Vuosi on ollut hyvä tähän mennessä. - Siirtyi pääasiassa käteiseen (ei-USD) vuoden alussa - Ostin virkaanastujaisten jälkeisen / vapautuspäivän veren, ja jäljellä oleva käteinen oli muissa kuin USD-valuutoissa Ajattele, että loppuvuoden pelikirja on nyt tulossa yhä selvemmäksi: Osakkeisiin IMO:n osakkeilla on ollut rajoitettu nousu tästä eteenpäin. Makro tukee edelleen, mutta silti, kaikki muu ennallaan, olemme paljon huonommassa kunnossa kuin edellisellä kerralla, kun saavutimme 6k. Olen myynyt kaikki ostamani S&P:t alle 5k:lla nykyisellä tasolla (5,8-6k), koska r/r ei vain ole minua varten. Crypto BTC-teesi on parantunut huomattavasti: - Overton Window muuttui dramaattisesti, monet yritykset alkoivat lisätä BTC:tä kassaan, useita MSTR-tyylisiä strategioita syntyi, jotkut Trumpin salaliiton siunauksella - Erilaisia Trumpiin liittyviä kryptoaloitteita käynnissä. Presidentin salaliitto ostaa nykyisellä tasolla sekä suoraan että epäsuorasti. - SEC on nyt uskomattoman tukeva, ei vain puheenjohtajan kommentteja, vaan myös todellisia toimia, kuten korkean profiilin täytäntöönpanotapauksista luopuminen, SAB 121:n kumoaminen jne. - Todennäköisesti näemme panostettuja ETH- ja SOL-ETF:iä lähiaikoina, mikä on erityisen hyödyllistä SOL:lle korkean liikkeeseenlaskun myötä - Makroympäristö näyttää tukevalta joukkovelkakirjojen LQ-injektioille, odotettua pienemmät tullivaikutukset, odotusten mukainen inflaatio tai sen alapuolella ja talous kultakutrien vyöhykkeellä Geopoliittiset tapahtumat ovat lyhyen aikavälin likviditeettipuristuksia, olemme nähneet samanlaisia kahdesti viime vuonna, ja vaikka nykyisen eskaloitumisen laajuus on paljon suurempi, markkinoiden näkökulmasta tilanne ei ole kovin erilainen. Minusta ei ole mitään järkeä häivyttää BTC:tä, kun kirjaimellinen presidentin salaliitto latautuu näillä tasoilla. He aikovat tehdä kaikkensa tukeakseen sitä (ja asioita, jotka eivät ole heidän vallassaan). Päätelmät Imo: Luulen, että olemme valmiita BTC:n nousuun $120k-$130k+, ja olen pitänyt BTC-asemani alkuperäisistä ostoista $76-$90k:ssa. Dipit ovat ostamista varten. Pienempien ETH- ja SOL-positioiden hallussapito. Alt-markkinat eivät ole samat kuin aiemmat syklit, yksinkertaisesti liikaa arvon louhintaa laajemmalle alt-kaudelle. Tulee olemaan ylisuoriutujia ja aikoja, jolloin kokonaiset markkinapumput, mutta mielestäni menestyäkseen täällä, on keskityttävä rotaatioihin ja uusimpiin tarinoihin. Pidemmällä aikavälillä pidän $REI:sta, joka on yksi harvoista tekoälyprojekteista, joka todella innovoi ydintasolla. Nous Researchin nosto on hyvä vertailukohta tässä. Ajattele myös, että kannattaa kaarea vasemmalle pumpfun TGE lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä se on toki likviditeettikriisi, mutta se myös elvyttää juoksuhautoja (on jo nyt), ja siellä on mahdollisuuksia. Yksi asia, josta pysyn toistaiseksi poissa, on stablecoin-viljely – liian monet DXY-vastatuulet, jotka mielestäni jatkuvat suurimman osan tästä vuodesta. Voi palata tähän, kun näemme DXY:n laskun vielä 10 %. Palaan tähän muutaman kuukauden kuluttua, odotan innolla, miten asiat etenevät