Бычий рынок взял паузу, и вот четыре ключевых момента для скрининга потенциальных альткоинов в 2025 году

Автор: Инвестор DeFi

Составитель: Тим, PANews

Атмосфера бычьего рынка криптовалют вернулась, по крайней мере, в последнее время.

Возникает вопрос: какие альткоины приносят огромную прибыль?

Во время бычьего рынка 2021 года взлетели практически все альткоины. Но с тех пор все изменилось.

В настоящее время на рынке запущены миллионы новых альткоинов, и если вы хотите получить избыточную доходность, необходимо тщательно выбирать цели для инвестиций.

В этой статье я хотел бы поделиться своим списком криптопроектов и ключевыми моментами для отбора проектов.

Вот так

1. Нарративная популярность и менталитет пользователя

Подумайте о самых эффективных монетах за последние 12 месяцев.

Первое, что приходит на ум, — это HYPE, VIRTUAL и мемкоины.

Все ли они имеют сильные фундаментальные основы? У таких платформ, как HYPE, они есть, но у подавляющего большинства лучших компаний в следующем списке их точно нет.

Источник: статья Coingecko Top Crypto Gainers in 2024

У всех них есть одна общая черта: у них очень высокий процент пользовательских умов в социальных сетях, и всегда есть группа преданных фанатов, которые неустанно работают на платформе X.

В дополнение к этому, успех большинства выдающихся фильмов связан с сильным повествованием.

• Виртуальность продолжает стремительно развиваться по мере того, как концепция искусственного интеллекта набирает обороты

• Мем-монеты выросли с 4 квартала 2024 года до начала 1 квартала 2025 года из-за популярности мемов в сети

Мой совет — найдите текущий трендовый нарратив, поищите его и выберите токены, у которых есть очень активное сообщество в Twitter.

2. Показатели роста

На бычьем рынке рыночный накал (к сожалению) гораздо важнее, чем фундаментальные показатели, но хорошая новость заключается в том, что некоторые проекты могут как привлечь большое внимание, так и достичь высокого уровня соответствия продукта и рынка.

Если проект может иметь и то, и другое, это может стать отличной инвестицией. Особенно когда основные показатели проекта в последнее время показывают взрывной рост.

Позвольте мне привести вам пример: за последние 30 дней TVL протокола стейблкоинов Ethena вырос на 50%. В то же время на платформе Twitter также много пользователей и аналитиков, которые следят за проектом и анализируют его.

Каков результат? Токен Ethena, ENA, вырос на 154% за последний месяц.

Делая ставку на проекты, которые находятся на ранних стадиях и имеют растущие метрики (например, TVL, выручку, сборы) и определенный уровень популярности сообщества, вы можете заработать много денег.

Я часто использую DeFiLlama, чтобы узнать о самых быстрорастущих проектах.

3. Разумная токеномика

Если вы планируете купить токен и держать его всего несколько дней, токеномика не имеет особого смысла; Но если это средне- и долгосрочный инвестиционный план, то ситуация совершенно иная.

Например, токен TIA упал более чем на 90% за последние 17 месяцев из-за массовых распродаж со стороны ранних инвесторов после каждой разблокировки токена.

Вот почему важно разобраться с токеномикой перед покупкой токена.

Несколько моментов, на которые я акцентирую внимание при исследовании токена:

Таблица разблокировки токенов

Tokenomist может проверить токеномику и статус разблокировки многих популярных токенов.

Вообще говоря, я хочу, чтобы предложение в обращении составляло не менее 30%, а ежегодный выпуск токенов (т.е. уровень инфляции) был не более 20%-35%.

Кроме того, если в ближайшем будущем произойдет масштабная разблокировка токенов (например, более 20% от текущего оборотного предложения), я бы предпочел не покупать токен.

Полезность токенов

Я всегда задаю себе два вопроса:

Получу ли я выгоду от успеха протокола с этим токеном, который я хочу купить? Почему кто-то захочет купить его по более высокой цене, чем я?

Механизм дивидендов или план выкупа токенов — это лучшее, что я могу придумать.

По общему признанию, хотя высокая полезность токенов является огромным преимуществом, она не является обязательным требованием. Я видел много токенов с небольшой полезностью или без нее, но все же превосходят их.

4. Сообщество прежде всего

Сегодня проект, ориентированный на сообщество, важен как никогда.

Все больше людей неохотно вкладываются в невнятные и неинтересные проекты, предпочитая поддерживать команды, которые заботятся о своих сообществах.

Это одна из причин, почему я думаю, что такие токены, как HYPE и PENGU, в последнее время показывают такие хорошие результаты.

Некоторые характеристики криптопроектов, ориентированных на сообщество:

• Был осуществлен массированный сброс с воздуха

• Его команда всегда дает легкие обещания и выполняет их.

• Командный маркетинг: команда активна в X и постоянно взаимодействует с сообществом

• Значительная часть предложения токенов выделяется сообществу.

Это некоторые из факторов, которые я в основном учитываю при выборе токена.

Еще одним важным фактором, который может стимулировать ценовое ралли токена, является неизбежный основной катализатор, который еще не был учтен в текущей цене.

Возможные преимущества включают в себя предстоящие обновления протокола, улучшения токеномики или выпуск новых продуктов, которые могут значительно увеличить доход проекта.

Каким бы хорошим ни был актив, покупать его дорого – плохая инвестиция.

Ждите подходящей возможности для принятия мер и не спешите гнаться за FOMO.