Over the last month, my X impressions have exploded talking about $BTQQF $IREN and $CIFR because everyone is looking for the next $CVNA.
We think we just found another.
@EMJCapital has taken a position in $OPEN — and we believe it could be a 100-bagger over the next few years. Here’s why 🧵
O Opendoor custa menos de US$ 1.
A maioria dos investidores o descartou.
Wall Street nem está mais prestando atenção.
Mas nosso modelo de IA na @EMJCapital acabou de sinalizá-lo há algumas semanas.
Está nos dando vibrações de $CVNA precoce - e essa não é uma frase que uso levianamente.
Lembra quando $CVNA estava circulando pelo ralo em US$ 3 em 2022?
Wall Street estava convencida de que estava indo à falência.
Mas eles cortaram custos, estabilizaram e as ações subiram 100 vezes.
Agora está de volta a um valor de mercado de US$ 40 bilhões.
$OPEN pode estar no mesmo caminho - um pouco mais cedo, quando entramos pela primeira vez na Carvana por US $ 11.
No próximo mês, a $OPEN provavelmente divulgará seu primeiro trimestre de EBITDA positivo.
Isso seria um marco.
Também marcaria o fim das tomadas "eles vão para zero".
Assim como a CVNA em 2023 – foi quando o sentimento começou a mudar.
A Opendoor cortou custos agressivamente.
Eles estão testando um novo modelo de ativos leves - trabalhando com agentes para fornecer ofertas instantâneas em dinheiro, além de seu produto principal.
A Zillow e a Redfin saíram do iBuying - e a Zillow recebe um múltiplo de receita EV/forward de 7x em seu negócio de referência.
O múltiplo de encaminhamento do OPEN? Apenas 0,26x.
O múltiplo de encaminhamento da CVNA passou de 6x para 0,5x e agora 4x.
Vamos falar de matemática de cabeça.
Se $OPEN chegar a US$ 12 bilhões em receita em alguns anos (já a estimativa de consenso da Bloomberg)...
E se o mercado der a eles um múltiplo de 5x EV/receita novamente (como fez no pico de 2021)...
Isso é um preço de ação de $ 82.
100x a partir daqui.
Eles não têm mais concorrentes nacionais no iBuying.
Todo mundo desistiu.
É como $COIN em 2022:
Todos recuaram ou se retiraram. Então o mercado de criptomoedas voltou.
COIN foi deixado de pé - e pronto.
Sim, $OPEN tem dívidas significativas.
Sim, os ganhos do próximo trimestre podem ser um fracasso.
Este não é um estoque para os fracos de coração.
Mas se você está caçando retornos de 100x, não pode esperar histórias limpas.
Você precisa de volatilidade, descrença e uma grande vantagem.
Mencionei $OPEN pela primeira vez como uma ideia de reviravolta no podcast @TheCompoundNews & Friends em junho de 2022 com @Downtown e @michaelbatnick – ao mesmo tempo em que liguei para $CVNA.
Até eu desisti disso.
Mas agora estou de volta.
E eu estou batendo na mesa.
Nas últimas semanas, venho construindo uma posição comprada em $OPEN.
Eu também comprei LEAPs.
Acredito que a recompensa supera em muito o risco.
Não será uma linha reta, mas acho que tem todos os ingredientes de um 100-bagger.
Você não consegue 100 ensacadores sem dores de estômago.
Mas quando você vê um cedo, com quase ninguém mais assistindo -
É aí que a mágica acontece.
$OPEN é uma aposta que estamos dispostos a fazer.
É para isso que nossos LPs nos pagam.
Vamos ver onde isso vai. 🚪📈
588,37 mil
1,49 mil
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