Analisi dei prezzi delle criptovalute 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, NEAR PROTOCOL: NEAR

Il mercato delle criptovalute sta correggendo dopo l'impennata del fine settimana, che ha visto Bitcoin (BTC) raggiungere un nuovo massimo storico. La criptovaluta di punta ha superato i 125.000$ e ha stabilito un nuovo massimo storico di 125.559$ prima di correggere e passare al livello attuale. BTC è sceso di quasi l'1% nelle ultime 24 ore, scambiando circa $ 123.949. Nel frattempo, Ethereum (ETH) ha brevemente superato i 4.600$ domenica, mentre i mercati sono saliti prima di correggere e spostarsi al livello attuale di 4.567$, una posizione marginalmente inferiore nelle ultime 24 ore. 

Ripple (XRP) ha superato i 3$ durante il fine settimana, raggiungendo un massimo intraday di 3,06$ domenica prima di passare al livello attuale. Dogecoin (DOGE) ha seguito una traiettoria simile, ma è in calo di oltre il 2%, scambiando circa 0,257$. Nel frattempo, Solana (SOL) è in calo di oltre l'1% dopo aver raggiunto un massimo intraday di 236$ domenica. Cardano (ADA) scende di oltre il 3%, mentre Chainlink (LINK) scende di quasi il 3%. Anche Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) hanno registrato cali notevoli. 

Gli ETF spot su Bitcoin registrano il secondo afflusso settimanale più alto

Gli ETF su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato afflussi per 3,2 miliardi di dollari la scorsa settimana, il secondo maggiore afflusso settimanale dal loro lancio nel gennaio 2024. Il balzo è dovuto al rinnovato interesse degli investitori, che hanno raggiunto livelli record. Secondo i dati di SoSoValue, solo la settimana terminata il 22 novembre 2024 ha registrato afflussi più elevati. La ripresa ha invertito i 902 milioni di dollari di deflussi della settimana precedente. Come previsto, l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha dominato gli afflussi con 1,8 miliardi di dollari, seguito da FBTC di Fidelity con 692 milioni di dollari. 

L'attività di trading ha favorito fortemente l'IBIT, che ha visto miliardi di azioni scambiate ogni giorno. Gli analisti notano che l'IBIT è diventato il veicolo preferito per la partecipazione istituzionale. Lo shutdown del governo degli Stati Uniti ha visto gli investitori orientarsi pesantemente verso asset percepiti come beni rifugio come Bitcoin (BTC) e oro, entrambi saliti a nuovi massimi. Gli analisti hanno attribuito il ritorno del sentiment positivo alle crescenti aspettative di un taglio dei tassi, che ha migliorato il sentiment nei confronti degli asset rischiosi. Iliya Kalchev, analista di Nexo, ha dichiarato:

"Le crescenti aspettative di un altro taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti hanno innescato un "cambiamento di sentiment", attirando una rinnovata domanda da parte degli investitori per gli ETF su Bitcoin. Agli attuali run-rate, i flussi del Q4 potrebbero ritirare oltre 100.000 BTC dalla circolazione, più del doppio delle nuove emissioni. L'assorbimento degli ETF sta accelerando, mentre la distribuzione a lungo termine dei detentori si attenua, aiutando BTC a costruire una base più solida, "vicino ai livelli di supporto tecnico chiave".

La capitalizzazione di mercato delle stablecoin potrebbe alimentare il rally delle criptovalute

La capitalizzazione di mercato record di 300 miliardi di dollari delle stablecoin potrebbe indicare che più capitale degli investitori sta fluendo on-chain, fungendo da carburante per il rally del mercato in corso. Venerdì l'offerta di stablecoin ha raggiunto la cifra record di 300 miliardi di dollari, una crescita del 46% da inizio anno che potrebbe superare la crescita dell'anno precedente. Il record arriva mentre ottobre, storicamente un mese rialzista per BTC e altre criptovalute, ha iniziato con una nota positiva. Andrei Grachev, socio fondatore di Falcon Finance, ha dichiarato:

"I volumi di trasferimento sono nell'ordine dei trilioni ogni mese. Le metriche di velocità mostrano un'attività costante su tutte le reti. Le stablecoin regolano le operazioni, finanziano le posizioni e offrono agli utenti l'accesso al dollaro dove le banche non sono all'altezza".

