Relatório Semanal de ETF de Criptomoedas | O ETF à vista de Bitcoin dos EUA registrou uma entrada líquida de US$ 769 milhões na semana passada
Finalização: Jerry, ChainCatcher
Desempenho do ETF spot de criptomoedas da semana passada
O ETF à vista de Bitcoin dos EUA teve uma entrada líquida de US$ 769 milhões
Na semana passada, o ETF à vista de Bitcoin dos EUA registrou uma entrada líquida de três dias, com uma entrada líquida total de US$ 769 milhões e um valor patrimonial líquido total de US$ 137,60 bilhões.
Na semana passada, 8 ETFs estavam em estado de entradas líquidas, principalmente de IBIT, FBTC, ARKB, com entradas de US$ 336 milhões, US$ 248 milhões e US$ 160 milhões, respectivamente.
Fonte: Farside Investors
O ETF à vista Ethereum dos EUA registrou uma entrada líquida de US$ 219 milhões
Na semana passada, o ETF à vista Ethereum dos EUA registrou uma entrada líquida de quatro dias, com uma entrada líquida total de US$ 219 milhões e um valor patrimonial líquido total de US$ 10,83 bilhões.
As entradas da semana passada vieram principalmente da BlackRock ETHA, com uma entrada líquida de US$ 99,4 milhões. Um total de 3 ETFs à vista Ethereum não têm líquidos.
Fonte: Farside Investors
O ETF à vista de Bitcoin de Hong Kong registrou uma saída líquida de 18,97 BTC
Na semana passada, o ETF à vista de Bitcoin de Hong Kong registrou uma saída líquida de 18,97 BTC, com um valor patrimonial líquido de US$ 451 milhões. Entre eles, as participações em bitcoin do emissor Harvest caíram para 293,41 e a ChinaAMC caiu para 2.220.
O ETF à vista Ethereum de Hong Kong registrou uma entrada líquida de 361,01 ETH, com um valor patrimonial líquido de US$ 54,57 milhões.
Fonte: SoSoValue
Desempenho das opções de ETF à vista de criptomoedas
Em 3 de julho, o volume de negócios nocional total das opções de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos era de US$ 1,12 bilhão, e a proporção total nocional de comprados para vendidos era de 3,11.
Em 2 de julho, a posição nocional total das opções de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos atingiu US$ 18,47 bilhões, e a taxa de posição nocional total atingiu 2,06.
O mercado viu um aumento na atividade de negociação nas opções de ETF à vista de Bitcoin no curto prazo, e o sentimento geral é de alta.
Além disso, a volatilidade implícita é de 43,93%.
Fonte: SoSoValue
Um instantâneo dos ETFs de criptomoedas da semana passada
O IBIT é agora o terceiro ETF mais bem pago da BlackRock, destacando-se entre 1.197 fundos
De acordo com Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, o IBIT agora se tornou o terceiro ETF de maior renda da BlackRock, destacando-se de seu total de 1.197 fundos, a apenas US$ 9 bilhões de alcançar o primeiro lugar.
Esta é outra conquista incrível para um ETF que tem apenas 1,5 anos (e quase a infância). O gráfico anexo mostra os 10 principais fundos da BlackRock por receita.
Dados: ETF de staking REX-OSPREY Solana registrou US$ 33 milhões em negociações no primeiro dia
De acordo com dados fornecidos pelo analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, o primeiro ETF em staking da Solana (ou seja, o ETF REX-OSPREY SOLANA) SSK atingiu US$ 33 milhões em volume de negociação ontem, superando em muito o desempenho médio dos ETFs de futuros de Solana e ETFs de futuros de XRP, bem como ETFs regulares, mas ainda abaixo dos níveis de volume de negociação de ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum.
A SEC suspendeu os planos de converter fundos digitais de grande capitalização em escala de cinza em ETFs para uma análise mais aprofundada
De acordo com a CoinDesk, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) suspendeu a conversão do Digital Large Cap Fund da Grayscale em um fundo negociado em bolsa (ETF) e o colocou sob escrutínio mais aprofundado.
