市場思考 第47週 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 傳統金融 市場今天略微走弱，自本週開始已下跌接近1%。過去兩天的疲弱主要受到關稅消息的驅動。昨天特朗普宣布對多個國家（包括日本和韓國）徵收25-40%的關稅。今天早上，特朗普表示8月1日的關稅截止日期不會延長，而貝森特指出，宣布的關稅率可能在截止日期之前重新談判。 如果你問我，特朗普說他不會在塔可星期二退縮，這實在是太無禮了。不過，今天市場的反應表明，市場要麼不再關心關稅，要麼預期特朗普會再次退縮。 自上週末以來，收益率上升了3-5個基點。對於今年年底的降息預期略微降低至-1.97。FOMC會議紀要將於週三發布，但除了每週的失業救濟申請外，數據日曆相對輕鬆。 加密貨幣 主要貨幣仍然看起來很有建設性，$ETH在這裡看起來非常好。展望沒有變化。 鏈上感覺比上週稍微弱一些，沒有任何有趣的新發佈（至少在我看來）。不過，我們在週末的Bonk生態系統幣上有一個非常好的表現。 #Launchcoin正在調侃與Whop的某種合作，保存圖表。感覺他們在背後真的在做很多事情。對新的溝通感到興奮——我希望他們能更好地與市場溝通他們的願景。 對我來說，這週開始有一點交易。不確定我是否提到過，但我在上週末以約$18mm的價格購買了一些$IKUN，但在約$21mm時賣出。最初我想要一些Bonk生態系統的曝光，但我一直在嘗試在趨勢突破時降低風險。 我還賣出並重新購買了#bluechip。以約$6mm的價格賣出，獲得接近150%的收益。然後又加回約$11mm。同樣，嘗試趨勢突破的策略。我本應該在約$10mm時賣出，但我在週末並沒有密切關注。我因為不尋常的價格行為而重新購買，這讓我對這個集團有了一些信心。但這是相當糟糕的執行，因為我原本計劃在$PUMP TGE之前再買回（以及其他BONK生態系統的東西），如果價格下跌，我本想在接近$8mm時再買入。我只是單純地FOMO了。 我用我的初始#bluechip收益購買了一些$FLIPR。以約$4.7mm的價格持有略超過1%的頭寸。只是覺得這是一個不錯的敘事，一個看起來不錯的圖表，似乎有傳言說Kalshi可能會整合。 還以$7.5mm的價格購買了一些#chillhouse，買回我上週賣出的代幣。 在這個時候，我只是等待$PUMP TGE來部署更多資本。意見似乎分歧，這對於一個拉升來說是一個不錯的設置（無意冒犯）。 情感等 從情感的角度來看相對中立。與朋友和家人度過了一個美好的週末。得到了很多關於我健身的讚美。能夠全心投入一年的努力，看到其他人注意到進步，真是太好了。 沒有太多其他事情發生。生活相當穩定，我真的無法抱怨。我的孩子們正處於一個非常有趣的年齡，我只是想在這段時間內好好享受。