Já faz muito tempo desde que falei sobre a Intel, e sei que vários grandes KOLs no Twitter estão silenciosamente segurando a Intel, como @TJ_Research01
Para a Intel, só tenho uma frase, Irmão Wu ou Wu Cut, nos vemos no final do ano
Como um dos poucos fabricantes de IDM no mundo com capacidade de fabricação de chips de 7 nm e abaixo, e o único fabricante de IDM nos Estados Unidos com a capacidade de implementar toda a cadeia de valor, desde o projeto até a fabricação, embalagem e teste, a Intel é a única nos Estados Unidos.
A relação preço/valor contábil é de apenas 1 vez, para ser franco, você pode comprar 1 yuan dos ativos líquidos da Intel com 1 yuan, e também vem com tecnologia, canais e fábricas, esse é o preço do repolho, deixe uma posição imaginária
Hoje, veio o famoso indicador contrário no mercado, e o gestor de fundos do Bank of America ajustou que o nível de caixa mantido pelos gestores de fundos caiu para 3,9%, caindo abaixo do limite de 4,0%, que é um famoso sinal de venda
No entanto, para uma pessoa que nunca ficou satisfeita com a posição, pelo contrário, isso é um sinal para aumentar a posição, e ela ainda está determinada a manter uma grande posição em ouro e carvão metalúrgico
O título americano de 10 anos está prestes a 4,5%, o título americano de 30 anos está em 5%, o título de 30 anos do Japão está em uma nova alta, a probabilidade de corte da taxa de juros do Fed em setembro caiu abaixo de 60% e a escala de emissão de títulos dos EUA no terceiro trimestre foi de 1 trilhão
A Nvidia deu uma expectativa de 5 trilhões, a Broadcom continua atingindo novos máximos e o mercado está realmente fragmentado, o que pode ser o tema da pesquisa global de gestores de fundos do Bank of America em julho: Sticky Toppy Pudding
Vocês têm alguma ideia?
As ações A de hoje são semelhantes ao poço de estrume, a quantidade de fundos encolheu significativamente, a quantidade de energia encolheu em mais de 200 bilhões, o calor de negociação do mercado está obviamente no setor de robôs, a placa da bateria de lítio correu pela manhã e depois desistiu de parte dos ganhos com o final do mercado, mas a tendência não foi ruim
As ações dos EUA caíram na sexta-feira e os futuros continuam caindo hoje, com o ouro subindo. Nesse caso, o Bitcoin saiu do mercado independente e atingiu um novo recorde de 120.000.
Para os eventos macro desta semana, há dados importantes na terça-feira, os dados do IPC de junho, que determinarão se as ações dos EUA continuam subindo ou recuando no curto prazo.
Após a divulgação dos últimos dados de folhas de pagamento não agrícolas que superaram as expectativas do mercado, a expectativa do Fed de um corte de juros em julho está quase acabando, e a probabilidade de um corte de juros em setembro é de apenas 64,8%.
Se os dados do IPC de terça-feira à noite excederem as expectativas, a expectativa de um corte na taxa em setembro também pode ter desaparecido, com o mercado atual esperando que o IPC geral seja de 2,67%, o núcleo do IPC aumente 3% e o aumento médio de cerca de 0,3% mês a mês, e apóie o argumento do Fed de que não cortará as taxas de juros.
Pessoalmente, acho que os dados do IPC de terça-feira serão um pouco menores do que as expectativas do mercado como um todo, e tenho dito no fim de semana que Powell está considerando se deve renunciar.
Pessoalmente, espero que Powell complete seu mandato e, uma vez que ele renuncie, embora a expectativa de cortes nas taxas de juros definitivamente aumente, a independência do Fed será inevitavelmente questionada, o que é fundamentalmente baixista para as ações e títulos dos EUA, mas ainda é bom para o ouro.
Do ponto de vista dos títulos do Tesouro dos EUA, o de 2 anos está agora de volta a 3,9% e o de 10 anos está de volta a 4,4%, que está prestes a retornar às proximidades do ponto de impacto, que está de volta à linha principal com a qual o mercado está preocupado.
Quanto às consequências da renúncia de Powell, o Deutsche Bank é muito direto: se Trump forçar Powell a renunciar, o índice do dólar despencará de 3% a 4% em 24 horas e os títulos do Tesouro dos EUA serão vendidos de 30 a 40 pontos base.
Para a tendência das ações dos EUA desta semana, acho que a probabilidade de uma correção é maior do que a de continuar subindo, e a retração é saudável, afinal, atingiu um recorde por 2 semanas consecutivas, e a alta é obviamente fraca.
E o indicador de sentimento do mercado está na faixa extremamente gananciosa por duas semanas consecutivas, você deve saber que a maioria dos ativos do mundo está atingindo novos máximos, Nvidia, Bitcoin, preços do cobre, prata, platina e esses novos ativos altos não deveriam ter aparecido ao mesmo tempo, falando silenciosamente, o índice do dólar começou a subir.
O mercado está extremamente otimista em relação à negociação de cortes nas taxas de juros, o que é um pouco perigoso, não seja excessivamente otimista e não preencha demais suas posições.
Voltando à posição de ações dos EUA, o índice IWM small-cap continuará a se manter, enquanto faz um pequeno comércio no setor de carvão metalúrgico e observa o subjacente (HCC).
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