Dari 20.000 menjadi hampir 1 juta setahun: tinjauan pengalaman investasi pribadi Bai Ding

Teks: Bai Ding

Di sini saya ingin berbagi semua pengalaman investasi saya selama setahun terakhir.

Pada awal tahun lalu, saya memiliki lebih dari 20.000 yuan di tangan saya, dan sekarang saya memiliki hampir 1 juta di tangan saya. Saya tidak berpikir peningkatan puluhan kali lipat ini karena keberuntungan, tetapi lebih dari penelitian investasi saya rata-rata lebih dari delapan jam sehari, dan pekerjaan saya sendiri di industri kripto. Dibandingkan dengan pengguna biasa, saya mungkin memiliki informasi 100 kali lebih banyak daripada pengguna biasa (tidak berlebihan, Anda akan tahu setelah membaca artikel ini), jadi saya tahu cara menghasilkan uang, pengguna biasa bahkan mungkin belum pernah mendengarnya.

Ada sangat sedikit uang yang bisa dihasilkan di bursa

Awal tahun, aset saya naik dari lebih dari $20.000 menjadi $200.000, tetapi tidak ada uang yang dihasilkan dari bursa. Mengapa?

Pertama-tama, mari kita perjelas: pasar kripto bukan hanya bentuk perdagangan yang membeli dan menjual mata uang kripto di bursa. Jika Anda hanya mengetahui bentuk pertukaran, hanya ada satu cara untuk mendapatkan pengembalian berganda yang tinggi secara teori: buka kontrak. Tapi ini hanya teoritis, tak perlu dikatakan menghasilkan uang, dan jumlah pengguna yang dapat membuka kontrak tanpa kehilangan uang tidak lebih dari satu dari seribu di pasar. Tidak perlu membantah saya dalam hal ini, karena saya tahu lebih banyak tentang pertukaran daripada pengguna biasa di industri ini, dan seperseribu ini benar-benar benar, jika tidak ada uang yang hilang oleh pengguna dalam pembukaan kontrak, tidak ada kekayaan Changpeng Zhao, orang terkaya di kripto, hari ini.

Jadi bagaimana saya mendapatkan pot emas pertama saya? Itu ada di dunia on-chain.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, aset kami awalnya ada di lapisan pertama - dunia nyata, jika Anda ingin berpartisipasi dalam perdagangan kripto, Anda perlu menyetor uang ke lapisan kedua - bursa. Namun pada kenyataannya, pertukaran tingkat kedua hanyalah jembatan daripada tujuan, dan metode hasil tinggi yang sebenarnya ada di lapisan ketiga - dunia on-chain blockchain, di mana gameplay dunia ini tidak hanya tentang berspekulasi koin, tetapi juga dalam berbagai bentuk.

Koin di bursa juga berasal dari rantai. Ketika koin di rantai berkembang ke skala tertentu dan nilai pasarnya cukup besar, koin tersebut akan terdaftar di bursa. Tetapi ada masalah bahwa ketika nilai pasarnya cukup besar, tidak dapat naik beberapa kali, yang merupakan alasan rendahnya langit-langit pendapatan bursa. Jadi semua koin yang saya sebutkan nanti juga on-chain, dan bursa tidak dapat menemukannya.

Jadi mengapa begitu sulit bagi rata-rata orang untuk menghasilkan banyak uang di pasar kripto? Karena Anda tidak tahu dunia on-chain, Anda hanya dapat memainkan orang-orang lain di rantai di bursa.

Jadi mengapa pendapatan on-chain begitu tinggi, tetapi kebanyakan orang tidak berpartisipasi? Sangat sederhana, operasi pertama sedikit lebih sulit, yang kedua tidak seperti bursa, semua aset yang dapat diperdagangkan terdaftar, Anda perlu mengumpulkan informasi Anda sendiri, dan yang ketiga berisiko, Anda harus memiliki kemampuan penelitian investasi (penelitian investasi) yang cukup.

Pot pertama tahap emas

Saya mulai dengan 20.000-30.000 yuan, dan membagi uang menjadi tiga bagian yang sama, yang digunakan untuk investasi konservatif, ofensif, dan agresif. Pada akhirnya, bagian radikal membuat modal saya mencapai 200.000 yuan, dan dalam retrospeksi, ini adalah tahap pertama dari investasi kripto saya, dan saya menganggap 200.000 yuan ini sebagai pot emas pertama saya.

Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang dua bagian pertama terlebih dahulu - pada dasarnya tidak ada uang.

Bagian konservatif: Saya membeli Ethereum dengan harga sekitar $2.200 dan melemparkannya ke airdrop Blast, yang relatif populer pada saat itu. Hasil: Pendapatan Blast jauh lebih rendah dari yang diharapkan dan hampir dapat diabaikan, tetapi Ethereum naik menjadi $4.000. Menghasilkan sekitar 10.000.

Bagian ofensif: Pada saat itu, saya sudah memulai penelitian investasi, tetapi waktunya terlalu singkat dan levelnya terlalu rendah, dan kedua, saya tidak memasuki industri untuk bekerja, jadi saya tidak memiliki cukup informasi, jadi saya hanya akan mengejar hotspot pasar, jadi saya membeli TURT dan MUBI (platform peluncuran dan platform stablecoin) dari ekosistem Bitcoin hampir pada titik tertinggi, dan sekarang saya pada dasarnya telah kehilangan semuanya. Penurunan harga mata uang merupakan pukulan besar bagi mentalitas saya, yang tidak memiliki banyak uang pada saat itu, lagipula, itu menyumbang hampir sepertiga dari total aset saya.

Mari kita bicara tentang bagian radikal. Saya belajar dengan cepat dan bekerja cukup keras, dan saya sudah memiliki banyak keterampilan penelitian investasi. Keuntungan dari bagian radikal juga dibagi menjadi tiga bagian: Troll, Sync, dan Merlin Ecology.

Pada 9 Januari 2024, Musk mengubah profil akun X menjadi "(CTO) Chief Troll Officer". Kita tahu bahwa Musk dapat meneriakkan nilai pasar Dogecoin senilai 100 miliar dengan men-tweet dengan santai, belum lagi profil Twitter akan diubah? Jadi ketika saya mendengar berita itu, saya membeli token Troll dan kemudian menambahkan beberapa lagi, dengan total sekitar $1.000 dalam pokok. Segera berita itu berfermentasi, dan dalam waktu setengah bulan, Troll menghilang dua 0 detik (seratus kali peningkatan), saya tidak membelinya untuk pertama kalinya, dan saya tidak menjual pada titik tertinggi, tetapi saya masih mendapat keuntungan 6-70 kali lipat, dan keuntungannya sekitar 60.000 yuan (tidak termasuk keausan gas, gas Ethereum masih sangat tinggi pada saat itu).

Sinkronisasi mungkin pada bulan Februari-Maret 2024. Ini adalah token pengambilan untung yang dijaminkan. Sekarang kita semua tahu bahwa saya pandai dalam pemodelan ekonomi, dan saya telah membangun sistem pemodelan ekonomi yang komprehensif, dan kemampuan ini mulai muncul pada saat itu. Saya melihat bahwa Snyc adalah "model naik dan turun tajam jangka pendek" standar, yang tidak akan saya kembangkan di sini, tetapi dapat merujuk ke grafik di bawah ini.

Sederhananya, model seperti itu dapat naik berkali-kali lipat dalam jangka pendek, tetapi selama ada sedikit tren menurun, itu juga akan dengan cepat menjadi nol. Saat ini, saya sudah memiliki kemampuan investasi dan penelitian tertentu, jadi setelah mempelajari proyek tersebut, saya membeli total 2.000 yuan pada titik terendah, mengambilnya selama sekitar sebulan, dan naik sekitar 60 kali lipat, tetapi karena saya masih tidak dapat mencapai kesatuan pengetahuan dan tindakan pada saat itu (keserakahan), saya tidak menjualnya pada pertama kali musim gugur, dan keesokan harinya saya memotongnya menjadi dua, dan dengan cepat menjualnya untuk mendapatkan sekitar 30 kali penghasilan, sekitar 60.000 yuan. Ada seorang teman di grup yang membeli dengan saya pada saat itu, tetapi tidak menjualnya (kemudian jatuh lebih tajam), tetapi pada akhirnya dia masih mendapat banyak keuntungan.

Setelah dua keuntungan ini, saya menjadi percaya diri, setidaknya dari lubuk hati saya, saya mengenali kemampuan penelitian investasi saya. Saat itulah Merlin datang, dan itu adalah analisis saya yang paling kompleks, dan itu juga operasi yang paling rumit.

