من 20,000 إلى ما يقرب من 1 مليون سنويا: مراجعة لتجربة الاستثمار الشخصية لباي دينغ
النص: باي دينغ
أود هنا أن أشارك جميع خبراتي الاستثمارية خلال العام الماضي.
في بداية العام الماضي ، كان لدي أكثر من 20,000 يوان في يدي ، والآن لدي ما يقرب من مليون في يدي. لا أعتقد أن هذه الزيادة عشرات المرات ترجع إلى الحظ ، ولكن أكثر من بحثي الاستثماري لأكثر من ثماني ساعات يوميا في المتوسط ، وعملي الخاص في صناعة التشفير. بالمقارنة مع المستخدمين العاديين ، قد يكون لدي معلومات أكثر ب 100 مرة من المستخدمين العاديين (ليست مبالغة ، ستعرف بعد قراءة هذا المقال) ، لذلك أعرف كيفية كسب المال ، ربما لم يسمع المستخدمون العاديون عنها.
هناك القليل جدا من المال الذي يمكن جنيه في البورصة
في وقت مبكر من العام ، ارتفعت أصولي من أكثر من 20,000 دولار إلى 200,000 دولار ، ولكن لم يتم جني أي من هذه الأموال في البورصات. لماذا؟
بادئ ذي بدء ، لنكن واضحين: سوق العملات المشفرة ليس مجرد شكل من أشكال التداول الذي يشتري ويبيع العملات المشفرة في البورصات. إذا كنت تعرف فقط شكل التبادل ، فهناك طريقة واحدة فقط للحصول على عوائد متعددة عالية من الناحية النظرية: فتح عقد. لكن هذا نظري فقط ، وغني عن القول جني الأموال ، وعدد المستخدمين الذين يمكنهم فتح عقود دون خسارة المال لا يزيد عن واحد من كل ألف في السوق. ليست هناك حاجة لدحضي في هذه النقطة ، لأنني أعرف الكثير عن البورصات أكثر من المستخدمين العاديين في الصناعة ، وهذا الألف صحيح تماما ، إذا لم يكن هناك أموال يخسرها المستخدمون في فتح العقود ، فلا توجد ثروة من Changpeng Zhao ، أغنى رجل في مجال العملات المشفرة ، اليوم.
فكيف ربحت أول وعاء من الذهب؟ إنه في العالم على السلسلة.
كما هو موضح في الشكل أعلاه ، توجد أصولنا في الأصل في الطبقة الأولى - العالم الحقيقي ، إذا كنت ترغب في المشاركة في تداول العملات المشفرة ، فأنت بحاجة إلى إيداع الأموال في الطبقة الثانية - البورصة. ولكن في الواقع ، فإن تبادل الدرجة الثانية ليس سوى جسر وليس وجهة ، والأساليب الحقيقية ذات العائد المرتفع موجودة في الطبقة الثالثة - عالم blockchain على السلسلة ، حيث لا تتعلق طريقة اللعب في هذا العالم بالمضاربة على العملات المعدنية فحسب ، بل أيضا بأشكال مختلفة.
العملات المعدنية في البورصة هي أيضا من السلسلة. عندما تتطور عملة على السلسلة إلى نطاق معين وتكون القيمة السوقية كبيرة بما يكفي ، سيتم إدراجها في البورصة. ولكن هناك مشكلة أنه عندما تكون قيمتها السوقية كبيرة بما يكفي ، لا يمكن أن ترتفع عدة مرات ، وهذا هو سبب انخفاض سقف الدخل للبورصة. لذا فإن جميع العملات المعدنية التي ذكرتها لاحقا موجودة أيضا على السلسلة ، ولا يمكن للبورصة العثور عليها.
فلماذا يصعب على الشخص العادي جني الكثير من المال في سوق العملات المشفرة؟ نظرا لأنك لا تعرف العالم على السلسلة ، يمكنك فقط لعب بقية الأشخاص في السلسلة في البورصة.
فلماذا الدخل على السلسلة مرتفع جدا ، لكن معظم الناس لا يشاركون؟ بكل بساطة ، العملية الأولى أصعب قليلا ، والثانية ليست مثل البورصة ، يتم سرد جميع الأصول التي يمكن تداولها ، وتحتاج إلى جمع معلوماتك الخاصة ، والثالثة محفوفة بالمخاطر ، يجب أن يكون لديك ما يكفي من القدرة على البحث الاستثماري (أبحاث الاستثمار).
أول وعاء من الذهب
لقد بدأت ب 20.000-30.000 يوان ، وقسمت الأموال إلى ثلاثة أجزاء متساوية ، والتي تم استخدامها للاستثمارات المحافظة والهجومية والعدوانية. في النهاية ، جعل الجزء الجذري رأس مالي يصل إلى 200,000 يوان ، وفي وقت لاحق ، كانت هذه هي المرحلة الأولى من استثماري في العملات المشفرة ، واعتبرت هذا ال 200,000 يوان أول وعاء من الذهب.
