De cripto para Nvidia: os contratos de índice RWA da Bitget podem ativar novas variáveis de ações dos EUA em nível de trilhão?

Por OneShotBug

RWA continua a nos surpreender.

As ações dos EUA são um mercado apaixonado, e sempre há unicórnios incríveis e mitos empresariais, como a Nvidia, que experimentou um valor de mercado disparado para o topo, o que deixa muitos investidores chineses ansiosos para tentar. No entanto, está preso por obstáculos como altas taxas de transação, processos complicados de abertura de contas e controles cambiais, o que dificulta a participação direta no investimento em ações dos EUA.

Como uma das aplicações de aterrissagem do conceito RWA, a tokenização de ações fornece um novo caminho de investimento. Os contratos RWA emitidos por plataformas como xStocks e Ondo permitem que os investidores invistam indiretamente no mercado de ações dos EUA na forma de ativos tokenizados, evitando o processo complicado e as altas taxas dos mercados de ações tradicionais.

Este artigo se concentrará no recém-lançado "RWA Index Perpetual Contract" da Bitget, que é o primeiro a lançar ações populares dos EUA, como Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e Circle (CRCL), e fez mais inovações com base em contratos RWA: por um lado, pondera o preço de produtos de vários emissores e, por outro lado, permite investimentos flexíveis usando negociação de alta alavancagem. No geral, este parece ser um produto de investimento em ações dos EUA tokenizado muito adequado para pessoas de língua chinesa.

A seguir, apresentarei brevemente os produtos de contrato perpétuo do índice RWA e analisarei suas vantagens de produto, mecanismos de gerenciamento de risco e oportunidades de mercado.

Por que o círculo de criptomoedas está preocupado com a tokenização de ações?

Como a estrela mais brilhante na integração profunda e contínua do mercado de criptomoedas e do mercado financeiro tradicional, a tokenização de ações construiu uma ponte entre o mercado de criptomoedas e o mercado de ações tradicional.

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, quase todos os ativos tokenizados começaram a entrar gradualmente no campo blockchain. Desde as stablecoins iniciais até ativos financeiros tradicionais, como imóveis, títulos e fundos, até a popularidade atual das ações tokenizadas, cada inovação se esforça para eliminar barreiras e barreiras nas finanças tradicionais por meio de blockchain, detalhando o tempo, a geografia e outras limitações.

Em sua essência, a tokenização de ações transforma ativos de ações tradicionais em tokens digitais no blockchain, permitindo negociações globais 24 horas, compras fracionárias de ações e transações internacionais mais eficientes. Esse modelo é particularmente atraente para investidores de varejo globais, especialmente aqueles de mercados emergentes, pois resolve pontos problemáticos de longa data, como dificuldade em abrir contas, remessas e horários de negociação incompatíveis.

Embora a tokenização de ações não seja um conceito novo, plataformas como FTX e Binance tentaram lançar produtos relacionados já em 2020, mas suas tentativas não conseguiram continuar devido à pressão regulatória. No entanto, com a recuperação da demanda do mercado e a melhoria das condições técnicas, a tokenização de ações voltou a ser o foco em 2024 e se tornou um dos pontos quentes para os investidores. Hoje em dia, o desenvolvimento contínuo dos produtos RWA tornou cada vez mais comum que os investidores participem do investimento em ações dos EUA por meio da tokenização.

O que é o Contrato Perpétuo do RWA Index

Contrato Perpétuo do RWA Index é o primeiro produto financeiro inovador da Bitget, de acordo com o site oficial, a maior inovação do Contrato Perpétuo do RWA Index é que ele adota um mecanismo de precificação ponderada de vários emissores. Cada índice é formado pela síntese de preços de tokens de várias plataformas, como xStocks e Ondo, reunindo vários ativos tokenizados de ações em um único índice ponderado. Com preços ponderados, a Bitget é capaz de agrupar preços de tokens de vários emissores.

Esse mecanismo de precificação torna os contratos do índice RWA mais flexíveis e estáveis e oferece maior transparência ao mercado. Os investidores podem entender claramente o peso de cada token no contrato e obter uma precificação de mercado abrangente por meio do índice ponderado do contrato.

O trading real pode ser concluído no site oficial e no aplicativo da Bitget, e você pode pesquisar diretamente o nome do produto relevante no contrato.

Oportunidades para investidores de língua chinesa: participação de limite zero no mercado

de ações dos EUA Para os investidores, o mercado de ações dos EUA é um mercado cheio de oportunidades, especialmente as principais empresas do mundo, como Tesla e Nvidia, que estão crescendo rapidamente. Mas para muitos investidores de língua chinesa, o investimento direto em ações dos EUA sempre foi cheio de obstáculos. Primeiro, os investidores precisam abrir uma conta por meio de uma plataforma de corretagem tradicional, que geralmente envolve procedimentos complicados, como enviar um grande número de materiais de verificação de identidade, declarações fiscais complicadas etc. Além disso, muitos investidores também precisam enfrentar altas taxas de manuseio, incluindo taxas de gerenciamento de contas, comissões de transação e taxas de remessa, o que, sem dúvida, reduzirá significativamente os retornos do investimento.

