O mercado altista fez uma pausa, e aqui estão quatro pontos-chave para examinar potenciais altcoins em 2025

Escrito por: O Investidor DeFi

Compilado por: Tim, PANews

A vibe do mercado altista cripto está de volta, pelo menos recentemente.

A questão surge: quais altcoins estão performando para entregar ganhos descomunais?

Durante o mercado altista de 2021, quase qualquer altcoin disparou. Mas as coisas mudaram desde então.

Atualmente, milhões de novas altcoins foram lançadas no mercado, e se você quiser obter retornos excessivos, você deve selecionar cuidadosamente os alvos de investimento.

Neste artigo, gostaria de compartilhar minha lista de projetos de criptografia e os principais pontos de foco para a triagem de projetos.

Vamos lá

1. Popularidade narrativa e mentalidade do utilizador

Pense nas moedas com melhor desempenho nos últimos 12 meses.

Os primeiros que vêm à mente são HYPE, VIRTUAL e memecoins.

Será que todos eles têm fundamentos fortes? Plataformas como HYPE os têm, mas a grande maioria dos melhores desempenhos na lista a seguir certamente não tem.

Fonte: Coingecko's Top Crypto Gainers em 2024 artigo

Todos eles têm uma coisa em comum: têm uma percentagem muito elevada de mentes de utilizadores nas redes sociais, e há sempre um grupo de fãs obstinados que trabalham incansavelmente na plataforma X.

Além disso, o sucesso da maioria dos destaques está associado a uma narrativa forte.

• Virtual continua a disparar à medida que o conceito de IA ganha impulso

• As moedas de meme subiram do 4º trimestre de 2024 para o início do 1º trimestre de 2025 devido à popularidade dos memes na rede

Meu conselho é encontrar a narrativa atual das tendências, pesquisá-la e escolher tokens que tenham uma comunidade muito ativa no Twitter.

2. Indicadores de crescimento

Em um mercado em alta, o calor do mercado é (infelizmente) muito mais importante do que os fundamentos, mas a boa notícia é que alguns projetos podem capturar alta atenção e alcançar um alto nível de correspondência de produto e mercado.

Se um projeto pode ter os dois, pode ser um ótimo investimento. Especialmente quando os principais indicadores do projeto têm apresentado um crescimento explosivo recentemente.

Deixe-me dar um exemplo: o protocolo de stablecoin Ethena viu seu TVL subir 50% nos últimos 30 dias. Ao mesmo tempo, há também muitos usuários e analistas na plataforma do Twitter que acompanham e analisam o projeto.

O resultado? O token da Ethena, ENA, subiu 154% no último mês.

Ao apostar em projetos que estão em seus estágios iniciais e têm métricas crescentes (por exemplo, TVL, receita, taxas) e um certo nível de popularidade da comunidade, você pode ganhar muito dinheiro.

Costumo usar o DeFiLlama para descobrir os projetos que mais crescem.

3. Tokenomics razoáveis

Se você planeja comprar um token e mantê-lo por apenas alguns dias, tokenomics não faz muito sentido; Mas se for um plano de investimento a médio e longo prazo, a situação é completamente diferente.

Como exemplo, o token TIA despencou mais de 90% nos últimos 17 meses devido a vendas maciças de investidores iniciais após cada desbloqueio de token.

É por isso que é importante descobrir os tokenomics antes de comprar um token.

Alguns pontos que eu foco ao pesquisar um token:

Tabela de desbloqueio de token

Tokenomist pode verificar o status tokenomics e desbloqueio de muitos tokens populares.

De um modo geral, quero que a oferta circulante seja de pelo menos 30% e que a liberação anual de tokens (ou seja, taxa de inflação) não seja superior a 20%-35%.

Além disso, se houver um desbloqueio de token em grande escala no futuro próximo (por exemplo, mais de 20% do fornecimento circulante atual), prefiro não comprar o token.

Utilitário de token

Eu sempre me faço duas perguntas:

Vou beneficiar do sucesso do protocolo com este token que quero comprar? Por que alguém iria querer comprá-lo a um preço mais alto do que eu?

O mecanismo de dividendos ou plano de recompra de tokens é o melhor que posso pensar.

É certo que, embora a forte utilidade do token seja uma grande vantagem, não é um requisito. Eu vi muitos tokens com pouca ou nenhuma utilidade ainda superarem.

4. Primeiro lugar à comunidade

Hoje, um projeto de prioridade à comunidade é mais importante do que nunca.

Cada vez mais pessoas relutam em investir em projetos vagos e desinteressantes, preferindo apoiar equipas que se preocupam com as suas comunidades.

Esta é uma das razões pelas quais eu acho que tokens como HYPE e PENGU tiveram um desempenho tão bom ultimamente.

Algumas características dos projetos de criptografia que são orientados para a comunidade em primeiro lugar:

• Um lançamento aéreo maciço foi realizado

• Sua equipe sempre faz promessas leves e as honra.

• Marketing liderado pela equipe: A equipe é ativa no X e se envolve continuamente com a comunidade

• Uma parte significativa do fornecimento de token é alocada para a comunidade.

Estes são alguns dos fatores que eu considero principalmente ao escolher um token.

Outro fator importante que pode impulsionar o rali de preço do token é o grande catalisador iminente que ainda não foi levado em conta no preço atual.

Os possíveis benefícios incluem futuras atualizações de protocolo, melhorias na tokenômica ou o lançamento de novos produtos que podem aumentar significativamente a receita do projeto.

Por melhor que seja um ativo, é um mau investimento comprar caro.

Espere pela oportunidade certa para agir e não se apresse em perseguir o FOMO.