Desde o nascimento do conceito de DeFAI no início do ano, pensei que era apenas "deixar a caixa de bate-papo ajudá-lo a clicar em alguns DeFi e fornecer algumas estratégias", mas não queria piscar por meio ano, e muitos "gestores de fundos de IA" criaram boletins de dinheiro real. Ao mesmo tempo, é hora de 🤔 inaugurar sua própria avaliação semestral Aqui compilamos alguns projetos DeFAI com desempenho público até agora, e a TAEG chega a 42%! Uma tabela analisa diretamente a renda + escala + estratégia, e os pontos fortes e fracos são imediatos 👇 Espere !️, as informações no formulário não são suficientes para ver, quer continuar investigando os detalhes da estratégia e as fofocas do projeto? Clique no tópico para conversar 🧵

A @gizatechxyz de Gizé tem uma enorme ambição de ser um "back-end quantitativo" descentralizado, e a primeira bomba de água a testar a água é a ARMA, que tem funcionado muito bem até agora. ARMA é simplesmente um pedreiro de IA 7×24 que joga stablecoins no pool de empréstimos mais perfumado para você ganhar juros. O processo de operação é aproximadamente o seguinte: - Varredura em toda a rede – Fique de olho em todos os pools de empréstimos de stablecoin em tempo real para calcular APR, tokens de incentivo e custos de gás. - Pick & Shoot - Benefícios > custo? Reequilíbrio imediato; Ganhos deixados para trás? Vire-se e corra. - Auto-composição - os juros ganhos são reinvestidos e os juros são rolados para que a receita se torne uma bola de neve. Com medo de que a renda não seja suficiente? O funcionário postou um fundo: - Mínimo garantido de 15% ao ano. - Se a saída real for < 15%, o sistema lançará $GIZA tokens todas as semanas para compensar a diferença. O resultado é uma estratégia robusta + preço mínimo de 15%, que permitiu que a ARMA crescesse rapidamente e se tornasse o maior cofre DeFAI em TVL hoje. Mais do que isso? ARMA é provavelmente apenas um aperitivo servido por Gizé, e o que será o próximo prato vale a pena continuar agachado.

@BasisOS (um dos projetos estrela do @virtuals_io Eco Launch) resume a jogabilidade: "A mão esquerda compra o spot, a mão direita vende a descoberto o perpétuo, não importa o quão louco seja o mercado, não tenho medo - apenas a diferença de taxa." Dividindo-o, é a clássica "arbitragem de base": - Spot side - compre o subjacente (atualmente WBTC, LINK); - Derivativos - criar uma nova posição vendida no mesmo subjacente em uma exchange perpétua descentralizada; - Rebalanceamento automático – os scripts de IA calibram as relações long-short a qualquer momento para travar posições neutras de mercado com Δ=0; - Colheita de caixa - Coma a taxa de financiamento e o desvio de preço, o mercado não tem nada a ver comigo, quanto maior a volatilidade, mais feliz ele é. Há também uma super camada de incentivos simbólicos: 25% da oferta total de $BIOS é liberada gradualmente para os investidores ao longo de um período de 12 meses, com muita mineração no início e mais fina mais para trás (curva típica de halving). Atualmente, a superposição inicial do preço $BIOS é alta e o retorno total é superior a 60% Resumo: O BasisOS é equipá-lo com um conjunto de máquina de impressão automática de dinheiro com "retenção dupla longa e curta, proteção contra secas e inundações", e o mercado de touros e ursos pode permitir que a renda estável flua por si só.

O ARMA de @FungiAgents e Giza pertence aos mesmos "movimentadores de tijolos on-chain" e atualmente está se concentrando na otimização dos ganhos do USDC na cadeia Base, concentrando-se na movimentação de fundos para o pool com a maior APR líquida. Ao contrário dos incentivos de token, a equipe libera 5% do token nativo $Fungi usado para recompensar LPs. As regras são muito DeFi: economize mais, mantenha mais tempo e quanto maior o peso dos pontos, mais recompensas você recebe. Atualmente, a estratégia de stablecoin movendo tijolos é um pouco como a de um fundo do mercado monetário: o risco de direção é pequeno e a volatilidade é moderada. No entanto, o limite baixo também significa que é fácil "rolar" e, quando estratégias semelhantes são empilhadas mais tarde, se ele pode continuar a comer a diferença depende de sua eficiência de reequilíbrio e controle de gás.