O fundo foi originalmente planejado para ser listado na plataforma Arca da NYSE como um ETF à vista de vários ativos, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) e Cardano (ADA).
A receita anual de taxas IBIT da BlackRock ultrapassou seu S&P 500 ETF IVV
De acordo com a Fortune, o ETF iShares Bitcoin Trust de aproximadamente US$ 75 bilhões da BlackRock (símbolo: IBIT) atraiu muito dinheiro de investidores institucionais e de varejo, com entradas nos últimos 18 meses, exceto um.
Com base nos cálculos aproximados da Bloomberg em 1º de julho, o fundo tinha um índice de despesas de 0,25% e uma receita anual estimada de US$ 187,2 milhões. Isso é um pouco maior do que o iShares Core S&P 500 Index ETF (IVV) da BlackRock, que é quase nove vezes o tamanho do IBIT, com cerca de US$ 624 bilhões em ativos e uma taxa de apenas 0,03%.
Analistas da Bloomberg: O primeiro ETF prometido pela SOL negociou cerca de US$ 8 milhões nos primeiros 20 minutos de listagem
James Seyffart, analista da Bloomberg, disse em um post na Plataforma X: O primeiro fundo negociado em bolsa de staking de SOL, REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK), teve um bom começo com um volume de negociação de cerca de US$ 8 milhões nos primeiros 20 minutos.
A Anchorage Digital foi nomeada sócia de capital e custodiante do ETF spot REX-Osprey SOL
O banco de ativos digitais Anchorage Digital, licenciado pelo governo federal, foi nomeado custodiante exclusivo e parceiro de capital para o recém-lançado ETF REX-Osprey Solana + Staking, informou o The Block.
Ao contrário do grande número de ETFs BTC e ETH à vista recentemente registrados sob a Lei de 1933, o novo ETF REX-Osprey é regido pela Lei de Empresas de Investimento mais rígida de 1940. Essa distinção significa que custodiantes qualificados devem manter ativos, e a Anchorage Digital é atualmente o único banco regulamentado pelo governo federal aprovado para custodiar e penhorar ativos digitais ao mesmo tempo. O ETF fornece exposição direta ao SOL e retorna o rendimento do staking aos investidores.
Bitwise CIO: ETF Ethereum acumulou US$ 1,17 bilhão em entradas em junho
De acordo com o CIO da Bitwise, Matt Hougan, as entradas de ETFs Ethereum atingiram US$ 1,17 bilhão em junho e acelerarão significativamente no segundo semestre do ano e, se essa tendência continuar, a entrada de ETFs Ethereum pode chegar a US$ 10 bilhões no segundo semestre do ano.
As empresas listadas compraram um total de 245.510 bitcoins no primeiro semestre do ano, mais que o dobro da quantidade comprada pelos ETFs no mesmo período
De acordo com a Cryptoslate, no primeiro semestre de 2025, as empresas listadas compraram um total de 245.510 BTC, mais que o dobro do número de compras de ETFs (118.424 BTC) no mesmo período.
Este número acumulado no ano representa um aumento de 375% em relação aos 51.653 BTC comprados pelas empresas no primeiro semestre de 2024. Em contraste, as compras de ETFs caíram 56%, com impressionantes 267.878 BTC comprados no lançamento do ETF no início de 2024.
Como cada ação de um ETF é lastreada em Bitcoin real, o número de ações criadas normalmente reflete a demanda de investidores de varejo, fundos de hedge e consultores de investimentos registrados. A compra financeira da empresa reflete a decisão estratégica direta da administração. Portanto, a lacuna cada vez maior mostra que a confiança do conselho no bitcoin como ativo de reserva está crescendo e já pode corresponder ao entusiasmo dos investidores institucionais e de varejo.
