Торгівля криптовалютою передбачає купівлю та продаж цифрових активів, таких як Bitcoin, Ethereum та інших криптовалют. Трейдери можуть використовувати біржові платформи або брокерів, щоб скористатися коливаннями цін. На відміну від традиційних ринків, торгівля криптовалютою є децентралізованою і працює в режимі 24/7, що дозволяє здійснювати глобальні транзакції в будь-який час.
Зі зростанням криптовалют попитом користуються ефективні торгові стратегії. Трейдери використовують індикатори для аналізу ринкових тенденцій, виявлення закономірностей і прийняття обґрунтованих торгових рішень. Ці індикатори є важливими інструментами, які допомагають зрозуміти ринок і сформувати надійні торгові стратегії.
Важливість індикаторів у криптотрейдингу
Індикатори відіграють вирішальну роль у торгівлі криптовалютами, надаючи трейдерам цінну інформацію про ринкові тенденції та рух цін. Ці інструменти використовують математичні розрахунки та статистичний аналіз, щоб допомогти трейдерам визначити ринкові моделі, тенденції та потенційні розвороти цін. Використовуючи індикатори, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення про те, коли входити в ринок або виходити з угоди, що може допомогти їм максимізувати свої прибутки і мінімізувати збитки.
Оскільки торгівля криптовалютою є дуже волатильною і непередбачуваною, трейдерам може бути складно приймати обґрунтовані рішення, спираючись лише на інтуїцію. Індикатори надають трейдерам надійний спосіб об'єктивно аналізувати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані рішення на основі даних і статистики.
Тут важливо пам'ятати, що індикатори, як правило, найкраще використовувати в поєднанні. Трейдери часто використовують кілька індикаторів разом, щоб перевірити сигнали і підвищити точність рішень, які вони приймають. Це може зменшити ймовірність реагування на помилкові сигнали, а також підтвердити силу очевидного тренду.
1. Індекс відносної надійності (RSI)
RSI — це популярний торговий індикатор, який використовується в криптовалютній торгівлі для вимірювання сили руху ціни криптовалюти. RSI порівнює величину нещодавнього зростання криптовалюти з її нещодавніми падіннями, надаючи трейдерам інформацію про те, чи є актив перекупленим або перепроданим. RSI — це осцилятор імпульсу в діапазоні від 0 до 100, при цьому показники вище позначки 70 вказують на перекупленість активу, а нижче 30 — на його перепроданість.
Переваги та недоліки RSI
RSI — популярний технічний індикатор у криптовалютній торгівлі. Він має низку переваг, серед яких легкий доступ до інформації та рекомендації щодо її практичного використання. Крім того, RSI надає трейдерам чіткі сигнали про перекупленість або перепроданість, допомагаючи приймати обґрунтовані торгові рішення.
Однак трейдерам-початківцям може знадобитися допомога,щоб зрозуміти й ефективно використовувати RSI, що вимагає практики і досвіду. Щоб максимізувати ефективність RSI, трейдерам рекомендується поєднувати його з іншими індикаторами та інструментами аналізу, що дозволить їм приймати обґрунтовані рішення для підтримки своїх криптовалютних торгових стратегій.
2. Сходження-розходження ковзних середніх (MACD)
Сходження-розходження ковзних середніх (MACD) — це трендовий індикатор імпульсу, який широко використовується в торгівлі криптовалютами. Він розраховується шляхом віднімання 26-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) від 12-денної EMA, а потім побудови 9-денної EMA MACD в якості сигнальної лінії. MACD EMA коливається вище і нижче нуля, підказуючи трейдерам силу й напрямок тренду.
Переваги та недоліки MACD
Однією з ключових переваг використання MACD в торгівлі криптовалютою є його здатність запропонувати трейдерам простий й ефективний метод виявлення трендів і потенційних сигналів на купівлю або продаж. Крім того, він має високий рівень кастомізації, що дозволяє трейдерам точно налаштувати часові рамки й параметри чутливості відповідно до свого унікального стилю торгівлі.
Тим не менш, важливо визнати, що, як і будь-який інший індикатор, MACD може іноді генерувати помилкові сигнали. Наприклад, 20 березня 2021 року лінія MACD перетнула сигнальну лінію зверху вниз, що вказує на сигнал до продажу BTC. Незважаючи на те, що ринок перебував у довгостроковому висхідному тренді, трейдери потенційно могли зловити відкат.
