Dawno nie mówiłem o Intelu, wiem, że kilku dużych KOL na Twitterze potajemnie trzyma Intel, na przykład @TJ_Research01
Jeśli chodzi o Intel, mam tylko jedno zdanie: Wu Ge to wciąż Wu Ge, na koniec roku się przekonamy.
Intel jako jedna z nielicznych firm na świecie, która ma zdolność produkcji chipów w technologii 7 nm i poniżej, oraz jedyny producent IDM w Stanach Zjednoczonych, który ma pełną zdolność do realizacji całego łańcucha wartości od projektowania po produkcję i testowanie,
Wskaźnik cena do wartości księgowej ledwo 1, mówiąc wprost, za 1 dolara można kupić 1 dolara wartości netto Intela, a do tego z technologią, kanałami i fabrykami, to naprawdę okazja, zostawmy sobie trochę miejsca na wyobraźnię.
Dziś na rynku pojawił się znany wskaźnik odwrotny, menedżerowie funduszy z Bank of America dostosowali swoje pozycje, poziom gotówki w posiadaniu menedżerów funduszy spadł do 3,9%, co oznacza, że przekroczyli próg 4,0%, to znany sygnał sprzedaży.
Jednak dla kogoś, kto nigdy nie jest w pełni zaangażowany, wręcz przeciwnie, to sygnał do zwiększenia pozycji, wciąż zdecydowanie trzymam dużą pozycję w złocie i węgla metalurgicznego.
10-letnie obligacje skarbowe USA zbliżają się do 4,5%, 30-letnie obligacje skarbowe USA osiągnęły 5%, a 30-letnie obligacje Japonii osiągnęły nowy szczyt, w wrześniu prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed spadło poniżej 60%, a w trzecim kwartale wartość emisji obligacji skarbowych USA wyniosła 1 bilion.
NVIDIA przewiduje 5 bilionów, Broadcom osiąga nowe szczyty, ten rynek jest naprawdę podzielony, może to temat badania menedżerów funduszy Bank of America z lipca: Sticky Toppy Pudding.
Jakie macie przemyślenia?
Dziś giełda A przypomina raczej szambo, wyraźnie zmniejszyła się ilość kapitału, wolumen spadł o ponad 200 miliardów, a gorączka handlowa na rynku wyraźnie koncentruje się w sektorze robotyki. Sektor baterii litowych rano miał wzrost, a następnie pod koniec dnia część zysków została oddana, ale trend nie uległ pogorszeniu.
W zeszły piątek amerykański rynek akcji był bardzo słaby, dzisiaj kontrakty terminowe nadal spadają, a złoto rośnie. W takich okolicznościach Bitcoin osiągnął niezależny trend, osiągając nowy szczyt 120 tysięcy.
Jeśli chodzi o makroekonomiczne wydarzenia w tym tygodniu, we wtorek pojawią się ważne dane, CPI za czerwiec, które zdecydują, czy amerykański rynek akcji będzie kontynuował wzrost, czy nastąpi krótkoterminowa korekta.
Po ostatnim znacznym przekroczeniu oczekiwań rynkowych w danych o zatrudnieniu, oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w lipcu praktycznie zniknęły, a obecnie prawdopodobieństwo obniżki w wrześniu wynosi tylko 64,8%.
Jeśli wtorkowe dane CPI znacznie przekroczą oczekiwania, to oczekiwania na obniżkę w wrześniu mogą również zniknąć. Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na ogólny CPI na poziomie 2,67%, a podstawowy CPI wzrasta o 3%, z miesięcznym wzrostem wynoszącym około 0,3%, co wspiera argumenty za tym, że Fed nie obniży stóp.
Osobiście uważam, że wtorkowe dane CPI będą nieco niższe od oczekiwań rynkowych. W weekend ciągle mówi się, że Powell rozważa, czy powinien zrezygnować.
Subiektywnie, mam nadzieję, że Powell dokończy swoją kadencję. Jeśli zrezygnuje, chociaż oczekiwania na obniżkę stóp na pewno wzrosną, niezależność Fed będzie również poddana wątpliwości, co zasadniczo negatywnie wpłynie na amerykański rynek akcji i obligacji, ale nadal będzie korzystne dla złota.
Z perspektywy amerykańskich obligacji, obecnie 2-letnie wróciły do 3,9%, a 10-letnie do 4,4%, co zbliża się do punktu uderzenia, co znowu wraca do głównych obaw rynku.
Jeśli chodzi o konsekwencje rezygnacji Powella, opinia Deutsche Banku jest bardzo bezpośrednia: jeśli Trump zmusi Powella do rezygnacji, w ciągu 24 godzin indeks dolara spadnie o 3%-4%, a sprzedaż obligacji amerykańskich wzrośnie o 30-40 punktów bazowych.
Jeśli chodzi o ruchy na amerykańskim rynku akcji w tym tygodniu, uważam, że prawdopodobieństwo korekty jest większe niż kontynuacja wzrostu. Korekta jest zdrowa, w końcu już przez dwa tygodnie osiągamy historyczne szczyty, a wzrosty wyraźnie zaczynają tracić siłę.
Ponadto wskaźniki nastrojów rynkowych przez dwa tygodnie były w strefie skrajnej chciwości. Należy pamiętać, że obecnie większość aktywów na świecie osiąga nowe szczyty, takie jak Nvidia, Bitcoin, cena miedzi, srebra, platyny, a te aktywa nie powinny jednocześnie osiągać nowych szczytów. Cicho mówiąc, indeks dolara zaczyna rosnąć.
Rynek ma skrajnie optymistyczne oczekiwania dotyczące obniżek stóp, co jest nieco niebezpieczne, nie bądźcie zbyt optymistyczni, nie zajmujcie zbyt dużych pozycji.
Wracając do pozycji na amerykańskim rynku akcji, indeks małych spółek IWM będzie nadal utrzymywany, a jednocześnie dokonam kilku transakcji w sektorze węgla metalurgicznego, obserwując aktywa (HCC).
22,95 tys.
52
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.