crypto指南针
crypto指南针
投资的葵花宝典：仓位和心态的管理
6Đang theo dõi
474người theo dõi
Hoạt động
Hoạt động
Một đồng coin càng nhiều người hô hào "chủ nghĩa dài hạn", tôi càng cảnh giác
Bởi vì chủ nghĩa dài hạn thật sự.
Không cần phải hô hào mỗi ngày.
Những thứ thật sự đáng để giữ lâu dài.
Thông thường có ba đặc điểm:
Thu nhập đang tăng.
Người dùng đang tăng.
Dòng tiền đang cải thiện.
Còn nhiều dự án Crypto gọi là chủ nghĩa dài hạn là gì?
Phát Token, làm khuyến khích, airdrop, kéo TVL, làm điểm thưởng.
Rồi bảo bạn: "Hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng."
Bạn nhìn kỹ.
Người dùng là dân săn quà tặng.
TVL là mua bằng tiền trợ cấp.
Khối lượng giao dịch là làm giả.
Thu nhập gần như không có.
Đấy không gọi là tăng trưởng.
Đó gọi là: dùng giá Token tương lai để trợ cấp dữ liệu hôm nay.
Vì vậy sau này xem dự án.
Đừng xem trước số tiền gọi vốn bao nhiêu.
Hãy xem một điều: không phát coin, không trợ cấp, nó có thể sống được không?
Nếu được, mới là thứ thật sự.
Nếu không, chỉ là trò chơi tài chính.#交易之声：你的经验值得被听到
Nghiên cứu về những đồng coin tăng giá hàng chục lần trong hơn một năm qua
Kinh nghiệm rút ra, không nhất thiết đúng, nhưng chắc chắn đáng để tham khảo: đừng theo phe chủ trương
Theo phe chủ trương là điều không tồn tại.
Những phe chủ trương mà bạn có thể thấy.
Đều muốn bạn nhìn thấy.
Những quỹ tiền lớn thực sự.
Thời gian xây dựng vị thế dài hơn bạn tưởng.
Điều họ thích nhất chỉ có một.
Khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy:
"Đồng coin này không có tương lai."
Bởi chỉ khi không ai để ý.
Họ mới có thể mua dần dần.
Vì vậy, nhiều đợt sóng lớn thực sự.
Trước khi bắt đầu.
Là những thời điểm nhàm chán nhất#交易之声：你的经验值得被听到
Đừng chỉ vì có nhiều người kêu gọi mua mà lao vào.
Những lời dưới đây không nhằm vào bất kỳ ai
Khi cả mạng đều kêu gọi mua một đồng coin nào đó, bạn nghĩ mình đang lên tàu.
Nhiều khi, thực ra bạn đang nhận lấy chíp của người khác.
Đây không phải là mê tín, mà là vấn đề cấu trúc.
Người kêu gọi mua có thể chia làm ba loại:
Người có hàng trong tay.
Người nhận hoa hồng.
Người kiếm traffic.
Loại đầu có động lực vừa kêu vừa bán.
Loại thứ hai kiếm tiền từ phí giao dịch của bạn.
Loại thứ ba kiếm tiền từ sự chú ý của bạn.
Họ chưa chắc muốn hại bạn.
Nhưng họ đều hưởng lợi từ một điều:
Bạn bị cảm xúc đẩy vào.
Bạn cần nghĩ một câu hỏi:
Khi họ kêu gọi, giá mua của bạn và giá vốn của họ cách nhau bao nhiêu vòng chia sẻ, chat nhóm, chụp màn hình và sáng tạo lại?
Dạy bạn một cách kiểm tra ngược.
Khi thấy một đồng coin bỗng dưng tràn ngập mạng, đừng vội click link, hãy kiểm tra ba điều:
Thứ nhất, người kêu gọi có nắm giữ coin không?
Có thể kiểm tra ví công khai không?
Nếu không tìm được, mặc định giá vốn của họ thấp hơn bạn rất nhiều.
Thứ hai, nguồn tin là ai?
Là thông báo từ dự án, niêm yết trên sàn hay chỉ là lời nói của một KOL?
Bạn càng xa nguồn tin chính, càng có khả năng là người cuối cùng cầm hàng.
