Všichni mluví o býčím Q4, ale jak to vůbec hrát? Zde je můj plán 🫡NFA za 4. čtvrtletí Většina z nich ve 4. čtvrtletí PRODĚLÁ, ale mám recept, který nabídne MASIVNÍ odměnu, pokud bude trajektorie 4. čtvrtletí pro velké kurzy. Tato metodika přichází s několika různými nápady, takže si je nejprve projděme 1. Vrchol/vrchol je 1. ledna 2. Dosahujeme trvalého pohybu se zelenými měsíci v říjnu, listopadu a prosinci. 3. ETH nadále překonává BTC 1. hrot: Stohování velkých společností s nízkou pákou nebo bez pákového efektu Nudný? Možná. Pokud věříte, že ETH do prosince dosáhne 7K (já věřím), pak máte 70%+ výhodu tím, že jednoduše držíte ETH po dobu 3 měsíců a neděláte nic. Toto je moje základní vrstva portfolia, protože stále mám pocit, že ETH ve 4. čtvrtletí překoná BTC. Mám otevřenou 1X lev dlouhou pozici na ETH a místo toho, abych ji obchodoval tam a zpět, nechávám ji nedotčenou. -10-20% pádů je pro přidání do této pozice. 2. hrot: OTM ETH Možnosti volání pro maximální konvexnost Při posledním poklesu jsem použil 8 % našeho účtu k nákupu OTM call opcí s prosincovou expirací pro $ETH. Udělal jsem to pro konvexnost, pokud se věci zblázní a my plně pošleme Q4 cokoli nad 6K+ na těchto poskytne exponenciální výnosy. Pokud v září dosáhneme čerpání ETH o -10-20%, pozici zvýším, nyní mám polovinu požadované velikosti. Pokud ETH nic neudělá a zůstane na 5 tisících $ až do prosince, vyprší bezcenné, ale pokud ETH vzroste na 7 tisíc $, budeme se dívat na více než 3násobné výnosy, přičemž věci budou opravdu šílené kolem 7,5 tis. $+ Tento hrot je ten, který nelze zlikvidovat, je to sázka na cenu a čas a sezónnost. Moje teze je jednoduchá, že Q4 bude v plusu, jak už to na býčích trzích bývá, že býčí běh ještě neskončil a že se prosadí sezónnost a $ETH bude i nadále lídrem s ETF toky a DAT. Někdy máte diplomovou práci, ale skutečné bohatství spočívá v nalezení nejlepšího prostředku k jejímu provedení, pokud máte pravdu. V tomto případě mám časově založenou myšlenku, aktivum, očekávaný zisk (cenu), takže opce jsou nejlepším prostředkem k vyjádření této teze. 3. hrot: Narativní obchody - CEX a v řetězci To jsou psí sračky, které nedržíme. To jsou věci, které přicházejí s příběhem nebo novou věcí nebo katalyzátorem nebo čímkoli jiným a jsou to věci, které převracíme za více USD. Tohle opravdu není třeba vysvětlovat, ale podívejte se zpět na cokoli, co se opravdu podobalo mincím AI před rokem. Věci běžely na 500M-1B a pak byly oprášeny na nulu. Skvělé pro obchodování, špatné pro držení. Pamatujete si $GOAT ? Jo, já taky ne. Dokonce i nedávné příběhy, jako je $LINK $ENA $WLFI, bych zařadil do tohoto košíku. Skvělé obchodovat, dobré otočit, vezměte si USD. Co s těmito zisky uděláte? V příštích několika měsících budu na ETH hledat pohyby o -10 %, abych tento USD vzal a prorazil do dalších $ETH. To může být způsob, jak zvýšit velikost pozice BEZ zvýšení pákového efektu v příštích několika měsících. To je způsob, jak se složit do "stabilnější" pozice 4. hrot: Jak se blížíme k prosinci a tomu, co bych očekával jako konec nebo lokální vrchol, začnu snižovat pozice pro USD a hledat stabilní farmy. Obecně řečeno, budu se snažit být s tímto kapitálem co nejbezpečnější, protože pokud medvědí trh začne v roce 2026, pak stabilní farmy mohou a vybuchnou. Zde budu přemýšlet $sUSDe atd. Tato strategie je tedy sázkou na sezónnost a pokračování cyklu, je to sázka na $ETH a nedovolí, aby volatilita otřásla pozicí (prostřednictvím opcí a nízké páky), je to sázka na pěnu a sázka na skládání zisků prostřednictvím toho, co umím nejlépe (narativní obchodování). To je vše, tak si myslím, že v Q4 vyhraju. Děkuji vám, že jste přišli na mou přednášku na TEDu.