Hossa się zatrzymała, a oto cztery kluczowe punkty, które należy prześwietlić potencjalne altcoiny w 2025 roku

Napisane przez: Inwestor DeFi

Opracowanie: Tim, PANews

Klimat hossy na rynku kryptowalut powrócił, przynajmniej niedawno.

Pojawia się pytanie: które altcoiny osiągają ponadprzeciętne zyski?

Podczas hossy w 2021 roku prawie każdy altcoin poszybował w górę. Ale od tego czasu wiele się zmieniło.

Obecnie na rynku pojawiły się miliony nowych altcoinów, a jeśli chcesz uzyskać nadmierne zyski, musisz starannie wybrać cele inwestycyjne.

W tym artykule chciałbym podzielić się moją listą projektów kryptowalutowych i kluczowymi punktami, na których należy się skupić podczas przeglądu projektów.

Zaczynamy

1. Popularność narracyjna i mentalność użytkownika

Pomyśl o najlepiej radzących sobie monetach w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Pierwsze, które przychodzą na myśl, to HYPE, VIRTUAL i memecoiny.

Czy wszystkie mają mocne fundamenty? Platformy takie jak HYPE je mają, ale zdecydowana większość najlepszych wykonawców z poniższej listy z pewnością ich nie ma.

Źródło: Artykuł Coingecko's Top Crypto Gainers in 2024

Wszystkie mają jedną wspólną cechę: mają bardzo wysoki odsetek umysłów użytkowników w mediach społecznościowych i zawsze znajdzie się grupa zagorzałych fanów, którzy niestrudzenie pracują nad platformą X.

Oprócz tego sukces większości wyróżniających się elementów wiąże się z silną narracją.

• Świat wirtualny nadal gwałtownie rośnie, ponieważ koncepcja sztucznej inteligencji nabiera rozpędu

• Meme coiny wzrosły od Q4 2024 do początku Q1 2025 ze względu na popularność memów w sieci

Moja rada to znaleźć aktualną popularną narrację, wyszukać ją i wybrać tokeny, które mają bardzo aktywną społeczność na Twitterze.

2. Wskaźniki wzrostu

Podczas hossy ciepło na rynku jest (niestety) znacznie ważniejsze niż fundamenty, ale dobrą wiadomością jest to, że niektóre projekty mogą zarówno przyciągnąć dużą uwagę, jak i osiągnąć wysoki poziom dopasowania produktu i rynku.

Jeśli projekt może mieć jedno i drugie, może być świetną inwestycją. Zwłaszcza, że główne wskaźniki projektu wykazały w ostatnim czasie gwałtowny wzrost.

Pozwólcie, że podam wam przykład: protokół stablecoinowy Ethena odnotował wzrost TVL o 50% w ciągu ostatnich 30 dni. Jednocześnie na platformie Twitter jest również wielu użytkowników i analityków, którzy śledzą i analizują projekt.

Efekt? Token Etheny, ENA, wzrósł o 154% w ciągu ostatniego miesiąca.

Stawiając na projekty, które są na wczesnym etapie rozwoju i mają rosnące wskaźniki (np. TVL, przychody, opłaty) oraz pewien poziom popularności społeczności, możesz zarobić dużo pieniędzy.

Często używam DeFiLlama do odkrywania najszybciej rozwijających się projektów.

3. Rozsądna tokenomika

Jeśli planujesz kupić token i trzymać go tylko przez kilka dni, tokenomika nie ma większego sensu; Ale jeśli jest to średnio- i długoterminowy plan inwestycyjny, sytuacja jest zupełnie inna.

Na przykład, token TIA spadł o ponad 90% w ciągu ostatnich 17 miesięcy z powodu masowych wyprzedaży od wczesnych inwestorów po każdym odblokowaniu tokena.

Dlatego ważne jest, aby przed zakupem tokena zapoznać się z tokenomiką.

Kilka punktów, na których skupiam się podczas badania tokena:

Tabela odblokowywania tokenów

Tokenomist może sprawdzić tokenomikę i status odblokowania wielu popularnych tokenów.

Ogólnie rzecz biorąc, chcę, aby podaż w obiegu wynosiła co najmniej 30%, a roczna premiera tokenów (tj. stopa inflacji) nie przekraczała 20%-35%.

Ponadto, jeśli w najbliższej przyszłości dojdzie do odblokowania tokenów na dużą skalę (np. ponad 20% obecnej podaży w obiegu), wolałbym nie kupować tokena.

Użyteczność tokena

Zawsze zadaję sobie dwa pytania:

Czy skorzystam na sukcesie protokołu z tym tokenem, który chcę kupić? Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć kupić go po wyższej cenie niż ja?

Mechanizm dywidendowy lub plan wykupu tokenów to najlepsze, co mogę wymyślić.

Trzeba przyznać, że chociaż silna użyteczność tokenów jest ogromną zaletą, nie jest to wymóg. Widziałem wiele tokenów z niewielką lub żadną użytecznością, które nadal osiągają lepsze wyniki.

4. Społeczność na pierwszym miejscu

W dzisiejszych czasach projekt stawiający społeczność na pierwszym miejscu jest ważniejszy niż kiedykolwiek.

Coraz więcej osób niechętnie inwestuje w niejasne i nieciekawe projekty, woląc wspierać zespoły, które dbają o swoje społeczności.

Jest to jeden z powodów, dla których uważam, że tokeny takie jak HYPE i PENGU radzą sobie ostatnio tak dobrze.

Niektóre cechy projektów kryptowalutowych, które są zorientowane na społeczność:

• Przeprowadzono masowy zrzut

• Jego zespół zawsze składa obietnice z lekkością i dotrzymuje ich.

• Marketing kierowany przez zespół: Zespół jest aktywny na X i stale angażuje się w społeczność

• Znaczna część podaży tokenów jest przydzielana społeczności.

To tylko niektóre z czynników, które głównie biorę pod uwagę przy wyborze tokena.

Innym ważnym czynnikiem, który może napędzać rajd cen tokena, jest zbliżający się główny katalizator, który nie został jeszcze uwzględniony w obecnej cenie.

Możliwe korzyści obejmują nadchodzące aktualizacje protokołu, ulepszenia tokenomiki lub wydanie nowych produktów, które mogą znacznie zwiększyć przychody projektu.

Bez względu na to, jak dobre są aktywa, kupowanie drogich aktywów jest złą inwestycją.

Poczekaj na odpowiednią okazję do podjęcia działań i nie spiesz się z pogonią za FOMO.