Thứ ba, trước khi tràn ngập mạng, giá đã tăng bao nhiêu?
Tin tức là khi bạn thấy giá đã tăng.
Cơ hội là khi đã có người chờ sẵn trước đó.
"Cả mạng đều kêu gọi" tự nó đã là tín hiệu rủi ro.
Cơ hội giai đoạn đầu thường rất yên ắng.
Khi tiếng ồn lớn nhất cũng thường là lúc dễ bán hàng nhất.
Hãy nhớ một câu:
Miệng của người kêu gọi mua và ví tiền của họ chưa bao giờ gắn liền với nhau.#交易之声：你的经验值得被听到
Bỏ lỡ không đáng sợ, theo đuổi giá cao mới nguy hiểm
Trong thị trường bò, những người thua lỗ lớn thường không phải là người chưa lên tàu, mà là người lên tàu khi giá đã tăng gấp 3 lần.
Quy luật này đã lặp lại nhiều lần: khi thị trường bắt đầu, không ai tin, đến khi giá tăng đến mức mọi người đều hét lên "lần này khác biệt" thì rủi ro thực sự đã ở mức đông đúc nhất. Đặc biệt là các đồng coin nhỏ, khi đồng đầu tiên tăng gấp đôi bạn thấy đắt, đến khi tăng gấp năm lần bạn mới không thể chịu nổi, rồi bạn trở thành người cầm đuôi.
Cảm xúc nguy hiểm nhất không phải là lo lắng vì bỏ lỡ, mà là hoảng loạn "nếu không lên tàu ngay thì sẽ không kịp". Sự hoảng loạn này khiến người ta từ bỏ mọi kỷ luật: không xem xét định giá, không chia nhỏ lệnh, chơi tất tay.
Người bỏ lỡ chỉ mất chi phí cơ hội, người theo đuổi giá cao mất vốn gốc. Chi phí cơ hội có thể chờ hồi lại, vốn gốc mất đi là mất thật.
Nếu thật sự bỏ lỡ thì sao? Đừng theo đuổi, hãy chờ điều chỉnh rồi vào lệnh từng phần, hoặc đơn giản là đầu tư định kỳ, kéo dài thời gian. Thị trường không bao giờ chỉ đi lên trong một ngày, người nóng vội không bao giờ kiếm được nhiều tiền.
Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội tiếp theo. Điều thực sự khan hiếm là khi cơ hội tiếp theo xuất hiện, bạn vẫn còn vốn gốc. #交易之声：你的经验值得被听到
Bỏ lỡ xu hướng chỉ là mất đi một phần lợi nhuận. Dùng đòn bẩy để đuổi theo đỉnh có thể dẫn đến việc bị loại khỏi cuộc chơi.
Tin nóng nhất hôm nay không phải là KOSPI đã giảm gần 40% từ đỉnh trong hơn một tháng.
Mà là kịch bản hiệu ứng bầy đàn ở bất kỳ thị trường nào cũng gần như giống nhau.
KOSPI đã tăng khoảng 75% vào năm 2025. Nhưng nhiều nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc chỉ vào thị trường sau khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh, mang theo vốn vay và ETF đòn bẩy 2 lần để "bù đắp".
Các nhà phân tích CLSA chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư cá nhân vào thị trường khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh.
Dịch ra là:
Điều nguy hiểm nhất thường không phải là bỏ lỡ đà tăng, mà là vì sợ tiếp tục bỏ lỡ mà từ bỏ kỷ luật khi giá đã quá đông đúc.
Thị trường tiền mã hóa cũng vậy.
Khi thị trường altcoin mới bắt đầu, không ai tin tưởng.
Sau khi tăng gấp 3 lần, mọi người đều sợ không kịp lên tàu.
Một đợt điều chỉnh bình thường sau đó đủ để loại bỏ hết những người đu đỉnh và vốn đòn bẩy.
Đôi khi không phải câu chuyện sai.
Mà là giá đã phản ánh quá sớm câu chuyện đó.
Mỗi khi tâm lý thị trường cực đoan đến mức "bây giờ không lên tàu thì sẽ mãi muộn", điều thực sự nên làm không phải là đặt lệnh ngay lập tức, mà là tự hỏi bản thân ba câu hỏi:
Giá có đắt không?
