A fost un an bun până acum. - S-a mutat în principal la numerar (non-USD) la începutul anului - A cumpărat sângele de după inaugurare / ziua eliberării, cu banii rămași în valute non-USD Gândiți-vă că manualul pentru restul anului devine din ce în ce mai clar acum: Acţiuni Acțiunile IMO au un avantaj limitat de aici. Macro rămâne de susținere, dar totuși, în egală măsură, suntem într-o formă mult mai proastă decât ultima dată când am atins 6k. Mi-am vândut tot S&P pe care l-am cumpărat sub 5k în jurul nivelurilor actuale (5.8-6k), deoarece r/r pur și simplu nu este acolo pentru mine. Cripto Teza BTC s-a îmbunătățit substanțial: - Fereastra Overton s-a schimbat dramatic, multe companii au început să adauge BTC la trezorerie, mai multe strategii în stil MSTR au apărut, unele cu binecuvântarea cabalei Trump - Diverse inițiative cripto legate de Trump în vigoare. Cabala prezidențială cumpără la nivelurile actuale atât direct, cât și indirect. - SEC este acum incredibil de susținătoare, nu doar comentariile președintelui, ci și acțiunile reale, inclusiv renunțarea la cazurile de aplicare a legii, anularea SAB 121 etc. - Probabil că vom vedea ETF-uri ETH și SOL mizate iminent, deosebit de benefice pentru SOL cu emisiunea ridicată - Mediul macro pare favorabil pentru injecțiile de LQ de la băncile centrale, efecte tarifare mai mici decât s-a anticipat, inflație la sau sub așteptări și economie în zona Goldilocks Evenimentele geopolitice sunt scăderi de lichiditate pe termen scurt, am văzut evenimente similare de două ori anul trecut și, deși amploarea escaladării actuale este mult mai mare, din perspectiva pieței, situația nu este prea diferită. Nu are sens pentru mine să estompez BTC când cabala prezidențială literală se încarcă la aceste niveluri. Vor face tot ce le stă în putere pentru a-l susține (și lucruri care nu sunt în puterea lor). Concluziile Cred că suntem pregătiți pentru o cursă pentru BTC la $120k-$130k+ și mi-am menținut poziția BTC de la achizițiile inițiale la $76-$90k. Scăderile sunt pentru cumpărare. Deținerea unor poziții mai mici în ETH și SOL. Piața alternativă nu este aceeași cu ciclurile anterioare, pur și simplu prea multă extracție de valoare are loc pentru un sezon alternativ mai larg. Vor exista performanțe superioare și momente în care întreaga piață crește, dar cred că pentru a se descurca bine aici, va trebui să se concentreze pe rotații și pe cele mai recente narațiuni. Pe termen lung, îmi place $REI, unul dintre puținele proiecte AI care inovează de fapt la nivel de bază. Ridicarea de la Nous Research este un bun punct de referință aici. De asemenea, credeți că merită curbați la stânga pumpfun TGE pe termen scurt. Pe termen scurt, sigur că va fi o criză de lichidități, dar va revitaliza și tranșeele (deja este) și vor exista oportunități acolo. Un lucru de care mă feresc deocamdată este agricultura stablecoin - prea multe vânturi potrivnice DXY care cred că persistă în cea mai mare parte a acestui an. Ar putea reveni la acest lucru odată ce vom vedea o scădere suplimentară de 10% a DXY. Voi revedea acest lucru în câteva luni, aștept cu nerăbdare să văd cum se desfășoară lucrurile