1/3 Gedanken zu $PUMP
Der PUMP-Handel fühlt sich wie ein gutes Setup an, aber die Preisbewegung des Tokens, die durch unaufhörliches Verkaufen von ICO-Teilnehmern getrieben wird, gepaart mit zurückgehenden Fundamentaldaten und Wertverlust an Wettbewerber (bonk, jupiter, raydium), hat ein nur fallendes Chart erzeugt. Dieses nur fallende Chart hat viele der Gläubigen verbrannt, und daher ist es schwierig zu sehen, wer der nächste marginale Käufer sein wird.
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Um einen Investitionsfall für PUMP zu erstellen, müssen Sie drei Dinge glauben:
1. Die Preisbewegung ist mehr ein Spiegelbild von Flüssen als von Marktanteilen und Wertverlust an Wettbewerber. In den ersten 3 Wochen gab es einen Nettoverkaufsdruck, der von den Teilnehmern des Private Sales erzeugt wurde.
2. Der marginale Käufer des Tokens werden Rückkäufe sein. Wenn Sie glauben, dass diese Rückkäufe effektiv skalieren können, angesichts des schrumpfenden Marktanteils, dann gibt es hier wahrscheinlich eine Gelegenheit.
3. Die Volatilität des Marktanteils ist nur ein vorübergehendes Anliegen.
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Dinge, die wir wissen:
- Onchain-Daten zeigen uns, dass diejenigen, die verkaufen mussten, wahrscheinlich fast alle ihre Token verkauft haben. (Diagramm der PUMP-Bestände des größten privaten Verkaufsbeteiligten unten)
- Es gibt Gerüchte über ein Volumenanreizprogramm - wenn das wahr ist, könnte dies die Volumina, Gebühren und Rückkäufe steigern. Dies könnte die Volumina leicht um 2-3x steigern, was die Rückkäufe um 2-3x erhöht. Wenn sie beginnen, Marktanteile zurückzugewinnen, beginnt sich die Stimmung zu verbessern, die Nachfrage beginnt zu steigen.
- Wenn sie ~$4 an Gebühren für jeden $1, der für PUMP ausgegeben wird, verdienen, wird dieses Programm *äußerst* erfolgreich sein.
- Rückkäufe liegen bei ~22% bis 25% der Gesamteinnahmen, absolute Gebühren liegen immer noch bei ~$500k/Tag.
- Die 12-Monats-Umsatzrate liegt immer noch über $270M (Handel bei ~10x KGV dazu).
- Bilanz mit fast $2B in bar.
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