Apa yang Dimaksud dengan Data Snapshot Pengguna Proof of Reserves (PoR)?

Dipublikasikan Pada 20 Jan 2023Diperbarui Pada 16 Mei 2024Baca 14 mnt234

OKX telah mengimplementasikan Proof of Reserves (PoR) dan memperkenalkan fitur snapshot aset bersih. Snapshot ini menangkap utang atau ekuitas negatif apa pun yang mungkin timbul dari peminjaman aset. Jika Anda melihat adanya perbedaan antara tampilan ringkasan aset dan hasil snapshot, hal ini mungkin disebabkan oleh posisi trading margin di akun trading Anda atau pinjaman (seperti pinjaman fleksibel atau pinjaman jangka waktu tetap) di akun Grow Anda. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi penghitungan aset secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan perbedaan di antara keduanya.

Mengapa Aset di Akun Saya Tidak Konsisten dengan Snapshot?

Misalnya, ketika Anda memiliki posisi trading margin terbuka di akun Anda, nilai posisi ini dapat berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar. Kemudian, fluktuasi ini dapat menyebabkan perbedaan antara saldo aset Anda saat ini dan snapshot, yang diambil pada titik waktu tertentu. Aset yang ditampilkan di halaman "Portofolio Saya" hanya mencakup jumlah kolateral serta Keuntungan dan Kerugian yang Belum Diperoleh (UPL) yang terkait dengan posisi tersebut. Aset yang dibeli dan utang dari posisi trading margin tidak disertakan di halaman "Portofolio Saya", tetapi diperhitungkan dalam snapshot.

Jika Ada Perbedaan antara Ekuitas Aset Akun dan Hasil Snapshot, Apakah Itu Artinya Nilai Total Akun Lebih Rendah atau Lebih Tinggi?

Jika Anda memiliki posisi margin, meski hasil snapshot berbeda dengan ekuitas kripto akun yang ditentukan, kedua metode penghitungan tersebut akan menghasilkan total nilai akun yang sama dalam USD. Misalnya, Anda melakukan trading margin, dengan meminjam 3 ETH dan menjualnya seharga 3 × 1.100 (harga ETH/USDT) = 3.300 USDT. Pada snapshot PoR, saldo ETH akan berkurang 3, sedangkan saldo USDT akan bertambah 3.300. Ketika Anda menggabungkan snapshot PoR dari ETH dan USDT, nilainya akan setara dengan Keuntungan dan Kerugian yang Belum Diperoleh (UPL) dari posisi margin.

Metode Verifikasi Lanjutan - Nilai Ekuitas Trading

Mode Akun Mana yang Mendukung Posisi Margin?

Mode

Sederhana

Margin Mata Uang Tunggal Margin Multimata Uang Margin Portofolio

Trading Margin (Silang)

—— Posisi Trading Margin

——



——

Trading Margin (Terisolasi_Transfer Otomatis)

——



Posisi Trading Margin



Posisi Trading Margin



Posisi Trading Margin

Trading Margin (Terisolasi_Margin Cepat)

——



Posisi Trading Margin



Posisi Trading Margin

——

Bagaimana Cara Melihat Mode Akun Saya?

Buka Trading > Pengaturan > Mode Akun, Anda juga dapat mengganti Transfer Margin Terisolasi antara Transfer Otomatis dan Margin Cepat

CT-web-POR-trading settings

Pilih Pengaturan untuk Melihat Mode Akun Anda

Berikut Adalah Contoh Mengapa Penghitungannya Berbeda

  • Mode Posisi Trading Margin: Silang


Ekuitas Aset Akun

Snapshot Ekuitas Aset

Aset Awal




15 ETH



9.000 USDT

01.png

Penempatan Order


Mode Akun: Mata Uang Tunggal

Mode Posisi Trading Margin: Silang

Membeli 10 ETH dengan harga 1.087,24 dan menggunakan ETH sebagai margin



Order ETH diisi dengan biaya -0,01 ETH, kini aset yang dibeli adalah (10 – 0,01 = 9,99) ETH



02.png

Posisi




Setelah posisi dibuka, saldo akun silang tidak berubah dan tetap 15 ETH. Tidak ada margin posisi terisolasi dalam skenario ini.



Ketika aset posisi adalah 9,99 ETH dan liabilitas posisi adalah 10.872,4 USDT, harga mark ETH adalah 1.091,43 dan PnL adalah 0,0283ETH.



