrendu. Koneckonců, naposledy, když byl Bitcoin odmítnut ze 124 tisíc USD, odmítnutí předcházelo pullbacku o -13%. Bitcoin musí dokázat, že tento odpor 124 tisíc dolarů je oslabením A jakýkoli mělčí pokles nebo pullback odtud by to udělal."

Někteří analytici vyzdvihovali rostoucí institucionální zájem a dodávali, že absence prudkých poklesů cen naznačuje značnou poptávku. Caleb Franzen, tvůrce Cubix Analytics, uvedl:

"Když vidím krátkodobou cenovou akci, jako je tato, s minimálními pullbacky a velkými výkyvy směrem vzhůru následovanými trvalými nabídkami, vidím instituce."

BTC začal předchozí víkend v sobotu mírným poklesem, v neděli vzrostl o více než 2% a usadil se na 112 197 USD. Kupující si v pondělí udrželi kontrolu, protože cena vzrostla o téměř 2 %, překročila 114 000 USD a usadila se na 114 365 USD. Navzdory pozitivnímu sentimentu BTC v úterý klesl na minimum 112 695 USD. Z této úrovně se však zotavil a usadil se na 114 067 USD, čímž nakonec zaznamenal mírný pokles. Býčí sentiment se ve středu vrátil, když BTC vzrostl o více než 4%, překročil 118 000 $ a usadil se na 118 659 $. Kupující si ve čtvrtek udrželi kontrolu, když cena vzrostla o 1,65 % a získala zpět 120 000 USD a usadila se na 120 621 USD.

Zdroj: TradingView

Býčí sentiment v pátek přetrvával navzdory volatilitě a prodejnímu tlaku. V důsledku toho BTC dosáhl vnitrodenního maxima 123 996 USD, než se ustálil na 122 318 USD. Kupující si v sobotu udrželi kontrolu, protože cena zaznamenala nepatrný nárůst a ustálila se na 122 458 USD. Býčí sentiment v sobotu zesílil, když BTC vzrostl a překonal 125 000 USD na nové historické maximum 125 559 USD. Na této úrovni však nedokázal zůstat a nakonec se ustálil na 123 520 USD. BTC během probíhající seance nepatrně vzrostl a obchodoval se kolem 123 887 USD.

Analýza ceny Etherea (ETH)

Ethereum (ETH) zaznamenalo prudký pokles poté, co v neděli krátce překročilo hranici 4 600 USD a dosáhlo vnitrodenního maxima 4 616 USD, než se ustálilo na 4 515 USD. Krátkodobí obchodníci se zaměřují na klíčové úrovně rezistence, zatímco dlouhodobí obchodníci se zaměřují na širší předpověď pro rok 2025. S klíčovými upgrady sítě, rostoucím institucionálním zájmem, aktivitou stablecoinů a případy použití DeFi by další krok ETH mohl hrát klíčovou roli při definování jeho pozice v příštím býčím cyklu.

ETH si udržel svou pozici nad $4 300, zahájil nový růst a vyšplhal se nad $4 500 a $4 600. Prodejní tlak na horních úrovních však vedl k tomu, že býci ztratili dynamiku a cena klesla na současnou úroveň. Pokud se ETH dokáže rozhodujícím způsobem dostat na úroveň $4 600, mohl by se posunout na $4 650. Jasný pohyb kolem této úrovně by mohl poslat cenu kolem $4 700. Na druhou stranu nový pokles by mohl vést k tomu, že ETH sklouzne pod $4 500. Pokud však prodejní tlak přetrvává a ETH sklouzne pod $4 300, pak by cena mohla klesnout na $4 000.

Krátký posun ETH nad $4 600 vyvolal spekulace o posunu na $4 700 nebo výše. Na vyšších úrovních však převládal medvědí sentiment, protože investoři začali být opatrní po známkách zpomalujícího se tempa a opatrnosti v krátkodobém horizontu.

ETH začal předchozí víkend v červených číslech, v sobotu zaznamenal mírný pokles. Cenová akce se v neděli změnila na býčí, když ETH vzrostl o více než 3 % a usadil se na 4 144 USD. Kupující si v pondělí udrželi kontrolu, když cena vzrostla o téměř 2 % a usadila se na 4 217 USD. Navzdory pozitivnímu sentimentu se ETH v úterý vrátil do červených čísel a klesl o téměř 2 % na $4 145. Býčí sentiment se ve středu vrátil, když cena vzrostla o 4,92 %, překročila 4 300 USD a usadila se na 4 349 USD.

Zdroj: TradingView

Kupující si ve čtvrtek udrželi kontrolu, protože ETH vzrostl o více než 3% na 4 486 USD. Cena v pátek čelila volatilitě, protože kupující a prodávající se snažili získat kontrolu. Kupující nakonec získali převahu, když ETH vzrostl o 0,56 % USD, získal zpět 4 500 USD a usadil se na 4 512 USD. Cena byla během víkendu smíšená, protože cena v sobotu klesla o 0,54 %. V neděli dosáhl vnitrodenního maxima 4 616 USD, zatímco býčí sentiment zesílil. Na této úrovni však nedokázal zůstat a usadil se na 4 515 USD, přičemž nakonec vzrostl o 0,62 %. ETH během probíhající seance vzrostl o více než 1 % a obchoduje se kolem $4 571. 

