Há muito que não falo da Intel, sei que alguns grandes KOLs no Twitter estão silenciosamente a manter ações da Intel, como @TJ_Research01.
Sobre a Intel, tenho apenas uma frase: o Wu ainda é o Wu, veremos no final do ano.
A Intel, como uma das poucas empresas no mundo com capacidade de fabricação de chips de 7 nanômetros ou menos, e a única empresa IDM nos EUA com capacidade de implementar toda a cadeia de valor desde o design até a fabricação e teste,
tem um preço sobre o valor contábil de apenas 1 vez. Para ser direto, com 1 dólar pode-se comprar 1 dólar de ativos líquidos da Intel, e ainda vem com tecnologia, canais e fábricas, isso é um preço de pechincha, deixemos um espaço para imaginação.
Hoje, um famoso indicador de reversão de mercado apareceu: os gestores de fundos do Bank of America ajustaram, e o nível de caixa mantido pelos gestores de fundos caiu para 3,9%, abaixo do limiar de 4,0%, isso é um famoso sinal de venda.
No entanto, para alguém que nunca está totalmente posicionado, pelo contrário, isso é um sinal para aumentar a posição, mantendo firme uma grande posição em ouro e em carvão metalúrgico.
Os títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão quase em 4,5%, os títulos a 30 anos chegaram a 5%, e os títulos japoneses a 30 anos atingiram um novo máximo. A probabilidade de um corte de juros pelo Fed em setembro caiu abaixo de 60%, e a emissão de títulos do Tesouro dos EUA no terceiro trimestre foi de 1 trilhão.
A Nvidia já está com uma expectativa de 5 trilhões, a Broadcom continua a atingir novos máximos, este mercado realmente está muito fragmentado, talvez seja o tema da pesquisa de gestores de fundos globais do Bank of America em julho: Sticky Toppy Pudding.
Quais são as suas opiniões?
Hoje, o mercado A e o buraco de esgoto estão mais ou menos na mesma, com uma clara redução de volume de capital, que caiu mais de 200 bilhões. A atividade de negociação no mercado está claramente concentrada no setor de robôs, enquanto o setor de lítio teve uma alta pela manhã, mas depois, no final do dia, perdeu parte dos ganhos, embora a tendência não tenha se deteriorado.
Na sexta-feira passada, o mercado americano estava muito fraco, e hoje os futuros continuam a cair, enquanto o ouro sobe. Nesse contexto, o Bitcoin está apresentando um desempenho independente, alcançando um novo máximo de 120 mil.
Quanto aos eventos macroeconômicos desta semana, na terça-feira teremos dados importantes, o CPI de junho, que determinará se o mercado americano continuará a subir ou fará uma correção a curto prazo.
Após a divulgação dos dados de emprego não agrícola que superaram as expectativas do mercado, as expectativas de corte de juros pelo Fed em julho praticamente desapareceram, e atualmente a probabilidade de um corte em setembro é de apenas 64,8%.
Se os dados do CPI de terça-feira à noite superarem as expectativas, as expectativas de corte em setembro também podem desaparecer. Atualmente, a expectativa do mercado para o CPI geral é de 2,67%, com um aumento de 3% no CPI núcleo, e um aumento mensal de cerca de 0,3%, o que apoia a narrativa de que o Fed não cortará os juros.
Pessoalmente, acredito que os dados do CPI de terça-feira estarão ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. No fim de semana, houve muitas especulações sobre se Powell deveria renunciar.
Subjetivamente, espero que Powell complete seu mandato. Se ele renunciar, embora as expectativas de corte de juros certamente aumentem, a independência do Fed será questionada, o que, fundamentalmente, prejudicaria o mercado de ações e de títulos americanos, mas ainda beneficiaria o ouro.
Do ponto de vista dos títulos americanos, atualmente, os títulos de 2 anos voltaram a 3,9% e os de 10 anos a 4,4%, prestes a voltar para a zona de impacto, o que traz de volta as preocupações do mercado.
Sobre as consequências da renúncia de Powell, a opinião do Deutsche Bank é clara: se Trump forçar Powell a sair, o índice do dólar cairá 3%-4% em 24 horas, e os títulos americanos sofrerão uma venda de 30-40 pontos base.
Quanto ao desempenho do mercado americano esta semana, acredito que a probabilidade de correção é maior do que a de continuação da alta. A correção é saudável, afinal, já foram duas semanas consecutivas de máximos históricos, e a alta claramente está perdendo força.
Além disso, os indicadores de sentimento do mercado estão há duas semanas em uma zona de extrema ganância. É importante notar que a maioria dos ativos globais está atingindo novos máximos, como Nvidia, Bitcoin, preço do cobre, prata e platina, e esses ativos não deveriam estar atingindo novos máximos simultaneamente. Um detalhe: o índice do dólar começou a subir.
O mercado está extremamente otimista em relação às expectativas de corte de juros, o que é um pouco perigoso. Não seja excessivamente otimista e não sobrecarregue suas posições.
Voltando às posições no mercado americano, o índice IWM de pequenas empresas continuará a ser mantido, e também faremos algumas negociações no setor de carvão metalúrgico, observando o ativo (HCC).
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