L'offerta di 300 miliardi di dollari potrebbe indicare un rimbalzo degli asset digitali, insieme alla crescente integrazione delle stablecoin nella finanza tradizionale. Ricardo Santos, Chief Technical Officer di Mansa Finance, ha dichiarato:

"L'espansione dell'offerta di stablecoin è spesso interpretata come un segno di nuova liquidità equivalente al dollaro che può rapidamente ruotare in Bitcoin, Ethereum o altcoin. In questo senso, la soglia dei 300 miliardi di dollari sembra carburante per razzi per il prossimo ciclo di mercato".

Morgan Stanley raccomanda un'allocazione crypto "conservativa"

Morgan Stanley ha pubblicato nuove linee guida per le allocazioni crypto in portafogli multi-asset, raccomandando un approccio conservativo in un rapporto ai consulenti per gli investimenti. Gli analisti di Morgan Stanley hanno raccomandato un'allocazione del 4% per le criptovalute nei portafogli "Opportunistic Growth" e del 2% per i portafogli "Balanced Growth". Tuttavia, hanno raccomandato un'allocazione dello 0% per i portafogli incentrati sulla conservazione della ricchezza e sul reddito. Gli analisti hanno affermato nel rapporto:

"Mentre la classe di asset emergente ha registrato rendimenti totali fuori misura e volatilità in calo negli ultimi anni, le criptovalute potrebbero sperimentare una volatilità più elevata e correlazioni più elevate con altre classi di asset in periodi di stress macro e di mercato".

Hunter Horsley, CEO di Bitwise, ha definito il rapporto "una notizia enorme", aggiungendo:

"GIC guida 16.000 consulenti che gestiscono 2 trilioni di dollari di risparmi e ricchezza per i clienti. Stiamo entrando nell'era del mainstream".

Tushar Jain, co-fondatore di Multicoin Capital, ritiene che il GENIUS Act innescherà un esodo di depositi dai conti bancari tradizionali verso stablecoin ad alto rendimento, ponendo fine alla capacità delle banche di derubare i depositanti al dettaglio. Jain ha dichiarato:

"Il GENIUS Bill è l'inizio della fine per la capacità delle banche di derubare i loro depositanti al dettaglio con un interesse minimo. Dopo il Genius Bill, mi aspetto che i grandi giganti della tecnologia con una mega distribuzione (Meta, Google, Apple, ecc.) inizino a competere con le banche per i depositi al dettaglio".

Jain ha affermato che i giganti della tecnologia inizieranno a competere con le banche per i depositi al dettaglio e offriranno migliori rendimenti delle stablecoin, una migliore esperienza utente, insieme a pagamenti istantanei e pagamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Analisi del prezzo di Bitcoin (BTC)

Domenica Bitcoin (BTC) ha raggiunto un nuovo massimo storico grazie a un rally che lo ha portato oltre i 125.000$ a 125.559$. Il sentiment rialzista intorno alla criptovaluta di punta si è intensificato durante il fine settimana, dopo che gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato la loro seconda migliore settimana mai registrata e le riserve di Bitcoin sono scese ai minimi di sei anni, indicando che gli investitori si stavano preparando a mantenere i loro asset a lungo termine, spesso interpretato come un segnale rialzista. La criptovaluta di punta ha superato i 120.000$ venerdì e ha registrato un aumento marginale sabato, attestandosi a 122.458$. Domenica BTC ha raggiunto un nuovo massimo storico, raggiungendo i 125.559$ prima di attestarsi a 123.520$. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo durante la sessione in corso, con il prezzo in marginale rialzo. 

BTC ha iniziato un ritracciamento dopo aver toccato il suo nuovo massimo storico, sperimentando una nuova volatilità. Tuttavia, ha mantenuto la sua posizione sopra i 123.000$ dopo un rally del fine settimana che è stato alimentato in parte da un insolito picco nel trading del fine settimana. Un analista ha avvertito che l'intero movimento al rialzo potrebbe essere un'"esca" per i long. L'analista ha dichiarato in un post su X:

"Gli short passivi si stanno aggravando qui. Gli short si aprono qui sul consenso che la pompa del fine settimana è un'esca".

