Pensamentos de mercado Semana 47 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 TradFi Os mercados terminaram um pouco mais fracos hoje e caíram perto de 1% desde o início da semana. As notícias tarifárias impulsionaram grande parte da fraqueza nos últimos dois dias. Ontem, Trump anunciou tarifas sobre vários países (incluindo Japão e Coréia) variando de 25 a 40%. Esta manhã, Trump disse que os prazos tarifários de 1º de agosto não seriam estendidos, enquanto Bessent observou que as tarifas anunciadas poderiam ser renegociadas antes do prazo. Muito rude da parte de Trump dizer que não vai se acovardar no Taco Tuesday, se você me perguntar. Ainda assim, a reação do mercado hoje indica que os mercados não se importam mais com as tarifas ou que a expectativa é que Trump se acovarde mais uma vez. Rendimentos de 3 a 5 bps desde o final da semana passada. As expectativas de corte de taxa são um pouco mais baixas em -1,97 até o final deste ano. Ata do FOMC na quarta-feira, mas além dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, um calendário de dados bastante leve. Cripto Majors ainda parecem construtivos com $ETH parecem muito bons aqui. Nenhuma mudança na perspectiva ainda. On-chain parece um pouco mais fraco do que na semana passada, sem nenhum novo lançamento interessante (pelo menos da minha perspectiva). Embora tenhamos tido uma ótima corrida no fim de semana com as moedas do ecossistema Bonk. #Launchcoin provocando alguma colaboração com Whop, salvando o gráfico. Parece que eles estão realmente trabalhando em muitas coisas em segundo plano. Animado com as novas comunicações - espero que agora eles possam se comunicar melhor com o mercado sobre sua visão. Um pouco de negociação para começar a semana para mim. Não tenho certeza se mencionei, mas comprei alguns $IKUN cerca de ~ $ 18 milhões no final da semana passada, mas cortei ~ $ 21 milhões. Inicialmente, eu queria alguma exposição ao ecossistema Bonk, mas tenho tentado fazer essa coisa em que eu retiro o risco de uma quebra de tendência. Eu também cortei e recomprei #bluechip. Vendeu ~ $ 6 milhões para um ganho de quase 150%. Em seguida, adicionou de volta ~ $ 11 milhões. Novamente, tentando a coisa de quebra de tendência. Eu deveria ter vendido cerca de US $ 10 milhões, mas simplesmente não estava prestando muita atenção no fim de semana. Eu comprei de volta por causa do PA incomum, o que me deu alguma confiança na cabala. Mas isso foi uma execução muito ruim, pois eu estava planejando esperar até o $PUMP TGE para comprar de volta (junto com outras coisas do ecossistema BONK) e queria comprar mais perto de US $ 8 milhões se fosse para lá de outra forma. Eu apenas FOMO, puro e simples. Comprei alguns $FLIPR com meus #bluechip iniciais de receita. Um pouco mais de uma posição de 1% em ~ $ 4,7 milhões. Apenas pensei que era uma boa narrativa, um gráfico bonito, e parece haver especulações de que Kalshi poderia se integrar. Também comprei um pouco #chillhouse por US$ 7,5 milhões, comprando de volta os tokens que vendi na semana passada. Neste ponto, estou apenas esperando o $PUMP TGE para implantar mais capital. Parece que as opiniões estão divididas, o que é uma boa configuração para uma bomba (sem trocadilhos). Emoções et al. Relativamente neutro do ponto de vista emocional. Tive um fim de semana maravilhoso com amigos e familiares. Recebi muitos elogios pela minha forma física. É bom ter trabalhado em algo por um ano inteiro e ver outras pessoas perceberem o progresso. Não há muito mais acontecendo. A vida é bastante sólida e não posso reclamar. Meus filhos estão em uma idade muito divertida, e eu estou apenas tentando aproveitar enquanto dura.