03.png

Rumus


"Ekuitas" mengacu pada tab "Aset" di halaman trading



Ekuitas aset akun = saldo akun silang + margin posisi terisolasi +

UPL trading margin + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi






Snapshot ekuitas aset dihitung berdasarkan aset dan liabilitas aktual dari trading margin.



Ekuitas aset snapshot = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) + aset posisi trading margin - liabilitas posisi trading margin + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi

Perbedaan dalam Penghitungan

Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = –margin posisi terisolasi (trading margin) + aset posisi trading margin – liabilitas posisi trading margin – UPL trading margin







Contoh: Long ETH/USDT (yaitu meminjam USDT untuk membeli ETH)



Snapshot USDT dihitung sebagai: ekuitas snapshot = jumlah USDT yang ditampilkan di "Portofolio Saya" - jumlah USDT dari liabilitas posisi trading margin

Snapshot ETH dihitung sebagai: ekuitas snapshot = jumlah ETH yang ditampilkan di "Portofolio Saya" + jumlah ETH dari aset posisi trading margin - jumlah ETH dari UPL trading margin





Contoh: Short ETH/USDT (yaitu meminjam ETH dan menjual USDT)



Snapshot ETH dihitung sebagai: ekuitas snapshot = jumlah ETH yang ditampilkan di "Portofolio Saya" - jumlah ETH dari liabilitas posisi trading margin


Snapshot USDT dihitung sebagai: Ekuitas snapshot = jumlah USDT yang ditampilkan di "Portofolio Saya" + jumlah USDT dari aset posisi trading margin - jumlah USDT dari UPL trading margin

Hasil


ETH:

Ekuitas aset akun = 15 ETH +

0,0283 ETH = 15,0283 ETH



USDT:

Ekuitas aset akun = 9.000 USDT

ETH:

Ekuitas aset snapshot = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Ekuitas aset snapshot = 9.000 USDT – 10.872,4 USDT = -1.872,4 USDT

Perbedaan Kripto


ETH:Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = 24,99 ETH – 15,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:Snapshot ekuitas aset - Ekuitas aset akun = -1.872,4 USDT – 9.000 USDT = -10.872,4 USDT

Perbedaan Nilai USD


9,9617 ETH * 1.091,43 (harga mark ETH) + (-10.872,4 USDT) = 0





Nilai USD dari seluruh ekuitas kripto dalam akun = Nilai USD dari seluruh jumlah aset dalam snapshot

Cara Melakukan Pemeriksaan Silang dengan Ekuitas Kripto

ETH:

Margin posisi terisolasi (trading margin) = 0 ETH



Aset posisi trading margin = 9,99 ETH

Liabilitas posisi trading margin = 0 ETH

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = 0,0283 ETH

Nilai-D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:

Margin posisi terisolasi (trading margin) = 0 USDT



Aset posisi trading margin = 0 USDT

Liabilitas posisi trading margin = 10.872,4 USDT

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = 0 USDT

Nilai-D = -0 USDT + 0 USDT – 10.872,4 USDT - 0 USDT = -10.872,4 USDT



Halaman Detail Audit - Kolom Terperinci dari Akun Trading



ETH :


Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 15 ETH + 0 = 15 ETH

Aset posisi trading margin = 9,99 ETH

Liabilitas posisi trading margin = 0 ETH

PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Aset posisi trading margin = 0 USDT


Liabilitas posisi trading margin = -10.874,5 USDT. Dalam snapshot audit, jumlah liabilitas akan menjadi angka negatif.


PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 USDT

Catatan: nilai USD keseluruhan dari aset snapshot dan akun pengguna adalah sama, tetapi jumlah kriptonya akan berbeda karena adanya aset dan liabilitas dalam posisi trading margin
  • Mode Posisi Trading Margin: Terisolasi-Transfer Otomatis


Ekuitas Aset Akun

Snapshot Ekuitas Aset

Aset Awal




15 ETH


9.000 USDT

04.png

Penempatan Order




Membuka posisi trading margin terisolasi




Mode Akun: Mata Uang Tunggal


Mode Posisi Trading Margin: Terisolasi - Transfer Otomatis



Membeli 10 ETH dengan harga 1.406,93 dan menggunakan ETH sebagai margin, leverage 10x. Margin posisi terisolasi (trading margin) adalah 1 ETH.

Order ETH diisi dengan biaya -0,01 ETH. Kini, aset yang dibeli adalah (10 - 0,01 = 9,99) ETH

05.png

Posisi


Setelah posisi dibuka, 1 ETH akan ditransfer ke margin terisolasi.

