Analyse des prix des crypto-monnaies 10-6 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : RIPPLE : XRP, NEAR PROTOCOLE : NEAR

Le marché des crypto-monnaies corrige après la flambée du week-end, qui a vu le bitcoin (BTC) atteindre un nouveau sommet historique. La crypto-monnaie phare a franchi la barre des 125 000 $ et a atteint un nouveau sommet historique de 125 559 $ avant de corriger et de passer à son niveau actuel. Le BTC a baissé de près de 1 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant autour de 123 949 $. Pendant ce temps, Ethereum (ETH) a brièvement franchi la barre des 4 600 $ dimanche alors que les marchés bondissaient avant de corriger et de passer à son niveau actuel de 4 567 $, une position légèrement inférieure au cours des dernières 24 heures. 

Ripple (XRP) a franchi la barre des 3 $ au cours du week-end, atteignant un sommet intrajournalier de 3,06 $ dimanche avant de passer à son niveau actuel. Dogecoin (DOGE) a suivi une trajectoire similaire mais est en baisse de plus de 2 %, s’échangeant autour de 0,257 $. Pendant ce temps, Solana (SOL) est en baisse de plus de 1 % après avoir atteint un sommet intrajournalier de 236 $ dimanche. Cardano (ADA) est en baisse de plus de 3 %, tandis que Chainlink (LINK) est en baisse de près de 3 %. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) et Polkadot (DOT) ont également enregistré des baisses notables. 

ETF Bitcoin au comptant enregistrent les deuxièmes entrées hebdomadaires les plus importantes

ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré 3,2 milliards de dollars d’entrées la semaine dernière, les deuxièmes entrées hebdomadaires les plus importantes depuis leur lancement en janvier 2024. Ce bond est dû au regain d’intérêt des investisseurs, les prix ayant atteint des niveaux records. Selon les données de SoSoValue, seule la semaine se terminant le 22 novembre 2024 a enregistré une augmentation des entrées. La reprise a renversé les 902 millions de dollars de sorties de capitaux de la semaine précédente. Comme prévu, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a dominé les entrées avec 1,8 milliard de dollars, suivi du FBTC de Fidelity avec 692 millions de dollars. 

L’activité commerciale a fortement favorisé IBIT, qui a vu des milliards d’actions échangées quotidiennement. Les analystes notent que l’IBIT est devenu le véhicule privilégié pour la participation institutionnelle. La fermeture du gouvernement américain a poussé les investisseurs à se tourner fortement vers des actifs considérés comme des valeurs refuges comme le bitcoin (BTC) et l’or, qui ont tous deux atteint de nouveaux sommets. Les analystes ont attribué le retour d’un sentiment positif aux attentes croissantes d’une baisse des taux, ce qui a amélioré le sentiment envers les actifs à risque. Iliya Kalchev, analyste chez Nexo, a déclaré :

« Les attentes croissantes d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt américains ont déclenché un « changement de sentiment », attirant une nouvelle demande des investisseurs pour les ETF Bitcoin. Au rythme actuel, les flux du T4 pourraient retirer plus de 100 000 BTC de la circulation, soit plus du double des nouvelles émissions. L’absorption des ETF s’accélère tandis que la distribution à long terme des détenteurs s’atténue, ce qui aide le BTC à construire une base plus solide, près des principaux niveaux de support technique.

La capitalisation boursière

record de 300 milliards de dollars des stablecoins pourrait indiquer que davantage de capitaux d’investisseurs circulent sur la chaîne, ce qui alimente le rallye en cours du marché. L’offre de stablecoins a atteint un record de 300 milliards de dollars vendredi, soit une croissance de 46 % depuis le début de l’année qui pourrait dépasser la croissance de l’année précédente. Ce record intervient alors qu’octobre, historiquement un mois haussier pour le BTC et d’autres crypto-monnaies, a commencé sur une note positive. Andrei Grachev, associé fondateur de Falcon Finance, a déclaré :

« Les volumes de transfert se chiffrent en billions de dollars chaque mois. Les mesures de vitesse montrent une activité constante sur les réseaux. Les stablecoins règlent les transactions, financent les positions et donnent aux utilisateurs un accès en dollars là où les banques ne sont pas à la hauteur.