Entre eles, a "Strategy" sozinha comprou 135.600 BTC, representando 55% de todas as empresas listadas. No mesmo período de 2024, a empresa respondeu por 72% do total de compras corporativas. Isso sugere que, até 2025, a demanda corporativa por Bitcoin não estará mais concentrada em uma única empresa líder, mas será significativamente diversificada.
O banco italiano UniCredit lançou um produto protegido pelo principal de cinco anos vinculado a um ETF de Bitcoin
De acordo com a Bloomberg, o gigante bancário italiano UniCredit SpA anunciou que oferecerá aos clientes profissionais um produto estruturado inovador atrelado ao ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock e oferece 100% de proteção de capital. O produto de cinco anos, denominado em USD, foi projetado para permitir que os investidores participem do mercado de ativos digitais, evitando riscos.
A Figma divulgou que detinha quase US$ 70 milhões em ETFs de Bitcoin e foi aprovada para comprar outros US$ 30 milhões em BTC
De acordo com documentos divulgados pela Bitcoin Magzine, a Figma, uma conhecida empresa de software de design, divulgou recentemente que detinha quase US$ 70 milhões em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Além disso, a empresa foi aprovada para comprar US$ 30 milhões adicionais em Bitcoin. A mudança demonstra o interesse e o investimento contínuos da Figma em criptomoedas na alocação de ativos.
A SEC está trabalhando em um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas
De acordo com a jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett, a SEC está trabalhando com as exchanges para desenvolver um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas, que ainda está em seus estágios iniciais.
De acordo com a fonte, se um token atender aos critérios estabelecidos, o emissor pode pular o processo de inscrição 19b-4, enviar diretamente uma declaração de registro S-1 e aguardar 75 dias para que a exchange o liste.
UniCredit fornecerá aos clientes um produto estruturado vinculado ao BlackRock Bitcoin Spot ETF
De acordo com a Bloomberg, o UniCredit fornecerá a seus clientes profissionais um produto estruturado vinculado ao ETF à vista de Bitcoin da BlackRock. Seu plano de emitir um certificado de investimento denominado em dólares de cinco anos atrelado a um ETF à vista de Bitcoin que fornecerá 100% de proteção de capital no vencimento foi confirmado pelo banco.
O retorno máximo do ETF é limitado a 85% do desempenho, com um limite mínimo de investimento de US$ 25.000, disse o memorando.
O primeiro ETF Solana Staking começará a ser negociado em 2 de julho
O primeiro ETF de staking de Solana (REX-Osprey Solana + Staking ETF, símbolo $SSK) começará a ser negociado em 2 de julho. O ETF não apenas oferece uma oportunidade de investimento à vista em Solana (SOL), mas também obtém rendimento de staking nativo por meio de uma estrutura regulatória exclusiva, ao contrário dos ETFs tradicionais. Ela opera como uma empresa Classe C, contornando as dificuldades regulatórias relacionadas ao staking e fornecendo aos investidores uma maneira de obter receita de staking em conformidade. A oferta é coordenada pela SEC e pode abrir um precedente para outras ofertas semelhantes de blockchain PoS.
O preço da Solana subiu mais de 5% em antecipação a uma listagem de ETF, mas enfrentou ventos contrários, como desbloqueio de SOL e pressão de venda de tokens. O lançamento do ETF representa uma inovação regulatória e estrutural, e seu sucesso provavelmente levará a mais aplicativos relacionados à rede PoS, empurrando ativos digitais para portfólios convencionais e confundindo as fronteiras entre finanças on-chain e off-chain.
A SEC adiou sua decisão sobre a proposta de staking do Bitwise Ethereum ETF
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) adiou sua decisão sobre a proposta de staking do Bitwise Ethereum ETF e anunciou o lançamento de uma nova rodada de revisão enquanto buscava comentários públicos. Anteriormente, a Bitwise propôs adicionar um recurso de staking ao seu ETF Ethereum, o que permitiria aos investidores participar da segurança da rede e ganhar recompensas bloqueando o Ethereum. A Bitwise acredita que isso pode aumentar os retornos dos investidores sem alterar a estrutura do ETF.
