Що таке дані знімка користувача «Підтвердження резервів» (PoR)?
OKX впровадила підтвердження резервів (Proof of Reserves, PoR) та представила функцію моментального знімка чистих активів. На цьому знімку відображаються будь-які борги або негативний капітал, які можуть виникнути через запозичення активів. Якщо ви помітили будь-які розбіжності між відображенням огляду ваших активів і даними знімка, це може бути пов’язано з маржинальними торговими позиціями на вашому торговому акаунті або позиками (наприклад, гнучкими позиками чи позиками з фіксованим терміном) на вашому акаунті Grow. Ці фактори можуть вплинути на загальний розрахунок активів і призвести до відмінностей між ними.
Чому активи на моєму акаунті не відповідають активам на знімку?
Наприклад, якщо на вашому акаунті є відкриті маржинальні торгові позиції, вартість цих позицій може варіюватися залежно від ринкових умов. Ці коливання можуть призвести до розбіжностей між поточним балансом активів і знімком, зробленим у певний час. Активи, що відображаються на сторінці «Мій портфель», включають лише суму забезпечення та нереалізованого прибутку й збитку (UPL), пов’язаних із цими позиціями. Придбані активи й борг за позицією маржинальної торгівлі не враховано на сторінці «Мій портфель», але враховуються в моментальному знімку.
Якщо між вартістю активів на акаунті й результатом знімка є розбіжність, чи вказує це на те, що загальна вартість акаунта вища або нижча?
Якщо у вас є відкрита маржинальна позиція, навіть якщо результат миттєвого знімка відрізняється від вказаного капіталу акаунта в криптовалюті, обидва способи розрахунку дадуть однакову загальну вартість акаунта в USD.
Наприклад, під час маржинальної торгівлі, скажімо, ви позичаєте 3 ETH і продаєте їх за 3 × 1100 (ціна ETH/USDT) = 3300 USDT. На знімку PoR кількість ETH зменшується до 3, а баланс USDT збільшується до 3300. Якщо консолідувати знімок PoR для ETH і USDT, у результаті вийдуть нереалізовані прибутки й збитки (UPL) маржинальної позиції.
Розширений метод перевірки — вартість торгового капіталу
У якому режимі акаунта підтримується робота з маржинальними позиціями?
Режим |
Простий |
Одновалютна маржа | Мультивалютна маржа | Маржа портфеля |
---|---|---|---|---|
Маржинальна торгівля (крос) |
—— | Маржинальна торгова позиція | —— |
—— |
Маржинальна торгівля (ізольовані_автоматичні перекази) |
—— |
Маржинальна торгова позиція |
Маржинальна торгова позиція |
Маржинальна торгова позиція |
Маржинальна торгівля (ізольована_швидка маржа) |
—— |
Маржинальна торгова позиція |
Маржинальна торгова позиція |
—— |
Як переглянути режим мого акаунта?
Перейдіть у меню Торгівля > Налаштування > Режим акаунта. Для Ізольованих маржинальних переказів також можна перемикатися між параметрами Автоматичний переказ і Швидка маржа
Виберіть налаштування, щоб переглянути режим вашого акаунта
Ось декілька причин, з яких різняться результати розрахунків.
Режим маржинальної торгової позиції: крос
Активи капіталу акаунта
Знімок активів капіталу
Початкові активи
15 ETH
9000 USDT
Розміщення ордера
Режим акаунта: одновалютний
Режим маржинальної торгової позиції: крос
Купуємо 10 ETH за ціною 1087,24 і використовуємо ETH як маржу
Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH, тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH
Позиція
Після відкриття позиції баланс крос-акаунта не змінюється та, як і раніше, становить 15 ETH. У цьому випадку маржі ізольованої позиції не існує.
Коли активи за позицією складають 9,99 ETH, а зобов’язання — 10 872,4 USDT, ціна маркування ETH складає 1091,43, а PnL — 0,0283 ETH.
Формула
«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки
Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції +
UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.
Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
Розбіжності в розрахунку
Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржі
Приклад: довга позиція ETH/USDT (USDT береться в позику, щоб купити ETH)
Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в USDT
Знімок ETH розраховується так: капітал знімка = сума ETH, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в ETH - сума зобов’язань за маржинальною торговою позицією в ETH
Приклад: коротка позиція ETH/USDT (ETH береться в позику, щоб продати USDT)
Знімок ETH розраховується так: знімок капіталу = сума ETH, вказана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в ETH
Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в USDT - сума UPL маржинальної торгівлі в USDT
Результат
ETH:
активи капіталу акаунта = 15 ETH +
0,0283 ETH = 15,0283 ETH
USDT:
активи капіталу акаунта = 9000 USDT
ETH:
знімок активів капіталу = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH
USDT:
знімок активів капіталу = 9000 USDT - 10 872,4 USDT = -1872,4 USDT
Розбіжність у криптовалюті
ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 15,0283 ETH = 9,9617 ETH
USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -1872,4 USDT - 9000 USDT = -10 872,4 USDT
Розбіжність вартості в USD
9,9617 ETH * 1091,43 (ціна маркування в ETH) + (-10 872,4 USDT) = 0
Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD
Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу
ETH:
маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 ETH
Активи маржинальної позиції = 9,99 ETH
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH
Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = 0,0283 ETH
Величина D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH
USDT:
маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT
Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT
Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 10 872,4 USDT
Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT
Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 10 872,4 USDT - 0 USDT = -10 872,4 USDT
Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта
ETH:
баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 15 ETH + 0 = 15 ETH
Активи маржинальної торгової позиції = 9,99 ETH
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH
USDT:
баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT
Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -10 874,5 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT
Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази
Активи капіталу акаунта
Знімок активів капіталу
Початкові активи
15 ETH
9000 USDT
Розміщення ордера
Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею
Режим акаунта: одновалютний
Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази
Купуємо 10 ETH за ціною 1406,93 і використовуємо ETH як маржу з кредитним плечем 10x. Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) складає 1 ETH.
Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH
Позиція
Після відкриття позиції 1 ETH буде переказано на ізольовану маржу.
Загальний баланс акаунта складе 14 ETH, а маржа ізольованої позиції — 1 ETH.
Торгова позиція з ізольованою маржею
Активи позиції = 10,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)
Зобов’язання за позицією = 14 069,3 USDT
Маржа = 1 ETH
Ціна маркування = 1407,75 USDT і PnL = -0,0042 ETH
Формула
«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.
Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції + UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.
Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
Маржу торгової позиції з ізольованою маржею враховано в активах маржинальної торгової позиції.
Розбіжності в розрахунку
Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржинальної торгівлі
Результат
ETH:
Активи капіталу акаунта = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH
USDT:
Активи капіталу акаунта = 9000 USDT
ETH:
Знімок активів капіталу = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH
USDT:
Знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 069,3 USDT = -5069,3 USDT
Розбіжність у криптовалюті
ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 14,9958 ETH = 9,9942 ETH
USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5069,3 USDT - 9000 USDT = -14 069,3 USDT
Розбіжність вартості в USD
9,9942 ETH * 1407,75 (ціна маркування ETH) + ( -14 069,3 USDT ) = 0
Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD
Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу
ETH:
маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 1 ETH
Активи маржинальної позиції = 10,99 ETH
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH
Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = -0,0042
Величина D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH - (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH
USDT:
маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT
Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT
Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 14 069,3 USDT
Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT
Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 14 069,3 USDT - 0 USDT = -14 069,3 USDT
Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта
ETH:
Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 14 ETH + 0 = 14 ETH
Активи маржинальної торгової позиції = 10,99 ETH
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH
USDT:
Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT
Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 069,3 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT
Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа
Активи капіталу акаунта
Знімок активів капіталу
Початкові активи
15 ETH
9000 USDT
Розміщення ордера
Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею
Режим акаунта: одновалютний
Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа
Для відкриття ізольованої маржинальної торгової позиції необхідно переказати активи в позицію.
У прикладі в позицію переказується 10 ETH.
Загальний баланс акаунта складе 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, а актив ізольованої маржинальної торгової позиції — 10 ETH.
Купуємо 10 ETH за ціною 1409,98 і використовуємо ETH як маржу. Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH
Позиція
Після відкриття позиції
Торгова позиція з ізольованою маржею
Активи позиції = 19,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)
Зобов’язання за позицією = 14 099,8 USDT
Формула
«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.
Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи ізольованої маржинальної торгової позиції - зобов’язання ізольованої маржинальної торгової позиції + UPL крос-маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
*Маржа ізольованої позиції в режимі «швидкої маржі» = активи ізольованої позиції - зобов’язання ізольованої позиції
*UPL маржинальної торгівлі не включатиме UPL в режимі «швидкої маржі»
Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.
Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів
Розбіжності в розрахунку
Знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = активи крос-маржинальної торгової позиції - зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції - UPL крос-маржинальної торгівлі
Результати
ETH:
Активи капіталу акаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH
USDT:
Активи капіталу акаунта = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5 099,8 USDT
ETH:
знімок активів капіталу = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH
USDT:
знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5099,8 USDT
Розбіжність у криптовалюті
ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 24,99 ETH = 0
USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5099,8 USDT - (-5099,8 USDT) = 0
Розбіжність вартості в USD
Розбіжність вартості в USD = 0
Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD
Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу
ETH:
активи крос-маржинальної торгової позиції = 0
зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0
нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0
Величина D = 0 ETH
USDT:
активи крос-маржинальної торгової позиції = 0
зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0
нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0
Величина D = 0 USDT
Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта
ETH:
Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 5 ETH + 0 = 5 ETH
Активи маржинальної торгової позиції = 19,99 ETH
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH
USDT:
Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT
Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT
Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 099,8 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.
Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT
Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.
Розширений метод перевірки — вартість капіталу на акаунті Grow
Особливості позик на акаунті Grow
Початкові: 5000 USDT на основному акаунті
Гнучка позика/позика з фіксованим терміном: користувач передає на стейкінг 5000 USDT, щоб узяти 0,1 BTC в позику
Порівняння активів користувача та даних знімка після отримання позики:
Капітал акаунта |
Знімок |
|
---|---|---|
Початкові активи |
5000 USDT |
|
Позика |
Користувач передає 5000 USDT як забезпечення для позики 0,1 BTC |
|
Взято позику? |
Основний акаунт: 0,1 BTC Акаунт Grow: 3422,46 USDT Примітка. Це заставний капітал користувача. Заставний капітал = актив - зобов’язання; у цьому прикладі капітал користувача становить 5000 + (-1577,23) = 3422,46 USDT |
Основний акаунт: 0,1 BTC Акаунт Grow: -0,1 BTC 5000 USDT |
Усього |
0,1 BTC 3422,46 USDT |
0 BTC 5000 USDT |
Примітка. Заставний капітал не можна використати в інших цілях. Його не враховано на сторінці «Активи > Мій портфель». Докладнішу інформацію можна знайти в меню «Акаунт Grow > Позика». |