Vị thế có nặng không?
Nếu giảm một nửa, tôi còn có thể ở lại thị trường không?
Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội tiếp theo.
Điều thực sự khan hiếm là khi cơ hội tiếp theo xuất hiện, bạn còn có vốn hay không.#交易之声：你的经验值得被听到
Hỏi: Ai là người thua lỗ trong ETF đòn bẩy Hàn Quốc?
Đáp: Những nhà đầu tư mua ở mức giá cao. Nhà đầu tư cá nhân là lực lượng chính.
Hỏi: Thua lỗ bao nhiêu?
Đáp: Một số sản phẩm giảm khoảng 25% trong một ngày, có sản phẩm giảm sâu hơn so với đỉnh cao.
Hỏi: Sản phẩm nào?
Đáp: ETF đòn bẩy 2 lần cho cổ phiếu riêng lẻ Samsung Electronics và SK Hynix.
Hỏi: Ai phê duyệt?
Đáp: Cơ quan quản lý Hàn Quốc. Mới chỉ tập trung cho phép vào tháng 5 năm nay.
Hỏi: Cơ quan quản lý nói gì?
Đáp: Thừa nhận việc ra mắt quá vội vàng, bắt đầu bổ sung quy định.
Hỏi: Bổ sung như thế nào?
Đáp: Tạm dừng sản phẩm mới, nâng cao tiêu chuẩn đầu vào, tăng cường cảnh báo rủi ro.
Hỏi: Nhà đầu tư cá nhân có được bồi thường không?
Đáp: Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy cho thấy chính phủ sẽ bồi thường thiệt hại đầu tư.
Hỏi: Việc này cho thấy điều gì?
Đáp: Đòn bẩy 2 lần không tạo ra lợi nhuận, chỉ phóng đại phán đoán. Chính sách khuyến khích không đồng nghĩa với việc chính phủ bảo lãnh.
........
Khi tăng giá, nó gọi là đổi mới tài chính.
Khi giảm giá, nó gọi là giáo dục nhà đầu tư.
Còn về thua lỗ, cuối cùng vẫn là nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm
Thị trường bò dựa vào niềm tin, thị trường gấu dựa vào kỷ luật. Thị trường dao động dựa vào — quản lý vị thế.
Tình hình hiện tại: BTC đang dao động trong một phạm vi tương đối rõ ràng, có các khu vực thanh lý tập trung trị giá hàng chục tỷ đô la ở cả hai đầu trên và dưới. Chứng khoán Mỹ ngành bán dẫn vừa trải qua một ngày lao dốc. Morgan Stanley phát hành ETP, về dài hạn là tin tốt, nhưng ngắn hạn tâm lý thị trường yếu, tin tốt chưa được hiện thực hóa.
Lúc này, bạn không cần dự đoán hướng đi — mà là cách sống sót cho đến khi hướng đi xuất hiện.
Khung quản lý vị thế tôi dùng gồm bốn bước:
Bước một: Giảm đòn bẩy trước.
Kiểm tra tất cả vị thế. Giảm đòn bẩy hợp đồng xuống dưới 2 lần. Lý do: bản đồ thanh lý cho thấy có lượng lớn thanh lý tích tụ ở cả hai hướng trên và dưới. Một khi kích hoạt, việc giá chọc thủng là rất có khả năng xảy ra. Đòn bẩy cao sẽ chết vì những cú chọc thủng đó.
Bước hai: Phân bổ vị thế phòng thủ.
Ít nhất 30% tài sản đổi sang stablecoin gửi trên nền tảng để sinh lời. Aave, Compound, hoặc các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt của sàn đều được. Không phải vì lợi suất 3-5%. Mà là để bạn có đạn để bắt đáy, đồng thời kiểm soát được mức giảm.
Bước ba: Đặt lệnh ở vị trí then chốt, không cần canh màn hình.
Nếu tiếp tục dao động, gần đáy thì mua vào từng phần, gần đỉnh thì bán ra từng phần. Dùng lệnh giới hạn, đừng mua bán theo giá thị trường. Nhớ rằng, dù giao dịch trong phạm vi, đòn bẩy cũng không vượt quá 2 lần. Khu vực thanh lý là khu vực câu cá — mồi câu là vị thế của người khác, lưỡi câu là sự kiên nhẫn của bạn.
