إن تداول العملات الرقمية ينطوي على عمليات شراء وبيع الأصول الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وغيرها من العملات الرقمية. ويمكن للمتداولين استخدام منصات التداول أو المنصات الوسيطة للاستفادة من تقلبات الأسعار. ويُعد سوق تداول العملات الرقمية لا مركزي ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على عكس الأسواق التقليدية، مما يسمح بإجراء المعاملات العالمية في أي وقت.
وفي ظل ارتفاع أسعار العملات الرقمية، أصبح هناك طلب على استراتيجيات التداول الفعّالة. حيث يستخدم المتداولون المؤشرات لتحليل اتجاهات السوق وتحديد الأنماط واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وتُعد هذه المؤشرات أدوات أساسية تساعد في فهم السوق وصياغة استراتيجيات تداول سليمة.
أهمية المؤشرات في تداول العملات الرقمية
تلعب المؤشرات دورًا حاسمًا في تداول العملات الرقمية من خلال تزويد المتداولين برؤى قيِّمة حول اتجاهات السوق وتحركات الأسعار. وهذه الأدوات تستخدم الحسابات الرياضية والتحليل الإحصائي لمساعدة المتداولين على تحديد أنماط السوق واتجاهاته وانعكاسات الأسعار المحتملة. وباستخدام المؤشرات، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول وقت دخول صفقات التداول أو الخروج منها، مما قد يساعدهم على تعظيم أرباحهم والحدّ من خسائرهم.
ونظرًا لأن تداول العملات الرقمية يتسم بالتقلب الشديد ولا يمكن التنبؤ بحركته، فقد يكون من الصعب على المتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الحدس وحده. لذلك، توفر المؤشرات طريقة موثوقة للمتداولين لتحليل اتجاهات السوق بشكل موضوعي واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى البيانات والإحصاءات.
ومن المهم أن تضع في اعتبارك هنا أن المؤشرات، بشكل عام، يتم استخدامها على أفضل وجه عند استخدامها معًا. وغالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات متعددة معًا للتحقق من الإشارات وتحسين دقة القرارات التي يتخذونها. ومن خلال القيام بذلك يمكن أن يقلل من فرص الاستجابة للإشارات الخاطئة مع التأكيد أيضًا على قوة الاتجاه الواضح.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد مؤشرات التداول الشائعة المستخدمة في تداول العملات الرقمية لقياس قوة حركة أسعار العملة الرقمية. حيث يقوم مؤشر القوة النسبية بمقارنة حجم المكاسب الأخيرة التي حققتها العملة الرقمية بخسائرها الأخيرة، مما يوفر للمتداولين إشارة إلى ما إذا كان الأصل يقع في منطقة ذروة الشراء أم ذروة البيع. ومؤشر القوة النسبية هو مذبذب زخم يتراوح من 0 إلى 100، بحيث إن القراءات الأعلى من علامة 70 تشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء والأقل من 30 تشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع.
مزايا وعيوب مؤشر حجم التداول الإجمالي (RSI)
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد المؤشرات الفنية الشائعة في تداول العملات الرقمية. فهو يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى المعلومات والإرشادات حول استخدامه العملي. علاوةً على ذلك، يوفر مؤشر القوة النسبية للمتداولين إشارات واضحة لظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ومع ذلك، قد يحتاج المتداولون المبتدئون إلى المساعدة في فهم مؤشر القوة النسبية واستخدامه بشكل فعال، الأمر الذي يتطلب الممارسة العملية والخبرة. ولتحقيق أقصى قدر من فاعلية مؤشر القوة النسبية، يُنصح المتداولين على دمجه مع المؤشرات وأدوات التحليل الأخرى، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة لدعم استراتيجيات تداول العملات الرقمية الخاصة بهم.
2. مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)
مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويشيع استخدامه على نطاق واسع في تداول العملات الرقمية. ويتم احتسابه عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا، ثم رسم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة كخط إشارة. ويتأرجح المتوسط المتحرك الأسي لمؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة فوق وتحت الصفر، مما يوفر للمتداولين إشارة إلى قوة الاتجاه.