Saldo akun silang akan menjadi 14 ETH dan margin posisi terisolasi akan menjadi 1 ETH.



Posisi Trading Margin Terisolasi



Aset Posisi = 10,99 ETH (Termasuk Margin dan Aset yang Dibeli)


Liabilitas Posisi = 14.069,3 USDT


Margin = 1 ETH


Harga Mark = 1.407,75 USDT dan PnL = -0,0042 ETH

06.png

Rumus

"Ekuitas" mengacu pada tab "Aset" di halaman trading.



Ekuitas aset akun = saldo akun silang + margin posisi terisolasi + UPL trading margin + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi

Snapshot ekuitas aset dihitung berdasarkan aset dan liabilitas aktual dari trading margin.



Ekuitas aset snapshot = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) + aset posisi trading margin - liabilitas posisi trading margin + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi



Margin posisi trading margin terisolasi telah dihitung dalam aset posisi trading margin.

Perbedaan dalam Penghitungan

Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = –margin posisi terisolasi (trading margin) + aset posisi trading margin – liabilitas posisi trading margin – UPL trading margin

Hasil


ETH:

Ekuitas aset akun = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH



USDT:

Ekuitas aset akun = 9.000 USDT

ETH:

Ekuitas aset snapshot = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Ekuitas aset snapshot = 9.000 USDT - 14.069,3 USDT = -5.069,3 USDT

Perbedaan Kripto

ETH:Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = 24,99 ETH – 14,9958 ETH = 9,9942 ETH



USDT:Snapshot ekuitas aset - Ekuitas aset akun = -5.069,3 USDT – 9.000 USDT = -14.069,3 USDT

Perbedaan Nilai USD


9,9942 ETH * 1.407,75 (harga mark ETH) + (-14.069,3 USDT) = 0



Nilai USD dari seluruh ekuitas kripto dalam akun = Nilai USD dari seluruh jumlah aset dalam snapshot

Cara Melakukan Pemeriksaan Silang dengan Ekuitas Kripto

ETH:

Margin posisi terisolasi (trading margin) = 1 ETH

Aset posisi trading margin = 10,99 ETH

Liabilitas posisi trading margin = 0 ETH

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = -0,0042

Nilai-D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH – (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH



USDT:

Margin posisi terisolasi (trading margin) = 0 USDT

Aset posisi trading margin = 0 USDT

Liabilitas posisi trading margin = 14.069,3 USDT

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = 0 USDT

Nilai-D = -0 USDT + 0 USDT – 14.069,3 USDT – 0 USDT = -14.069,3 USDT

Halaman Detail Audit - Kolom Terperinci dari Akun Trading

ETH :



Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 14 ETH + 0 = 14 ETH


Aset posisi trading margin = 10,99 ETH


Liabilitas posisi trading margin = 0 ETH


PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Aset posisi trading margin = 0 USDT


Liabilitas posisi trading margin = -14.069,3 USDT. Dalam snapshot audit, jumlah liabilitas akan menjadi angka negatif.


PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 USDT

Catatan: nilai USD keseluruhan dari aset snapshot dan akun pengguna adalah sama, tetapi jumlah kriptonya akan berbeda karena adanya aset dan liabilitas dalam posisi trading margin
  • Mode Posisi Trading Margin: Terisolasi-Margin Cepat


Ekuitas Aset Akun

Snapshot Ekuitas Aset

Aset Awal




15 ETH


9.000 USDT

07.png

Penempatan Order


Membuka posisi trading margin terisolasi



Mode Akun: Mata Uang Tunggal


Mode Posisi Trading Margin: Terisolasi - Margin Cepat


Untuk membuka posisi trading margin terisolasi, aset harus ditransfer ke posisi tersebut.



Dalam contoh ini, 10 ETH ditransfer ke posisi tersebut.

Saldo akun silang akan menjadi 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, sementara aset posisi trading margin terisolasi akan menjadi 10 ETH.

Membeli 10 ETH dengan harga 1.409,98 dan menggunakan ETH sebagai margin. Order ETH diisi dengan biaya -0,01 ETH. Kini, aset yang dibeli adalah (10 - 0,01 = 9,99) ETH

08.png

Posisi


Setelah posisi dibuka,



Posisi Trading Margin Terisolasi



Aset Posisi = 19,99 ETH (Termasuk Margin dan Aset yang Dibeli)


Liabilitas Posisi = 14.099,8 USDT

09.png

Rumus

"Ekuitas" mengacu pada tab "Aset" di halaman trading.



