Мысли о рынке, неделя 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Рынки сегодня закрылись немного слабее и упали почти на 1% с начала недели. Новости о тарифах стали причиной большей части слабости за последние два дня. Вчера Трамп объявил о тарифах на ряд стран (включая Японию и Корею) в диапазоне от 25 до 40%. Сегодня утром Трамп заявил, что сроки тарифов 1 августа не будут продлены, в то время как Бессент отметил, что объявленные тарифные ставки могут быть пересмотрены до истечения срока. Довольно грубо с его стороны говорить, что он не отступит в Taco Tuesday, если вы спросите меня. Тем не менее, реакция рынка сегодня указывает на то, что либо рынки больше не заботятся о тарифах, либо ожидание заключается в том, что Трамп снова отступит. Доходности выросли на 3-5 б.п. с конца прошлой недели. Ожидания снижения ставок немного ниже на уровне -1,97 до конца этого года. Протоколы FOMC в среду, но кроме еженедельных заявок на пособие по безработице, довольно легкий календарь данных. Crypto Основные криптовалюты все еще выглядят конструктивно, $ETH выглядит очень хорошо здесь. Прогноз не изменился. На цепочке ощущается немного слабее, чем на прошлой неделе, без каких-либо интересных новых запусков (по крайней мере, с моей точки зрения). Хотя у нас была действительно отличная неделя на выходных с монетами экосистемы Bonk. #Launchcoin намекает на какое-то сотрудничество с Whop, сохраняя график. Кажется, что они действительно работают над многими вещами в фоновом режиме. Я в восторге от новых коммуникаций — надеюсь, они теперь смогут лучше общаться с рынком о своем видении. Немного торговли, чтобы начать неделю для меня. Не уверен, что упоминал, но я купил немного $IKUN примерно за ~$18 млн в конце прошлой недели, но продал за ~$21 млн. Изначально я хотел получить некоторую экспозицию к экосистеме Bonk, но я пытался сделать так, чтобы снизить риски при пробое тренда. Я также продал и снова купил #bluechip. Продал ~$6 млн с прибылью почти 150%. Затем добавил обратно ~$11 млн. Снова пытаюсь сделать это с пробоем тренда. На самом деле, мне следовало продать около $10 млн, но я просто не обращал внимания на выходных. Я купил обратно из-за необычного PA, что дало мне уверенность в кабале. Но это было довольно плохое исполнение, так как я планировал дождаться $PUMP TGE, чтобы снова купить (вместе с другими монетами экосистемы BONK) и хотел купить ближе к $8 млн, если цена туда дойдет. Я просто поддался FOMO, просто и ясно. Я купил немного $FLIPR на средства от #bluechip. Чуть больше 1% позиции за ~$4,7 млн. Просто подумал, что это хорошая история, хороший график, и кажется, что есть спекуляции, что Kalshi может интегрироваться. Также купил немного #chillhouse за $7,5 млн, покупая обратно токены, которые я продал на прошлой неделе. На данный момент я просто жду $PUMP TGE, чтобы вложить больше капитала. Кажется, мнения разделились, что является хорошей установкой для пампа (без шуток). Эмоции и т.д. Относительно нейтрально с эмоциональной точки зрения. Провел замечательные выходные с друзьями и семьей. Получил много комплиментов по поводу своей физической формы. Приятно, когда работаешь над чем-то целый год и видишь, как другие замечают прогресс. Не так много всего происходит. Жизнь довольно хороша, и я не могу действительно жаловаться. Мои дети находятся в очень веселом возрасте, и я просто пытаюсь наслаждаться этим, пока это длится.