Тому трейдерам слід доповнювати його використання іншими індикаторами, щоб підтвердити свій аналіз.
3. Індикатор Aroon (Арун)
Індикатор Aroon — це ще один інструмент технічного аналізу, який використовується в криптотрейдингу для визначення потенційних змін тренду і його сили. Він складається з верхньої й нижньої ліній. Верхня лінія Aroon показує час з моменту найвищої ціни криптовалюти, а нижня лінія Aroon показує час з моменту найнижчої ціни криптовалюти. Лінії коливаються в діапазоні від 0% до 100%, при цьому показники верхньої лінії Aroon вище за 50%, а нижньої лінії Aroon нижче за 50% вказують на сильніший висхідний тренд. І навпаки, показники верхньої лінії Aroon нижче за 50% і нижньої лінії Aroon вище за 50% вказують на сильніший спадний тренд для ціни криптовалюти. При використанні індикатора Aroon важливо пам'ятати, що припускається, що ціна криптовалюти буде регулярно закриватися на нових максимумах під час висхідного тренду й регулярно досягати нових мінімумів під час низхідного тренду.
Переваги та недоліки індикатора Aroon
Найбільш помітною перевагою використання індикатора Aroon є те, що його легко зрозуміти. На відміну від деяких технічних індикаторів, які передбачають складні розрахунки, індикатор Aroon відносно просто пояснити. Лінії та їхні значення, по суті, дають чітке уявлення про тренд і його силу, дозволяючи трейдерам миттєво дізнаватися, чи знаходиться криптовалюта, якою вони торгують, в сильному висхідному або низхідному тренді. Додатковою перевагою використання індикатора Aroon є те, що його можна використати для виявлення змін у тренді. Це можна побачити, коли верхні й нижні лінії Aroon перетинаються і перехрещуються. Крім того, якщо обидві верхні й нижні лінії Aroon залишаються стабільно нижче за 50%, це означає період консолідації, оскільки ціна криптовалюти залишається незмінною протягом певного періоду часу. Недоліком, про який потрібно знати криптотрейдерам-початківцям, є те, що індикатор Aroon є індикатором із запізненням. Це означає, що на відміну від випереджальних індикаторів, таких як RSI або MACD, індикатор Aroon реагує на історію зміни цін, тому він може скоріше підтвердити тренд, який вже існує, ніж передбачити новий. Це потенційно може призвести до втрати можливостей для торгівлі криптовалютою, якщо індикатор Aroon не використовувати в парі з випереджальним індикатором. Крім того, ще одним недоліком використання індикатора Aroon є те, що він іноді може давати помилкові сигнали про розворот тренду. Це може статися, особливо на високоволатильних ринках, де перехрещення ліній не призводять до фактичного розвороту тренду.
4. Корекція Фібоначчі
Корекція Фібоначчі — популярний інструмент технічного аналізу, який використовується в торгівлі криптовалютами для визначення потенційних рівнів підтримки й опору . Він базується на послідовності Фібоначчі, серії чисел, де кожне наступне число є сумою двох попередніх чисел. У торгівлі рівні корекції Фібоначчі розраховуються шляхом ділення різниці між найвищою та найнижчою цінами криптовалюти на коефіцієнти Фібоначчі, як правило, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 100%.
Переваги та недоліки корекції Фібоначчі
Корекція Фібоначчі надає трейдерам простий й ефективний спосіб визначення потенційних рівнів підтримки та опору на ринку. Цей індикатор також можна налаштовувати, що дозволяє трейдерам регулювати часові рамки й рівень чутливості відповідно до їхнього стилю торгівлі.
Однак, рівні корекції Фібоначчі є суб'єктивними, і різні трейдери можуть використовувати різні співвідношення або часові рамки, що може призвести до суперечливих сигналів.
Розглянемо графік нижче; інструмент корекції Фібоначчі вимірюється від мінімумів у точці «1» до максимумів у точці «0». Використання цього інструменту від мінімумів до максимумів може допомогти трейдерам виявити потенційні рівні корекції. Наприклад, ціна активу може опуститися точно до 0,382 (38,2%), що вказує на потенційний рівень підтримки.
Трейдери також можуть спостерігати, як ціна досягає інших ключових рівнів, таких як 0,618 і 0,786, і можуть побудувати канал між цими рівнями. Іноді ціна може коливатися в цьому каналі кілька днів, перш ніж прорватися далі вниз.
