Dalla nascita del concetto di DeFAI all'inizio dell'anno, pensavamo fosse solo "far cliccare un po' su DeFi con la chat e dare qualche strategia", ma non ci siamo accorti che, in un batter d'occhio, sono già passati sei mesi e diversi "gestori di fondi AI" hanno presentato risultati concreti. Mentre ci divertiamo, è anche il momento di fare la nostra valutazione di metà anno 🤔 Qui abbiamo raccolto alcuni progetti DeFAI con performance pubbliche, con un APR che arriva fino al 42%! Una tabella per vedere direttamente i guadagni + la dimensione + le strategie, la forza e la debolezza sono evidenti 👇 ‼️ Aspetta, le informazioni nella tabella non sono sufficienti, vuoi approfondire i dettagli delle loro strategie e le curiosità sui progetti? Clicca sul thread per discuterne in dettaglio 🧵

Giza @gizatechxyz ha una grande ambizione di creare un "backend quantistico" decentralizzato, il primo esperimento è ARMA, e attualmente i risultati sembrano molto buoni. ARMA è fondamentalmente un lavoratore AI che opera 7×24 senza sosta, per mettere i tuoi stablecoin nei pool di prestito più redditizi e guadagnare interessi. Il processo operativo è più o meno il seguente: - Scansione dell'intera rete — monitoraggio in tempo reale di tutti i pool di prestito di stablecoin, calcolando APR, token di incentivazione e costi di Gas. - Selezione accurata — rendimento > costo? Ribilancia immediatamente; rendimento in calo? Scappa subito. - Compounding automatico — gli interessi guadagnati vengono reinvestiti, gli interessi composti fanno crescere i guadagni come una palla di neve. Preoccupato che i guadagni non siano sufficienti? L'ufficiale ha messo un fondo: - Rendimento annuale garantito del 15%. - Se il rendimento effettivo è < 15%, il sistema a settimana a settimana airdrop $GIZA token per coprire la differenza. Il risultato è — strategia solida + prezzo minimo del 15%, che ha fatto crescere rapidamente ARMA fino a diventare il vault DeFAI con il TVL più grande attualmente. E non finisce qui? ARMA è probabilmente solo un antipasto presentato da Giza, chissà quale sarà il prossimo piatto, vale la pena continuare a monitorare.

Il riassunto del modo di operare di @BasisOS (uno dei progetti di punta lanciati dall'ecosistema @virtuals_io) è il seguente: "Con la mano sinistra acquisti spot, con la mano destra fai short su perpetui, non hai paura anche se il mercato impazzisce - si tratta solo di sfruttare la differenza di commissioni." In parole semplici, si tratta del classico "arbitraggio di base": - Lato spot - acquisto del sottostante (attualmente ci sono WBTC, LINK); - Lato derivati - apertura di una posizione short sullo stesso asset in un exchange decentralizzato di perpetui; - Ribilanciamento automatico - uno script AI calibra continuamente il rapporto long/short, bloccando una posizione di mercato neutra con Δ=0; - Raccolta di liquidità - guadagnare sulle commissioni di finanziamento e sulle deviazioni di prezzo, le fluttuazioni del mercato non mi riguardano, più è grande la volatilità, più sono felice. C'è anche un forte incentivo in token: il 25% dell'offerta totale di $BIOS sarà gradualmente rilasciato agli investitori nel corso di 12 mesi, chi entra prima guadagna di più, mentre più si va avanti, più diventa raro (tipica curva di halving). Attualmente, sovrapponendo il prezzo di $BIOS in fase iniziale, il rendimento totale supera il 60%. In sintesi: BasisOS ti fornisce una "macchina automatica per stampare denaro con posizioni long e short, garantendo guadagni stabili in qualsiasi mercato".

@FungiAgents e Giza's ARMA appartengono alla stessa categoria di "movers on-chain", attualmente concentrati sull'ottimizzazione dei rendimenti USDC sulla catena Base, dedicandosi a spostare i fondi nei pool con il netto APR più alto. La differenza sta nelle misure di incentivazione dei token, il team rilascia il 5% del token nativo $Fungi per premiare i LP. Le regole sono molto DeFi: più si deposita, più a lungo si tiene, maggiore è il peso dei punti, maggiori sono le ricompense ottenute. Attualmente, la strategia di arbitraggio con stablecoin sembra un po' come un fondo monetario: rischio direzionale basso, volatilità moderata. Ma una soglia bassa significa anche che è facile "fare il pieno", e quando strategie simili si accumulano, la capacità di continuare a guadagnare sulla differenza dipenderà dall'efficienza di ribilanciamento e dal controllo del Gas.

