Что такое снапшот пользовательских данных в подтверждении резервов (PoR)?

Биржа OKX использует подтверждение резервов (Proof of Reserves, PoR) и снапшоты чистых активов. Такой снапшот отражает долги или отрицательный капитал, которые могут возникнуть в процессе займа активов. Если вы заметили расхождения между обзором активов и результатом снапшота, причиной несоответствия могут быть маржинальные позиции на торговом аккаунте или займы (с гибким или фиксированным сроком) на аккаунте Earn. Эти факторы могут влиять на общий расчет активов и приводить к расхождениям.

Почему активы на моем аккаунте не совпадают со снапшотом?

Например, если на вашем аккаунте открыты маржинальные позиции, их стоимость может колебаться в зависимости от рыночных условий. Эти колебания могут привести к расхождениям между текущим балансом активов и снапшотом, сделанным в определенное время. Кроме того, активы на странице «Мой портфель» включают только сумму обеспечения и нереализованной прибыли/убытка (UPL), связанных с этими позициями. Приобретенные активы и долг по маржинальной позиции не отображаются на странице «Мой портфель», но входят в снапшот.

Если капитал аккаунта не соответствует данным снапшота, то общая стоимость аккаунта ниже или выше?

При наличии маржинальной позиции (даже если результат снапшота отличается от капитала аккаунта) оба метода расчета общей стоимости аккаунта будут иметь одинаковые результаты в USD.
Например, во время маржинальной торговли вы занимаете 3 ETH и продаете за 3 × 1100 (цена ETH/USDT) = 3300 USDT. На снапшоте PoR количество ETH уменьшится на 3, а баланс USDT увеличится на 3300. Если объединить снапшоты PoR (ETH + USDT), то результат будет эквивалентен нереализованной прибыли/убытку (UPL) маржинальной позиции.

Расширенная верификация — стоимость торгуемого капитала

Какой режим аккаунта поддерживает маржинальные позиции?

Где просмотреть режим аккаунта?

Откройте раздел Торговать > Настройки > Режим аккаунта. При необходимости вы можете переключать параметр Переводы изолированной маржи между режимами Автоматические переводы и Быстрая маржа
Откройте настройки для просмотра режима маржи аккаунта

Примеры различия в расчетах

• Режим маржинальной позиции: кросс

  	Капитал аккаунта	Снапшот капитала
  Первоначальные активы	15 ETH   9000 USDT
  Размещение ордера	Режим маржи: одновалютная Режим маржинальной позиции: кросс Покупка 10 ETH за 1087,24 и использование ETH в качестве маржи Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH, в результате чего будет приобретено (10 – 0,01 = 9,99) ETH
  Позиция	После открытия позиции кросс-баланс аккаунтов не меняется и по-прежнему составляет 15 ETH. В этом случае маржа изолированной позиции не используется.   Когда сумма активов позиции составляет 9,99 ETH, а сумма обязательств — 10 872,4 USDT, то рыночная цена ETH равна 1091,43, а PnL — 0,0283 ETH.
  Формула	«Капитал» отображается во вкладке «Активы» на странице торговли Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции + UPL маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов	Снапшот капитала рассчитывается на с учетом фактических активов и обязательств в маржинальной торговле.     Снапшот капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной  позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов
  Различия в расчетах	Снапшот капитала  – капитал аккаунта = –маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции – UPL маржинальной торговли Пример: лонг ETH/USDT (заём USDT для покупки ETH) Снапшот USDT рассчитывается следующим образом: снапшот капитала = сумма USDT во вкладке «Мой портфель» – сумма USDT в обязательствах по маржинальной позиции Снапшот ETH рассчитывается следующим образом: снапшот капитала = сумма ETH во вкладке «Мой портфель» + сумма ETH активов маржинальной позиции – сумма ETH от UPL маржинальной торговли    Пример: шорт ETH/USDT (заем ETH и продажа USDT) Снапшот ETH рассчитывается следующим образом: снапшот капитала = сумма ETH во вкладке «Мой портфель» – сумма ETH в обязательствах по маржинальной позиции Снапшот USDT рассчитывается следующим образом: снапшот капитала = сумма USDT во вкладке «Мой портфель» + сумма USDT активов маржинальной позиции – сумма USDT от UPL маржинальной торговли
  Результаты	ETH： Капитал аккаунта = 15 ETH + 0,0283 ETH = 15,0283 ETH    USDT： Капитал аккаунта = 9000 USDT	ETH： Снапшот капитала = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH USDT： Снапшот капитала = 9000 USDT – 10 872,4 USDT = –1872,4 USDT
  Разница в криптовалютах	ETH：снапшот капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 15,0283 ETH = 9,9617 ETH USDT：снапшот капитала – капитал аккаунта = –1,872,4 USDT – 9000 USDT = –10 872,4 USDT
  Разница стоимости в USD	9,9617 ETH * 1091,43 (рыночная цена ETH) + (–10 872,4 USDT) = 0 Стоимость всех криптовалют аккаунта в USD = стоимость всех активов снапшота в USD
  Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH： Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) = 0 ETH Активы маржинальной позиции = 9,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованная прибыль/убыток маржинальной торговли = 0,0283 ETH   D-значение = –0 ETH + 9,99 ETH – 0 ETH – 0,0283 ETH = 9,9617 ETH USDT： Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) = 0 USDT Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = 10 872,4 USDT Нереализованная прибыль/убыток маржинальной торговли = 0 USDT   D-значение = –0 USDT + 0 USDT – 10 872,4 USDT – 0 USDT = –10 872,4 USDT
  Страница данных аудита — подробные поля торгового аккаунта	ETH : Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 15 ETH + 0 = 15 ETH Активы маржинальной позиции = 9,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH USDT： Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = –10 874,5 USDT. Сумма обязательств на снапшоте аудита отображается в виде отрицательного числа. Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDT
  Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снапшота равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться

• Режим маржинальной позиции: изолированный — автопереводы

  	Капитал аккаунта	Снапшот капитала
  Первоначальные активы	15 ETH 9000 USDT
  Размещение ордера	Открытие изолированной маржинальной позиции Режим аккаунта: одновалютный Режим маржинальной позиции: изолированный — автопереводы      Покупка 10 ETH за 1406,93 и использование ETH в качестве маржи, кредитное плечо 10x. Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) составляет 1 ETH. Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH. Теперь купленный актив составляет (10 – 0,01 = 9,99) ETH
  Позиция	После открытия позиции 1 ETH будет переведен в изолированную маржу. Кросс-баланс аккаунтов составит 14 ETH, а маржа изолированной позиции — 1 ETH. Изолированная маржинальная позиция Активы позиции = 10,99 ETH (включая маржу и купленные активы) Обязательства по позиции = 14 069,3 USDT Маржа = 1 ETH Рыночная цена = 1407,75 USDT, PnL = –0,0042 ETH
  Формула	«Капитал» отображается во вкладке «Активы» на странице торговли. Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции + UPL маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов	Снапшот капитала рассчитывается на основе фактических активов и ответственности в маржинальной торговле. Снапшот капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов Маржа изолированной позиции учитывается в активах маржинальной позиции.
  Различия в расчетах	Снапшот капитала – капитал аккаунта = –маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции – UPL маржинальной торговли
  Результаты	ETH: Капитал аккаунта = 14 ETH + 1 ETH + (– 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH USDT: Капитал аккаунта = 9000 USDT	ETH： Снапшот капитала = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH USDT： Снапшот капитала = 9000 USDT – 14 069,3 USDT = –5069,3 USDT
  Разница в криптовалютах	ETH：снапшот капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 14,9958 ETH = 9,9942 ETH USDT：снапшот капитала – капитал аккаунта = –5069,3 USDT – 9000 USDT = –14 069,3 USDT
  Разница стоимости в USD	9,9942 ETH * 1407,75 (рыночная цена ETH) + (–14 069,3 USDT) = 0 Стоимость всех криптовалют аккаунта в USD = стоимость всех активов снапшота в USD
  Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH： Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) = 1 ETH Активы маржинальной позиции = 10,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Нереализованная прибыль/убыток маржинальной торговли = –0,0042 ETH D-значение = –1 ETH + 10,99 ETH – 0 ETH – (–0,0042 ETH) = 9,9942 ETH USDT： Маржа изолированной позиции (маржинальная торговля) = 0 USDT Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = 14 069,3 USDT Нереализованная прибыль/убыток маржинальной торговли = 0 USD D-значение = –0 USDT + 0 USDT – 14 069,3 USDT – 0 USDT = –14 069,3 USDT
  Страница данных аудита — подробные поля торгового аккаунта	ETH : Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 14 ETH + 0 = 14 ETH Активы маржинальной позиции = 10,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH   USDT： Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = –14 069,3 USDT. Сумма обязательств на снапшоте аудита отображается в виде отрицательного числа. Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDT
  Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снапшота равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться

• Режим маржинальной позиции: изолированный — быстрая маржа

  	Капитал аккаунта	Снапшот капитала
  Первоначальные активы	15 ETH 9000 USDT
  Размещение ордера	Открытие изолированной маржинальной позиции Режим маржи: одновалютная Режим маржинальной позиции: изолированный — быстрая маржа Для открытия изолированной маржинальной позиции необходимо перевести активы в позицию.   В этом примере в позицию перечисляется 10 ETH. Кросс-баланс аккаунтов составит 15 ETH – 10 ETH = 5 ETH, а сумма активов изолированной маржинальной позиции будет равна 10 ETH. Покупка 10 ETH за 1409,98 и использование ETH в качестве маржи. Ордер ETH исполняется с комиссией –0,01 ETH. Теперь купленный актив составляет (10 – 0,01 = 9,99) ETH
  Позиция	После открытия позиции Изолированная маржинальная позиция Активы позиции = 19,99 ETH (включая маржу и купленные активы) Обязательства по позиции = 14 099,8 USDT
  Формула	«Капитал» отображается во вкладке «Активы» на странице торговли. Капитал аккаунта = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы изолированной маржинальной позиции – обязательства по изолированной маржинальной позиции + UPL кросс-маржинальной торговли + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов *Маржа изолированной позиции в режиме «быстрая маржа» = активы изолированной позиции – обязательства по изолированной позиции *В UPL маржинальной торговли не входит UPL режима «быстрая маржа»	Снапшот капитала рассчитывается на основе фактических активов и ответственности в маржинальной торговле. Снапшот капитала = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) + активы маржинальной позиции – обязательства по маржинальной позиции + UPL фьючерсов + UPL бессрочных контрактов + стоимость опционов
  Различия в расчетах	Снапшот капитала – капитал аккаунта = активы кросс-маржинальной позиции – обязательства по кросс-маржинальной позиции – UPL кросс-маржинальной позиции
  Результаты	ETH: Капитал аккаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDT: Капитал аккаунта = 9000 USDT – 14 099,8 USDT = –5099,8 USDT	ETH： Снапшот капитала = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH USDT： Снапшот капитала = 9000 USDT – 14 099,8 USDT = –5 099,8 USDT
  Разница в криптовалютах	ETH：снапшот капитала – капитал аккаунта = 24,99 ETH – 24,99 ETH = 0 USDT：снапшот капитала – капитал аккаунта = –5099,8 USDT – (–5099,8 USDT) = 0
  Разница стоимости в USD	Разница стоимости в USD = 0 Стоимость всех криптовалют аккаунта в USD = стоимость всех активов снапшота в USD
  Как провести кросс-проверку капитала криптовалюты	ETH： Активы кросс-маржинальной позиции = 0 Обязательства по кросс-маржинальной позиции = 0 Нереализованная прибыль/убыток кросс-маржинальной торговли = 0 D-значение = 0 ETH USDT： Активы кросс-маржинальной позиции = 0 Обязательства по кросс-маржинальной позиции = 0 Нереализованная прибыль/убыток кросс-маржинальной торговли = 0 D-значение = 0 USDT
  Страница данных аудита — подробные поля торгового аккаунта	ETH : Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 5 ETH + 0 = 5 ETH Активы маржинальной позиции = 19,99 ETH Обязательства по маржинальной позиции = 0 ETH Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 ETH   USDT： Баланс = кросс-баланс аккаунтов + маржа изолированной позиции (кроме торговли с изолированной маржой) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT Активы маржинальной позиции = 0 USDT Обязательства по маржинальной позиции = –14 099,8 USDT. Сумма обязательств на снапшоте аудита отображается в виде отрицательного числа. Плавающий PnL (UPL фьючерсов/бессрочных контрактов + стоимость опционов) = 0 USDT
  Примечание: общая стоимость активов в аккаунте пользователя и стоимость активов снапшота равны при расчете в USD, но из-за наличия активов и обязательств в маржинальных позициях количество соответствующей криптовалюты будет отличаться

Расширенная верификация — стоимость активов аккаунта Earn

Как работают займы в аккаунте Earn?

Первоначально: 5000 USDT на основном аккаунте

Гибкий/фиксированный заем: пользователь предоставляет 5000 USDT, чтобы занять 0,1 BTC

Сравнение пользовательских активов после займа и данных снапшота: