Оскільки у 2024 році може відбутися криптовалютний бум, саме час пояснити, що таке «бичачі» ринки та як їх помітити. Бичачий ринок виникає, коли ціни на активи, такі як акції, облігації або криптовалюти, зростають, а довіра між трейдерами є високою. На бичачому ринку, як правило, спостерігається висхідна тенденція, коли активність покупців домінує над активністю продавців. Збільшується попит та загальне відчуття оптимізму на ринку. Бичачі ринки зазвичай супроводжуються економічним зростанням і високими ринковими показниками. У цьому посібнику розглядаються криптовалютні ринки, їхнє значення, а також те, як початківцям у них розібратися і отримати вигоду.
Що таке криптовалюта
Перш ніж продовжити, важливо зрозуміти, що таке криптовалюта. Коротко кажучи, криптовалюти — це цифрові активи, які використовуються як засіб обміну, так само як і традиційні валюти, такі як долар США або євро. Однак, на відміну від традиційних валют, криптовалюти децентралізовані і працюють в одноранговій мережі, не потребуючи посередників, таких як банки.
Види криптовалют
Bitcoin(BTC) — перша і найпопулярніша криптовалюта; Bitcoin працює в децентралізованій мережі, яка називається блокчейн і призначена для зберігання вартості та обміну.
Ether (ETH): Ethereum — це децентралізована платформа на базі блокчейну, на якій можна створювати смартконтракти й децентралізовані програми (DApps). Нативною криптовалютою Ethereum є Ether (ETH).
Ripple (XRP) — криптовалюта міжнародної платіжної галузі й системи грошових переказів. Ripple спрямована на здійснення швидких, безпечних і недорогих транзакцій.
Litecoin (LTC) — криптовалюта, розроблена як доповнення до Bitcoin. Litecoin часто називають «сріблом після золотого біткоїна».
Solana (SOL): Solana — це блокчейн-платформа першого рівня, метою якої є висока продуктивність, масштабованість та безпека.
Як створюються криптовалюти?
Криптовалюти створюються за допомогою процесу, який називається майнінг, що передбачає розв'язання складних математичних рівнянь у мережі блокчейн. Під час цього процесу перевіряються транзакції та додаються нові блоки до блокчейну. У деяких випадках нові монети також створюються як винагорода за майнінг.
Як торгують криптовалютами?
Криптовалютами торгують на біржах. Транзакції на криптовалютних біржах записуються в блокчейн і є незворотними. Крім того, криптовалюти можна зберігати в цифрових гаманцях, які є безпечними рішеннями для зберігання онлайн або офлайн. Транзакції між гаманцями також записуються у блокчейні.
Торгівля криптовалютою пов'язана зі значними ризиками і може бути дуже спекулятивною. Ринок криптовалют є дуже волатильним, і ціни можуть швидко коливатися у відповідь на ринкові події та новини. Тому криптотрейдери завжди повинні проводити самостійний аналіз, звертатися за професійною консультацією і торгувати тільки тим, що вони можуть втратити. Крім того, криптотрейдери повинні вжити заходів для безпеки своїх цифрових гаманців і захисту своїх активів від потенційних кібератак і шахрайства.
Фактори появи бичачих криптовалютних ринків
Кілька факторів можуть сприяти зростанню криптовалютних ринків. Ось деякі з найважливіших:
Ринковий попит і пропозиція. Як і для будь-якого активу, закони попиту і пропозиції відіграють вирішальну роль у визначенні ціни криптовалют. Якщо на певну криптовалюту існує високий попит, а пропозиція обмежена, її ціна, швидше за все, зростатиме.
Висвітлення в ЗМІ та ажіотаж Висвітлення в ЗМІ може суттєво вплинути на сприйняття криптовалют людьми. Позитивне висвітлення в новинах або підтримка знаменитостей можуть створити цикл ажіотажу, що призведе до зростання попиту та цін.
Нормативно-правові акти та дії уряду. Нормативні акти та дії уряду можуть суттєво вплинути на крипторинок. Позитивні регуляторні зміни, такі як схвалення Bitcoin ETF або легалізація криптовалют у певній країні, можуть збільшити попит і ціни.
Технологічний прогрес. Розвиток технології, що лежить в основі криптовалют, також може стимулювати бичачі ринки. Наприклад, запуск нових блокчейн-платформ або розробка більш ефективних алгоритмів майнінгу може створити ажіотаж і підвищити ціни.
Ці фактори можуть діяти і в протилежному напрямку, призводячи до ведмежих ринків і зниження цін. Ось чому трейдерам вкрай важливо залишатися в курсі подій, а для виявлення потенційних можливостей і ризиків важливо відстежувати розвиток крипторинку.
Приклади криптовалютних бичачих ринків з минулого
Криптовалютні бичачі ринки не є новим явищем. Ось кілька прикладів найвідоміших бичачих ринків минулого, які мали місце в криптовалютній індустрії:
Bitcoin у 2013-2014 роках
Це був перший великий бичачий ринок для Bitcoin. Його ціна зросла з приблизно 13 доларів у січні 2013 року до понад 1100 доларів у грудні 2013 року. Бичачий ринок значною мірою був зумовлений посиленим висвітленням у ЗМІ та ажіотажем навколо Bitcoin, а також позитивними змінами в галузі, такими як запуск нових бірж.