I dati di CoinGlass hanno mostrato che la liquidità sugli order book degli exchange viene presa su entrambi i lati del prezzo. Tuttavia, i trader generalmente considerano i movimenti del fine settimana come indicatori inaffidabili di dove si dirigerà il prezzo, a causa della mancanza di liquidità. Per quanto riguarda il punto in cui il ritracciamento potrebbe toccare il fondo, il trader CryptoNuevo ha dichiarato:

"Per la prossima settimana, penso che potremmo vedere un retest a 4h50EMA: è sovraesteso e puoi vedere i retest in precedenti azioni di prezzo simili. Dopodiché, dovremmo assistere a un nuovo rialzo. Pertanto, sto ancora preferendo i long rispetto agli short dalla 4h50EMA".

Il noto analista Rekt Capital ha sostenuto che BTC potrebbe richiedere del tempo per superare definitivamente i 124.000$.

"Non dovrebbe sorprendere che Bitcoin sia stato respinto da ~$124k alla prima richiesta in questo trend rialzista. Dopotutto, l'ultima volta che Bitcoin è stato rifiutato da $ 124k, il rifiuto ha preceduto un pullback del -13%. Bitcoin deve dimostrare che questa resistenza di $ 124k è un punto di indebolimento del rifiuto. E qualsiasi calo o pullback meno profondo da qui farebbe proprio questo".

Alcuni analisti hanno evidenziato un crescente interesse istituzionale, aggiungendo che l'assenza di bruschi cali dei prezzi indica una domanda considerevole. Caleb Franzen, creatore di Cubix Analytics, ha dichiarato

"Quando vedo un'azione dei prezzi a breve termine come questa, con pullback minimi e grandi picchi al rialzo seguiti da offerte sostenute, vedo le istituzioni".

BTC ha iniziato il fine settimana precedente con un calo marginale sabato, prima di salire di oltre il 2% domenica e attestarsi a 112.197$. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì, con il prezzo che è salito di quasi il 2% per superare i 114.000 dollari e attestarsi a 114.365 dollari. Nonostante il sentiment positivo, martedì BTC è sceso a un minimo di $ 112.695. Tuttavia, si è ripreso da questo livello per attestarsi a $ 114.067, registrando infine un calo marginale. Mercoledì il sentiment rialzista è tornato con il rally di BTC, che è salito di oltre il 4% per superare i 118.000$ e attestarsi a 118.659$. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì, con il prezzo che è salito dell'1,65% recuperando 120.000 dollari e attestandosi a 120.621 dollari.

Fonte: TradingView Il

sentiment rialzista è persistito venerdì nonostante la volatilità e la pressione di vendita. Di conseguenza, BTC ha raggiunto un massimo intraday di 123.996$ prima di stabilizzarsi a 122.318$. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo sabato, poiché il prezzo ha registrato un aumento marginale e si è attestato a $ 122.458. Sabato il sentiment rialzista si è intensificato con il rally di BTC, che ha superato i 125.000$ raggiungendo un nuovo massimo storico di 125.559$. Tuttavia, non è riuscito a rimanere a questo livello e alla fine si è stabilizzato a 123.520$. BTC è in marginale rialzo durante la sessione in corso, scambiando intorno ai 123.887$.

Analisi del prezzo di Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) ha registrato un forte calo dopo aver superato brevemente la soglia dei 4.600$ domenica, raggiungendo un massimo intraday di 4.616$ prima di stabilizzarsi a 4.515$. I trader a breve termine tengono d'occhio i livelli di resistenza chiave, mentre i trader a lungo termine si concentrano sulla previsione più ampia per il 2025. Con gli aggiornamenti chiave della rete, l'aumento dell'interesse istituzionale, l'attività delle stablecoin e i casi d'uso della DeFi, la prossima mossa di ETH potrebbe svolgere un ruolo chiave nella definizione della sua posizione nel prossimo ciclo rialzista.