@AlloraNetwork è una rete AI aperta costruita su Cosmos, in parole semplici, cambia la situazione tradizionale del ML "ognuno per conto suo", avviando un modello di "interazione dei modelli", permettendo a più modelli AI di lavorare insieme, controllarsi a vicenda e premiarsi, teoricamente alla fine diventeranno sempre più intelligenti e brillanti. Basato su questo approccio, Allora ha già sviluppato modelli predittivi su asset principali come BTC e SOL, e ha ufficialmente lanciato il prodotto Allora AI Edge su Vectis: - Si concentra principalmente sulla previsione del prezzo SOL a 8 ore fornita dal modello Allora, determinando le posizioni long e short, secondo i dati di backend, il portafoglio viene automaticamente ribilanciato ogni 3 ore; - Quando si prevede alta volatilità, si utilizza futures, opzioni o posizioni inverse per coprire, cercando di mantenere una posizione neutra/bassa esposizione; - Auto-evoluzione: più modelli apprendono continuamente l'uno dall'altro, i dati di trading reali ritornano immediatamente alla rete, formando un ciclo di auto-evoluzione che "insegna ai modelli con denaro reale". Oggettivamente, questa è una strategia che ha il coraggio di uscire dalla "comfort zone delle stablecoin": lanciare direttamente i modelli di trading AI nel trading reale, nutrendo i dati con denaro reale, un coraggio ammirevole. Dopo due mesi, il rendimento annualizzato è del 9%+, con un massimo drawdown dell'1,12%, un risultato non appariscente ma comunque accettabile. Tuttavia, con un TVL di poco più di 30.000 dollari rispetto a piattaforme di arbitraggio solide che raggiungono facilmente milioni di dollari, è evidente che ci sono più "spettatori" che "veri partecipanti". Il prossimo passo sarà vedere se può attrarre i curiosi nel mercato con curve più lunghe e più belle - se ci riesce, i fondi naturalmente affluiranno; se non ci riesce, dovrà rimanere temporaneamente un piccolo campo di prova di ricerca, affinando prima gli algoritmi.

@askjimmy_ai è una piattaforma di investimento AI sotto il framework di @arcdotfun, molto apprezzata dal mercato. Attualmente sono disponibili tre strategie: - Delta neutrale: sfruttare le inefficienze di prezzo sul mercato per fare arbitraggio sui tassi di finanziamento: acquistare contratti perpetui con liquidità giornaliera > 1 M USD e tasso di finanziamento orario > 0,007%; se il tasso medio negli ultimi 24 ore diventa negativo, chiudere la posizione. - Delta neutrale con leva: applicare un leverage di 1,5× alla strategia sopra, amplificando sia i guadagni che i rischi. - M2: studiare la correlazione storica tra il prezzo di BTC e l'offerta globale di M2: se la liquidità è espansiva, si va long, se è restrittiva, si va short. Il TVL dei tre partecipanti è ancora fermo nella fascia "quattro cifre in dollari", ma l'APR è di gran lunga superiore nella nostra classifica. Tuttavia, se si esamina attentamente le operazioni di ribilanciamento nel backend, si noterà che la frequenza delle transazioni è molto limitata; la strategia Delta neutrale con leva, pur avendo un APR del 42%, non ha registrato operazioni pubbliche dopo aprile di quest'anno, quindi è necessario considerare se l'APR sia gonfiato.

L'ultimo a entrare in scena, @AIxVC_Axelrod, è un altro progetto che osa uscire dalla propria zona di comfort, anch'esso parte dell'ecosistema @virtuals_io, e ha il compito di far funzionare l'ACP (il protocollo responsabile della connessione tra gli agenti nell'ecosistema Virtuals). La posizione ufficiale è "Fondo di copertura nativo AI": coordina oltre 20 agenti AI, tra cui AIXBT, WachXBT, Gigabrain, per valutare i migliori momenti di ingresso e uscita, e automatizzare le operazioni di acquisto e vendita sia nel mercato spot che nei contratti. Il Fondo di Copertura AI Axelrod ha il tempo di lancio più breve, ma le ambizioni sono massime: vuole creare un team di investimento professionale composto da agenti AI, con ruoli ben definiti e comunicazione fluida: ad esempio, WachXBT si occupa della sicurezza, Gigabrain fornisce le coordinate di acquisto, MCP coordina i processi interni, ACP collega le autostrade esterne, ecc. Attualmente il progetto è pubblico da meno di una settimana, ma ha già stabilito una soglia di investimento: è necessario mettere in staking o detenere 500.000 $AXR per poter sottoscrivere. Il responsabile ha lanciato un avviso: prima bisogna far adattare gli agenti, e solo dopo aver fatto funzionare l'ACP si potrà parlare di guadagni. Quindi, sebbene il valore netto sia attualmente ancora negativo, il TVL sta crescendo bene. Da un lato, l'ecosistema Virtuals è già molto attivo, e $AXR può essere considerato il leader tra i leader; dall'altro, l'ufficialità ha dichiarato che i partecipanti precoci riceveranno ricompense in $AXR. Questi due fattori insieme hanno spinto i capitali audaci a investire. In generale, Axelrod porta con sé una visione non indifferente, e non manca di popolarità, merita di essere seguito a lungo termine; tuttavia, prima che il valore netto diventi positivo, la volontà di investire denaro reale per accompagnarlo nei suoi compiti dipenderà dalla fiducia che si ha in questo progetto.

Conclusione: Queste sono alcune delle strategie di guadagno DeFAI di cui siamo venuti a conoscenza e che sono state rese pubbliche. In generale, si può dire che sono orientate alla stabilità, ma non mancano anche i pionieri più audaci. Dopo aver letto, pensi che manchi solo qualche riga di codice per poter lasciare i soldi all'AI e contare i guadagni, o serve solo un po' di coraggio? Se hai un portafoglio di investimenti AI più efficace, sentiti libero di condividerlo nei commenti — così possiamo tutti evitare trappole e guadagnare di più👇🏻