5. Балансовий обсяг (OBV)
Балансовий обсяг (OBV) вимірює тиск купівлі та продажу на ринку. OBV розраховується шляхом додавання обсягу активу до OBV, коли ціна активу зростає, і віднімання обсягу, коли ціна активу знижується. Потім лінія OBV коливається навколо нульової лінії, надаючи трейдерам вказівку на силу й напрямок тренду.
Переваги та недоліки OBV
Індикатори балансового обігу (OBV) в торгівлі криптовалютою можна використовувати для підтвердження тенденцій і виявлення потенційних розбіжностей між індикатором і ціною активу. Трейдери можуть використовувати OBV для виявлення ситуацій, коли ціна активу рухається в одному напрямку, а обсяг — у протилежному, що може сигналізувати про можливий розворот тренду. Крім того, OBV можна використовувати разом з іншими інструментами технічного аналізу для підтвердження торгових сигналів і мінімізації ризику помилкових сигналів.
Одним із недоліків використання показника OBV є те, що він може не підходити для всіх ринкових умов. OBV найкраще працює на трендових ринках, де існує чіткий тиск на купівлю або продаж.
6. Хмара Ішимоку
Хмара Ішимоку — це комплексний інструмент технічного аналізу, який використовується в торгівлі криптовалютами для виявлення потенційних розворотів трендів, рівнів підтримки/опору та імпульсу на ринку. Вона складається з п'яти ліній: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B і Chikou Span. Ці лінії нанесені на графік й утворюють хмароподібну структуру.
Лінії Tenkan-sen і Kijun-sen використовуються для визначення потенційних розворотів тренду, а лінії Senkou Span A і Senkou Span B — для визначення потенційних рівнів підтримки й опору. Лінія Chikou Span використовується для підтвердження сили тренду.
Переваги та недоліки хмари Ішимоку
Хмара Ішимоку в торгівлі криптовалютою пропонує багато переваг. Однією з головних переваг є його здатність надавати трейдерам всебічний і цілісний погляд на ринок. Хмара Ішимоку надає трейдерам цінну інформацію про динаміку ринку, сигналізуючи про такі важливі елементи, як потенційні розвороти трендів, рівні підтримки та опору, а також індикатори імпульсу.
Цей універсальний інструмент також дозволяє трейдерам налаштовувати параметри відповідно до їхніх торгових стилів й уподобань. Налаштування часових рамок і рівня чутливості дозволяє застосовувати персоналізований підхід, забезпечуючи краще узгодження з унікальними стратегіями трейдера і його рівнем сприйняття ризику.
Незважаючи на свої переваги, важливо розуміти, що хмара Ішимоку може здатися складною і відлякувати деяких трейдерів, особливо новачків у технічному аналізі. Його складна природа може бути незрозумілою, вимагати від користувача значних зусиль, щоб досконально розібратися в компонентах цього індикатора.
7. Стохастичний осцилятор
Стохастичний осцилятор є популярним і розповсюдженим технічним індикатором у торгівлі криптовалютами, який допомагає трейдерам виявляти потенційні розвороти трендів й умови перекупленості або перепроданості на ринку. Цей індикатор імпульсу заснований на ідеї, що коли ціна активу зростає, його ціна закриття має тенденцію бути ближче до верхньої межі діапазону, в той час як коли ціна знижується, ціна закриття тяжіє ближче до нижньої межі діапазону.
Порівнюючи поточну ціну закриття активу з його діапазоном за певний період (зазвичай 14 днів), стохастичний осцилятор може вказати, чи торгується актив поблизу своєї найвищої або найнижчої точки за цей період. Ця інформація може допомогти трейдерам приймати обґрунтовані рішення про те, коли входити в угоду або виходити з неї.
Переваги та недоліки стохастичного осцилятора
Стохастичний осцилятор надає трейдерам простий й ефективний спосіб виявлення потенційних розворотів тренду й умов перекупленості або перепроданості на ринку. Цей індикатор також можна налаштовувати, що дозволяє трейдерам регулювати часові рамки й рівень чутливості відповідно до їхнього стилю торгівлі. Одним із недоліків стохастичного осцилятора є те, що він іноді може подавати суперечливі сигнали в періоди консолідації, або коли ринок торгується у вузькому діапазоні.