ETH mantiene la sua posizione sopra i 4.300 dollari, iniziando un nuovo rialzo e salendo sopra i 4.500 e i 4.600 dollari. Tuttavia, la pressione di vendita ai livelli superiori ha portato i tori a perdere slancio, con il prezzo che è sceso ai livelli attuali. Se ETH riuscirà a rivendicare in modo decisivo il livello di $ 4.600, potrebbe passare a $ 4.650. Una chiara mossa oltre questo livello potrebbe far superare i 4.700$. D'altra parte, un nuovo calo potrebbe vedere ETH scivolare sotto i 4.500$. Tuttavia, se la pressione di vendita persiste e ETH scivola sotto i 4.300$, il prezzo potrebbe scendere a 4.000$.

La breve spinta di ETH sopra i 4.600$ ha scatenato speculazioni su un passaggio a 4.700$ o superiore. Tuttavia, il sentiment ribassista ha prevalso ai livelli superiori, poiché gli investitori sono diventati cauti dopo i segnali di rallentamento dello slancio e la cautela a breve termine.

ETH ha iniziato il fine settimana precedente in rosso, registrando un calo marginale sabato. L'azione dei prezzi è diventata rialzista domenica, quando ETH è salito di oltre il 3% e si è attestato a $ 4.144. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo lunedì, con un aumento del prezzo di quasi il 2% e attestandosi a 4.217 dollari. Nonostante il sentiment positivo, martedì ETH è tornato in rosso, scendendo di quasi il 2% a 4.145$. Il sentimento rialzista è tornato mercoledì quando il prezzo è salito del 4,92% per superare i $ 4.300 e attestarsi a $ 4.349.

Fonte: TradingView

Giovedì gli acquirenti hanno mantenuto il controllo, con ETH che è salito di oltre il 3% a 4.486$. Venerdì il prezzo ha dovuto affrontare la volatilità, poiché acquirenti e venditori hanno faticato a stabilire il controllo. Alla fine gli acquirenti hanno avuto la meglio: ETH è salito dello 0,56% per recuperare 4.500$ e attestarsi a 4.512$. L'azione dei prezzi è stata mista durante il fine settimana, con un calo dello 0,54% sabato. Domenica ha raggiunto un massimo intraday di $ 4.616 con l'intensificarsi del sentimento rialzista. Tuttavia, non è riuscito a rimanere a questo livello e si è attestato a 4.515$, salendo infine dello 0,62%. ETH è salito di oltre l'1% durante la sessione in corso, scambiando circa $ 4.571. 

Analisi dei prezzi di Solana (SOL)

Domenica Solana (SOL) è salita a un massimo intraday di $ 237 mentre il mercato delle criptovalute si riprende. Tuttavia, non è riuscito a spingersi più in alto e ha perso slancio dopo aver raggiunto questo livello, stabilendosi infine a $ 228. SOL è stato scambiato in territorio rialzista la scorsa settimana, ma ha perso slancio venerdì con il ritorno della pressione di vendita. Di conseguenza, sabato è sceso di oltre il 2% a 227$ prima di rimbalzare domenica. SOL è salito di oltre il 2% durante la sessione in corso, scambiando circa $ 233. 

Nel frattempo, Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, ritiene che Solana sarà la rete preferita di Wall Street per le stablecoin e la tokenizzazione degli asset nel mondo reale. Hougan ha sostenuto che la velocità e la finalità della rete la rendono un'opzione migliore nonostante il dominio di Ethereum. 

"Penso che Solana sia la nuova Wall Street. Possono vedere cosa sta succedendo nello spazio delle stablecoin e della tokenizzazione e sanno che sarà enormemente significativo. Persone davvero importanti dicono che le stablecoin reinventeranno i pagamenti e la tokenizzazione reinventerà i mercati azionari, obbligazionari, delle materie prime e immobiliari".

Hougan ha anche evidenziato i miglioramenti della rete e della velocità di regolamento come fattori chiave che potrebbero influenzare gli investitori a Wall Street. Bitwise ha scommesso molto su Solana e offre agli investitori un fondo chiamato Bitwise Physical Solana ETP, offrendo agli investitori un'esposizione a SOL attraverso una struttura completamente supportata e detenuta fisicamente. Bitwise ha anche un ETF spot su Solana in attesa dell'approvazione della SEC. La decisione finale sull'ETF è prevista per il 16 ottobre. 