Seluruh logikanya cukup rumit, berikut hanya pengantar singkat, Merlin adalah jaringan lapisan 2 dari ekosistem Bitcoin, setelah penelitian, saya menemukan bahwa teknologinya sangat buruk (multi-tanda tangan lintas rantai, dan menebak kunci multi-tanda tangan sebagian besar ada di tangan pendiri itu sendiri) dan memiliki kemampuan pemasaran terbaik, proyek semacam itu kemungkinan besar akan bersifat jangka pendek atau lunak berjalan, ternyata itu benar. Namun proyek seperti Merlin, karena pemasarannya yang kuat dan suaranya yang keras, sangat cocok untuk dipotong pada waktu yang tepat untuk mencari kulit harimau.

Sebelum peluncuran Merlin Chain, serangkaian NFT yang dikeluarkan olehnya, BRC420, ditarik ke harga yang sangat tinggi, seperti kotak biru, bijih biru, dll. (pemain lama harus ingat). Kemudian Merlin membujuk semua orang untuk menjaminkan NFT ini untuk mendapatkan pendapatan airdrop, perhatikan bahwa janji tersebut tidak dapat dijual. Pada saat itu, saya menduga bahwa Merlin mungkin telah mengumpulkan chip di tangan semua orang, dan kemudian mengirimkannya dalam jumlah besar, dan langsung menghancurkan NFT pada posisi tinggi ke bawah untuk mendapatkan keuntungan, dan saat ini, tidak peduli bagaimana itu dihancurkan, karena pengguna telah menjaminkannya dan tidak dapat menjualnya, dia hanya bisa menangis ketika dia menontonnya, yaitu "menutup pintu dan memukuli anjing". Dan itulah yang ternyata. Pada saat yang sama, saya kira setelah rantai Merlin diluncurkan, itu pasti akan menarik beberapa meme untuk menciptakan efek kekayaan untuk menarik semua orang untuk berpartisipasi, dan kemudian menghancurkan pasar untuk menghasilkan keuntungan - pada dasarnya ini adalah kasus dengan setiap peluncuran rantai baru.

Berdasarkan analisis ini, pendekatan saya adalah: beli NFT tetapi jangan berpartisipasi dalam staking, dan jual ketika ada sedikit tren turun; Pada saat yang sama, ketika rantai Merlin pertama kali diluncurkan, beli Meme terkemukanya - Huhu dan Voya, dan jual dengan harga tinggi. Hasilnya pada dasarnya sama dengan analisis saya, dan saya juga mendapat untung, tetapi kali ini hanya beberapa kali, tetapi karena pokok telah terakumulasi saat ini, pendapatannya juga 100.000 yuan lebih kecil. Berikut ini adalah kutipan dari analisis saya tentang artikel perdagangan Merlin pada saat itu.

Saat ini, saya memiliki sekitar 200.000 yuan di tangan saya.

Fase investasi lanjutan

Pada titik ini, investasi menjadi lebih mudah bagi saya karena tiga alasan:

1. Jika pokoknya lebih banyak, tidak perlu mengejar pengembalian berganda yang terlalu tinggi, dan ada lebih banyak target untuk dipilih. Ikuti saja tren makro.

2. Sistem investasi dan penelitian menjadi semakin sempurna, dan kemudian "sistem analisis model ekonomi" pada dasarnya sepenuhnya terbentuk selama periode ini.

3. Memasuki industri web3 untuk bekerja. Menjadi pengguna benar-benar berbeda dari seorang praktisi, dan saya memiliki akses ke informasi yang sama sekali tidak mungkin diperoleh oleh pengguna biasa.

Pada poin pertama, contoh singkat. Ketika Blast pertama kali diluncurkan, saya membeli 3 NFT dari game balap (saya tidak ingat namanya) dengan harga rata-rata masing-masing 0,4ETH (harganya sekitar 10.000 yuan pada saat itu), dan menjualnya dengan harga 0,66ETH, yang tidak akan saya pertimbangkan jika saya hanya bisa memiliki investasi pokok sebesar 2.000 yuan, tetapi sekarang saya akan berpartisipasi, karena pendapatan 50% sudah cukup besar.