Ethereum у 2017 році
У 2017 році ціна Ethereum злетіла з приблизно 10 доларів у січні до піка в понад 1400 доларів у грудні. Бичачий ринок значною мірою був зумовлений запуском нових блокчейн-застосунків та ICO (первинних пропозицій монет), побудованих на платформі Ethereum, а також висвітленням у ЗМІ та ажіотажем навколо цієї технології.
Bitcoin у 2020-2021 роках
Останній бичачий ринок Bitcoin розпочався наприкінці 2020 року і продовжився на початку 2021 року, коли ціна Bitcoin сягнула історичного максимуму у понад 69 000 доларів у листопаді 2021 року. Цей бичачий ринок значною мірою був зумовлений зростанням застосування Bitcoin організаціями, а також зростанням обізнаності про криптовалюти та їх прийняттям.
Хоча ці бичачі ринки пропонували значні можливості для прибутків з портфеля, вони також супроводжувалися значними ризиками та волатильністю. Криптовалюти є високо спекулятивним і волатильним класом активів. Як наслідок, криптотрейдери повинні підходити до них з обережністю і розглядати їх як довгострокове інвестування.
Бичачий забіг 2023–2024 років
По гарячих слідах краху FTX і повідомлень про річний індекс споживчих цін на рівні 7,1% у листопаді 2022 року, багато хто вважав, що 2023 рік стане роком, який зламає криптовалюту, враховуючи величезну кількість банкрутств і нескінчене зростання інфляції. Проте Bitcoin довів, що багато критиків помилялися, оскільки 2023 рік виявився роком відновлення криптовалютних ринків. З річною прибутковістю 155,57% ціни на BTC підскочили до $42 283 і завершили рік на максимумі завдяки зростанню інтересу до спотових Bitcoin-ETF та розмовам про зниження процентної ставки ФРС у найближчому майбутньому, оскільки інфляцію нарешті, як вважали, вдалося приборкати.
Після цього 2024 рік для Bitcoin розпочався зі значного успіху, попри побоювання щодо відтоку коштів з ETF Grayscale Bitcoin Trust ETF, що загрожувало обвалом ціни BTC після затвердження спотових ETF. Оскільки ціни на Bitcoin наближаються до історичних максимумів, криптотрейдери не можуть не займатися вивченням того, як торгувати Bitcoin, і не міркувати про нові максимуми, яких BTC може досягти після халвінгу Bitcoin, що відбудеться в кінці цього року.
Як впізнати криптовалютний бичачий ринок
Впізнати бичачий ринок може бути непросто. Однак кілька індикаторів та ринкових стратегій можуть допомогти. Ось кілька способів визначити потенційний бичачий ринок у криптогалузі.
Ринкові індикатори, на які слід звернути увагу.
Один з найкращих способів визначити криптовалютний бичачий ринок — проаналізувати ринкові індикатори, такі як цінові тенденції, обсяг торгівлі та ринкову капіталізацію. Якщо всі ці показники мають тенденцію до зростання, це може бути ознакою наближення криптовалютного бичачого ринку.
Технічний аналіз
Технічний аналіз — це популярна торгова стратегія, яка використовується трейдерами для аналізу цінових тенденцій і прийняття торгових рішень. Трейдери можуть визначити потенційні точки входу і виходу під час бичачого ринку, аналізуючи графіки, рівні підтримки і опору та інші технічні індикатори.
Бути в курсі новин і тенденцій
Інформованість про розвиток галузі, регуляторні зміни та останні технологічні досягнення допомагає криптотрейдерам виявляти потенційні торгові можливості та ризики на криптовалютному ринку.
Хоча ці стратегії можуть бути корисними для виявлення потенційних бичачих ринків, вони не гарантують успіху. Криптовалюти дуже волатильні, а ціни можуть швидко змінюватися навіть під час бичачого ринку. Як наслідок, криптотрейдери повинні підходити до будь-якої діяльності з торгівлі криптовалютами з обережністю та чітким управлінням ризиками.
Стратегії торгівлі на криптовалютному бичачому ринку
Торгівля на криптовалютному бичачому ринку може бути дуже прибутковою, але важливо підходити до неї з правильними ринковими стратегіями і мисленням. Ось кілька порад щодо торгівлі на криптовалютному бичачому ринку:
Диверсифікація
Торгівля різними криптовалютами сприяє розподілу ризиків та зменшенню впливу ринкових коливань. Важливо, щоб ваші аналітичні та торгові проєкти опиралися на сильний фундамент та враховували довгостроковий потенціал.
Усереднення доларової вартості (DCA)
DCA-стратегія передбачає виділення фіксованої суми грошей через регулярні проміжки часу для довгострокової торгівлі, а не торгівля одразу всією сумою у короткостроковій перспективі. Завдяки цьому може зменшитися вплив волатильності ринку та вирівнятися прибутковість з часом.
