加密貨幣交易涉及買賣比特幣、以太坊和其他加密貨幣等數位資產。 交易者可以利用交易平台或經紀商來利用價格波動。 與傳統市場不同，加密貨幣交易是去中心化的，並且 24 小時運行，允許隨時進行全球交易。
隨著加密貨幣的興起，需要有效的交易策略。 交易者使用指標來分析市場趨勢、識別模式並做出明智的交易決策。 這些指標是幫助了解市場和製定合理交易策略的重要工具。
虛擬貨幣交易指標是什麼？8 項重要投資指標介紹！
指標為交易者提供有關市場趨勢和價格變動的寶貴見解，在加密貨幣交易中發揮著至關重要的作用。 這些工具使用數學計算和統計分析來幫助交易者識別市場模式、趨勢和潛在的價格反轉。 透過使用指標，交易者可以就何時進入或退出交易做出更明智的決定，這可以幫助他們最大化利潤並最小化損失。
由於加密貨幣交易具有高度波動性和不可預測性，因此交易者僅憑直覺做出明智的決策可能具有挑戰性。 指標為交易者提供了一種可靠的方式來客觀分析市場趨勢並根據數據和統計數據做出明智的決策。
重要的是要記住，指標通常最好結合使用。 交易者經常同時使用多個指標來驗證訊號並提高決策的準確性。 這樣做可以減少對錯誤訊號做出反應的機會，同時也可以確認明顯趨勢的強度。
虛擬貨幣交易指標（一）：Relative Strength Index (RSI) 相對強弱指標
RSI 是加密貨幣交易中常用的交易指標，用於衡量加密貨幣價格變動的強度。 RSI 將加密貨幣近期漲幅與近期虧損的幅度進行比較，為交易者提供該資產是否超買或超賣的指示。 RSI 是一個範圍從 0 到 100 的動量震盪指標，讀數高於 70 表示資產超買，低於 30 表示資產超賣。
相對強弱指標（RSI） 優缺點分析
RSI 是加密貨幣交易中流行的技術指標。 它具有多種優點，包括輕鬆獲取資訊和實際使用指導。 此外，RSI 為交易者提供了超買或超賣狀況的明確訊號，有助於做出明智的交易決策。
然而，新手交易者可能需要幫助理解和有效使用 RSI，需要練習和經驗。 為了最大限度地提高 RSI 的有效性，我們鼓勵交易者將其與其他指標和分析工具結合起來，使他們能夠做出明智的決策來支持他們的加密貨幣交易策略。
虛擬貨幣交易指標（二）：Moving Average Convergence Divergence (MACD) 平滑異同移動平均線
平滑異同移動平均線（MACD）是一種趨勢追蹤動量指標，廣泛應用於加密貨幣交易。 它的計算方法是從 12 日 EMA 中減去 26 日指數移動平均線 (EMA)，然後繪製 MACD 的 9 日 EMA 作為訊號線。 MACD EMA 在零上方和下方振盪，為交易者提供趨勢強度和方向的指示。
平滑異同移動平均線（MACD）優缺點分析
將 MACD 納入加密貨幣交易的主要優勢之一是它能夠為交易者提供一種簡單有效的方法來識別趨勢和潛在的買入或賣出訊號。 此外，它還擁有高水準的客製化能力，使交易者能夠微調時間範圍和敏感度設置，以符合他們獨特的交易風格。
儘管如此，必須承認，與任何指標一樣，MACD 有時可能會產生錯誤訊號。 例如，2021 年 3 月 20 日，MACD 線穿過訊號線下方，表示 BTC 的賣出訊號。 儘管市場處於長期上升趨勢，但交易者可能會出現回檔。
虛擬貨幣交易指標（三）：Aroon Indicator 阿隆指標
阿隆指標是加密貨幣交易中使用的另一種技術分析工具，用於識別潛在的趨勢變化和趨勢強度。 它由兩條線組成：阿隆上線和阿隆下線。 阿隆上升線衡量自加密貨幣最高價格以來的時間，而阿隆下降線衡量自加密貨幣最低價格以來的時間。阿隆下降讀數低於 50 %，顯示上升趨勢更強。 相反，Aroon 上漲讀數低於 50% 和 Aroon 下跌讀數高於 50% 反映了加密貨幣價格的更強下跌趨勢。 使用阿隆指標時要記住的一件關鍵事情是，它假設加密貨幣的價格將在上升趨勢期間定期收於新高，並在下降趨勢期間定期創下新低。
阿隆指標（Aroon Indicatior）優缺點分析
使用阿隆指標最顯著的優點是它易於理解。 與一些涉及複雜計算的技術指標不同，阿隆指標的解釋相對簡單。 這些線條及其價值本質上提供了趨勢及其強度的直接概念，讓交易者立即知道他們交易的加密貨幣是處於強勁的上升趨勢還是下降趨勢。 使用阿隆指標的另一個優點是它可以用來識別趨勢變化。 每當阿隆上下線相交和交叉時就可以看到這一點。 此外，如果阿隆上升線和下降線始終保持在 50% 以下，則表示加密貨幣的價格在一段時間內保持平穩，這意味著一段整合期。 初學者加密貨幣交易者需要注意的一個缺點是阿隆指標是一個落後指標。 這意味著，與 RSI 或 MACD 等領先指標不同，阿隆指標會對過去的價格走勢做出反應，因此它可能會確認已經存在的趨勢，而不是預測新的趨勢。 除非將阿隆指標與領先指標配對使用，否則這可能會導致錯失加密貨幣交易機會。 此外，使用阿隆指標的另一個缺點是它有時容易出現趨勢反轉的錯誤訊號。 這種情況可能會發生，尤其是在高度波動的市場中，交叉不會轉化為實際的趨勢逆轉。
虛擬貨幣交易指標（四）：Fibonacci Retracement 斐波那契回調
斐波那契回調是加密貨幣交易中流行的技術分析工具，用於確定潛在的支撐位和阻力位。 它基於斐波那契數列，即一系列數字，其中每個數字都是前兩個數字的總和。 在交易中，斐波那契回調水準的計算方法是將加密貨幣的高價和低價之間的差值除以斐波那契比率，通常為23.6%、38.2%、50%、61.8% 和100%。
斐波那契回調（Fibonacci Retracement）優缺點分析
斐波那契回調為交易者提供了一個簡單有效的方法來識別潛在的市場支撐位和阻力位。 它也是可自訂的，允許交易者調整時間範圍和敏感度以適應他們的交易風格。
然而，斐波那契回調水準是主觀的，不同的交易者可能使用不同的比率或時間範圍，這可能會導致相互矛盾的訊號。
讓我們考慮一下下面的圖表； 斐波那契回調工具從低點 1 到高點 0 進行測量。 從低點到高點使用此工具可以幫助交易者識別潛在的回撤。 例如，資產價格可能精確下降至 0.382 (38.2%)，表示潛在的支撐位。
交易者還可以觀察價格如何觸及其他關鍵水平，例如 0.618 和 0.786，並可能在這些水平之間建立通道。 該通道有時可能會持續幾天，然後才會進一步崩潰。
虛擬貨幣交易指標（五）：On-Balance Volume (OBV) 能量潮指標
能量潮指標 (OBV) 衡量市場的買賣壓力。 OBV 的計算方法是，當資產價格上漲時，將資產的交易量加到 OBV；當資產價格下跌時，將資產交易量減去 OBV。 然後 OBV 線圍繞零線振盪，為交易者提供趨勢強度和方向的指示。
能量潮指標（OBV）優缺點分析
加密貨幣交易中的平衡量 (OBV) 指標可用於確認趨勢並識別指標與資產價格之間的潛在背離。 交易者可以使用 OBV 來識別資產價格朝一個方向移動而交易量朝相反方向移動的情況，這可能預示著潛在的趨勢逆轉。 此外，OBV可以與其他技術分析工具結合使用，以確認交易訊號並最大限度地減少虛假訊號的風險。
使用 OBV 指標的一個缺點是它可能不適合所有市場條件。 OBV 在有明顯買進或賣出壓力的趨勢市場中效果最佳。
虛擬貨幣交易指標（六）：Ichimoku Cloud 一目均衡表
Ichimoku Cloud 是一種用於加密貨幣交易的綜合技術分析工具，用於識別市場中潛在的趨勢逆轉、支撐/阻力水平和勢頭。 它由五條線組成：Tenkan-sen、Kijun-sen、Senkou Span A、Senkou Span B 和 Chikou Span，它們繪製在圖表上形成雲狀結構。
Tenkan-sen 和 Kijun-sen 線用於識別潛在的趨勢反轉，而 Senkou Span A 和 Senkou Span B 線用於識別潛在的支撐位和阻力位。 Chikou Span 線用於確認趨勢的強度。
一目均衡表表（Ichimoku Cloud）優缺點分析
Ichimoku 在加密貨幣交易中提供了許多好處。 一個主要優勢是它能夠為交易者提供全面、整體的市場視圖。 Ichimoku 透過發出潛在趨勢逆轉、支撐位和阻力位以及動量指標等關鍵要素的訊號，為交易者提供對市場動態的寶貴見解。
這種多功能工具還允許交易者根據自己的交易風格和偏好自訂其參數。 調整時間範圍和敏感度等級可以實現個人化的方法，從而更好地符合交易者的獨特策略和風險承受能力。
儘管有其優點，但必須承認一目均衡表對於某些交易者來說可能顯得複雜且令人畏懼，尤其是那些剛接觸技術分析的交易者。 它的複雜性可能令人難以承受，需要付出專門的努力才能徹底理解其組成部分。