8. Смуги Боллінджера
Створені авторитетним технічним аналітиком і трейдером Джоном Боллінджером у 1980-х роках, смуги Боллінджера використовуються криптотрейдерами для вимірювання змін у волатильності та виявлення потенційних сигналів на купівлю й продаж.
Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній. Середня лінія представляє просту ковзну середню (SMA) — середню ціну активу за певний період — і дві зовнішні смуги, які показують стандартне відхилення ціни. Ці смуги постійно рухаються у відповідь на волатильність ринку. Смуги розширюються під час високої волатильності і звужуються в період низької волатильності. Ситуація, коли ціни торкаються або перетинають верхню межу, може свідчити про перекупленість, що вказує на потенційну можливість для продажу. Тим часом, коли ціни досягають нижньої межі або опускаються нижче неї, це може свідчити про перепроданість і потенційну можливість для купівлі.
Смуги Боллінджера найкраще використовувати разом з іншими індикаторами, щоб отримати більш повне уявлення про загальний стан ринку.
Переваги та недоліки смуг Боллінджера
Багато хто вважає, що смуги Боллінджера забезпечують відносно просте і легке для читання представлення змін короткострокових і довгострокових умов. Їхня простота підкреслює конкретні точки входу й виходу, що теоретично полегшує трейдерам розуміння того, коли робити наступний крок. Крім того, оскільки смуги Боллінджера є динамічними, вони надають постійно актуальну картину волатильності ринку, що додає зручності у використанні.
Однак смуги Боллінджера не завжди дають абсолютно точну картину ринкових умов і повинні використовуватися разом з іншими надійними індикаторами. Тим часом, вони лише дають уявлення про минулі показники і, як правило, не можуть бути використані для прогнозування майбутніх цін, що обмежує їхню ефективність. Також можливі хибні сигнали, коли в умовах низького ринку відбувається «розгойдування» (whipsawing), тобто коли ціни багаторазово торкаються смуг, що призводить до помилкових сигналів.
Поширені запитання
Які індикатори є випереджальними у криптотрейдингу?
Випереджаючі індикатори — це інструменти технічного аналізу, які дають трейдерам уявлення про потенційний майбутній рух цін. Деякі поширені випереджальні індикатори, що використовуються в криптотрейдингу, включають індекс відносної сили (RSI), сходження-розходження ковзних середніх (MACD), а також стохастичний осцилятор.
Яка найкраща стратегія торгівлі криптовалютою?
Універсальної відповіді на це питання не існує, оскільки найкраща торгова стратегія для криптовалют буде залежати від уподобань, рівня сприйняття ризику й стилю торгівлі кожного окремого трейдера. Однак деякі популярні торгові стратегії в криптотрейдингу включають свінг-торгівлю, торгівлю за трендом і денну торгівлю.
Який індикатор є найкращим для торгівлі?
Не існує єдиного найкращого індикатора для торгівлі, оскільки різні індикатори надають трейдерам різні типи інформації. Для трейдерів важливо використовувати комбінацію індикаторів та інструментів аналізу, щоб підтвердити свої торгові рішення й мінімізувати ризик помилкових сигналів.
Який показник є найнадійнішим?
Найбільш надійний індикатор для торгівлі буде залежати від конкретних ринкових умов й активу торгівлі. Деякі з найпоширеніших індикаторів у криптотрейдингу, які вважаються надійними, включають індекс відносної сили (RSI), сходження-розходження ковних середніх (MACD) та смуги Боллінджера.
Які є чотири типи індикаторів?
Чотири типи індикаторів, що використовуються в технічному аналізі, — це індикатори тренду, індикатори імпульсу, індикатори волатильності та індикатори обсягу. Індикатори тренду допомагають трейдерам визначити напрямок тренду, в той час як індикатори імпульсу вимірюють швидкість і силу тренду. Індикатори волатильності вимірюють величину цінових коливань, у той час як індикатори обсягу вимірюють обсяг торгової активності на ринку.
© OKX, 2023. Цю статтю можна відтворювати або поширювати як повністю, так і в цитатах обсягом до 100 слів за умови некомерційного використання. Під час відтворення або поширення повного її змісту потрібно чітко вказати: «Дозвіл на використання цієї статті отримано від власника авторських прав (© OKX, 2023)». Цитати мають наводитися з посиланням на назву статті й авторство, наприклад: «Назва статті, [ім’я автора, якщо доречно], © OKX, 2023)». Використання статті в похідних і інших роботах не допускається.