L’offre de 300 milliards de dollars pourrait indiquer un rebond des actifs numériques, ainsi qu’une intégration croissante des stablecoins dans la finance traditionnelle. Ricardo Santos, directeur technique de Mansa Finance, a déclaré :

« L’expansion de l’offre de stablecoins est souvent interprétée comme le signe d’une nouvelle liquidité équivalente au dollar qui peut rapidement se transformer en Bitcoin, Ethereum ou altcoins. En ce sens, le seuil de 300 milliards de dollars ressemble à du carburant de fusée pour le prochain cycle de marché.

Morgan Stanley recommande une allocation crypto « conservatrice » Morgan

Stanley a publié de nouvelles directives pour les allocations crypto dans les portefeuilles multi-actifs, recommandant une approche conservatrice dans un rapport destiné aux conseillers en investissement. Les analystes de Morgan Stanley ont recommandé une allocation de 4 % pour les crypto-monnaies dans les portefeuilles « Opportunistic Growth » et de 2 % pour les portefeuilles « Balanced Growth ». Cependant, ils ont recommandé une allocation de 0 % pour les portefeuilles axés sur la préservation du patrimoine et le revenu. Les analystes ont déclaré dans le rapport :

« Alors que la classe d’actifs émergente a connu des rendements totaux démesurés et une volatilité en baisse au cours des dernières années, la crypto-monnaie pourrait connaître une volatilité plus élevée et des corrélations plus élevées avec d’autres classes d’actifs en période de stress macroéconomique et de marché. »

Hunter Horsley, PDG de Bitwise, a qualifié le rapport d'« énorme nouvelle », ajoutant :

« GIC guide 16 000 conseillers gérant 2 000 milliards de dollars d’épargne et de patrimoine pour les clients. Nous entrons dans l’ère du grand public.

Tushar Jain, cofondateur de Multicoin Capital, estime que la loi GENIUS déclenchera un exode des dépôts des comptes bancaires traditionnels vers des stablecoins à haut rendement, mettant fin à la capacité des banques à arnaquer les déposants de détail. Jain a déclaré :

« Le projet de loi GENIUS est le début de la fin de la capacité des banques à arnaquer leurs déposants de détail avec un intérêt minimal. Après Genius Bill, je m’attends à ce que les géants de la technologie avec la méga distribution (Meta, Google, Apple, etc.) commencent à concurrencer les banques pour les dépôts de détail.

Jain a fait valoir que les géants de la technologie commenceront à concurrencer les banques pour les dépôts de détail et offriront de meilleurs rendements en stablecoins, une meilleure expérience utilisateur, ainsi qu’un règlement instantané et des paiements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le bitcoin (BTC)

a atteint un nouveau sommet historique dimanche grâce à un rallye du week-end qui l’a porté au-delà de 125 000 $ à 125 559 $. Le sentiment haussier autour de la crypto-monnaie phare s’est intensifié au cours du week-end après que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré leur deuxième meilleure semaine jamais enregistrée, et que les réserves de bitcoins sont tombées à leur plus bas niveau en six ans, indiquant que les investisseurs se préparaient à conserver leurs actifs à long terme, ce qui est souvent interprété comme un signe haussier. La crypto-monnaie phare a franchi la barre des 120 000 dollars vendredi et a enregistré une augmentation marginale samedi, s’établissant à 122 458 dollars. Le BTC a atteint un nouveau sommet historique dimanche, atteignant 125 559 $ avant de s’établir à 123 520 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle au cours de la séance en cours, le prix ayant légèrement augmenté. 