بالمناسبة ، دعنا نتحدث عن الجزأين الأولين أولا - في الأساس لا يوجد مال.
الجزء المحافظ: اشتريت Ethereum بحوالي 2,200 دولار وألقيت بها في الإسقاط الجوي Blast ، والذي كان شائعا نسبيا في ذلك الوقت. النتيجة: كانت أرباح Blast أقل بكثير من المتوقع ولم تكاد تذكر ، لكن Ethereum ارتفعت إلى 4,000 دولار. حصل على حوالي 10,000.
الجزء الهجومي: في ذلك الوقت ، كنت قد بدأت بالفعل أبحاث الاستثمار ، لكن الوقت كان قصيرا جدا وكان المستوى منخفضا جدا ، وثانيا ، لم أدخل الصناعة للعمل ، لذلك لم يكن لدي معلومات كافية ، لذلك كنت أطارد فقط النقاط الساخنة في السوق ، لذلك اشتريت TURT و MUBI (منصة الإطلاق ومنصة العملة المستقرة) لنظام Bitcoin البيئي في أعلى نقطة تقريبا ، والآن فقدت كل منهم بشكل أساسي. كان انخفاض سعر العملة بمثابة ضربة كبيرة لعقليتي ، التي لم يكن لديها الكثير من المال في ذلك الوقت ، بعد كل شيء ، كانت تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي أصولي.
دعونا نتحدث عن الجزء الجذري. لقد درست بسرعة وعملت بجد بما فيه الكفاية ، وكان لدي بالفعل الكثير من مهارات البحث الاستثماري. تنقسم أرباح الجزء الجذري أيضا إلى ثلاثة أجزاء: Troll و Sync و Merlin Ecology.
في 9 يناير 2024 ، قام ماسك بتغيير ملف تعريف حساب X إلى "(CTO) Chief Troll Officer". نحن نعلم أن ماسك يمكنه الصراخ بقيمة سوقية تبلغ 100 مليار من Dogecoin من خلال التغريد بشكل عرضي ، ناهيك عن تغيير ملف تعريف Twitter لذلك عندما سمعت الأخبار ، اشتريت رموز Troll وأضفت لاحقا المزيد ، بإجمالي حوالي 1,000 دولار من حيث المبدأ. سرعان ما تخمرت الأخبار ، وفي غضون نصف شهر ، اختفى Troll بمقدار اثنين من 0 (مائة ضعف الزيادة) ، لم أشتريه لأول مرة ، ولم أبيع في أعلى نقطة ، لكنني ما زلت أحصل على 6-70 ضعف الربح ، وكان الربح حوالي 60.000 يوان (باستثناء تآكل الغاز ، كان غاز Ethereum لا يزال مرتفعا جدا في ذلك الوقت).
من المحتمل أن تكون المزامنة في فبراير ومارس 2024. إنه رمز جني الأرباح المتعهد به. الآن نعلم جميعا أنني جيد في النمذجة الاقتصادية ، وقد أنشأت نظاما شاملا للنمذجة الاقتصادية ، وبدأت هذه القدرة في الظهور في ذلك الوقت. أرى أن Snyc هو "نموذج صعود وهبوط حاد قصير الأجل" قياسي ، والذي لن أتوسع فيه هنا ، ولكن يمكنني الرجوع إلى الرسم البياني أدناه.
ببساطة ، يمكن أن يرتفع مثل هذا النموذج عدة مرات على المدى القصير ، ولكن طالما كان هناك اتجاه هبوطي طفيف ، فسوف ينتقل بسرعة إلى الصفر. في هذا الوقت ، لدي بالفعل قدرة استثمارية وبحثية معينة ، لذلك بعد دراسة المشروع ، اشتريت ما مجموعه 2000 يوان عند النقطة المنخفضة ، وأخذتها لمدة شهر تقريبا ، وارتفعت حوالي 60 مرة ، ولكن لأنني ما زلت غير قادر على تحقيق وحدة المعرفة والعمل في ذلك الوقت (الجشع) ، لم أقم ببيعها في المرة الأولى من الخريف ، وفي اليوم التالي قمت بتقطيعها إلى النصف ، وسرعان ما قمت ببيعها للحصول على حوالي 30 ضعف الدخل ، حوالي 60.000 يوان. كان هناك صديق في المجموعة اشترى معي في ذلك الوقت ، لكنه لم يبيعه (انخفض بشكل أكثر حدة لاحقا) ، لكنه في النهاية لا يزال يحصل على الكثير من الأرباح.
