Rozpoznawanie punktów zwrotnych w długich cyklach jest znacznie bardziej znaczące niż dyskusja o tym, jak długo może trwać rynek byka oraz o poziomach wyjścia dla $BTC i $ETH. Metody oceny punktów zwrotnych mogą się różnić, jednak prawda, którą należy zweryfikować, jest tylko jedna: musisz być w stanie potwierdzić swoje oceny na wykresie świecowym. Jeśli ocenisz punkt zwrotny zbyt wcześnie lub zbyt późno w stosunku do rynku, poniesiesz straty. Osobiście uważam, że najskuteczniejszymi wskaźnikami do weryfikacji, a nawet bezpośredniego oceny punktów zwrotnych, są: 1) dywergencja RSI; 2) układ średnich kroczących. TLDR: Niezależnie od tego, czy chodzi o $BTC, czy $ETH, chociaż obecnie RSI na poziomie tygodniowym znajduje się w strefie wykupienia od pewnego czasu (co jest powszechne w rynku byka), to jednak w rzeczywistości nie zaobserwowano jeszcze ani razu dywergencji na poziomie tygodniowym. Średnie kroczące na poziomie dziennym i tygodniowym również znajdują się w układzie wzrostowym i nie wykazują żadnych oznak odwrócenia. Większość cen i transakcji odbywa się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, a korekty nie dotykają długoterminowych średnich, nawet 100-dniowa średnia na poziomie dziennym nie została przełamana. Oczywiście rynek ma jeszcze daleko do osiągnięcia szczytu, a w przyszłości z pewnością doświadczymy wahań i korekt, ale to nie jest ważne. Ważne jest, czy w momencie, gdy rzeczywisty punkt zwrotny nadejdzie, będziesz w stanie porzucić swoje wcześniejsze przekonania i oczekiwania dotyczące poziomów docelowych oraz szczerze uznać obiektywną rzeczywistość. Porozmawiajmy o RSI i średnich kroczących: 1) Dywergencja RSI Głównie odnosi się do sytuacji, w której cena osiąga nowy szczyt, podczas gdy RSI nie osiąga nowego szczytu, a nawet wykazuje tendencję spadkową, co nazywamy "dywergencją szczytową"; lub sytuacji, w której cena osiąga nowy dołek, podczas gdy RSI nie osiąga nowego dołka, a nawet wykazuje tendencję wzrostową, co nazywamy "dywergencją dołkową". Cechą tego wskaźnika jest to, że "wyprzedza" rynek, często sygnał pojawia się, gdy cena jeszcze się nie dostosowała, a wiele razy cena nadal rośnie lub spada. Jednak siła tego wskaźnika polega na tym, że im dłużej trwa dywergencja i im więcej razy się powtarza, tym silniejszy jest sygnał odwrócenia. W przypadku długich cykli dywergencja RSI na poziomie tygodniowym ma większe znaczenie, ponieważ ten sygnał pojawia się stosunkowo rzadko, zazwyczaj 1-2 razy, co oznacza mniej zakłóceń, podczas gdy dywergencja RSI na poziomie dziennym występuje znacznie częściej, co zazwyczaj odpowiada korektom etapowym, a nie odwróceniom. Na przykład w przypadku BTC: W praktyce można zauważyć, że w jednym cyklu dywergencja szczytowa występuje zazwyczaj więcej niż raz, w przeszłości zdarzały się również przypadki wielokrotnej dywergencji, podczas gdy dywergencja dołkowa zazwyczaj formuje się tylko raz. Osobiście podejrzewam, że ma to związek z ludzką chciwością i strachem: w przypadku dywergencji szczytowej, nawet jeśli rynek wykazuje oznaki nadmiernego zakupu, uczestnicy, mając ogólnie optymistyczne nastawienie, mogą ignorować ryzyko, co prowadzi do dalszego wzrostu cen. Z drugiej strony, w okresie formowania dołka, z powodu powszechnej pesymistycznej atmosfery, inwestorzy skłaniają się do ostrożnych działań lub całkowitego wycofania się, co zmniejsza aktywność rynkową i daje inteligentnym funduszom możliwość interwencji i wywołania odwrócenia, co sprawia, że łatwiej jest to osiągnąć za pierwszym razem. Jednak w miarę jak kapitał rynkowy staje się coraz bardziej dojrzały i racjonalny, sytuacje wielokrotnej dywergencji szczytowej będą coraz rzadsze, dlatego ten wskaźnik nadal pozostaje kluczowym odniesieniem do weryfikacji punktów zwrotnych w długich cyklach. 2) Układ średnich kroczących Głównie odnosi się do sytuacji, w której krótkoterminowa średnia krocząca (średnia 5-dniowa) znajduje się powyżej średnich kroczących średnioterminowych (średnie 25-dniowe i 50-dniowe), a średnie kroczące średnioterminowe również znajdują się powyżej średnich kroczących długoterminowych (średnie 100-dniowe i 200-dniowe), a wszystkie średnie kroczące ogólnie zmierzają w górę, co nazywamy "układem wzrostowym"; lub sytuacji, w której krótkoterminowa średnia krocząca (średnia 5-dniowa) znajduje się poniżej średnich kroczących średnioterminowych (średnie 25-dniowe i 50-dniowe), a średnie kroczące średnioterminowe również znajdują się poniżej średnich kroczących długoterminowych (średnie 100-dniowe i 200-dniowe), a wszystkie średnie kroczące ogólnie zmierzają w dół, co nazywamy "układem spadkowym". Cechą tego wskaźnika jest to, że "opóźnia" się w stosunku do rynku, często układ spadkowy przekształca się w układ wzrostowy, lub układ wzrostowy przekształca się w układ spadkowy, gdy szczyt lub dno już minęło pewien czas. Dlatego bardziej koncentrujemy się na punktach zwrotnych, w których układ może zacząć się zmieniać, a te punkty zwrotne często opisuje się jako "złoty krzyż" lub "krzyż śmierci"; "złoty krzyż" to sytuacja, w której krótkoterminowa średnia krocząca przetnie średnią długoterminową w górę, a "krzyż śmierci" to sytuacja, w której krótkoterminowa średnia krocząca przetnie średnią długoterminową w dół. Z powodu "opóźnienia" w formacji średnich kroczących, zaleca się wzajemne wspieranie się wykresów tygodniowych i dziennych. Ponownie biorąc BTC jako przykład: W praktyce można zauważyć, że nasz rynek charakteryzuje się długimi okresami wzrostów i krótkimi okresami spadków. W rzeczywistości prawdziwy układ spadkowy, który całkowicie się formuje i trwa przez dłuższy czas, występuje tylko przez kilka miesięcy. Ponadto, chociaż "złoty krzyż" i "krzyż śmierci" pojawiają się przed potwierdzeniem formacji średnich kroczących, to jednak występują znacznie częściej, co powoduje więcej zakłóceń, ale te zakłócenia odpowiadają również na powtarzające się zmagania między siłami byka i niedźwiedzia oraz wielokrotne punkty sprzedaży i zakupu w cyklach byka i niedźwiedzia. Nie można precyzyjnie trafić w szczyt i dno, więc warto spróbować kilka razy.