Le BTC a entamé un retracement après avoir atteint son nouveau sommet historique, connaissant une nouvelle volatilité. Cependant, il a maintenu sa position au-dessus de 123 000 $ après un rallye du week-end qui a été alimenté en partie par un pic inhabituel dans les échanges du week-end. Un analyste a averti que l’ensemble du mouvement à la hausse pourrait être un « appât » pour les longs. L’analyste a déclaré dans un article sur X :

« Les shorts passifs s’accumulent ici. Les courts métrages s’ouvrent ici sur le consensus que la pompe du week-end est un appât.

Les données de CoinGlass ont montré que la liquidité des carnets d’ordres de change était prise de part et d’autre du prix. Cependant, les traders considèrent généralement les mouvements du week-end comme des indicateurs peu fiables de la direction que prendra le prix, en raison d’un manque de liquidité. En ce qui concerne l’endroit où le retracement pourrait atteindre son point le plus bas, le trader CryptoNuevo a déclaré :

« Pour la semaine à venir, je pense que nous pourrions voir un nouveau test EMA à 4h50 - il est trop étendu, et vous pouvez voir les nouveaux tests dans les précédentes actions de prix similaires. Après cela, nous devrions voir un nouveau mouvement à la hausse. Je privilégie donc toujours les longs par rapport aux shorts des 4h50EMA.

L’analyste populaire Rekt Capital a fait valoir que le BTC pourrait prendre du temps pour franchir définitivement la barre des 124 000 dollars.

"Il n’est pas surprenant que le bitcoin ait été rejeté de ~124 000 dollars la première fois qu’il a demandé dans cette tendance haussière. Après tout, la dernière fois que le bitcoin a été rejeté à partir de 124 000 dollars, le rejet a précédé un recul de -13 %. Bitcoin doit prouver que cette résistance de 124 000 $ est un point d’affaiblissement de rejet. Et c’est exactement ce que ferait toute baisse ou repli moins profond à partir d’ici.

Certains analystes ont souligné l’intérêt croissant des institutions, ajoutant que l’absence de fortes baisses de prix indiquait une demande importante. Caleb Franzen, créateur de Cubix Analytics, a déclaré :

« Lorsque je vois une action des prix à court terme comme celle-ci, avec des reculs minimes et de grands pics à la hausse suivis d’offres soutenues, je vois des institutions. »

Le BTC a commencé le week-end précédent par une baisse marginale samedi avant de remonter de plus de 2 % dimanche et de s’établir à 112 197 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle lundi alors que le prix a augmenté de près de 2 % pour franchir les 114 000 $ et s’établir à 114 365 $. Malgré le sentiment positif, le BTC est tombé à un creux de 112 695 $ mardi. Cependant, il s’est redressé à partir de ce niveau pour s’établir à 114 067 $, enregistrant finalement une baisse marginale. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que le BTC s’est redressé, augmentant de plus de 4 % pour franchir 118 000 $ et s’établir à 118 659 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que le prix a augmenté de 1,65 % pour récupérer 120 000 $ et s’établir à 120 621 $.

Source : TradingView

Le sentiment haussier a persisté vendredi malgré la volatilité et la pression à la vente. En conséquence, le BTC a atteint un sommet intrajournalier de 123 996 $ avant de s’établir à 122 318 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle samedi alors que le prix a enregistré une légère hausse et s’est établi à 122 458 $. Le sentiment haussier s’est intensifié samedi alors que le BTC s’est redressé, dépassant les 125 000 $ pour atteindre un nouveau sommet historique de 125 559 $. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est finalement établi à 123 520 $. Le BTC est en légère hausse au cours de la séance en cours, se négociant autour de 123 887 $.

Ethereum (ETH)

a enregistré un fort recul après avoir brièvement franchi la barre des 4 600 $ dimanche, atteignant un sommet intrajournalier de 4 616 $ avant de s’établir à 4 515 $. Les traders à court terme ont un œil sur les principaux niveaux de résistance, tandis que les traders à long terme se concentrent sur la prédiction plus large pour 2025. Avec les mises à niveau clés du réseau, l’intérêt institutionnel croissant, l’activité des stablecoins et les cas d’utilisation de la DeFi, le prochain mouvement de l’ETH pourrait jouer un rôle clé dans la définition de sa position dans le prochain cycle haussier.