بعد هذين المكاسبين ، أصبحت واثقا ، على الأقل من أعماق قلبي ، أدرك قدرتي على البحث الاستثماري. هذا عندما جاء ميرلين ، وكان تحليلي الأكثر تعقيدا ، وكان أيضا العملية الأكثر تعقيدا.
المنطق برمته معقد للغاية ، وهنا مجرد مقدمة موجزة ، Merlin هي شبكة من الطبقة 2 من نظام Bitcoin البيئي ، بعد البحث ، وجدت أن تقنيتها ضعيفة للغاية (متعددة التوقيعات عبر السلاسل ، وتخمين المفاتيح متعدد التوقيعات في الغالب في أيدي المؤسسين أنفسهم) ولديه القدرة التسويقية القصوى ، ومن المحتمل أن يكون مثل هذا المشروع قصير الأجل أو ناعما ، اتضح أنه صحيح. لكن مشروعا مثل Merlin ، بسبب تسويقه القوي وصوته العالي ، مناسب جدا للاقتحام في الوقت المناسب للبحث عن جلد النمر.
قبل إطلاق Merlin Chain ، تم سحب سلسلة من NFTs الصادرة عنها ، BRC420 ، إلى أسعار مرتفعة للغاية ، مثل الصناديق الزرقاء والخامات الزرقاء وما إلى ذلك (يجب أن يتذكر اللاعبون القدامى). ثم يحث Merlin الجميع على التعهد بهذه NFTs للحصول على دخل من الإنزال الجوي ، لاحظ أنه لا يمكن بيع التعهد. في ذلك الوقت ، خمنت أن Merlin ربما يكون قد جمع الرقائق في أيدي الجميع ، ثم قام بشحنها بكميات كبيرة ، وحطم NFT مباشرة في مركز مرتفع إلى القاع لتحقيق ربح ، وفي هذا الوقت ، بغض النظر عن كيفية تحطيمها ، لأن المستخدم قد تعهد بها ولم يستطع بيعها ، لم يكن بإمكانه البكاء إلا عندما شاهدها ، أي "أغلق الباب وضرب". وهذا بالضبط ما اتضح أنه كان. في الوقت نفسه ، أعتقد أنه بعد إطلاق سلسلة Merlin ، ستسحب بالتأكيد بعض الميمات لإنشاء تأثير ثروة لجذب الجميع للمشاركة ، ثم تحطيم السوق لتحقيق ربح - هذا هو الحال بشكل أساسي مع كل إطلاق سلسلة جديدة.
بناء على هذه التحليلات ، فإن أسلوبي هو: شراء NFT ولكن لا تشارك في التخزين ، وبيعه عندما يكون هناك اتجاه هبوطي طفيف. في الوقت نفسه ، عندما تم إطلاق سلسلة Merlin لأول مرة ، قم بشراء الميمات الرائدة - Huhu و Voya ، وقم ببيعها على أعلى مستوى. النتيجة هي في الأساس نفس تحليلي ، وقد حققت ربحا أيضا ، لكن هذه المرة كانت بضع مرات فقط ، ولكن نظرا لأن رأس المال قد تراكم في هذا الوقت ، كان الدخل أيضا أصغر بمقدار 100,000 يوان. فيما يلي مقتطف من تحليلي لمقال تداول Merlin في ذلك الوقت.
في هذا الوقت ، كان لدي حوالي 200,000 يوان في يدي.
مرحلة متابعة الاستثمار
في هذه المرحلة ، أصبح الاستثمار أسهل بالنسبة لي لثلاثة أسباب:
1. إذا كان رأس المال أكثر ، فلا داعي لمتابعة عوائد متعددة عالية جدا ، وهناك المزيد من الأهداف للاختيار من بينها. ما عليك سوى اتباع الاتجاه الكلي.
2. أصبح نظام الاستثمار والبحث أكثر كمالا ، ويتم تشكيل "نظام تحليل النموذج الاقتصادي" اللاحق بشكل أساسي خلال هذه الفترة.
3. دخلت صناعة web3 للعمل. كونك مستخدما يختلف تماما عن الممارس ، ولدي إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يستحيل تماما على المستخدمين العاديين الحصول عليها.
في النقطة الأولى ، مثال موجز. عندما تم إطلاق Blast لأول مرة ، اشتريت 3 NFTs من لعبة سباق (لا أستطيع تذكر الاسم) بمتوسط سعر 0.4ETH لكل منها (كان السعر حوالي 10,000 يوان في ذلك الوقت) ، وباعتها بسعر 0.66ETH ، وهو ما لن أفكر فيه إذا كان بإمكاني الحصول على استثمار رئيسي قدره 2,000 يوان فقط ، لكنني الآن سأشارك ، لأن دخل 50٪ كبير بالفعل.