Além desses obstáculos tradicionais, os controles cambiais também são um grande desafio para os investidores de língua chinesa. Mesmo que os investidores estejam dispostos a pagar taxas, muitas vezes eles não podem acessar diretamente as oportunidades no mercado de ações dos EUA devido a restrições de acesso ao mercado.

Por causa disso, o investimento direto em ações dos EUA não é apenas um processo complicado para muitos investidores de língua chinesa, mas também requer a superação de muitos obstáculos, e o ambiente de investimento de alto limiar só pode desencorajá-los.

Os contratos perpétuos do índice RWA da Bitget fornecem aos investidores um método de investimento de barreira zero, permitindo que eles participem facilmente da negociação de ativos tokenizados dos EUA simplesmente por meio da plataforma. Os investidores não precisam mais do apoio de contas de ações tradicionais ou mesmo da necessidade de trocar fundos pelo sistema bancário tradicional. Isso mostra mais uma vez que a Bitget é muito boa em usar produtos inovadores que permitem aos investidores refletir produtos inovadores em vários campos de criptomoedas sem processos complicados.

Riscos e oportunidades de negociação de alta alavancagem

Além de romper as barreiras do investimento tradicional, os contratos perpétuos do índice RWA também fornecem aos investidores um mecanismo de negociação de alta alavancagem. Com uma alavancagem máxima de 10x, os investidores podem obter retornos mais altos na negociação de ativos tokenizados de ações dos EUA com um investimento de capital menor.

É claro que, em negociações de alta alavancagem, pequenas flutuações de mercado podem levar a grandes perdas financeiras. Portanto, os investidores devem ter um cuidado especial ao escolher a negociação alavancada, prestar muita atenção às mudanças do mercado, ajustar suas estratégias em tempo hábil e evitar perdas excessivas devido a flutuações adversas.

Para ajudar os investidores a controlar melhor seus riscos em negociações de alta alavancagem, a Bitget implementou uma série de medidas de gerenciamento de risco. Essas medidas são projetadas para minimizar perdas potenciais para os investidores e proteger a segurança dos fundos dos investidores quando o mercado flutua.

• Horário de negociação: A negociação está disponível 24 horas de segunda a sexta-feira, das 0:00 às 0:00 de segunda-feira todos os sábados no fuso horário do leste dos EUA (fuso horário UTC-4). Além disso, os contratos da RWA são suspensos ao mesmo tempo durante o feriado do mercado de ações dos EUA.

• Congelamento do mercado fechado: congelamento de preços nos fins de semana e durante o fechamento do mercado de ações para evitar liquidação, apoiar o cancelamento de pedidos, mas suspender o envio de novos pedidos, e a liquidação da taxa de financiamento será reiniciada à medida que as negociações forem retomadas.

• Limite de alavancagem: O limite de alavancagem inicial é definido em 10x e o modo de margem isolada é suportado.

• Fundos de risco: a Bitget equipa cada contrato perpétuo do RWA Index com um fundo de risco para lidar com os riscos potenciais impostos pela extrema volatilidade do mercado. O fundo de risco tem um valor inicial de 50.000 USDT e é usado como fundos de compensação durante fortes flutuações do mercado. Este fundo fornece uma camada adicional de proteção para os investidores, mitigando os riscos associados à negociação de alta alavancagem.

• Limites de posição: a Bitget também define um limite de posição para uma única conta para evitar que a posição de um único investidor se torne muito grande, o que pode afetar a liquidez e a estabilidade do mercado. Ao limitar a posição máxima de um único investidor, a Bitget pode controlar melhor os riscos de mercado e evitar a instabilidade do mercado causada pelo overtrading de um investidor.

Essas medidas permitem que os investidores tenham uma proteção mais forte ao usar alta alavancagem. Independentemente da volatilidade do mercado, os investidores podem sentir um nível de rede de segurança, reduzindo os riscos potenciais na negociação.

Conclusão

Desde as listagens on-chain de ações reais promovidas pela Kraken, Bybit e Robinhood, até a emissão de tokens compatíveis de xStocks, Dinari e Ondo, até a tentativa da Tron Inc. de "reverter a entrada de ativos on-chain", esta rodada de reconstrução da estrutura de ativos não é apenas sobre inovação em contratos inteligentes ou formas de produtos, mas também sobre se um ecossistema financeiro on-chain completo pode ser construído.

É nesse contexto que surgem os contratos perpétuos do índice RWA, que não apenas abrem as portas do mercado de ações dos EUA para investidores de língua chinesa, mas também constroem uma ponte entre o mercado de criptomoedas e o mercado de ações tradicional. Com a integração dos dois, ainda é difícil prever se isso pode realmente mudar a forma como os investidores investem e se tornar o mainstream no futuro.

Não sei a resposta, mas acredito que, diante de um mercado em mudança, devemos experimentar produtos mais inovadores e de ponta. Afinal, o investimento é um jogo, e cada decisão é uma corrida entre o futuro e as oportunidades.