Discurso de Jerome Powell: Presidente da Fed atordoa mercados com silêncio sustentado sobre cortes nas taxas de juro

Principais informações:

• O chair do Fed, Jerome Powell, manteve uma postura hawkish em relação às taxas de juros, apesar das perspetivas inflacionárias mais amenas.
• Powell não anunciou sua renúncia durante o discurso de hoje.
• Os preços das criptomoedas e do ouro ainda estão otimistas, apesar das volatilidades divergentes visíveis entre as classes de ativos divergentes.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, fez um discurso hoje cedo na "Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks Conference".

Muitos esperavam que Powell falasse sobre a decisão do Fed em relação a um possível corte de juros. Embora a expectativa seja de que as observações de Powell sobre as taxas de juros possam desencadear volatilidade no mercado, seu silêncio teve um efeito semelhante.

Seu discurso ocorre em meio a rumores de que o presidente do Fed possivelmente anunciaria sua renúncia hoje.

Federal Reserve não tem pressa em cortar juros

Os mercados cripto e financeiro viram o discurso de Powell como um evento econômico significativo. Eles antecipam que o discurso oferecerá clareza sobre a direção da política monetária do Fed.

Dados econômicos recentes revelaram que a inflação disparou 2,7% em meio às pressões tarifárias de 2025 do presidente dos EUA, Donald Trump.

Além disso, o rendimento do Tesouro a 10 anos subiu menos de um ponto base, para 4,378%. O rendimento a 2 anos também ficou estável em 3,852%. Da mesma forma, o rendimento a 30 anos subiu mais de um ponto base, para 4,95%.

Esses dados sugerem que Powell pode enfrentar apelos contínuos por cortes de juros, desafiando sua posição histórica contra a flexibilização prematura. No entanto, as expectativas do mercado foram atenuadas em relação a um potencial corte de juros.

No seu discurso, Jerome Powell optou por se concentrar em questões técnicas (regras de capital dos bancos) e evitou falar de política monetária.

Sua cautela sugere que o Fed provavelmente manterá uma taxa de juros mais alta em julho para manter a inflação sob controle.

De acordo com a FedWatch, a probabilidade de não haver cortes de juros em julho caiu de 42% para 35%.

Notavelmente, o aumento das expectativas de taxas de juro reais começou a pressionar os preços do ouro. O índice do dólar americano aumentou de 97,85 para 98,10, empurrando os preços do ouro para US$ 3.385.

A incerteza em torno das tarifas europeias e americanas, que entram em vigor a partir de 1º de agosto de 2025, limitou ainda mais o lado negativo para o ouro.

Jerome Powell vai demitir-se em breve?

Enquanto isso, o presidente Trump tem pedido persistentemente a renúncia de Powell nos últimos meses. O presidente criticou o presidente do Fed por sua relutância em reduzir as taxas de juros.

Trump também criticou Powell pela reforma de US$ 2,5 bilhões na sede do Fed, em Washington, há quase 100 anos. O presidente Trump disse que o Fed excedeu seu orçamento, sugerindo que poderia haver fraude envolvida.

Este conflito continua em foco para os investidores. Na plataforma X, o diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), Bill Pulte, deu a entender que Powell poderia anunciar sua renúncia. No entanto, Pulte sugeriu que é improvável que a renúncia de Powell ocorra durante seu discurso de hoje.

James Fishback, CEO da InvestAzoria, também comentou que Jerome Powell não anunciaria uma possível demissão em breve.

Ele enfatizou que o discurso é o "discurso de abertura" em uma conferência de regulamentação bancária, já no calendário de Powell há dois meses.

Reação do mercado cripto

Alguns participantes do mercado apontaram que o mercado geralmente enfrenta um declínio toda vez que Powell fala.

Ao contrário do esperado, o mercado cripto não experimentou volatilidade significativa de preços após o recente discurso de Jerome Powell.

O preço do Bitcoin (BTC) subiu 1,16% nas últimas 24 horas para ser negociado a US$ 119.446. O volume negociado saltou 17% no mesmo período, para US$ 76,4 bilhões. Este rali indica que os investidores BTC ainda estão acumulando ativamente a principal moeda.

Enquanto o preço do BTC permaneceu relativamente estável, o Ethereum (ETH), a segunda moeda líder, viu uma queda de 2,3%. XRP, outra altcoin de topo, também viu seu preço diminuir ligeiramente em 0,24% para US $ 3,5.

Quanto ao ouro, o preço atingiu o pico de US$ 3.380, embora uma quebra acima de US$ 3.405 sinalizasse uma tendência de alta.

O mercado de opções mostra US$ 3.400 como um campo de batalha fundamental para touros e ursos.

Na frente técnica, o RSI de 4 horas caiu de sobrecompra para 52, sinalizando redução da pressão de correção de curto prazo.

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