No entanto, a SEC está preocupada com os riscos de investimento e potenciais conflitos de interesse que podem surgir do staking e acredita que quaisquer mudanças precisarão garantir a proteção do investidor e a negociação justa. A SEC emitiu um comunicado em 30 de junho afirmando que precisa avaliar melhor o impacto do staking sobre os investidores e estabelecer um período de comentários públicos.
Por enquanto, o ETF Ethereum da Bitwise permanecerá no status quo e manterá apenas o Ethereum à vista. Essa decisão pode ter um impacto na função de staking de ETFs semelhantes no futuro. Se aprovado, outros gestores de fundos também podem tentar adicionar staking. Além disso, o CEO da Rex-Osprey, Gregory King, disse que seu ETF de staking Solana deve ser lançado em 2 de julho.
A SEC confirma o recebimento de um pedido alterado para a conversão de um fundo digital de grande capitalização em escala de cinza em um ETF
A SEC aprova a conversão de um fundo digital de grande capitalização em escala de cinza em um ETF
Visualizações e análises sobre ETFs de criptomoedas
Analistas: Os padrões da SEC podem ser frouxos o suficiente para que a grande maioria das 50 principais moedas seja ETFizada
Comentando sobre "a SEC se movendo para desenvolver um padrão de listagem comum para ETFs de criptomoedas", Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, disse: "[É] razoável e por que estamos tão otimistas (a maioria das moedas tem uma taxa de aprovação de 95%)". A questão é: qual será o padrão? Achamos que esses critérios podem ser brandos o suficiente para que a grande maioria das 50 principais moedas possa ser ETFizada. ”
Analistas da Bloomberg: a SEC pode aprovar uma série de ETFs de altcoin no segundo semestre de 2025
James Seyffart, analista de ETF da Bloomberg, divulgou uma previsão para a probabilidade de aprovação de ETFs à vista de criptomoedas até o final de 2025, dizendo que o segundo semestre de 2025 dará início a uma nova onda de aprovações de ETFs. LTC, SOL e XRP têm 95% de chance de aprovação, e DOGE, HBAR, Cardano, Polkadot e Avalanche devem passar 90% das vezes. Espera-se que SUI passe com 60% de chance e Tron/TRX e Pengu com 50% de chance de passar.
Analistas: A probabilidade de a SEC aprovar ETFs à vista de XRP e LTC este ano é extremamente alta
Os analistas de ETF da Bloomberg, James Seyffart e Eric Balchunas (a maioria de suas previsões anteriores foram muito precisas), acreditam que há 95% de chance de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprove ETFs à vista para LTC e XRP este ano.
Matrixport: A atenção dos traders se volta para o ritmo do mercado de ações, e o dinheiro incremental trazido pelos ETFs pode se tornar a força motriz por trás do rali do Bitcoin
A plataforma de serviços financeiros cripto Matrixport apontou em uma análise na plataforma X que o Bitcoin está testando o nível de resistência de curto prazo, mas a reação do mercado é relativamente morna. Embora os fundos de ETF continuem a fluir e as ações dos EUA também tenham atingido novos máximos impulsionados por investidores de varejo, o impulso ascendente do Bitcoin ainda é limitado e fraco.
À medida que entramos no verão, a atividade do mercado tende a ficar deserta, e esse tipo de consolidação não é incomum no mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, as expectativas do mercado para a política do Fed estão mudando. À medida que mais autoridades começam a questionar a sustentabilidade da inflação induzida por tarifas, as expectativas de cortes nas taxas estão esquentando e o tom do Fed está se tornando dovish.
Nesse cenário, a atenção dos traders pode se afastar do andamento das negociações tarifárias e, em vez disso, acompanhar o ritmo do mercado de ações. O forte desempenho das ações dos EUA tornou-se um indicador, e o dinheiro incremental trazido por Wall Street por meio de ETFs pode ser um importante impulsionador do novo rali do Bitcoin.