Bước bốn: Không động đến các đồng coin theo câu chuyện thị trường phụ.
Khái niệm AI, câu chuyện về sức mạnh tính toán — nếu nhóm cổ phiếu AI trên thị trường Mỹ tiếp tục chịu áp lực, các đồng coin có Beta cao này sẽ là những đồng đầu tiên bị rút vốn. Bán dẫn giảm mạnh như vậy, các đồng coin AI trong crypto chỉ có thể tệ hơn. Đừng làm gánh nặng cho thị trường.
Thị trường bò là xem ai kiếm được nhanh hơn.
Thị trường gấu là xem ai thua ít hơn.
Thị trường dao động là xem ai còn đạn.
#交易之声：你的经验值得被听到
"Trong nhóm tôi có một thầy, mỗi lần thầy kêu gọi mua là giá lại tăng" — Tại sao bạn luôn là người cuối cùng biết chuyện?
"Thầy kêu gọi mua" trong cộng đồng tiền mã hóa có một quy trình chuẩn.
Lớp thứ nhất: tự mình tạo vị thế mua. Lớp thứ hai: "tiết lộ" tin nội bộ trong nhóm nhỏ. Lớp thứ ba: thành viên nhóm FOMO lao vào kéo giá lên. Lớp thứ tư: chụp màn hình khoe lợi nhuận, thu hút thêm người tham gia. Lớp thứ năm: bán ra.
Bạn thấy "kêu gọi xong là tăng" là vì bạn chỉ đang ở lớp thứ ba. Hai lớp trước bạn sẽ không bao giờ thấy.
Điều mỉa mai hơn là — nhiều "thầy" thậm chí không cần phải lén lút tạo vị thế mua. Họ trực tiếp nói với bạn "Tôi đã mua XX", rồi bạn lao vào nâng giá giúp họ. Lượng mua của bạn chính là lợi nhuận của họ.
Hãy nhớ một quy luật bất di bất dịch: thông tin thực sự giúp kiếm tiền sẽ không bao giờ xuất hiện miễn phí trong nhóm TG của bạn. Nếu có ai đó đuổi theo bạn nói "Đồng coin này sắp bay", hãy tự hỏi một câu — tại sao họ lại muốn nói với bạn?
Tại sao tôi biết? Nước mắt tôi sẽ cho bạn câu trả lời… #交易之声：你的经验值得被听到
Top 9 cá voi hàng đầu trên Hyperliquid
Tất cả đều đang thua lỗ
Không phải một hai con
Mà là chín con
Không còn sót lại con nào
Tổng cộng thua lỗ 48,6 triệu USD
Con thua lỗ nặng nhất
Mua BTC
Giá trung bình 76117
Lỗ nổi 15,53 triệu
6 con còn lại bán khống ETH
Tổng cộng 220.000 đồng ETH
ETH gần đây tăng 25%
6 người này cùng nhau thua 36,2 triệu
Người mua bị ép giá
Người bán khống bị kéo giá
Cả phe mua lẫn phe bán đều thua
Đó là thị trường
Dù bạn có chiến lược gì
Sai hướng thì đều phải trả học phí
Cá voi cũng không khác gì bạn và tôi
Thua lỗ cũng đau như nhau
Chỉ khác là họ thua hàng chục triệu
Còn bạn thua vài trăm
ARB $0.083，OP $0.093，STRK $0.031，ZK $0.0093。
So với đỉnh cao nhất đã giảm lần lượt 96%, 98%, 99%, 97%.
Ngày trước gọi là "tứ đại thiên vương", giờ gọi là bốn máy đốt tiền. Bạn lấy 10 nghìn mua mỗi loại 2.500, giờ còn chưa đến 200.
Quỹ Arbitrum mỗi tháng tự bán 10 triệu ARB đổ vào Coinbase — dự án còn không tin đồng coin của mình có thể tăng giá.
Mở rộng? Mở rộng ví của VC và quỹ. Nhà đầu tư nhỏ lẻ? Chết thì chịu, không lo chôn.