Poin kedua adalah esensi dari seluruh sistem berpikir saya, dan itu juga merupakan ideologi panduan utama dari sumber pendapatan investasi saya di paruh kedua tahun ini, melalui sistem analisis model ekonomi seperti itu, saya dapat menemukan ribuan token yang dapat diinvestasikan dalam jangka panjang (saya tidak bermain kontrak, dan saya jarang beroperasi dalam jangka pendek). Berikut adalah grafik biaya rata-rata aset utama saya saat itu. Mereka yang akrab dengan sistem pemodelan ekonomi saya tahu bahwa saya menggunakan Curve sebagai tolok ukur untuk model ekonomi berkelanjutan jangka panjang, dan saya juga telah mengambil posisi berat di Curve dan membuat keuntungan yang signifikan (ini terjadi tahun lalu, jangan ambil risiko).

Adapun poin ketiga, tidak boleh dikatakan di media terbuka, dan dapat dibagikan di masa depan.

Pada bulan Desember tahun lalu, karena saya lahir di bidang ekonomi, saat ini, dari tingkat ekonomi makro, dari sisi teknis, dan dari komunikasi dengan beberapa teman tingkat tinggi di industri ini, saya menduga bahwa pasar telah mencapai puncaknya, dan saya melikuidasi semua aset saya dan memegang USDT, dan posisi saya tidak pernah melebihi 20% sejak saat itu.

Saat ini, aset saya baru saja mencapai 1 juta. Kemudian, ada retracement karena volatilitas, tetapi tidak banyak.

Ringkasan dan perencanaan investasi di masa depan

Secara objektif, saya memiliki banyak bakat dan cukup keras untuk mempelajari hal-hal baru, yang merupakan asal usul pot emas pertama saya. Keterampilan ekonomi makro, sumber informasi yang lebih komprehensif, pembelajaran pengetahuan teknis dan menahan keserakahan dan likuidasi tepat waktu adalah alasan keberhasilan investasi saya selanjutnya. Satu kata lagi di sini, apakah saya mendengarkan Anda atau tidak: untuk pengguna yang membuka kontrak, saya masih tidak membuka kontrak, jika Anda tidak memiliki keterampilan ekonomi, sumber informasi, pemahaman, dan mentalitas tentang teknologi yang mendasari blockchain, menurut Anda mengapa Anda dapat menghasilkan uang dengan membuka kontrak?

Investasi lanjutan: Saya akan menemukan waktu yang tepat, seperti memasuki kembali pasar ketika tarif benar-benar diterapkan, atau ketika tarif cukup rendah. Karena peningkatan jumlah dana, saya akan menempatkan 60% dana saya pada koin arus utama seperti Bitcoin dan ETH dan SOL, 20% dari dana saya akan ditempatkan pada altcoin berkapitalisasi besar yang sesuai menggunakan sistem analisis model ekonomi saya, 10% akan terus mencari peluang on-chain seperti sebelumnya, dan akhirnya meninggalkan 10% posisi short dalam keadaan siaga. Saya tidak berpikir itu konservatif, tetapi setelah setahun dibaptis, pegunungan masih menjadi curah hujan pegunungan.

Rencana tindak lanjut lainnya: Curah hujan satu tahun tidak hanya dalam hal dana, tetapi juga dalam pembelajaran berkelanjutan pengetahuan teknis web3, yang secara bertahap membuat saya menonjol di industri web3 dan memiliki lebih banyak sarana keuntungan non-transaksional. Seiring dengan semakin tingginya ceruk ekologis, sarana keuntungan Anda akan menjadi semakin beragam. Misalnya, jika Changpeng Zhao ingin menghasilkan uang, dia tidak memerlukan transaksi apa pun, dia hanya perlu memanggil pesanan di Twitter untuk dikirim. USDT ingin menghasilkan uang, dan tidak perlu perdagangan apa pun, hanya dengan menempatkan dolar semua orang di tempat yang sangat mudah seperti obligasi Treasury AS untuk memakan bunga, Anda bisa mendapatkan hampir 100 miliar RMB setahun.

Selain itu, saya berharap dapat menggunakan pengalaman dan pengalaman investasi saya untuk membantu lebih banyak orang, tetapi saya bukan orang suci, dan saya masih memikirkan diri saya sendiri, alasannya sederhana: ini bisa membuat saya lebih berpengaruh, dan industri lebih baik, saya bisa menjadi lebih baik.