Iedereen praat bullish over Q4, maar hoe speel je het eigenlijk? Hier is mijn Q4-routekaart 🫡NFA De meesten zullen geld verliezen in Q4, maar ik heb een recept dat MASSIEVE beloningen zal bieden als de koers van Q4 omhoog gaat voor de majors. Deze methodologie komt met een paar verschillende ideeën, dus laten we ze eerst doornemen. 1. De piek/top is op 1 januari. 2. We behalen een aanhoudende beweging met groene maanden in oktober, november en december. 3. ETH blijft BTC overtreffen. 1e tak: Majors stapelen met lage of geen leverage. Saai? Misschien. Als je gelooft dat ETH tegen december naar 7K gaat (ik geloof het), dan heb je 70%+ upside door simpelweg ETH 3 maanden vast te houden en niets te doen. Dit is mijn basisportefeuille-laag, omdat ik nog steeds voel dat ETH BTC zal overtreffen in Q4. Ik heb een 1X lev long positie open op ETH en in plaats van het heen en weer te traden, laat ik het onaangeroerd. -10-20% crashes zijn voor het toevoegen aan deze positie. 2e tak: OTM ETH Call-opties voor maximale convexiteit. Bij de laatste dip heb ik 8% van onze rekening gebruikt om OTM call-opties met vervaldata in december voor $ETH te kopen. Ik deed dit voor convexiteit als de dingen gek worden en we Q4 vol inzetten; alles boven de 6K+ zal exponentiële rendementen opleveren. Als we een -10-20% ETH drawdown in september krijgen, zal ik de positie vergroten; ik heb nu de helft van de gewenste grootte. Als ETH niets doet en op $5K blijft tot december, vervallen deze waardeloos, maar als ETH naar $7K gaat, kijken we naar meer dan 3X op rendementen met dingen die echt gek worden rond $7.5K+ Deze tak kan niet worden geliquideerd; het is een weddenschap op prijs, tijd en seizoensgebondenheid. Mijn thesis is simpel: Q4 zal omhoog gaan zoals het meestal doet in bullmarkten, dat de bullrun nog niet voorbij is, en dat seizoensgebondenheid zal doorzetten en $ETH de leider zal blijven met ETF-stromen en DAT's. Soms heb je een thesis, maar de echte rijkdom wordt gemaakt door het beste voertuig te vinden om de thesis uit te voeren als je gelijk hebt. In dit geval heb ik een tijdgebaseerd idee, activa, verwachte winst (prijs), dus opties zijn het beste voertuig om deze thesis uit te drukken. 3e tak: Narrative trades - CEX en on-chain. Dit is de troep die we niet vasthouden. Dit zijn de dingen die komen met een verhaal of een nieuwe zaak of een katalysator of wat dan ook, en het zijn de dingen die we flippen voor meer USD. Dit hoeft niet echt uitgelegd te worden, maar kijk terug op iets zoals AI-munten van een jaar geleden. Dingen stegen naar 500M-1B en werden toen tot nul verbrand. Geweldig om te traden, slecht om vast te houden. Vergeet $GOAT niet? Ja, ik ook niet. Zelfs recente verhalen zoals $LINK $ENA $WLFI zou ik in deze categorie plaatsen. Geweldig om te traden, goed om te flippen, neem de USD. Wat doe je met deze winsten? Ik zal op zoek gaan naar flushes op ETH in de komende maanden met bewegingen van -10% om deze USD te nemen en in meer $ETH te stoppen. Dit kan een manier zijn om de positie te vergroten ZONDER de leverage in de komende maanden te verhogen. Dit is een manier om te compounding in een meer "stabiele" positie. 4e tak: Naarmate we dichter bij december komen en wat ik zou verwachten als het einde of een lokale top, zal ik beginnen met het afbouwen van posities voor USD en het vinden van stabiele farms. Over het algemeen zal ik proberen zo veilig mogelijk te zijn met dit kapitaal, want als de bear market in 2026 begint, kunnen en zullen stabiele farms instorten. Hier zal ik denken aan $sUSDe enz. Dus deze strategie is een weddenschap op seizoensgebondenheid en de cyclus die doorgaat, het is een weddenschap op $ETH en niet toestaan dat volatiliteit de positie uitschudt (door middel van opties en lage leverage), het is een weddenschap op schuim, en een weddenschap op het compounding van winsten door wat ik het beste doe (narrative trading). Dat is het, zo denk ik dat ik win in Q4. Bedankt dat je naar mijn TED-talk bent gekomen.