Por que você sempre perde dinheiro quando especula sobre moedas? Porque não há sistema de investimento 99% dos investidores de varejo não são porque não são talentosos, mas porque não têm seu próprio sistema de investimento. Abertamente: Você não está investindo Você está apostando no mercado Você não tem um sistema Existem apenas emoções Este artigo foi escrito para você - para ensiná-lo a construir seu próprio sistema de conhecimento e opiniões de investimento. Não copie KOLs, não confie na cegueira e não espere que o professor dê ordens 1/ O que é um "corpo de conhecimento de investimento"? Não é um castiçal de volta Não são alguns truques Não é um golpe diário no Twitter Mas: Você pode usar sua própria lógica para entender os movimentos do mercado e tomar decisões usando seus próprios modelos. Em termos leigos: Outros explodem armazéns assim que há agitação Você pode revisar com calma + melhorar sua estratégia Outros julgam pelas notícias Você julga pelo quadro Isso é chamado de sistema de investimento. 2/ Existem dois tipos de pessoas no mundo dos investimentos: A primeira maneira: compre SOL hoje, persiga a IA amanhã e corra memecoin depois de amanhã O segundo tipo: há um ponto de vista, um modelo e uma execução, e a tendência não vem, e é pesada quando vem Há apenas uma palavra para a diferença: sistema Você desliza X para ver o deus do Twitter pensar que ele é uma vaca? Na verdade, ele só tem uma estrutura, uma cognição e um sistema de feedback E você, apenas perseguindo pontos quentes 3/ Como funciona o sistema? Quatro etapas: 【Passo 1 Imagine】——Que tipo de investidor você quer ser? A longo prazo? Dias? Arbitragem? Tendência? Valor? Não tenha um martelo no leste e uma vara no oeste todos os dias Comece escolhendo uma direção e aprofundando-se em uma área: Você está planejando manter o BTC a longo prazo? Então devemos estudar política macro + grande ciclo Você quer jogar Hotspot Rotation? Em seguida, preste atenção à emoção on-chain + lógica de hype narrativo Você é uma tecnocracia? Em seguida, seja proficiente em tendências, energia, deficiências e estruturas Sem foco, não há profundidade. 【Projeto da Etapa 2】——Construa seu mapa de investimento Para fornecer um modelo de estrutura de três níveis para um sistema de investimento: 📌 Camada cognitiva (entender como o mercado funciona) Macrológica: inflação, aumento das taxas de juros, apetite ao risco Estrutura on-chain: comportamento da moeda convencional, mudanças nas taxas da cadeia, tendência TVL Funções de mercado: formadores de mercado, formadores de mercado, investidores de varejo 📌 Camada de ferramenta (com o que você julga) Indicadores técnicos: tendência + energia + divergência Plataformas de dados: Arkham, Lookonchain, Santiment, Dexscreener Metodologia Analítica: Ciclo de Sentimento, Distribuição de Chips, Fluxo de Dinheiro 📌 Camada de estratégia (como você faz isso) Investimento regular? Tendência? Pegue a narrativa? Arbitragem? Negociação de cópias? Formule sua própria lógica de abertura de posição, take-profit e stop-loss e limites de controle de risco Você tem que preencher essas coisas lendo a longo prazo + praticando + revisando. 【Construção do Passo 3】——Alimente o sistema cognitivo com seu "segundo cérebro". Pare de usar sua cabeça e comece a gravar: ✅ Toda vez que você estoura um puxão, você se pergunta: quem está puxando? Por que puxar? Onde está a mensagem? O que você acha dos dados on-chain? ✅ Toda vez que você despencar, verifique a corrente: quem a quebrou? Você transferiu dinheiro com antecedência? Este sinal pode ser reutilizado? ✅ Para cada lucro/perda, é registrado: Que sinal você viu na época? Está certo? Como você pode otimizar esse tipo de julgamento? Isso é chamado de "usar o mercado para ensiná-lo a evoluir". Construa sua própria biblioteca de cartas com Obsidian / Notion / Logseq Cada cartão registra um conceito, uma revisão e uma reflexão Você acabará tendo um sistema cognitivo próprio. 【Atualização do Passo 4】——Desmonte regularmente suas cognições antigas O círculo de moedas está ficando muito rápido Ontem fritei AI, hoje fritei RWA e amanhã vou fritar Chatbot Você não pode usar a "lógica do mercado em alta" de 2021 para definir o "jogo do dinheiro" em 2025 Lembre-se de uma frase: A cognição não é algo a ser mantido, é algo a ser quebrado. Pergunte a si mesmo regularmente: Minha estratégia ainda está funcionando? Há quanto tempo meu modelo foi validado? A suposição por trás dessa visão ainda é válida? ponto de vista, evoluir; sistema, para revisar. 4/ Como saber se você tem um sistema? Faça a si mesmo três perguntas: Você pode explicar em uma frase qual é a lógica dominante do mercado atual? Você tem um modelo claro de "abertura / take-profit / stop-loss"? Você pode revisar suas operações no mês passado? Não consegue responder? Então, o que você está especulando agora não são moedas, mas emoções. 5/ Quem realmente ganha muito dinheiro nunca são as pessoas "bem informadas" Pessoas que têm um sistema reutilizável, atualizável e resistente a riscos Então: Não olhe para o prato por mais um dia Não copie mais a lição de casa de outras pessoas Comece a construir seu próprio cérebro de investimento hoje 📌 Investir é um jogo infinito 📌 A rotina vai mudar, mas o sistema vai mantê-lo à mesa para sempre