Pensamientos del mercado Semana 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Los mercados terminaron ligeramente más débiles hoy, y han bajado cerca de un 1% desde el comienzo de la semana. Las noticias arancelarias impulsaron gran parte de la debilidad de los últimos dos días. Ayer, Trump anunció aranceles a varios países (incluidos Japón y Corea) que oscilan entre el 25 y el 40%. Esta mañana, Trump dijo que los plazos arancelarios del 1 de agosto no se extenderían, mientras que Bessent señaló que las tarifas arancelarias anunciadas podrían renegociarse antes de la fecha límite. Es bastante grosero de parte de Trump decir que no se acobardará el martes de tacos, si me preguntas. Aun así, la reacción del mercado hoy indica que, o bien a los mercados ya no les importan los aranceles, o bien se espera que Trump se acobarde una vez más. Los rendimientos han subido entre 3 y 5 puntos básicos desde finales de la semana pasada. Las expectativas de recorte de tasas fueron un poco más bajas a -1.97 hasta fines de este año. Las minutas del FOMC del miércoles, pero aparte de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, un calendario de datos bastante ligero. Cripto Los Grandes Ligas siguen luciendo constructivos con $ETH luciendo muy bien aquí. Todavía no hay cambios en las perspectivas. On-chain se siente un poco más débil que la semana pasada sin nuevos lanzamientos interesantes (al menos desde mi perspectiva). Aunque tuvimos una gran carrera durante el fin de semana con las monedas del ecosistema Bonk. #Launchcoin insinuando alguna colaboración con Whop, salvando la lista. Parece que realmente están trabajando en muchas cosas en segundo plano. Estoy emocionado por las nuevas comunicaciones, espero que ahora puedan comunicarse mejor con el mercado sobre su visión. Un poco de trading para empezar la semana para mí. No estoy seguro de haberlo mencionado, pero compré algunos $IKUN alrededor de ~ $ 18 mm a fines de la semana pasada, pero los reduje ~ $ 21 millones. Inicialmente, quería algo de exposición al ecosistema de Bonk, pero he estado tratando de hacer esto en lo que elimino el riesgo en una ruptura de tendencia. También corté y volví a comprar #bluechip. Vendió ~ $ 6 mm para una ganancia cercana al 150%. Luego volvió a agregar ~ $ 11 mm. De nuevo, intentando lo de romper tendencias. En realidad, debería haber vendido alrededor de $ 10 millones, pero simplemente no estaba prestando mucha atención durante el fin de semana. Volví a comprar debido a la inusual megafonía, lo que me dio cierta confianza en la cábala. Pero esta fue una ejecución bastante pobre, ya que había estado planeando esperar hasta el $PUMP TGE para volver a comprar (junto con otras cosas del ecosistema BONK) y quería comprar más cerca de $ 8 millones si iba allí de otra manera. Acabo de hacer FOMO, simple y llanamente. Compré algunos $FLIPR con mis ganancias iniciales de #bluechip. Un poco más de una posición del 1% a ~$4.7mm. Simplemente pensé que era una buena narrativa, un gráfico atractivo, y parece haber especulaciones de que Kalshi podría integrarse. También compré un poco de #chillhouse a $ 7.5 millones, recomprando los tokens que vendí la semana pasada. En este punto, solo estoy esperando que el $PUMP TGE despliegue más capital. Parece que las opiniones están divididas, lo cual es una buena configuración para una bomba (sin juego de palabras). Emociones et al. Relativamente neutral desde el punto de vista emocional. Pasé un fin de semana maravilloso con amigos y familiares. Recibí muchos elogios por mi estado físico. Es agradable haber trabajado en algo durante un año completo y ver a otras personas notar el progreso. No hay mucho más que hacer. La vida es bastante sólida y realmente no me puedo quejar. Mis hijos están en una edad muy divertida y solo estoy tratando de disfrutarlo mientras dure.