SOL ha iniziato il fine settimana precedente in rosso, registrando un calo di quasi l'1%. Tuttavia, domenica si è ripreso, salendo del 3,58% per attestarsi a $ 210. Lunedì gli acquirenti hanno mantenuto il controllo nonostante le pressioni di vendita, con SOL in rialzo dello 0,92% a 212 dollari. Nonostante il sentiment positivo, martedì SOL ha perso slancio, scendendo di oltre il 2% a un minimo di 204$, prima di stabilizzarsi a 208$. Il sentimento rialzista è tornato mercoledì quando il prezzo è salito, salendo di oltre il 6% per recuperare $ 220 e stabilizzarsi a $ 222.

Fonte: TradingView

Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì, mentre SOL è salito di quasi il 6% superando i 230$ e attestandosi a 234$. Tuttavia, venerdì ha perso slancio, scendendo dello 0,86% a 232 dollari. Sabato i venditori hanno mantenuto il controllo, con un calo del prezzo di oltre il 2% che si è attestato a 227 dollari. Domenica SOL ha raggiunto un massimo intraday di 237 dollari durante il rally dei mercati. Tuttavia, non è riuscito a rimanere a questo livello e si è attestato a 228 dollari, salendo infine dello 0,35%. SOL è salito di quasi il 2% durante la sessione in corso, scambiando circa $ 232.

Analisi dei prezzi di Ripple (XRP)

Ripple (XRP) ha iniziato il fine settimana precedente in territorio positivo, salendo di quasi l'1% a $ 2,807. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo domenica quando il prezzo è salito di oltre il 2% a $ 2,868. L'azione dei prezzi è rimasta positiva lunedì, con XRP in rialzo dello 0,48%. Tuttavia, martedì è tornato in rosso, scendendo dell'1,25% a 2,846 dollari. Il sentimento rialzista è tornato giovedì quando XRP è salito, salendo del 3,58% e attestandosi a $ 2,948.

Fonte: TradingView Venerdì

XRP è salito di oltre il 3%, recuperando i 3$ e attestandosi a 3,040$. Venerdì il prezzo ha dovuto affrontare la volatilità, poiché acquirenti e venditori hanno faticato a stabilire il controllo. Alla fine i venditori hanno avuto il sopravvento quando XRP ha registrato un aumento marginale. La pressione di vendita è tornata sabato, quando il prezzo è sceso di oltre il 2% a 2,969 dollari. Domenica XRP è salito a un massimo intraday di $ 3,070 con l'intensificarsi del sentimento rialzista. Tuttavia, non è riuscito a rimanere a questo livello e si è attestato a $ 2,970. XRP è aumentato di quasi l'1% durante la sessione in corso, scambiando intorno a $ 2,994. Gli acquirenti cercheranno di mantenere il controllo e spingere il prezzo sopra i 3 dollari.

Analisi dei prezzi di Near Protocol (NEAR)

Near Protocol (NEAR) ha iniziato la settimana precedente in territorio ribassista, scendendo a un minimo di $ 2,68 prima di stabilizzarsi a $ 2,77, scendendo infine dello 0,94%. La pressione di vendita si è intensificata martedì quando il prezzo è sceso di oltre il 5% e si è stabilizzato a $ 2,62. Nonostante la schiacciante pressione di vendita, NEAR si è ripreso mercoledì, salendo di quasi l'8% e attestandosi a $ 2,82. Gli acquirenti hanno mantenuto il controllo giovedì, con un aumento del prezzo di oltre il 5% che si è attestato a 2,97 dollari.

Fonte: TradingView Venerdì

NEAR ha continuato a spingersi al rialzo, salendo di oltre il 2% per recuperare i 3$ e attestarsi a 3,03$. Nonostante il sentimento positivo, sabato NEAR ha perso slancio, scendendo a un minimo di 2,93 dollari prima di stabilizzarsi a 2,96 dollari. Il prezzo è salito a un massimo intraday di 3,17 dollari, ma ha perso slancio dopo aver raggiunto questo livello, attestandosi infine a 2,95 dollari. NEAR è salito di quasi il 2% durante la sessione in corso, scambiato a 2,97 dollari.

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