Аналіз цін на криптовалюту 10-6: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: RIPPLE: XRP, NEAR PROTOCOL: NEAR

Ринок криптовалют коригується після сплеску вихідних, під час якого біткоїн (BTC) зріс до нового історичного максимуму. Флагманська криптовалюта перетнула позначку в $125 000 і встановила новий історичний максимум у $125 559, а потім скорегувалася і перейшла до поточного рівня. За останні 24 години BTC впав майже на 1%, торгуючись близько $123 949. Тим часом Ethereum (ETH) ненадовго перетнув позначку в 4 600 доларів у неділю, оскільки ринки зросли, перш ніж скорегуватися і перейти до свого поточного рівня в 4 567 доларів, що є трохи нижчою позицією за останні 24 години. 

На вихідних Ripple (XRP) перетнув позначку в 3 долари, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 3,06 долара в неділю, а потім перейшов до поточного рівня. Dogecoin (DOGE) пішов аналогічною траєкторією, але впав більш ніж на 2%, торгуючись близько 0,257 долара. Тим часом Solana (SOL) впала більш ніж на 1% після досягнення внутрішньоденного максимуму в 236 доларів у неділю. Cardano (ADA) впав більш ніж на 3%, а Chainlink (LINK) – майже на 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) і Polkadot (DOT) також зафіксували помітне зниження. 

Спотові Bitcoin ETF зареєстрували другий за величиною тижневий приплив

Минулого тижня біткойн-ETF, зареєстровані в США, зареєстрували 3,2 мільярда доларів припливу, що є другим за величиною тижневим припливом з моменту їх запуску в січні 2024 року. Стрибок був пов'язаний з відновленням інтересу інвесторів, оскільки ціни досягли рекордно високого рівня. Згідно з даними SoSoValue, лише за тиждень, що закінчився 22 листопада 2024 року, було зафіксовано вищий приплив. Відновлення компенсувало відтік коштів у розмірі $902 млн минулого тижня. Як і очікувалося, у припливі домінував iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock з $1,8 млрд, за ним слідує FBTC Fidelity з $692 млн. 

Торгова активність значною мірою сприяла IBIT, який щодня обмінювався акціями на мільярди доларів. Аналітики зазначають, що IBIT став кращим інструментом для інституційної участі. Припинення роботи уряду США призвело до того, що інвестори сильно повернулися до передбачуваних активів-притулків, таких як біткойн (BTC) і золото, обидва з яких злетіли до нових максимумів. Аналітики пов'язують повернення позитивних настроїв зі зростанням очікувань зниження ставок, що покращило настрої щодо ризикових активів. Ілля Кальчев, аналітик Nexo, заявив:

«Зростаючі очікування чергового зниження процентних ставок в США спровокували «зміну настроїв», привернувши відновлення попиту інвесторів на біткоіни-ETF. За поточних темпів зростання потоки 4 кварталу можуть вивести з обігу понад 100 000 BTC — це більш ніж удвічі перевищує новий випуск. Поглинання ETF прискорюється, в той час як довгостроковий розподіл власників послаблюється, допомагаючи BTC створити більш міцну базу», поблизу ключових рівнів технічної підтримки».

Ринкова капіталізація стейблкоїнів може стимулювати крипторалі

Рекордна ринкова капіталізація стейблкоїнів у розмірі 300 мільярдів доларів може вказувати на те, що більше капіталу інвесторів надходить у ланцюжок, виступаючи паливом для поточного ринкового ралі. Пропозиція стабільних монет досягла рекордних 300 мільярдів доларів у п'ятницю, що на 46% більше, ніж з початку року, що може випередити зростання минулого року. Рекорд з'явився на тлі того, що жовтень, який історично був бичачим місяцем для BTC та інших криптовалют, розпочався на позитивній ноті. Андрій Грачов, партнер-засновник Falcon Finance, заявив:

«Обсяги переказів щомісяця обчислюються трильйонами. Показники швидкості показують постійну активність у різних мережах. Стейблкоїни врегульовують угоди, фінансують позиції та надають користувачам доступ до долара там, де банки не вистачає».