L’ETH a maintenu sa position au-dessus de 4 300 $, entamant une nouvelle hausse et grimpant au-dessus de 4 500 $ et 4 600 $. Cependant, la pression de vente aux niveaux supérieurs a fait perdre de l’élan aux haussiers, le prix chutant aux niveaux actuels. Si l’ETH peut revendiquer de manière décisive le niveau de 4 600 $, il pourrait passer à 4 650 $. Un mouvement clair au-delà de ce niveau pourrait faire passer le prix au-delà de 4 700 $. D’autre part, une nouvelle baisse pourrait voir l’ETH glisser en dessous de 4 500 $. Cependant, si la pression de vente persiste et que l’ETH glisse en dessous de 4 300 $, le prix pourrait chuter à 4 000 $.

La brève poussée de l’ETH au-dessus de 4 600 $ a suscité des spéculations sur un mouvement vers 4 700 $ ou plus. Cependant, le sentiment baissier a prévalu aux niveaux supérieurs, les investisseurs étant devenus prudents après des signes de ralentissement de la dynamique et de prudence à court terme.

L’ETH a commencé le week-end précédent dans le rouge, enregistrant une légère baisse samedi. L’action des prix est devenue haussière dimanche alors que l’ETH a augmenté de plus de 3 % et s’est établi à 4 144 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle lundi alors que le prix a augmenté de près de 2 % et s’est établi à 4 217 $. Malgré le sentiment positif, l’ETH était de retour dans le rouge mardi, chutant de près de 2 % à 4 145 $. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que le prix a augmenté de 4,92 % pour franchir 4 300 $ et s’établir à 4 349 $.

Source : TradingView

Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que l’ETH a augmenté de plus de 3 % à 4 486 $. Le prix a été volatil vendredi alors que les acheteurs et les vendeurs ont eu du mal à établir un contrôle. Les acheteurs ont finalement pris le dessus alors que l’ETH a augmenté de 0,56 % pour récupérer 4 500 $ et s’établir à 4 512 $. L’action des prix a été mitigée au cours du week-end, le prix ayant chuté de 0,54 % samedi. Il a atteint un sommet intrajournalier de 4 616 $ dimanche alors que le sentiment haussier s’intensifiait. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 4 515 $, en hausse finale de 0,62 %. L’ETH est en hausse de plus de 1 % au cours de la séance en cours, se négociant autour de 4 571 $. 

Analyse des prix Solana (SOL)

Solana (SOL) a atteint un sommet intrajournalier de 237 $ dimanche alors que le marché des crypto-monnaies se redressait. Cependant, il n’a pas pu pousser plus haut et a perdu de son élan après avoir atteint ce niveau, s’établissant finalement à 228 $. SOL s’est négocié en territoire haussier la semaine dernière, mais a perdu de son élan vendredi alors que la pression de vente est revenue. En conséquence, il a chuté de plus de 2 % à 227 $ samedi avant de rebondir dimanche. SOL est en hausse de plus de 2 % au cours de la séance en cours, se négociant autour de 233 $. 

Pendant ce temps, Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, pense que Solana sera le réseau de choix de Wall Street pour les stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel. Hougan a fait valoir que la vitesse et la finalité du réseau en font une meilleure option malgré la domination d’Ethereum. 

"Je pense que Solana est le nouveau Wall Street. Ils peuvent voir ce qui se passe dans l’espace des stablecoins et de la tokenisation, et ils savent que cela va être extrêmement important. Des personnes vraiment importantes disent que les stablecoins vont réinventer les paiements et que la tokenisation va réinventer les marchés des actions, des obligations, des matières premières et de l’immobilier.

Hougan a également souligné que l’amélioration du réseau et de la vitesse de règlement était un facteur clé qui pourrait influencer les investisseurs à Wall Street. Bitwise a misé gros sur Solana et propose aux investisseurs un fonds appelé Bitwise Physical Solana ETP, offrant aux investisseurs une exposition à SOL par le biais d’une structure entièrement soutenue et détenue physiquement. Bitwise dispose également d’un ETF Solana au comptant en attente de l’approbation de la SEC. La décision finale sur l’ETF est attendue le 16 octobre. 