Довгострокове зберігання коштів
Криптовалюти можуть бути дуже волатильними в короткостроковій перспективі, але вони також потенційно можуть приносити значні прибутки в довгостроковій перспективі. Тримаючи свій криптовалютний портфель протягом тривалого періоду, ви зможете пережити ринкові коливання та отримати вигоду від загального зростання галузі.
Керування ризиками
Важливо підходити до будь-яких довгострокових криптовалютних позицій з обережністю і терпінням. Це означає встановлення реалістичних очікувань, диверсифікацію портфеля та використання стратегій управління ризиками, таких як ордери стоп-лос для обмеження можливих збитків.
Зауважте, що торгівля криптовалютами є високо спекулятивною і пов'язана зі значними ризиками. Криптотрейдери завжди повинні проводити власний аналіз, звертатися за професійними порадами і торгувати тільки тим, що вони можуть дозволити собі втратити.
Ризики, пов'язані з криптовалютними бичачими ринками
Хоча криптовалютні ринки пропонують значні можливості для отримання прибутку, вони також супроводжуються значними ризиками. Ось деякі з ризиків, пов'язаних з торгівлею під час криптовалютного бичачого ринку.
Волатильність ринку
Криптовалюти дуже волатильні і можуть зазнавати швидких цінових коливань, навіть під час бичачого ринку. Через це складно вибрати час для входу та виходу, що може привести до значних збитків.
Афери та шахрайство
Криптоіндустрія досі залишається значною мірою нерегульованим середовищем, в якому можуть процвітати шахраї і аферисти. Криптотрейдери завжди повинні проводити власний аналіз і остерігатися будь-яких торгових можливостей, які здаються надпривабливими і малоймовірними.
Відсутність регулювання та гарантій
На відміну від традиційних інвестицій, таких як акції та облігації, криптовалюти не регулюються державою. Це означає, що індивідуальний захист криптотрейдерів є відносно низьким, через що вони більш незахищені від шахрайських дій.
Ризики кібербезпеки
Криптовалюти зберігаються в цифрових гаманцях, які можуть бути відкритими до кібератак і спроб злому. Криптотрейдери завжди повинні використовувати безпечні гаманці та вживати заходів для захисту своїх криптовалют.
Важливо підходити до будь-якої торгової діяльності з обережністю і довгостроковою перспективою. Трейдери завжди повинні проводити власний аналіз, звертатися за професійними порадами й торгувати тільки тим, що вони їх не шкода втратити.
Заключне слово
Ринки криптовалют пропонують значні можливості для зростання портфеля, але також залишаються значні ризики. Як наслідок, криптотрейдери повинні ретельно зважувати будь-які угоди. Ретельний аналіз та належна перевірка мають кардинальне значення, а також варто звернутися за професійною порадою і торгувати тільки тим, що ви можете дозволити собі втратити. Диверсифікація, усереднення доларової вартості, довгострокове зберігання та управління ризиками — це важливі ринкові стратегії для торгівлі на криптовалютному бичачому ринку.
Хоча криптовалюти є відносно новим класом активів, вони швидко завойовують загальне визнання і прийняття. Оскільки криптоіндустрія продовжує рости і розвиватися, криптотрейдери можуть очікувати як можливостей, так і ризиків, пов'язаних з цим новим класом активів.
Запитання та відповіді
Як довго триває бичачий тренд на криптовалютах?
Тривалість «бичачого циклу» в криптовалюті може сильно варіюватися і не має чітко визначених часових рамок. Важливо відзначити, що ринкові цикли можуть бути непередбачуваними і швидко змінюватися, тому криптотрейдери завжди повинні підходити до будь-якої діяльності з торгівлі криптовалютою з обережністю і довгостроковою перспективою.
Чи ризиковано торгувати на бичачому ринку?
Так, волатильність на бичачому ринку може бути ризикованою. Хоча бичачі ринки пропонують можливості для значних прибутків, вони також супроводжуються значними ризиками, в тому числі афери, шахрайство, відсутність регулювання та загрози кібербезпеки.
Що робити на бичачому ринку — купувати чи продавати?
На фінансових ринках бичачий ринок зазвичай означає ринок, на якому ціни зростають, а довіра є високою. Це може бути гарний час для купівлі активів, оскільки очікується, що ціни будуть і надалі зростати. На противагу цьому, ведмежий ринок — це ринок, на якому ціни падають, а рівень довіри низький, що може бути сприятливим моментом для продажу активів.
Чи варто купувати на бичачому ринку?
Купувати, коли фондовий ринок зростає (бичачий ринок), може бути розумним кроком, оскільки ціни, як правило, зростають, і люди довіряють ринку. Диверсифікація, усереднення доларової вартості й стратегії управління ризиками — все це важливо при торгівлі на бичачому ринку.
© OKX, 2023. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2023)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо доречно], © OKX, 2023)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