Пропозиція в розмірі 300 мільярдів доларів може вказувати на відновлення цифрових активів, а також на зростаючу інтеграцію стейблкоїнів у традиційні фінанси. Рікардо Сантос, головний технічний директор Mansa Finance, заявив:

«Розширення пропозиції стабільних монет часто інтерпретується як ознака свіжої ліквідності в доларовому еквіваленті, яка може швидко перетворитися на Bitcoin, Ethereum або альткоїни. У цьому сенсі поріг у $300 млрд виглядає як ракетне паливо для наступного ринкового циклу».

Morgan Stanley рекомендує «консервативний» розподіл криптовалют

Morgan Stanley випустив нові рекомендації щодо розподілу криптовалют у портфелях із кількома активами, рекомендуючи консервативний підхід у звіті для інвестиційних консультантів. Аналітики Morgan Stanley рекомендували виділити 4% на криптовалюти в портфелях «Опортуністичного зростання» і 2% на портфелі «Збалансоване зростання». Однак вони рекомендували виділити 0% для портфелів, орієнтованих на збереження багатства та дохід. Аналітики заявили у звіті:

«У той час як клас активів, що розвивається, зазнав величезної загальної прибутковості та зниження волатильності протягом останніх років, криптовалюта може відчувати більш високу волатильність та вищу кореляцію з іншими класами активів у періоди макроекономічного та ринкового стресу».

Хантер Хорслі, генеральний директор Bitwise, назвав звіт «величезною новиною», додавши:

«GIC керує 16 000 консультантів, які управляють заощадженнями та багатством клієнтів на суму 2 трильйони доларів. Ми вступаємо в епоху мейнстріму».

Закон GENIUS може покласти край банківському обкраданню

Тушар Джайн, співзасновник Multicoin Capital, вважає, що закон GENIUS спровокує втечу депозитів з традиційних банківських рахунків у стабільні монети з вищою прибутковістю, поклавши край можливості банків обманювати роздрібних вкладників. Джейн заявив:

«Законопроект GENIUS – це початок кінця для здатності банків обдирати своїх роздрібних вкладників з мінімальними відсотками. Я очікую, що після Genius Bill великі технологічні гіганти з мегадистрибуцією (Meta, Google, Apple тощо) почнуть конкурувати з банками за депозити фізичних осіб».

Джейн стверджував, що технологічні гіганти почнуть конкурувати з банками за депозити фізичних осіб і пропонуватимуть кращу прибутковість стабільних монет, кращий користувацький досвід, а також миттєві розрахунки та платежі 24/7.

Аналіз цін на біткойн (BTC)

Біткойн (BTC) зріс до нового історичного максимуму в неділю завдяки ралі на вихідних, в результаті якого він перевищив $125 000 до $125 559. Бичачі настрої навколо флагманської криптовалюти посилилися на вихідних після того, як спотові Bitcoin ETF зареєстрували свій другий найкращий тиждень за всю історію спостережень, а біржові резерви біткойнів впали до шестирічного мінімуму, що вказує на те, що інвестори готуються зберігати свої активи в довгостроковій перспективі, що часто інтерпретується як бичачий знак. Флагманська криптовалюта перетнула позначку в $120 000 у п'ятницю і зареєструвала незначне зростання в суботу, встановившись на рівні $122 458. У неділю BTC зріс до нового історичного максимуму, досягнувши $125 559, а потім зупинився на $123 520. Покупці зберегли контроль протягом поточної сесії, при цьому ціна дещо зросла. 

BTC почав відкат після досягнення свого нового історичного максимуму, зазнавши нової волатильності. Тим не менш, він зберіг свою позицію вище $ 123 000 після ралі на вихідних, яке було частково викликано незвичайним сплеском торгів у вихідні дні. Один з аналітиків попередив, що весь рух вгору може стати "приманкою" для лонгів. Аналітик заявив у пості на X:

«Пасивні шорти тут посилюються. Шорти відкриваються тут на основі консенсусу, що насос вихідного дня – це наживка».