SOL a commencé le week-end précédent dans le rouge, enregistrant une baisse de près de 1 %. Cependant, il s’est redressé dimanche, en hausse de 3,58 % pour s’établir à 210 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi malgré la pression de vente, SOL ayant augmenté de 0,92 % à 212 $. Malgré le sentiment positif, SOL a perdu de son élan mardi, chutant de plus de 2 % à un creux de 204 $, avant de s’établir à 208 $. Le sentiment haussier est revenu mercredi alors que le prix s’est redressé, augmentant de plus de 6 % pour récupérer 220 $ et s’établir à 222 $.

Source : TradingView

Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que SOL a augmenté de près de 6 % pour franchir 230 $ et s’établir à 234 $. Cependant, il a perdu de son élan vendredi, chutant de 0,86 % à 232 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle samedi alors que le prix a chuté de plus de 2 % et s’est établi à 227 $. SOL a atteint un sommet intrajournalier de 237 $ dimanche alors que les marchés se redressaient. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 228 $, en hausse finale de 0,35 %. SOL est en hausse de près de 2 % au cours de la séance en cours, se négociant autour de 232 $.

Analyse des prix Ripple (XRP)

Ripple (XRP) a commencé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de près de 1 % à 2,807 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle dimanche alors que le prix a augmenté de plus de 2 % à 2,868 $. L’action des prix est restée positive lundi alors que XRP a augmenté de 0,48 %. Cependant, il était de retour dans le rouge mardi, chutant de 1,25 % à 2,846 $. Le sentiment haussier est revenu jeudi alors que le XRP s’est redressé, augmentant de 3,58 % et s’établissant à 2,948 $.

Source : TradingView

XRP a augmenté vendredi, augmentant de plus de 3 % pour récupérer 3 $ et s’établir à 3,040 $. Le prix a été volatil vendredi alors que les acheteurs et les vendeurs ont eu du mal à établir un contrôle. Les vendeurs ont finalement pris le dessus, le XRP ayant enregistré une augmentation marginale. La pression de vente est revenue samedi alors que le prix a chuté de plus de 2 % à 2,969 $. Le XRP a atteint un sommet intrajournalier de 3,070 $ dimanche alors que le sentiment haussier s’intensifiait. Cependant, il n’a pas pu rester à ce niveau et s’est établi à 2,970 $. XRP est en hausse de près de 1 % au cours de la séance en cours, se négociant autour de 2,994 $. Les acheteurs chercheront à garder le contrôle et à pousser le prix au-dessus de 3 $.

Analyse des prix Near Protocol (NEAR)

Le protocole Near (NEAR) a commencé la semaine précédente en territoire baissier, tombant à un creux de 2,68 $ avant de s’établir à 2,77 $, pour finalement chuter de 0,94 %. La pression de vente s’est intensifiée mardi alors que le prix a chuté de plus de 5 % et s’est établi à 2,62 $. Malgré la pression de vente écrasante, NEAR s’est redressé mercredi, augmentant de près de 8 % et s’établissant à 2,82 $. Les acheteurs ont gardé le contrôle jeudi alors que le prix a augmenté de plus de 5 % et s’est établi à 2,97 $.

Source : TradingView

NEAR a continué à pousser à la hausse vendredi, augmentant de plus de 2 % pour récupérer 3 $ et s’établir à 3,03 $. Malgré le sentiment positif, NEAR a perdu de son élan samedi, tombant à un creux de 2,93 $ avant de s’établir à 2,96 $. Le prix a atteint un sommet intrajournalier de 3,17 $, mais a perdu de son élan après avoir atteint ce niveau, pour finalement s’établir à 2,95 $. NEAR est en hausse de près de 2 % au cours de la séance en cours, s’échangeant à 2,97 $.

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