虛擬貨幣交易指標（七）：Stochastic Oscillator 隨機震盪指標
隨機振盪指標是加密貨幣交易中流行且廣泛使用的技術指標，可幫助交易者識別市場中潛在的趨勢逆轉和超買或超賣情況。 這個動量指標基於這樣的想法：隨著資產價格上漲，其收盤價往往更接近該範圍的上限，而隨著價格下跌，收盤價往往更接近該範圍的下限。
透過將資產的當前收盤價與其在指定期間（通常為 14 天）內的範圍進行比較，隨機震盪指標可以指示資產是否在該期間的最高點或最低點附近交易。 這些資訊可以幫助交易者就何時進入或退出交易做出明智的決定。
隨機振盪指標（Stochastic Oscillator）優缺點分析
隨機振盪指標為交易者提供了一種簡單有效的方法來識別市場中潛在的趨勢逆轉和超買或超賣情況。 它也是可自訂的，允許交易者調整時間範圍和敏感度以適應他們的交易風格。 隨機振盪指標的一個缺點是，它有時會在盤整期間或當市場在窄幅區間內交易時產生相互矛盾的訊號。
虛擬貨幣交易指標（八）：Bollinger bands 布林通道
布林通道由受人尊敬的技術分析師和交易員約翰·布林格 (John Bollinger) 在 20 世紀 80 年代創建，加密貨幣交易者可以使用布林通道來衡量波動性變化並識別潛在的買賣訊號。
布林通道由三條線組成。 中間的線代表簡單移動平均線 (SMA)——資產在指定期間的平均價格——以及顯示價格標準差的兩條外部帶。 這些區間隨著市場波動而不斷變化。 波動幅度在高波動期間擴大，在低波動期間收縮。 價格觸及或穿越上限的情況可能表示超買狀況，這意味著潛在的賣出機會。 同時，當價格觸及或低於下限時，可能表示超賣狀況和潛在的買入機會。
布林通道（Bollinger bands）優缺點分析
許多人認為，布林通道提供了相對簡單且易於閱讀的短期和長期狀況變化的表示。 它們的簡單性突出了特定的進入和退出點，從理論上講，這使交易者更容易知道何時採取下一步行動。 此外，由於布林通道是動態的，它們提供了市場波動的最新情況，這增加了它們的易用性。
然而，布林通道並不總是提供完全準確的市場狀況圖景，應與其他可靠指標一起使用。 同時，它們只能回顧過去的表現，通常無法用於預測未來的價格，從而限制了其有效性。 在市場低迷的情況下，當價格一再觸及區間時，出現拉鋸現象，導致錯誤訊號，也可能出現錯誤訊號。
虛擬貨幣交易指標常見問題解答（FAQ）
（一）虛擬貨幣交易的領先指標有哪些？
領先指標是技術分析工具，為交易者提供未來潛在價格走勢的指示。 加密貨幣交易中使用的一些常見領先指標包括相對強弱指數（RSI）、 平滑異同移動平均線（MACD）和隨機震盪指標。
（二）虛擬貨幣中最好的交易策略是什麼？
這個問題沒有一刀切的答案，因為加密貨幣的最佳交易策略將取決於個人交易者的偏好、風險承受能力和交易風格。 然而，加密貨幣交易中一些流行的交易策略包括波段交易、趨勢交易和日內交易。
（三）哪個是最好的交易指標？
沒有單一的最佳交易指標，因為不同的指標為交易者提供不同類型的信息。 對於交易者來說，使用指標和分析工具的組合來確認他們的交易決策並最大程度地減少虛假訊號的風險非常重要。
（四）哪個交易指標最可靠？
最可靠的交易指標將取決於特定的市場狀況和所交易的資產。 加密貨幣交易中一些常用的被認為可靠的指標包括相對強弱指數（RSI）、 平滑異同移動平均線（MACD）和布林通道。
（五）交易指標有哪四種類型？
技術分析中使用的四個指標是趨勢指標、動量指標、波動指標和成交量指標。 趨勢指標幫助交易者識別趨勢的方向，而動量指標則衡量趨勢的速度和強度。 波動率指標衡量價格變動的幅度，而成交量指標衡量市場的交易活動量。
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延伸閱讀：
布林通道（Bollinger Bands）教學與交易策略：https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/technical_analysis/bollinger_bands/
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