مزايا وعيوب التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام مؤشر (ماكد) في تداول العملات الرقمية في قدرته على تزويد المتداولين بطريقة مباشرة وفعالة لتحديد الاتجاهات وإشارات الشراء أو البيع المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمستوى عالٍ من التخصيص، مما يمكّن المتداولين من ضبط الإطار الزمني وإعدادات الحساسية بحيث تتماشى مع أنماط التداول الفريدة الخاصة بهم.
ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأنه، مثل أي مؤشر، قد يولد مؤشر (ماكد) في بعض الأحيان إشارات خاطئة. فمثلاً، في 20 مارس 2021، تقاطع خط مؤشر أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى إشارة بيع لـ BTC. وعلى الرغم من كون السوق في اتجاه صعودي على المدى الطويل، فمن المحتمل أن يكون المتداولون قد لاحظوا تصحيحًا.
لذلك، يجب على المتداولين استكمال استخدامه مع مؤشرات أخرى للتحقق من صحة تحليلاتهم.
3. مؤشر Aroon
يُعد مؤشر Aroon أداة تحليل فني أخرى تستخدم في تداول العملات الرقمية لتحديد تغيرات الاتجاه المحتملة وقوة الاتجاه. ويتألف المؤشر من خطين: خط Aroon الصعودي وخط Aroon الهبوطي. حيث يقيس خط Aroon الصعودي الوقت منذ أن سجلت العملة الرقمية أعلى سعر، بينما يقيس خط Aroon الهبوطي الوقت منذ أن سجلت العملة الرقمية أقل سعر. وتتأرجح الخطوط بين 0% و100%، مع قراءات Aroon الصعودية فوق 50% وقراءات Aroon الهبوطية أقل من 50%، مما يشير إلى اتجاه صعودي أقوى. وعلى العكس من ذلك، تعكس قراءات Aroon الصعوية أقل من 50% وقراءات Aroon الهبوطية فوق 50% اتجاهًا هبوطيًا أقوى لسعر العملة الرقمية. وأحد الأشياء الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها عند استخدام مؤشر Aroon هو أنه يفترض أن سعر العملة الرقمية سوف يغلق بانتظام عند ارتفاعات جديدة خلال الاتجاه الصعودي ويحقق بانتظام مستويات منخفضة جديدة خلال الاتجاه الهبوطي.
مزايا وعيوب مؤشر Aroon
تتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام مؤشر Aroon في سهولة فهمه. فعلى عكس بعض المؤشرات الفنية التي تنطوي على عمليات حسابية معقدة، فإن مؤشر Aroon سهل التفسير نسبيًا. حيث توفر الخطوط وقيمها بشكل أساسي فكرة واضحة عن الاتجاه وقوته، مما يسمح للمتداولين بمعرفة على الفور ما إذا كانت العملة الرقمية التي يتداولونها تسير في اتجاه صعودي قوي أم هبوطي. وهناك ميزة إضافية لاستخدام مؤشر Aroon هي أنه يمكن استخدامه لتحديد تغيرات الاتجاه. ويمكن ملاحظة ذلك عندما تتداخل خطوط Aroon الصعودية والهبوطية وتتقاطع. أيضًا، إذا ظل خطا Aroon الصعودي والهبوطي أقل من 50% باستمرار، فهذا يدل على فترة من الثبات حيث يظل سعر العملة الرقمية ثابتًا على مدار فترة زمنية محددة. وضمن العيوب التي يجب على متداولي العملات الرقمية المبتدئين معرفتها هو أن مؤشر Aroon هو مؤشر يتسم بالبطء والتأخر. وهذا يعني أنه على عكس المؤشرات الرائدة مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر MACD، حيث يتفاعل مؤشر Aroon مع تحركات الأسعار السابقة، لذلك قد يؤكد الاتجاه الجاري بالفعل بدلاً من التنبؤ باتجاهات جديدة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى فقدان فرص تداول العملات الرقمية ما لم يتم إقران استخدام مؤشر Aroon بمؤشر رئيسي. أيضًا، الجانب السلبي الآخر لاستخدام مؤشر Aroon هو أنه في بعض الأحيان يكون عرضة لإشارات خاطئة لانعكاس الاتجاه. ويمكن أن يحدث هذا، خاصةً في الأسواق شديدة التقلب حيث لا تترجم عمليات التداخل إلى انعكاسات فعلية للاتجاه.