Analýza ceny Solana (SOL)

Solana (SOL) v neděli vzrostla na vnitrodenní maximum 237 USD, zatímco trh s kryptoměnami se zotavil. Nedokázal se však posunout výše a po dosažení této úrovně ztratil dynamiku a nakonec se usadil na 228 USD. SOL se minulý týden obchodoval v býčím teritoriu, ale v pátek ztratil dynamiku, protože se vrátil prodejní tlak. V důsledku toho se v sobotu propadl o více než 2 % na 227 USD, než se v neděli odrazil ode dna. SOL během probíhající seance vzrostl o více než 2 % a obchoduje se kolem 233 USD. 

Mezitím Matt Hougan, investiční ředitel společnosti Bitwise, věří, že Solana bude pro Wall Street sítí volby pro stablecoiny a tokenizaci aktiv v reálném světě. Hougan tvrdil, že rychlost a konečnost sítě z ní činí lepší volbu navzdory dominanci Etherea. 

"Myslím, že Solana je nový Wall Street. Mohou vidět, co se děje v oblasti stablecoinů a tokenizace, a vědí, že to bude nesmírně významné. Opravdu důležití lidé říkají, že stablecoiny znovu objeví platby a tokenizace znovu objeví trhy s akciemi, dluhopisy, komoditami a nemovitostmi."

Hougan také zdůraznil zlepšení rychlosti sítě a vypořádání jako klíčové faktory, které by mohly ovlivnit investory na Wall Street. Bitwise vsadil na Solana ve velkém a nabízí investorům fond s názvem Bitwise Physical Solana ETP, který investorům poskytuje expozici vůči SOL prostřednictvím plně kryté, fyzicky držené struktury. Bitwise má také spotový Solana ETF, který čeká na schválení SEC. Konečné rozhodnutí o ETF má padnout 16. října. 

Společnost SOL začala předchozí víkend v červených číslech a zaznamenala pokles o téměř 1 %. V neděli se však zotavila a vzrostla o 3,58 % a usadila se na 210 USD. Kupující si v pondělí udrželi kontrolu i přes prodejní tlak, když SOL vzrostl o 0,92 % na 212 USD. Navzdory pozitivnímu sentimentu SOL v úterý ztratil dynamiku a klesl o více než 2 % na minimum 204 USD, než se usadil na 208 USD. Býčí sentiment se ve středu vrátil, když se cena zotavila a vzrostla o více než 6 %, získala zpět 220 USD a usadila se na 222 USD.

Zdroj: TradingView

Kupující si ve čtvrtek udrželi kontrolu, protože SOL vzrostl o téměř 6 % a překročil 230 USD a usadil se na 234 USD. V pátek však ztratil dynamiku a oslabil o 0,86 % na 232 USD. Prodejci si v sobotu udrželi kontrolu, protože cena klesla o více než 2 % a usadila se na 227 USD. SOL dosáhl v neděli vnitrodenního maxima 237 USD, zatímco trhy rostly. Na této úrovni však nedokázal zůstat a usadil se na 228 USD, což nakonec vzrostlo o 0,35 %. SOL během probíhající seance vzrostl o téměř 2 % a obchodoval se kolem 232 USD.

Analýza ceny Ripple (XRP)

Společnost Ripple (XRP) začala předchozí víkend v kladných číslech a vzrostla o téměř 1 % na 2 807 USD. Kupující si v neděli udrželi kontrolu, když cena vzrostla o více než 2 % na 2,868 USD. Cenová akce zůstala v pondělí kladná, protože XRP vzrostl o 0,48 %. V úterý se však vrátil do červených čísel a oslabil o 1,25 % na 2,846 USD. Býčí sentiment se ve čtvrtek vrátil, zatímco XRP vzrostl o 3,58 % a usadil se na 2,948 USD.

Zdroj: TradingView

XRP se v pátek posunul výše, vzrostl o více než 3 % a získal zpět 3 USD a usadil se na 3 040 USD. Cena v pátek čelila volatilitě, protože kupující a prodávající se snažili získat kontrolu. Prodejci nakonec získali převahu, protože XRP zaznamenalo nepatrný nárůst. Prodejní tlak se vrátil v sobotu, kdy cena klesla o více než 2 % na 2,969 USD. XRP v neděli vzrostl na vnitrodenní maximum 3.070 USD, zatímco býčí sentiment zesílil. Na této úrovni však nedokázal zůstat a usadil se na 2,970 USD. XRP během probíhající seance vzrostl o téměř 1 % a obchoduje se kolem 2,994 USD. Kupující se budou snažit udržet si kontrolu a tlačit cenu nad 3 USD.

Analýza cen v blízkosti protokolu (NEAR)

Blízký protokol (NEAR) začal předchozí týden v medvědím teritoriu, klesl na minimum 2,68 USD a poté se ustálil na 2,77 USD a nakonec klesl o 0,94 %. Prodejní tlak v úterý zesílil, když cena klesla o více než 5 % a usadila se na 2,62 USD. Navzdory obrovskému prodejnímu tlaku se NEAR ve středu zotavil, vzrostl o téměř 8 % a usadil se na 2,82 USD. Kupující si ve čtvrtek udrželi kontrolu, když cena vzrostla o více než 5 % a usadila se na 2,97 USD.

Zdroj: TradingView

NEAR v pátek pokračoval v růstu a vzrostl o více než 2 %, aby získal zpět 3 USD a usadil se na 3,03 USD. Navzdory pozitivnímu sentimentu NEAR v sobotu ztratil dynamiku, klesl na minimum 2,93 USD a poté se usadil na 2,96 USD. Cena vzrostla na vnitrodenní maximum 3,17 USD, ale po dosažení této úrovně ztratila dynamiku a nakonec se ustálila na 2,95 USD. NEAR během probíhající seance vzrostl o téměř 2 % a obchoduje se za 2,97 USD.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízen ani zamýšlen k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.