Дані CoinGlass показали, що ліквідність у книгах біржових ордерів береться по обидва боки від ціни. Однак трейдери зазвичай розглядають рухи вихідного дня як ненадійні індикатори того, куди ціна рухатиметься далі через брак ліквідності. Щодо того, де може відкотитися до дна, трейдер CryptoNuevo заявив:

«На наступний тиждень, я думаю, ми можемо побачити ретест 4h50EMA - він перетягнутий, і ви можете побачити повторні тести в попередніх аналогічних цінових діях. Після цього ми повинні побачити новий рух вгору вище. Тому я все ще віддаю перевагу лонгам, а не шортам з 4h50EMA».

Популярний аналітик Rekt Capital стверджував, що BTC може знадобитися час, щоб остаточно подолати позначку в $124 000.

«Не дивно, що біткоїн був відхилений з ~$124 тис у перший раз запиту в цьому висхідному тренді. Зрештою, минулого разу, коли біткоїн відхиляли зі $124 тис., відмова передувала відкату на -13%. Біткоїну потрібно довести, що цей опір у $124k є слабкою точкою відторгнення. І будь-яке неглибоке падіння або відкат звідси зробить саме це».

Деякі аналітики підкреслили зростання інституційного інтересу, додавши, що відсутність різких відкатів цін вказує на значний попит. Калеб Франзен, творець Cubix Analytics, заявив:

«Коли я бачу короткострокову цінову динаміку, подібну до цієї, з мінімальними відкатами та великими сплесками вгору, за якими слідують стійкі ставки, я бачу інституції».

BTC розпочав попередні вихідні з незначного падіння в суботу, а потім піднявся більш ніж на 2% у неділю та встановився на рівні $112 197. Покупці зберегли контроль у понеділок, оскільки ціна зросла майже на 2%, перевищивши $114 000 і встановившись на рівні $114 365. Незважаючи на позитивні настрої, у вівторок BTC впав до мінімуму в $112 695. Однак він відновився від цього рівня і встановився на рівні 114 067 доларів, зрештою зафіксувавши незначне зниження. Бичачі настрої повернулися в середу, оскільки BTC зріс, піднявшись більш ніж на 4%, перетнувши $ 118 000 і встановившись на рівні $ 118 659. Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки ціна зросла на 1,65%, щоб повернути 120 000 доларів і встановитися на рівні 120 621 долара.

Джерело: TradingView

Бичачі настрої збереглися в п'ятницю, незважаючи на волатильність і тиск продажів. В результаті BTC досяг внутрішньоденного максимуму в $123 996, а потім зупинився на $122 318. Покупці зберегли контроль у суботу, оскільки ціна зафіксувала незначне зростання і встановилася на рівні 122 458 доларів. Бичачі настрої посилилися в суботу, коли BTC зріс, перевищивши $125 000 до нового історичного максимуму в $125 559. Однак він не зміг утриматися на цьому рівні і в підсумку зупинився на рівні $123 520. Під час поточної сесії BTC трохи зріс, торгуючись близько $123 887.

Аналіз цін на Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) зареєстрував різкий відкат після короткого перетину позначки в 4 600 доларів у неділю, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 4 616 доларів, перш ніж зупинитися на рівні 4 515 доларів. Короткострокові трейдери орієнтуються на ключові рівні опору, тоді як довгострокові трейдери зосереджені на більш широкому прогнозі на 2025 рік. З урахуванням ключових оновлень мережі, зростання інституційного інтересу, активності стейблкоїнів та випадків використання DeFi, наступний крок ETH може зіграти ключову роль у визначенні його позиції в наступному бичачому циклі.

ETH зберіг свою позицію вище $4 300, почавши нове зростання і піднявшись вище $4 500 і $4 600. Однак тиск продажів на верхніх рівнях призвів до того, що бики втратили імпульс, а ціна впала до поточних рівнів. Якщо ETH зможе рішуче претендувати на рівень 4 600 доларів, він може переміститися до 4 650 доларів. Чіткий рух повз цей рівень може призвести до того, що ціна перевищить позначку в 4 700 доларів. З іншого боку, нове зниження може призвести до того, що ETH впаде нижче 4 500 доларів. Однак, якщо тиск продажів збережеться і ETH впаде нижче $4 300, то ціна може впасти до $4 000.