4. تصحيح Fibonacci
يُعد تصحيح Fibonacci أداة تحليل فني شائعة الاستخدام في تداول العملات الرقمية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. فهو يعتمد على تسلسل Fibonacci، وهو عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. وفي التداول، يتم احتساب مستويات تصحيح Fibonacci عن طريق قسمة الفرق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة للعملة الرقمية على نسب Fibonacci، والتي عادةً ما تكون 23.6%، و38.2%، و50%، و61.8%، و100%.
مزايا وعيوب تصحيح Fibonacci
يوفر تصحيح Fibonacci طريقة بسيطة وفعالة للمتداولين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للسوق. كما أنه قابل للتخصيص، مما يسمح للمتداولين بتعديل الإطار الزمني ومستوى الحساسية بما يناسب أسلوب التداول الخاص بهم.
ومع ذلك، فإن مستويات تصحيح Fibonacci هي مستويات موضوعية وقد يستخدم المتداولون المختلفون نسبًا أو أطر زمنية مختلفة، مما قد يؤدي إلى إشارات متضاربة.
دعونا ننظر في الرسم البياني أدناه؛ حيث يتم قياس أداة تصحيح Fibonacci من أدنى مستوياتها عند "1" إلى أعلى مستوياتها عند "0". فاستخدام هذه الأداة من أدنى المستويات إلى أعلى المستويات يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد التصحيحات المحتملة للأسفل. على سبيل المثال، قد ينخفض سعر الأصل إلى 0.382 بالضبط (38.2%)، مما يشير إلى مستوى دعم محتمل.
ويمكن للمتداولين أيضًا مراقبة كيفية وصول السعر إلى مستويات رئيسية أخرى، مثل 0.618 و0.786، وقد يقومون ببناء قناة بين هذه المستويات. وقد تستمر هذه القناة في بعض الأحيان لبضعة أيام قبل أن تنخفض أكثر.
5. مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV)
يقيس مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) مستويات ضغط البيع والشراء في السوق. ويتم احتساب مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) عن طريق إضافة حجم الأصل إلى المؤشر عندما يرتفع سعر الأصل وطرح الحجم عندما ينخفض سعر الأصل. ثم يتأرجح خط مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) حول خط الصفر، مما يوفر للمتداولين إشارة إلى قوة الاتجاه.
مزايا وعيوب مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV)
يمكن استخدام مؤشرات حجم التداول الإجمالي (OBV) في تداول العملات الرقمية لتأكيد الاتجاهات وتحديد الاختلافات المحتملة بين المؤشر وسعر الأصل. ويمكن للمتداولين استخدام مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) لتحديد الأوضاع التي يتحرك فيها سعر الأصل في اتجاه واحد بينما يتحرك الحجم في الاتجاه المعاكس، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا المؤشر جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد إشارات التداول والحد من مخاطر الإشارات الكاذبة.
وتتمثل أحد عيوب استخدام مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) في أنه قد لا يكون مناسبًا لجميع ظروف السوق. ويعمل المؤشر بشكل أفضل في الأسواق الرائجة التي تشهد ضغط شراء أو بيع واضح.
6. Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud هي أداة تحليل فني شاملة تستخدم في تداول العملات الرقمية لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة ومستويات الدعم/المقاومة والزخم في السوق. وتتألف هذه الأداة من خمسة خطوط، وهي: Tenkan-sen، وKijun-sen، وSenkou Span A، وSenkou Span B، وChikou Span، والتي تم رسمها على مخطط لتكوين هيكل يشبه السحابة.
ويتم استخدام خطوط Tenkan-sen وKijun-sen لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، في حين يتم استخدام خطوط Senkou Span A وSenkou Span B لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. كما يتم استخدام خط Chikou Span لتأكيد قوة الاتجاه.