النقطة الثانية هي جوهر نظام تفكيري بأكمله ، وهي أيضا الأيديولوجية التوجيهية الرئيسية لمصدر دخلي الاستثماري في النصف الثاني من العام ، من خلال نظام تحليل النموذج الاقتصادي هذا ، يمكنني العثور على آلاف الرموز التي يمكن استثمارها على المدى الطويل (لا ألعب العقود ، ونادرا ما أعمل على المدى القصير). فيما يلي رسم بياني لمتوسط تكلفة أصولي الرئيسية في ذلك الوقت. يعرف أولئك الذين هم على دراية بنظام النمذجة الاقتصادية الخاص بي أنني أستخدم Curve كمعيار للنماذج الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل ، وقد اتخذت أيضا موقفا ثقيلا في Curve وحققت مكاسب كبيرة (كان هذا هو الحال العام الماضي ، لا تغتنم الفرصة).
أما بالنسبة للنقطة الثالثة فلا ينبغي أن تقال في وسائل الإعلام المفتوحة ويمكن مشاركتها في المستقبل.
في ديسمبر من العام الماضي ، لأنني ولدت في الاقتصاد ، في هذا الوقت ، من مستوى الاقتصاد الكلي ، من الجانب الفني ، ومن التواصل مع بعض الأصدقاء رفيعي المستوى في الصناعة ، خمنت أن السوق قد بلغ ذروته ، وقمت بتصفية جميع أصولي واحتفظت ب USDT ، ولم يتجاوز مركزي 20٪ منذ ذلك الحين.
في هذا الوقت ، وصلت أصولي للتو إلى 1 مليون. في وقت لاحق ، كان هناك ارتداد بسبب التقلبات ، ولكن ليس كثيرا.
ملخص وتخطيط استثماري مستقبلي
من الناحية الموضوعية ، لدي الكثير من المواهب والصعب بما يكفي لتعلم أشياء جديدة ، وهو أصل أول وعاء ذهبي لي. مهارات الاقتصاد الكلي ، ومصادر المعلومات الأكثر شمولا ، وتعلم المعرفة التقنية وكبح جماح الجشع والتصفية في الوقت المناسب هي أسباب نجاح استثماري اللاحق. كلمة أخرى هنا ، سواء استمعت إليك أم لا: بالنسبة للمستخدمين الذين يفتحون العقود ، ما زلت لا أفتح عقودا ، إذا لم تكن لديك مهاراتي الاقتصادية ومصادر المعلومات وفهمي وعقليتي للتكنولوجيا الأساسية ل blockchain ، فلماذا تعتقد أنه يمكنك كسب المال عن طريق فتح العقود؟
متابعة الاستثمار: سأجد وقتا مناسبا، مثل العودة إلى السوق عند تطبيق التعرفة بشكل كامل، أو عندما تنخفض بدرجة كافية. نظرا للزيادة في مبلغ الأموال ، سأضع 60٪ من أموالي على العملات المعدنية السائدة مثل Bitcoin و ETH و SOL ، وسيتم وضع 20٪ من أموالي على عملات بديلة ذات رؤوس أموال كبيرة مناسبة باستخدام نظام تحليل النموذج الاقتصادي الخاص بي ، وسيستمر 10٪ في البحث عن فرص على السلسلة كما كان من قبل ، وأخيرا يترك 10٪ من المراكز القصيرة في وضع الاستعداد. لا أعتقد أنه محافظ ، ولكن بعد عام من المعمودية ، لا تزال الجبال هي هطول الأمطار من الجبال.
خطط متابعة أخرى: هطول الأمطار لمدة عام واحد ليس فقط من حيث الأموال ، ولكن أيضا في التعلم المستمر للمعرفة التقنية web3 ، مما جعلني أبرزت تدريجيا في صناعة web3 ولديها المزيد من وسائل الربح غير المعاملات. مع ارتفاع المكانة البيئية ، ستصبح وسائل الربح الخاصة بك أكثر تنوعا. على سبيل المثال ، إذا أراد Changpeng Zhao كسب المال ، فلن يحتاج إلى أي معاملات ، فهو يحتاج فقط إلى استدعاء الطلبات على Twitter للشحن. يريد USDT كسب المال ، ولا يحتاج إلى أي تداول ، فقط عن طريق وضع دولارات الجميع في مكان مضمون مثل سندات الخزانة الأمريكية لتناول الفائدة ، يمكنك كسب ما يقرب من 100 مليار يوان صيني سنويا.
بالإضافة إلى ذلك ، آمل أن أستخدم خبرتي وخبرتي الاستثمارية لمساعدة المزيد من الناس ، لكنني لست قديسا ، وما زلت أفكر في ، والسبب بسيط: هذا يمكن أن يجعلني أكثر تأثيرا ، والصناعة أفضل ، يمكنني أن أكون أفضل.