@AlloraNetwork é uma rede de IA aberta construída no Cosmos, que simplesmente muda o status quo do ML tradicional "cada um joga do seu jeito" e abre o modo "rolagem do modelo", permitindo que vários modelos de IA trabalhem juntos, verifiquem o trabalho uns dos outros e recompensem uns aos outros. Com base nesse conjunto de ideias, a Allora está profundamente engajada em modelos de previsão em ativos convencionais, como BTC e SOL, e lançou oficialmente o produto Allora AI Edge na Vectis: - Principalmente com base na previsão de 8 horas do preço do SOL fornecida pelo modelo Allora, as posições longas e curtas são ajustadas automaticamente a cada 3 horas de acordo com os dados de fundo; - Quando houver previsão de alta volatilidade, faça hedge com futuros, opções ou posições inversas para manter a exposição neutra/baixa; - Autoevolução: Vários modelos continuam a aprender uns com os outros e os dados reais são retornados à rede em tempo real, formando um ciclo fechado autoevolutivo de "dinheiro real e modelo de ensino de prata". Objetivamente falando, esta é uma estratégia que ousa sair da "zona de conforto da stablecoin": jogar o modelo de negociação de IA diretamente no mercado real e alimentar os dados com dinheiro real, o que é louvável. Após dois meses de execução, o retorno anualizado é de 9% +, o rebaixamento máximo é de 1,12% e o boletim não é sofisticado, mas muito razoável. No entanto, o TVL é de apenas mais de US $ 30.000, em comparação com o movimento constante de milhões de dólares, é óbvio que há mais "espectadores" do que "pessoas que realmente servem a mesa". O próximo passo é ver se ele pode atrair espectadores com curvas mais longas e bonitas - e se isso acontecer, o dinheiro naturalmente entrará; Se não funcionar, só pode ser usado como um pequeno campo experimental no nível de pesquisa científica por enquanto, e o algoritmo será aprimorado primeiro.

@askjimmy_ai já foi uma plataforma de investimento em IA muito otimista sob a estrutura @arcdotfun e atualmente possui três estratégias: - Delta Neutro: Aproveite o spread ineficiente no mercado para arbitrar a taxa de financiamento: compre um contrato perpétuo com uma transação diária de liquidez de > 1 M USD e uma taxa de financiamento horária de >0,007% para abrir uma posição; Se a taxa média ficar negativa nas últimas 24 horas, a posição será fechada. - Alavancagem Delta Neutra: Adicione a jogada acima à alavancagem de 1,5× e o retorno e o risco serão amplificados simultaneamente. - M2: Estude a ligação histórica entre o preço do BTC e a oferta global de M2: comprado se a liquidez estiver fraca, vendido se estiver apertada. Todos os três jogadores ainda estão presos na faixa de "quatro dígitos de dólares" para seu TVL, mas o APR é uma vantagem distante em nosso ranking. No entanto, se você olhar mais de perto a operação de rebalanceamento em segundo plano, descobrirá que sua frequência de negociação é muito limitada, entre as quais a estratégia neutra Delta alavancada, que tem o maior retorno, embora a TAEG tenha atingido 42%, não há registro público de rebalanceamento desde abril deste ano, portanto, se a TAEG está inflada precisa ser considerada.

O final, @AIxVC_Axelrod, é mais um projeto que ousa sair da zona de conforto, também do ecossistema @virtuals_io, e também assume a missão de rodar pelo ACP (protocolo responsável pela interconexão do agente no ecossistema Virtuals). Oficialmente posicionado como um "fundo de hedge nativo de IA": mais de 20 agentes de IA, como AIXBT, WachXBT e Gigabrain, coordenam o ecossistema Virtuals para avaliar os melhores horários de entrada e saída e automatizar a compra e venda de spot e futuros. O Axelrod AI Hedge Fund tem o menor tempo online, mas tem a maior ambição - quer construir uma equipe de investimento profissional composta por agentes de IA com uma divisão clara do trabalho e uma comunicação suave: por exemplo, WachXBT é responsável por verificações de segurança, Gigabrain fornece coordenadas de preços, MCP coordena processos internos e ACP toma rodovias externas. Atualmente, o projeto é público há menos de uma semana, mas o limite de investimento já foi estabelecido: penhorar / manter 500.000 $AXR antes da assinatura. O responsável deu um tiro preventivo: deixe os agentes entrarem primeiro e depois fale sobre ganhar dinheiro depois de passar pelo ACP. Portanto, embora o valor líquido ainda seja negativo, o TVL está subindo. Por um lado, o ecossistema Virtuals já está quente, e pode-se dizer que $AXR é o líder dos líderes; Por outro lado, é oficialmente declarado que os primeiros participantes receberão $AXR recompensas. Os dois incêndios são combinados e os fundos ousados correm primeiro. No geral, Axelrod carrega uma grande visão, e não há falta de calor, o que é digno de atenção a longo prazo; No entanto, antes que o patrimônio líquido seja corrigido, se você está disposto a usar dinheiro real para acompanhá-lo para fazer sua lição de casa depende de quão alta é sua crença neste projeto.

Fim: Estas são algumas estratégias de ganhos DeFAI que pegamos e publicamos seus boletins e, no geral, elas são principalmente estáveis, mas também existem alguns pioneiros agressivos. Depois de lê-lo, você acha que os dias de jogar dinheiro para a IA e deitar para contar os benefícios ainda são algumas linhas de código ou você é apenas um pouco de coragem? Se você tem um portfólio de IA mais capaz em suas mãos, bem-vindo à Amway na área de comentários - deixe todos pisarem em menos poços e ganharem mais dinheiro 👇🏻 juntos