مزايا وعيوب استخدام Ichimoku Cloud
توفر أداة Ichimoku Cloud في تداول العملات الرقمية الكثير من المزايا. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لهذه الأداة في قدرتها على تزويد المتداولين برؤية شاملة وشاملة للسوق. حيث تزود أداة Ichimoku Cloud المتداولين برؤى قيِّمة حول ديناميكيات السوق من خلال الإشارة إلى العناصر الحاسمة مثل انعكاسات الاتجاه المحتملة، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات الزخم.
كما تتيح هذه الأداة متعددة الاستخدامات للمتداولين تخصيص معلماتها وفقًا لأنماط التداول والتفضيلات الخاصة بهم. ويتيح ضبط الإطار الزمني ومستوى الحساسية اتباع نهج مخصص، مما يوفر توافقًا أفضل مع استراتيجيات المتداول الفريدة ومستوى تحمله للمخاطر.
وعلى الرغم من المزايا التي توفرها Ichimoku Cloud، فمن الضروري الاعتراف بأن الأداة قد تبدو معقدة ومرهقة لبعض المتداولين، وخاصة أولئك الجدد في التحليل الفني. كما يمكن أن تكون طبيعتها المعقدة مرهقة، مما يتطلب جهدًا مخصصًا لفهم مكوناتها بشكل كامل.
7. مؤشر Stochastic
يعد مؤشر Stochastic أحد مؤشرات التحليل الفني الشائعة والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في تداول العملات الرقمية، حيث يساعد المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. حيث يعتمد مؤشر الزخم على فكرة أنه مع ارتفاع سعر الأصل، يميل سعر إغلاقه إلى أن يكون أقرب إلى الطرف العلوي من النطاق، بينما مع انخفاض السعر، يميل سعر الإغلاق إلى أن يكون أقرب إلى الطرف الأدنى من النطاق.
ومن خلال المقارنة بين سعر الإغلاق الحالي للأصل مع نطاقه خلال فترة زمنية محددة (عادة 14 يومًا)، يمكن أن يشير مؤشر Stochastic إلى ما إذا كان الأصل يتم تداوله بالقرب من أعلى أو أدنى نقطة له خلال تلك الفترة الزمنية. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات المتداولين على اتخاذ قرارات سليمة بشأن وقت الدخول أو الخروج من صفقات التداول.
مزايا وعيوب استخدام مؤشر Stochastic
يوفر مؤشر Stochastic طريقة بسيطة وفعالة للمتداولين لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. كما أنه قابل للتخصيص، مما يسمح للمتداولين بتعديل الإطار الزمني ومستوى الحساسية بما يناسب أسلوب التداول الخاص بهم. وتتمثل أحد عيوب استخدام مؤشر Stochastic في أنه يمكن أن ينتج أحيانًا إشارات متضاربة خلال فترات التوحيد أو عندما يتداول السوق في نطاق ضيق.
8. مؤشر Bollinger bands
يستخدم متداولو العملات الرقمية مؤشر Bollinger bands، الذي أنشأه المحلل الفني والمتداول الشهير "جون بولينجر" في الثمانينيات، لقياس التغيرات في التقلبات وتحديد إشارات البيع والشراء المحتملة.
وتتألف خطوط مؤشر Bollinger bands من ثلاثة خطوط. حيث يمثل الخط الأوسط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) — وهو عبارة عن متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة — ونطاقين خارجيين يظهران الانحراف المعياري للسعر. وتتحرك هذه النطاقات باستمرار استجابةً لتقلبات السوق. وتتسع النطاقات أثناء التقلبات العالية وتتقلص خلال فترات التقلبات المنخفضة. كما أن الحالة التي تلامس فيها الأسعار أو تعبر النطاق العلوي يمكن أن تشير إلى ظروف ذروة الشراء، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. وفي الوقت نفسه، عندما تصل الأسعار إلى النطاق السفلي أو تتحرك إلى ما دونه، فقد يشير ذلك إلى ظروف ذروة البيع وفرصة شراء محتملة.
ومن الأفضل استخدام مؤشر Bollinger bands مع المؤشرات الأخرى لتمنحك فهمًا أوسع لظروف السوق العامة.
مزايا وعيوب استخدام مؤشر Bollinger bands
يعتقد الكثير من الناس أن مؤشر Bollinger bands يوفر تمثيلاً مبسطًا وسهل القراءة نسبيًا للظروف المتغيرة على المدى القصير والطويل. حيث تسلط البساطة التي يوفرها المؤشر الضوء على نقاط دخول وخروج محددة، مما يسهل من الناحية النظرية على المتداولين معرفة متى يقومون بخطوتهم التالية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مؤشر Bollinger bands يتسم بالديناميكية، فإنه يوفر صورة محدثة باستمرار لتقلبات السوق، مما يزيد من سهولة استخدامه.
ومع ذلك، لا يقدم مؤشر Bollinger bands دائمًا صورة دقيقة تمامًا عن ظروف السوق وينبغي استخدامه مع مؤشرات أخرى موثوقة. وفي الوقت نفسه، فهو يقدم فقط نظرة إلى الأداء السابق ولا يمكن استخدامه بشكل عام للتنبؤ بالأسعار المستقبلية، مما يحدّ من فعاليته. كما أنه من الممكن أن يولد المؤشر إشارات كاذبة في ظل ظروف السوق المنخفضة، التي تشهد تقلبات، وهو عندما تلمس الأسعار النطاقات بشكل متكرر، مما يؤدي إلى توليد إشارات خاطئة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المؤشرات الرائدة في تداول العملات الرقمية؟
المؤشرات الرائدة هي أدوات التحليل الفني التي توفر للمتداولين إشارة إلى تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. وتشمل بعض المؤشرات الرئيسية التي يشيع استخدامها في تداول العملات الرقمية مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)، ومؤشر Stochastic Oscillator.
ما هي أفضل استراتيجية تداول في العملات الرقمية؟
لا توجد إجابة معينة شاملة تناسب الرد على هذا السؤال، حيث أن أفضل استراتيجية لتداول العملات الرقمية ستعتمد على التفضيلات الخاصة بكل متداول، ومستوى تحمله للمخاطر، وأسلوب التداول الخاص به. ومع ذلك، فإن بعض استراتيجيات التداول الشائعة في تداول العملات الرقمية تشمل التأرجح والاتجاه والتداول اليومي.
ما هو أفضل مؤشر في التداول؟
لا يوجد مؤشر معين يعتبر أفضل مؤشر للتداول، حيث توفر المؤشرات المختلفة للمتداولين أنواعًا مختلفة من المعلومات. ومن المهم للمتداولين استخدام مجموعة من المؤشرات وأدوات التحليل لتأكيد قرارات التداول الخاصة بهم والحدّ من مخاطر الإشارات الخاطئة.
ما هو المؤشر الأكثر موثوقية؟
يعتمد المؤشر الأكثر موثوقية للتداول على ظروف السوق المحددة والأصل الذي يتم تداوله. وتشمل بعض المؤشرات التي يشيع استخدامها في تداول العملات الرقمية والتي تعتبر موثوقة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (ماكد)، ومؤشر Bollinger Bands.
ما هي الأنواع الأربعة من المؤشرات؟
الأنواع الأربعة من المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني تتمثل في مؤشرات الاتجاه، ومؤشرات الزخم، ومؤشرات التقلب، ومؤشرات الحجم. حيث تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه، بينما تقيس مؤشرات الزخم سرعة وقوة الاتجاه. أما بالنسبة إلى مؤشرات التقلب، فهي تقيس حجم تحركات الأسعار، بينما تقيس مؤشرات الحجم حجم نشاط التداول في السوق.
© 2023 OKX. يجوز إعادة إنتاج هذه المقالة أو توزيعها بالكامل، أو يجوز استخدام مقتطفات من 100 كلمة أو أقل من هذه المقالة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام لأغراض غير تجارية. يجب أيضًا أن تنص أي إعادة إنتاج أو توزيع للمقالة بالكامل بوضوح على ما يلي: "هذه المقالة تحمل حقوق الطبع والنشر © 2023 OKX ويجب استخدامها بإذن." ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقالة وتتضمن إسنادًا، على سبيل المثال "اسم المقالة، و[اسم المؤلف إن أمكن]، و© 2023 OKX." ولا يُسمح بأية أعمال مشتقة أو استخدامات أخرى لهذه المقالة.
