Що таке дані знімка користувача «Підтвердження резервів» (PoR)?

Опубліковано 20 січ. 2023 р.Оновлено 1 квіт. 2025 р.5 хв читання344

OKX впровадила підтвердження резервів (Proof of Reserves, PoR) та представила функцію моментального знімка чистих активів. На цьому знімку відображаються будь-які борги або негативний капітал, які можуть виникнути через запозичення активів. Якщо ви помітили будь-які розбіжності між відображенням огляду ваших активів і даними знімка, це може бути пов’язано з маржинальними торговими позиціями на вашому торговому акаунті або позиками (наприклад, гнучкими позиками чи позиками з фіксованим терміном) на вашому акаунті Grow. Ці фактори можуть вплинути на загальний розрахунок активів і призвести до відмінностей між ними.

Чому активи на моєму акаунті не відповідають активам на знімку?

Наприклад, якщо на вашому акаунті є відкриті маржинальні торгові позиції, вартість цих позицій може варіюватися залежно від ринкових умов. Ці коливання можуть призвести до розбіжностей між поточним балансом активів і знімком, зробленим у певний час. Активи, що відображаються на сторінці «Мій портфель», включають лише суму забезпечення та нереалізованого прибутку й збитку (UPL), пов’язаних із цими позиціями. Придбані активи й борг за позицією маржинальної торгівлі не враховано на сторінці «Мій портфель», але враховуються в моментальному знімку.

Якщо між вартістю активів на акаунті й результатом знімка є розбіжність, чи вказує це на те, що загальна вартість акаунта вища або нижча?

Якщо у вас є відкрита маржинальна позиція, навіть якщо результат миттєвого знімка відрізняється від вказаного капіталу акаунта в криптовалюті, обидва способи розрахунку дадуть однакову загальну вартість акаунта в USD. Наприклад, під час маржинальної торгівлі, скажімо, ви позичаєте 3 ETH і продаєте їх за 3 × 1100 (ціна ETH/USDT) = 3300 USDT. На знімку PoR кількість ETH зменшується до 3, а баланс USDT збільшується до 3300. Якщо консолідувати знімок PoR для ETH і USDT, у результаті вийдуть нереалізовані прибутки й збитки (UPL) маржинальної позиції.

Розширений метод перевірки — вартість торгового капіталу

У якому режимі акаунта підтримується робота з маржинальними позиціями?

Режим

Простий

Одновалютна маржа Мультивалютна маржа Маржа портфеля

Маржинальна торгівля (крос)

—— Маржинальна торгова позиція

——



——

Маржинальна торгівля (ізольовані_автоматичні перекази)

——



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція

Маржинальна торгівля (ізольована_швидка маржа)

——



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція

——

Як переглянути режим мого акаунта?

Перейдіть у меню Торгівля > Налаштування > Режим акаунта. Для Ізольованих маржинальних переказів також можна перемикатися між параметрами Автоматичний переказ і Швидка маржа

CT-web-POR-trading settings

Виберіть налаштування, щоб переглянути режим вашого акаунта

Ось декілька причин, з яких різняться результати розрахунків.

  • Режим маржинальної торгової позиції: крос


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH



9000 USDT

01.png

Розміщення ордера


Режим акаунта: одновалютний

Режим маржинальної торгової позиції: крос

Купуємо 10 ETH за ціною 1087,24 і використовуємо ETH як маржу



Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH, тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH



02.png

Позиція




Після відкриття позиції баланс крос-акаунта не змінюється та, як і раніше, становить 15 ETH. У цьому випадку маржі ізольованої позиції не існує.



Коли активи за позицією складають 9,99 ETH, а зобов’язання — 10 872,4 USDT, ціна маркування ETH складає 1091,43, а PnL — 0,0283 ETH.



03.png

Формула


«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки



Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції +

UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів






Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів

Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржі







Приклад: довга позиція ETH/USDT (USDT береться в позику, щоб купити ETH)



Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в USDT

Знімок ETH розраховується так: капітал знімка = сума ETH, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в ETH - сума зобов’язань за маржинальною торговою позицією в ETH





Приклад: коротка позиція ETH/USDT (ETH береться в позику, щоб продати USDT)



Знімок ETH розраховується так: знімок капіталу = сума ETH, вказана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в ETH


Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в USDT - сума UPL маржинальної торгівлі в USDT

Результат


ETH:

активи капіталу акаунта = 15 ETH +

0,0283 ETH = 15,0283 ETH



USDT:

активи капіталу акаунта = 9000 USDT

ETH:

знімок активів капіталу = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

знімок активів капіталу = 9000 USDT - 10 872,4 USDT = -1872,4 USDT

Розбіжність у криптовалюті


ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 15,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -1872,4 USDT - 9000 USDT = -10 872,4 USDT

Розбіжність вартості в USD


9,9617 ETH * 1091,43 (ціна маркування в ETH) + (-10 872,4 USDT) = 0





Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу

ETH:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 ETH



Активи маржинальної позиції = 9,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = 0,0283 ETH

Величина D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT



Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT

Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 10 872,4 USDT

Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT

Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 10 872,4 USDT - 0 USDT = -10 872,4 USDT



Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта



ETH:


баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 15 ETH + 0 = 15 ETH

Активи маржинальної торгової позиції = 9,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -10 874,5 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.
  • Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH


9000 USDT

04.png

Розміщення ордера




Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею




Режим акаунта: одновалютний


Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази



Купуємо 10 ETH за ціною 1406,93 і використовуємо ETH як маржу з кредитним плечем 10x. Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) складає 1 ETH.

Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH

05.png

Позиція


Після відкриття позиції 1 ETH буде переказано на ізольовану маржу.

Загальний баланс акаунта складе 14 ETH, а маржа ізольованої позиції — 1 ETH.



Торгова позиція з ізольованою маржею



Активи позиції = 10,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)


Зобов’язання за позицією = 14 069,3 USDT


Маржа = 1 ETH


Ціна маркування = 1407,75 USDT і PnL = -0,0042 ETH

06.png

Формула

«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.



Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції + UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів

Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів



Маржу торгової позиції з ізольованою маржею враховано в активах маржинальної торгової позиції.

Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржинальної торгівлі

Результат


ETH:

Активи капіталу акаунта = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH



USDT:

Активи капіталу акаунта = 9000 USDT

ETH:

Знімок активів капіталу = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 069,3 USDT = -5069,3 USDT

Розбіжність у криптовалюті

ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 14,9958 ETH = 9,9942 ETH



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5069,3 USDT - 9000 USDT = -14 069,3 USDT

Розбіжність вартості в USD


9,9942 ETH * 1407,75 (ціна маркування ETH) + ( -14 069,3 USDT ) = 0



Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу

ETH:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 1 ETH

Активи маржинальної позиції = 10,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = -0,0042

Величина D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH - (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH



USDT:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT

Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT

Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 14 069,3 USDT

Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT

Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 14 069,3 USDT - 0 USDT = -14 069,3 USDT

Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта

ETH:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 14 ETH + 0 = 14 ETH


Активи маржинальної торгової позиції = 10,99 ETH


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 069,3 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.
  • Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH


9000 USDT

07.png

Розміщення ордера


Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею



Режим акаунта: одновалютний


Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа


Для відкриття ізольованої маржинальної торгової позиції необхідно переказати активи в позицію.



У прикладі в позицію переказується 10 ETH.

Загальний баланс акаунта складе 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, а актив ізольованої маржинальної торгової позиції — 10 ETH.

Купуємо 10 ETH за ціною 1409,98 і використовуємо ETH як маржу. Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH

08.png

Позиція


Після відкриття позиції



Торгова позиція з ізольованою маржею



Активи позиції = 19,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)


Зобов’язання за позицією = 14 099,8 USDT

09.png

Формула

«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи ізольованої маржинальної торгової позиції - зобов’язання ізольованої маржинальної торгової позиції + UPL крос-маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів



*Маржа ізольованої позиції в режимі «швидкої маржі» = активи ізольованої позиції - зобов’язання ізольованої позиції

*UPL маржинальної торгівлі не включатиме UPL в режимі «швидкої маржі»


Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів


Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = активи крос-маржинальної торгової позиції - зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції - UPL крос-маржинальної торгівлі

Результати

ETH:

Активи капіталу акаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Активи капіталу акаунта = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5 099,8 USDT

ETH:

знімок активів капіталу = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5099,8 USDT

Розбіжність у криптовалюті

ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 24,99 ETH = 0



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5099,8 USDT - (-5099,8 USDT) = 0

Розбіжність вартості в USD

Розбіжність вартості в USD = 0



Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу


ETH:

активи крос-маржинальної торгової позиції = 0

зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0

нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0

Величина D = 0 ETH



USDT:

активи крос-маржинальної торгової позиції = 0

зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0

нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0

Величина D = 0 USDT

Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта








ETH:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 5 ETH + 0 = 5 ETH


Активи маржинальної торгової позиції = 19,99 ETH


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 099,8 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.

Розширений метод перевірки — вартість капіталу на акаунті Grow

Особливості позик на акаунті Grow

Початкові: 5000 USDT на основному акаунті

Гнучка позика/позика з фіксованим терміном: користувач передає на стейкінг 5000 USDT, щоб узяти 0,1 BTC в позику

Порівняння активів користувача та даних знімка після отримання позики:


Капітал акаунта

Знімок

Початкові активи

5000 USDT


Позика

Користувач передає 5000 USDT як забезпечення для позики 0,1 BTC

Взято позику?


Основний акаунт: 0,1 BTC

Акаунт Grow: 3422,46 USDT



Примітка. Це заставний капітал користувача. Заставний капітал = актив - зобов’язання; у цьому прикладі капітал користувача становить 5000 + (-1577,23) = 3422,46 USDT

Основний акаунт: 0,1 BTC

Акаунт Grow:



-0,1 BTC



5000 USDT


Усього

0,1 BTC

3422,46 USDT

0 BTC

5000 USDT

Примітка. Заставний капітал не можна використати в інших цілях. Його не враховано на сторінці «Активи > Мій портфель». Докладнішу інформацію можна знайти в меню «Акаунт Grow > Позика».