Ekuitas aset akun = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) + aset posisi trading margin terisolasi - liabilitas posisi trading margin terisolasi + UPL trading margin silang + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi



*Margin posisi terisolasi mode 'margin cepat' = Aset posisi terisolasi - liabilitas posisi terisolasi

*UPL trading margin akan mengecualikan UPL mode 'margin cepat'


Snapshot ekuitas aset dihitung berdasarkan aset dan liabilitas aktual dari trading margin.



Ekuitas aset snapshot = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) + aset posisi trading margin - liabilitas posisi trading margin + UPL kontrak berjangka + UPL perpetual + nilai opsi


Perbedaan dalam Penghitungan

Snapshot ekuitas aset - Ekuitas aset akun = aset posisi trading margin silang - liabilitas posisi trading margin silang - UPL trading margin silang

Hasil

ETH:

Ekuitas aset akun = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Ekuitas aset akun = 9000 USDT - 14.099,8 USDT = -5.099,8 USDT

ETH:

Ekuitas aset snapshot = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Ekuitas aset snapshot = 9000 USDT - 14.099,8 USDT = -5.099,8 USDT

Perbedaan Kripto

ETH:Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = 24,99 ETH – 24,99 ETH = 0



USDT:Snapshot ekuitas aset – Ekuitas aset akun = -5.099,8 USDT - (-5.099,8 USDT) = 0

Perbedaan Nilai USD

Perbedaan Nilai USD = 0



Nilai USD dari seluruh ekuitas kripto dalam akun = Nilai USD dari seluruh jumlah aset dalam snapshot

Cara Melakukan Pemeriksaan Silang dengan Ekuitas Kripto


ETH:

Aset posisi trading margin silang = 0

Liabilitas posisi trading margin silang = 0

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = 0

Nilai-D = 0 ETH



USDT:

Aset posisi trading margin silang = 0

Liabilitas posisi trading margin silang = 0

Keuntungan dan kerugian yang belum diperoleh dari trading margin = 0

Nilai-D = 0 USDT

Halaman Detail Audit - Kolom Terperinci dari Akun Trading








ETH :



Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 5 ETH + 0 = 5 ETH


Aset posisi trading margin = 19,99 ETH


Liabilitas posisi trading margin = 0 ETH


PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 ETH



USDT:



Saldo = saldo akun silang + margin posisi terisolasi (kecuali trading margin terisolasi) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Aset posisi trading margin = 0 USDT


Liabilitas posisi trading margin = -14.099,8 USDT. Dalam snapshot audit, jumlah liabilitas akan menjadi angka negatif.


PnL mengambang (UPL Kontrak Berjangka/Perpetual + nilai opsi) = 0 USDT

Catatan: nilai USD keseluruhan dari aset snapshot dan akun pengguna adalah sama, tetapi jumlah kriptonya akan berbeda karena adanya aset dan liabilitas dalam posisi trading margin

Metode Verifikasi Lanjutan - Nilai Ekuitas Akun Grow

Bagaimana Cara Kerja Pinjaman Akun Grow?

Awal: Akun pendanaan 5.000 USDT

Pinjaman Fleksibel/Tetap: pengguna stake 5.000 USDT untuk meminjam 0,1 BTC

Perbandingan antara aset pengguna setelah pinjaman dan data snapshot:


Ekuitas Akun

Snapshot

Aset Awal

5.000 USDT


Pinjaman

Pengguna menggunakan 5.000 USDT sebagai kolateral untuk meminjam 0,1 BTC

Pinjaman?


Akun Pendanaan: 0,1 BTC

Akun Grow: 3.422,46 USDT



Catatan: Ini adalah ekuitas kolateral pengguna. Ekuitas kolateral = aset - liabilitas; dalam contoh ini, ekuitas pengguna adalah 5.000 + (-1.577,23) = 3.422,46 USDT

Akun pendanaan: 0,1 BTC

Akun Grow:



-0,1 BTC



5.000 USDT


Total

0,1 BTC

3.422,46 USDT

0 BTC

5.000 USDT

Catatan: ekuitas kolateral tidak dapat digunakan untuk tujuan lain dan tidak akan ditampilkan di laman Aset > Portofolio Saya. Pengguna dapat beralih ke Akun Grow > Pinjaman untuk melihat detail selengkapnya.