Короткий стрибок ETH вище 4 600 доларів викликав спекуляції щодо переходу до 4 700 доларів або вище. Однак ведмежі настрої переважали на верхніх рівнях, оскільки інвестори стали обережними після ознак уповільнення імпульсу та короткострокової обережності.

Минулий вікенд ETH розпочав у мінусі, зафіксувавши незначне зниження в суботу. У неділю цінова дія стала бичачою, оскільки ETH зріс більш ніж на 3% і встановився на рівні 4 144 доларів. Покупці зберегли контроль у понеділок, оскільки ціна зросла майже на 2% і встановилася на рівні 4 217 доларів. Незважаючи на позитивні настрої, у вівторок ETH знову опинився в мінусі, впавши майже на 2% до $4 145. Бичачі настрої повернулися в середу, коли ціна зросла на 4,92%, перетнувши позначку в 4 300 доларів і встановившись на рівні 4 349 доларів.

Джерело: TradingView

Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки ETH зріс більш ніж на 3% до $4 486. У п'ятницю ціна зіткнулася з волатильністю, оскільки покупці та продавці намагалися встановити контроль. Покупці в кінцевому підсумку отримали перевагу, оскільки ETH зріс на 0,56% і повернув собі 4 500 доларів і встановився на рівні 4 512 доларів. На вихідних цінова поведінка була неоднозначною, оскільки в суботу ціна впала на 0,54%. У неділю він досяг внутрішньоденного максимуму в 4 616 доларів, оскільки бичачі настрої посилилися. Однак він не зміг утриматися на цьому рівні і встановився на рівні $4 515, піднявшись у підсумку на 0,62%. ETH зріс більш ніж на 1% протягом поточної сесії, торгуючись близько $4 571. 

Аналіз цін Solana (SOL) У

неділю Solana (SOL) зросла до внутрішньоденного максимуму в 237 доларів, оскільки ринок криптовалют зріс. Однак він не зміг піднятися вище і втратив імпульс після досягнення цього рівня, зрештою зупинившись на позначці $228. Минулого тижня SOL торгувався на бичачій території, але втратив імпульс у п'ятницю, оскільки тиск продажів повернувся. В результаті в суботу він впав більш ніж на 2% до 227 доларів, а потім відновився в неділю. Під час поточної сесії SOL зріс більш ніж на 2% і торгується близько 233 доларів. 

Тим часом, Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise, вважає, що Solana стане мережею, яку Уолл-стріт вибере для стейблкоїнів і токенізації реальних активів. Хоуган стверджував, що швидкість і остаточність мережі роблять її кращим варіантом, незважаючи на домінування Ethereum. 

«Я думаю, що Solana – це нова Уолл-стріт. Вони можуть бачити, що відбувається у сфері стейблкоїнів і токенізації, і знають, що це буде надзвичайно важливим. Дійсно важливі люди кажуть, що стабільні монети заново винайдуть платежі, а токенізація заново винайде ринки акцій, облігацій, товарів і нерухомості».

Хоуган також підкреслив підвищення швидкості мережі та розрахунків як ключові фактори, які можуть вплинути на інвесторів на Уолл-стріт. Bitwise зробила велику ставку на Solana і пропонує інвесторам фонд під назвою Bitwise Physical Solana ETP, що надає інвесторам доступ до SOL через повністю забезпечену, фізично утримувану структуру. У Bitwise також є спотовий ETF Solana, який чекає на схвалення SEC. Остаточне рішення щодо ETF має бути ухвалене 16 жовтня. 

Минулий вікенд SOL розпочав у мінусі, зафіксувавши падіння майже на 1%. Однак у неділю він відновився, піднявшись на 3,58% і встановившись на рівні 210 доларів. Покупці зберегли контроль у понеділок, незважаючи на тиск продажів, оскільки SOL зріс на 0,92% до 212 доларів. Незважаючи на позитивні настрої, у вівторок SOL втратив імпульс, впавши більш ніж на 2% до мінімуму в 204 долари, а потім зупинився на рівні 208 доларів. Бичачі настрої повернулися в середу, оскільки ціна зросла, піднявшись більш ніж на 6%, щоб повернути 220 доларів і закріпитися на рівні 222 доларів.

Джерело: TradingView

Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки SOL зріс майже на 6% до позначки $230 і встановився на рівні $234. Однак у п'ятницю він втратив динаміку, впавши на 0,86% до 232 доларів. Продавці зберегли контроль у суботу, оскільки ціна впала більш ніж на 2% і встановилася на рівні 227 доларів. У неділю SOL досяг внутрішньоденного максимуму в 237 доларів, оскільки ринки зросли. Однак він не зміг утриматися на цьому рівні і встановився на рівні $228, в результаті піднявшись на 0,35%. Під час поточної сесії SOL зріс майже на 2% і торгується близько $232.

Аналіз цін на Ripple (XRP)

Ripple (XRP) розпочала минулі вихідні з позитивної території, піднявшись майже на 1% до 2,807 долара. Покупці зберегли контроль у неділю, оскільки ціна зросла більш ніж на 2% до 2,868 долара. Цінова поведінка залишалася позитивною в понеділок, оскільки XRP зріс на 0,48%. Однак у вівторок він знову опинився в мінусі, впавши на 1,25% до 2,846 долара. Бичачі настрої повернулися в четвер, оскільки XRP зріс, піднявшись на 3,58% і встановившись на рівні 2,948 долара.

Джерело: TradingView

XRP зріс у п'ятницю, піднявшись більш ніж на 3%, щоб повернути собі 3 долари і встановившись на рівні 3,040 долара. У п'ятницю ціна зіткнулася з волатильністю, оскільки покупці та продавці намагалися встановити контроль. Продавці в кінцевому підсумку отримали перевагу, оскільки XRP зафіксував незначне зростання. Тиск продажів повернувся в суботу, оскільки ціна впала більш ніж на 2% до 2,969 долара. У неділю XRP зріс до внутрішньоденного максимуму в 3,070 долара, оскільки бичачі настрої посилилися. Однак він не зміг утриматися на цьому рівні і встановився на рівні $2,970. Під час поточної сесії XRP зріс майже на 1%, торгуючись близько 2,994 долара. Покупці прагнутимуть зберегти контроль і підштовхнути ціну вище 3 доларів.

Аналіз цін на Near Protocol (NEAR)

Near Protocol (NEAR) розпочав минулий тиждень на ведмежій території, впавши до мінімуму в 2,68 долара, а потім зупинився на рівні 2,77 долара, зрештою впавши на 0,94%. Тиск продажів посилився у вівторок, оскільки ціна впала більш ніж на 5% і встановилася на рівні 2,62 долара. Незважаючи на величезний тиск продажів, NEAR відновився в середу, піднявшись майже на 8% і встановившись на рівні 2,82 долара. Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки ціна зросла більш ніж на 5% і встановилася на рівні 2,97 долара.

Джерело: TradingView

NEAR продовжив зростати в п'ятницю, піднявшись більш ніж на 2%, щоб повернути собі 3 долари і встановитися на рівні 3,03 долара. Незважаючи на позитивні настрої, у суботу NEAR втратив динаміку, опустившись до мінімуму в 2,93 долара, а потім зупинився на рівні 2,96 долара. Ціна зросла до внутрішньоденного максимуму в 3,17 долара, але після досягнення цього рівня втратила імпульс, зрештою зупинившись на рівні 2,95 долара. Під час поточної сесії NEAR зріс майже на 2% і торгується на рівні $2,97.

Відмова від відповідальності: Ця стаття надана виключно в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання в якості юридичних, податкових, інвестиційних, фінансових або інших порад.